浦銀安盛基金管理有限公司
Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.
浦銀安盛新經(jīng)濟結(jié)構(gòu)混合A(519126) 2021年度三年期金基金·靈活配置型基金...
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- 管理規(guī)模:
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- 混合型
- 債券型
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- QDII
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截止日期:2024-06-30
浦銀安盛基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
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基金規(guī)模(億元) | 75.54 | 192.30 | 68/174 |
基金數(shù)量(只) | 62 | 48.19 | 45/174 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 28 | 21.91 | 42/174 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- QDII
- 貨幣型
- FOF
新發(fā)基金
- 全部
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- 債券型
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- QDII
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基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
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浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 006555 | 吧 檔案 | QDII-普通股票 | 09-18 | 1.8228 | 1.8228 | -0.97% | 2.73% | 24.24% | 1.70 | IKEDA KAE 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 014002 | 吧 檔案 | QDII-普通股票 | 09-18 | 1.7980 | 1.7980 | -0.97% | 2.49% | 23.78% | 4.62 | IKEDA KAE 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合A 009366 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8389 | 0.8389 | 0.72% | 4.59% | 10.69% | 0.56 | 李浩玄 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合C 009367 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8263 | 0.8263 | 0.72% | 4.37% | 10.25% | 0.06 | 李浩玄 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 519120 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 2.8496 | 3.3496 | 0.38% | 3.06% | 7.52% | 1.75 | 李浩玄 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合C 014061 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 2.8106 | 3.3106 | 0.38% | 2.85% | 6.94% | 0.31 | 李浩玄 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛盛智一年定開債券 009045 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1436 | 1.1729 | -0.01% | 3.28% | 6.73% | 10.19 | 曹治國 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 006959 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0769 | 1.1719 | -0.02% | 3.09% | 5.63% | 2.95 | 李羿 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 006960 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0752 | 1.1682 | -0.03% | 3.11% | 5.59% | 0.12 | 李羿 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛盛澤定開債券 005898 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1054 | 1.2374 | -0.03% | 2.84% | 5.50% | 19.54 | 陶祺 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛盛暉一年定開債券 008802 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0727 | 1.1372 | -0.08% | 2.66% | 4.87% | 5.37 | 翁凱驊 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛普旭3個月定開債券 017671 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0143 | 1.0673 | -0.02% | 2.25% | 4.69% | 34.81 | 曹治國 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛普慶純債債券A 009037 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0936 | 1.1566 | -0.02% | 2.00% | 4.65% | 32.98 | 廉素君 等 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛普益純債A 006464 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0422 | 1.1982 | -0.02% | 2.18% | 4.47% | 22.35 | 章瀟楓 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
浦銀安盛普嘉87個月定開債A 009632 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0156 | 1.1726 | - | 2.24% | 4.28% | 80.42 | 李羿 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛盛元定開債A 519322 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0509 | 1.3937 | -0.01% | 2.16% | 4.26% | 71.50 | 章瀟楓 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
浦銀安盛普慶純債債券C 009038 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0830 | 1.1410 | -0.01% | 1.80% | 4.25% | 0.01 | 廉素君 等 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛普天純債債券A 009041 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1199 | 1.1199 | -0.02% | 2.06% | 4.24% | 11.17 | 陶祺 | 暫停申購 | 0.80% | 購買 |
浦銀安盛盛鑫定開債A 519324 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.1065 | 1.3195 | -0.01% | 2.01% | 4.19% | 0.57 | 翁凱驊 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛普裕一年定開債券 015423 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0401 | 1.0781 | -0.02% | 2.14% | 4.17% | 16.51 | 章瀟楓 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛普誠純債債券A 016235 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0422 | 1.0572 | -0.02% | 2.18% | 4.16% | 25.94 | 章瀟楓 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛普華66個月定開債A 009933 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0151 | 1.1601 | - | 2.13% | 4.10% | 80.53 | 李羿 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛盛瑞純債債券A 014643 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0665 | 1.0935 | -0.02% | 2.10% | 4.07% | 42.75 | 楊鑫 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛普嘉87個月定開債C 009633 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0142 | 1.1642 | - | 2.14% | 4.06% | 0.00 | 李羿 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛盛熙一年定開債券 008516 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0179 | 1.1332 | 0.00% | 1.96% | 4.03% | 34.80 | 曹治國 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛普益純債C 006465 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0317 | 1.1757 | -0.02% | 1.98% | 3.99% | 0.00 | 章瀟楓 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛盛華一年定開債券 011719 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0365 | 1.1185 | 0.00% | 1.98% | 3.95% | 63.85 | 曹治國 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛盛元定開債C 519323 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0495 | 1.3641 | -0.01% | 1.99% | 3.89% | 0.00 | 章瀟楓 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛普天純債債券C 009042 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1065 | 1.1065 | -0.02% | 1.88% | 3.88% | 0.00 | 陶祺 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛盛鑫定開債C 519325 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.0904 | 1.2844 | -0.01% | 1.83% | 3.85% | 0.00 | 翁凱驊 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式 015858 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0677 | 1.0677 | -0.02% | 2.06% | 3.82% | 53.16 | 陶祺 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛普誠純債債券C 016236 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0399 | 1.0499 | -0.01% | 2.01% | 3.78% | 0.00 | 章瀟楓 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛盛瑞純債債券C 014644 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0732 | 1.0847 | -0.01% | 1.94% | 3.74% | 0.00 | 楊鑫 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛雙月鑫60天滾動持有短債A 013745 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0924 | 1.0924 | 0.00% | 1.64% | 3.67% | 1.44 | 廉素君 等 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛盛勤3個月定開債C 519335 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0432 | 1.1982 | -0.01% | 1.83% | 3.60% | 0.00 | 李羿 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛普興3個月定開債券 018584 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0243 | 1.0393 | -0.02% | 1.84% | 3.60% | 86.59 | 陶祺 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛中債1-3年國開債C 009036 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0533 | 1.1283 | 0.00% | 1.70% | 3.56% | 0.01 | 李羿 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛盛勤3個月定開債A 519334 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0364 | 1.2074 | 0.00% | 1.80% | 3.53% | 8.43 | 李羿 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛中債1-3年國開債A 009035 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0545 | 1.1275 | 0.00% | 1.75% | 3.51% | 2.89 | 李羿 等 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
浦銀安盛雙月鑫60天滾動持有短債C 013746 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0862 | 1.0862 | 0.00% | 1.54% | 3.48% | 1.34 | 廉素君 等 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀季季盈90天滾動持有中短債A 016299 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0586 | 1.0586 | 0.00% | 1.59% | 3.47% | 0.10 | 廉素君 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
浦銀安盛盛達(dá)純債債券A 519332 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0151 | 1.2961 | -0.02% | 1.89% | 3.44% | 96.12 | 章瀟楓 | 限大額 | - | 購買 |
浦銀安盛盛煊定開債券 007772 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0376 | 1.1433 | 0.00% | 1.76% | 3.43% | 65.67 | 陶祺 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 013987 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0470 | 1.0780 | 0.00% | 1.72% | 3.35% | 11.48 | 廉素君 等 | 暫停申購 | 0.05% | 購買 |
浦銀安盛幸?;貓蠖ㄩ_債A 519118 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0530 | 1.5170 | -0.09% | 1.74% | 3.33% | 0.41 | 楊鑫 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
浦銀安盛中短債A 006436 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0847 | 1.1957 | 0.00% | 1.35% | 3.27% | 79.41 | 曹治國 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
浦銀季季盈90天滾動持有中短債C 016300 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0547 | 1.0547 | 0.00% | 1.49% | 3.26% | 0.38 | 廉素君 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛季季鑫90天滾動短債A 012356 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.1122 | 1.1122 | 0.01% | 1.33% | 3.25% | 8.79 | 曹治國 | 限大額 | - | 購買 |
浦銀安盛盛諾定開債券 007889 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0312 | 1.2012 | 0.00% | 1.78% | 3.20% | 8.13 | 翁凱驊 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
浦銀安盛盛融定開債券 006404 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0170 | 1.1780 | -0.01% | 1.80% | 3.19% | 20.51 | 祁慶 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
浦銀安盛6個月持有期債券A 519121 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.0912 | 1.4147 | 0.00% | 1.69% | 3.19% | 0.28 | 章瀟楓 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債A 015815 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0819 | 1.0819 | 0.00% | 1.38% | 3.19% | 12.89 | 曹治國 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
浦銀安盛中短債C 006437 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0666 | 1.1866 | 0.00% | 1.30% | 3.15% | 6.82 | 曹治國 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 013988 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0442 | 1.0722 | 0.00% | 1.62% | 3.14% | 0.10 | 廉素君 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛季季鑫90天滾動短債C 012357 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.1050 | 1.1050 | 0.00% | 1.23% | 3.05% | 31.26 | 曹治國 | 限大額 | - | 購買 |
浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 519333 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0147 | 1.2658 | -0.02% | 1.66% | 2.99% | 0.00 | 章瀟楓 | 限大額 | - | 購買 |
浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C 015816 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0769 | 1.0769 | 0.00% | 1.27% | 2.96% | 60.53 | 曹治國 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛6個月持有期債券C 519122 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.0864 | 1.3862 | 0.00% | 1.56% | 2.93% | 0.29 | 章瀟楓 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛幸?;貓蠖ㄩ_債B 519119 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0500 | 1.4730 | 0.00% | 1.55% | 2.93% | 0.10 | 楊鑫 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛普瑞純債A 005200 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0257 | 1.1667 | 0.00% | 1.30% | 2.87% | 30.17 | 章瀟楓 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛普豐純債債券A 007068 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0305 | 1.1270 | -0.01% | 1.34% | 2.85% | 31.23 | 章瀟楓 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛穩(wěn)健增利債券A 004126 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.0935 | 1.3145 | 0.05% | 1.25% | 2.68% | 2.18 | 章瀟楓 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A 015155 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-18 | 1.0513 | 1.0513 | 0.12% | 0.86% | 2.67% | 0.51 | 繆夏美 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
浦銀安盛普瑞純債C 005201 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0249 | 1.1449 | -0.01% | 1.13% | 2.57% | 0.00 | 章瀟楓 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 519111 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 1.5533 | 1.7733 | -0.04% | 1.56% | 2.53% | 0.29 | 鄭雙超 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
浦銀安盛普豐純債債券C 007069 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.2670 | 1.7015 | -0.01% | 1.18% | 2.50% | 30.46 | 章瀟楓 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛盛躍純債債券A 519330 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0416 | 1.3098 | -0.01% | 1.12% | 2.44% | 16.41 | 陶祺 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
浦銀安盛盛通定開債券 004800 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1223 | 1.2273 | -0.01% | 1.10% | 2.43% | 54.03 | 鄭雙超 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C 015156 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-18 | 1.0446 | 1.0446 | 0.12% | 0.73% | 2.40% | 0.04 | 繆夏美 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C 166401 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.0743 | 1.3193 | 0.06% | 1.06% | 2.31% | 0.99 | 章瀟楓 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛上清所優(yōu)選短融A 007064 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0780 | 1.1280 | 0.00% | 1.27% | 2.30% | 1.79 | 廉素君 等 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 519112 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 1.4782 | 1.6782 | -0.04% | 1.37% | 2.23% | 0.02 | 鄭雙超 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛盛泰純債債券A 519328 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1385 | 1.2534 | 0.00% | 0.95% | 2.17% | 10.59 | 陶祺 | 限大額 | - | 購買 |
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浦銀安盛紅利精選混合A 519115 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.1519 | 2.8869 | 0.47% | -20.36% | -19.46% | 1.52 | 楊富麟 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛紅利精選混合C 014029 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.1490 | 2.8640 | 0.47% | -20.52% | -19.78% | 4.70 | 楊富麟 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 012179 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.5273 | 0.5273 | 0.78% | -16.67% | -20.36% | 0.13 | 高鋼杰 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 012180 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.5229 | 0.5229 | 0.77% | -16.80% | -20.60% | 0.13 | 高鋼杰 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 012787 | 吧 檔案 | FOF-進取型 | 09-13 | 0.6473 | 0.6473 | -0.54% | -13.60% | -20.98% | 0.30 | 李子宸 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 012788 | 吧 檔案 | FOF-進取型 | 09-13 | 0.6415 | 0.6415 | -0.54% | -13.75% | -21.25% | 0.13 | 李子宸 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 519171 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.8768 | 1.1268 | -0.50% | -19.98% | -22.60% | 3.67 | 胡攸喬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 013183 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.8661 | 0.8661 | -0.49% | -20.14% | -22.91% | 0.13 | 胡攸喬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 014228 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.4219 | 0.4219 | 0.36% | -9.97% | -23.79% | 7.98 | 蔣佳良 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 014229 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.4128 | 0.4128 | 0.36% | -10.32% | -24.40% | 0.31 | 蔣佳良 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛環(huán)保新能源A 007163 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.4252 | 1.4252 | 0.08% | -10.70% | -25.72% | 0.66 | 楊達(dá)偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛環(huán)保新能源C 007164 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.3946 | 1.3946 | 0.07% | -10.86% | -25.99% | 0.89 | 楊達(dá)偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 017116 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.4508 | 0.4508 | 1.21% | -25.82% | -34.19% | 0.01 | 高鋼杰 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 017117 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.4481 | 0.4481 | 1.22% | -25.93% | -34.43% | 0.05 | 高鋼杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A 019041 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 1.0137 | 1.0137 | 0.03% | 0.38% | - | 0.80 | 李羿 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券C 019042 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 1.0106 | 1.0106 | 0.02% | 0.19% | - | 2.23 | 李羿 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛普恒利率債 019543 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0335 | 1.0405 | -0.01% | 2.08% | - | 81.74 | 陶祺 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀悅享30天持有債券A 019581 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% | 1.35% | - | 7.17 | 曹治國 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
浦銀悅享30天持有債券C 019582 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% | 1.25% | - | 28.26 | 曹治國 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛策略優(yōu)選混合C 019395 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8596 | 0.8596 | 0.21% | -16.39% | - | 0.50 | 楊富麟 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛策略優(yōu)選混合A 019394 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8622 | 0.8622 | 0.22% | -16.22% | - | 0.22 | 楊富麟 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛招睿精選3個月持有混合(FOF)C 018713 | 吧 檔案 | FOF-進取型 | 09-13 | 0.9951 | 0.9951 | -0.03% | -0.68% | - | 0.31 | 李子宸 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛招睿精選3個月持有混合(FOF)A 018712 | 吧 檔案 | FOF-進取型 | 09-13 | 0.9969 | 0.9969 | -0.03% | -0.53% | - | 0.05 | 李子宸 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF) 012306 | 吧 檔案 | FOF-進取型 | 09-13 | 0.9914 | 0.9914 | - | -0.97% | - | 0.11 | 繆夏美 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)Y 020275 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 09-13 | 0.8718 | 0.8718 | -0.26% | -5.92% | - | 0.00 | 李子宸 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛價值成長混合H 960031 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | - | 蔣佳良 | - | - | 購買 |
浦銀安盛普安利率債債券 020655 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0159 | 1.0209 | -0.02% | 1.81% | - | 48.77 | 章瀟楓 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛高端裝備混合C 019865 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9349 | 0.9349 | 1.02% | - | - | 0.03 | 李浩玄 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛高端裝備混合A 019864 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9367 | 0.9367 | 1.01% | - | - | 0.10 | 李浩玄 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛中證A50指數(shù)增強C 021257 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.9399 | 0.9399 | 0.48% | - | - | 3.83 | 羅雯 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛中證A50指數(shù)增強A 021256 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.9410 | 0.9410 | 0.48% | - | - | 5.49 | 羅雯 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- QDII
- FOF
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
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浦銀安盛日日豐貨幣A 003534 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.4420 | 1.6150% | 1.60% | 1.62% | 0.41% | 14.23 | 曹治國 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛日日豐貨幣B 003535 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.4819 | 1.7580% | 1.75% | 1.76% | 0.45% | 176.56 | 曹治國 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛日日豐貨幣D 003536 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.4166 | 1.5150% | 1.50% | 1.52% | 0.39% | 1,500.77 | 曹治國 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛日日鑫貨幣B 003229 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.4328 | 1.6930% | 1.65% | 1.62% | 0.42% | 39.02 | 廉素君 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛日日鑫貨幣A 003228 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.3669 | 1.4500% | 1.41% | 1.38% | 0.36% | 83.30 | 廉素君 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛日日盈貨幣E 007961 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.3847 | 1.4410% | 1.43% | 1.51% | 0.38% | 229.88 | 曹治國 | 限大額 | - | 購買 |
浦銀安盛貨幣A 519509 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.3634 | 1.4680% | 1.53% | 1.54% | 0.38% | 2.11 | 廉素君 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛日日盈貨幣B 519567 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.4501 | 1.6840% | 1.67% | 1.75% | 0.44% | 18.67 | 曹治國 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛日日盈貨幣A 519566 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.3835 | 1.4410% | 1.43% | 1.51% | 0.38% | 0.24 | 曹治國 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛貨幣B 519510 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.4289 | 1.7110% | 1.77% | 1.78% | 0.44% | 68.25 | 廉素君 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛日日盈貨幣D 519568 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.3849 | 1.4410% | 1.43% | 1.51% | 0.38% | 2.24 | 曹治國 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛貨幣E 519516 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.3627 | 1.4680% | 1.53% | 1.54% | 0.38% | 0.01 | 廉素君 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛貨幣D 017712 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.3622 | 1.4680% | 1.53% | 1.54% | 0.38% | 2.31 | 廉素君 等 | 限大額 | - | 購買 |
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 |
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浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 517770 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.7246 | 0.7246 | 2.37% | 0.7230 | 0.22% | 0.21 | 羅雯 |
浦銀安盛中證證券公司30ETF 516730 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.7320 | 0.7320 | 1.36% | 0.7330 | -0.14% | 0.53 | 高鋼杰 |
浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 159609 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.3757 | 0.3757 | 1.29% | 0.3760 | -0.08% | 2.23 | 高鋼杰 |
浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF 159810 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.6229 | 0.6229 | 0.83% | 0.6230 | -0.02% | 0.40 | 高鋼杰 等 |
浦銀安盛MSCI中國A股ETF 515780 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 1.0832 | 1.0832 | 0.78% | 1.0730 | 0.94% | 0.14 | 高鋼杰 |
浦銀安盛中證ESG120策略ETF 516720 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.7343 | 0.7343 | 0.60% | 0.7370 | -0.37% | 0.33 | 高鋼杰 |
浦銀安盛中證智能電動汽車ETF 560000 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.5186 | 0.5186 | 0.33% | 0.5180 | 0.12% | 0.10 | 高鋼杰 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
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1 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 55 | 0.09% | 820.55 | 32,256.01 | ||
2 | 688608 | 恒玄科技 | 股吧 資訊 檔案 | 47 | 0.06% | 159.30 | 23,317.97 | ||
3 | 688256 | 寒武紀(jì)-U | 股吧 資訊 檔案 | 32 | 0.04% | 76.90 | 15,277.58 | ||
4 | 688691 | 燦芯股份 | 股吧 資訊 檔案 | 41 | 0.04% | 266.21 | 14,238.35 | ||
5 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 46 | 0.03% | 94.56 | 13,037.85 | ||
6 | 00941 | 中國移動 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.03% | 175.00 | 12,298.28 | ||
7 | 00883 | 中國海洋石油 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.03% | 588.80 | 12,037.45 | ||
8 | 603993 | 洛陽鉬業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 42 | 0.03% | 1,365.09 | 11,603.27 | ||
9 | 605117 | 德業(yè)股份 | 股吧 資訊 檔案 | 18 | 0.03% | 154.73 | 11,502.73 | ||
10 | 605289 | 羅曼股份 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.03% | 434.27 | 11,030.51 |