上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司
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截止日期:2024-06-30
上海國泰君安資管 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
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基金規(guī)模(億元) | 3.34 | 47.76 | 71/107 |
基金數(shù)量(只) | 6 | 9.24 | 44/107 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 28 | 30.89 | 42/107 |
- 全部
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基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
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國泰君安1年定開債券發(fā)起式 013272 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0248 | 1.1142 | -0.01% | 2.07% | 4.82% | 27.65 | 朱瑩 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
國泰君安安平一年定開債券發(fā)起 017693 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0308 | 1.0648 | -0.02% | 2.35% | 4.66% | 8.29 | 朱瑩 | 暫停申購 | - | 購買 |
國泰君安安弘六個(gè)月定開債券 016722 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0395 | 1.0744 | -0.01% | 2.09% | 4.46% | 6.42 | 朱瑩 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 018624 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0448 | 1.0448 | 0.01% | 2.14% | 4.14% | 0.41 | 張琪 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 018625 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0422 | 1.0422 | 0.01% | 2.04% | 3.92% | 0.13 | 張琪 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安君添利中短債發(fā)起A 015809 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0811 | 1.0811 | 0.00% | 1.88% | 3.55% | 11.84 | 張琪 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
國泰君安60天滾動(dòng)持有中短債A 015248 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.1057 | 1.1057 | -0.01% | 1.43% | 3.54% | 3.50 | 杜浩然 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
國泰君安60天滾動(dòng)持有中短債B 952050 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.1074 | 1.1074 | -0.01% | 1.43% | 3.53% | 0.11 | 杜浩然 | 封閉期 | - | 購買 |
國泰君安90天滾動(dòng)持有中短債A 017058 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0697 | 1.0697 | -0.01% | 1.36% | 3.51% | 8.57 | 杜浩然 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
國泰君安君添利中短債發(fā)起D 018366 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0798 | 1.0798 | 0.00% | 1.94% | 3.43% | 0.02 | 張琪 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C 015249 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.1014 | 1.1014 | -0.01% | 1.33% | 3.33% | 4.55 | 杜浩然 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安君添利中短債發(fā)起C 015810 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0759 | 1.0759 | 0.00% | 1.79% | 3.31% | 0.28 | 張琪 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 017059 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0660 | 1.0660 | -0.01% | 1.26% | 3.31% | 0.51 | 杜浩然 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安中債1-3年政金債A 952003 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0089 | 1.5494 | -0.01% | 1.67% | 3.30% | 10.06 | 張琪 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
國泰君安君得利短債A 952001 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0491 | 1.0859 | 0.00% | 1.27% | 3.29% | 23.58 | 杜浩然 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A 013281 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.1044 | 1.1044 | -0.01% | 1.36% | 3.21% | 6.13 | 杜浩然 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
國泰君安中債1-3年政金債C 952303 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0071 | 1.1102 | 0.00% | 1.59% | 3.15% | 0.03 | 張琪 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安君得利短債C 014705 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0459 | 1.0800 | 0.00% | 1.16% | 3.06% | 3.65 | 杜浩然 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安30天滾動(dòng)持有中短債C 013282 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0978 | 1.0978 | 0.00% | 1.26% | 3.00% | 17.45 | 杜浩然 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 018360 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | 0.93% | 2.22% | 1.67 | 杜浩然 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 017935 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.0321 | 1.0321 | 0.79% | 1.82% | 2.18% | 0.25 | 朱晨曦 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 017936 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.0257 | 1.0257 | 0.79% | 1.61% | 1.77% | 0.08 | 朱晨曦 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A 015982 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 1.0060 | 1.0060 | 0.09% | 0.06% | -0.23% | 0.41 | 周一洋 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起C 015983 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 0.9972 | 0.9972 | 0.09% | -0.14% | -0.63% | 0.10 | 周一洋 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安君得盛債券A 952024 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 1.1342 | 1.4892 | 0.11% | -1.23% | -1.03% | 0.56 | 朱瑩 等 | 開放申購 | 0.07% | 購買 |
國泰君安君得盛債券C 015603 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 1.1259 | 1.1259 | 0.10% | -1.38% | -1.33% | 0.00 | 朱瑩 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 017906 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-13 | 0.9712 | 0.9712 | -0.05% | -0.93% | -1.55% | 0.00 | 陳義進(jìn) | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 016946 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-13 | 0.9664 | 0.9664 | -0.05% | -1.07% | -1.86% | 0.51 | 陳義進(jìn) | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 014566 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-13 | 0.9518 | 0.9518 | 0.04% | -0.74% | -2.26% | 4.71 | 高琛 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國泰君安君得盈債券A 952020 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 0.9839 | 1.2679 | 0.07% | -0.20% | -2.34% | 0.70 | 周一洋 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 014567 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-13 | 0.9415 | 0.9415 | 0.04% | -0.94% | -2.65% | 0.14 | 高琛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安君得盈債券C 952320 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 0.9701 | 0.9701 | 0.07% | -0.40% | -2.73% | 0.45 | 周一洋 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 016130 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8895 | 0.8895 | 2.04% | -5.17% | -6.30% | 0.22 | 范楊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)A 015129 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-13 | 0.9105 | 0.9105 | -0.07% | -4.01% | -6.49% | 0.53 | 高琛 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 016131 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8819 | 0.8819 | 2.04% | -5.36% | -6.67% | 0.06 | 范楊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 015130 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-13 | 0.9027 | 0.9027 | -0.07% | -4.19% | -6.86% | 0.18 | 高琛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 016132 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 09-13 | 0.8983 | 0.8983 | -0.18% | -4.40% | -8.86% | 0.51 | 陳義進(jìn) | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國泰君安滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 018257 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.8692 | 0.8692 | 0.78% | -5.43% | -8.93% | 2.03 | 胡崇海 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰君安滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 018258 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.8642 | 0.8642 | 0.77% | -5.62% | -9.30% | 5.23 | 胡崇海 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 019433 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9066 | 0.9066 | 1.99% | -9.48% | -9.34% | 0.08 | 范楊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 019434 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9030 | 0.9030 | 2.00% | -9.65% | -9.70% | 0.04 | 范楊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 017905 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 09-13 | 0.8233 | 0.8233 | -0.17% | -5.52% | -11.51% | 0.01 | 陳義進(jìn) | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 016907 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 09-13 | 0.8175 | 0.8175 | -0.17% | -5.73% | -11.90% | 1.92 | 陳義進(jìn) | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 016382 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7802 | 0.7802 | 0.79% | -8.33% | -12.33% | 0.09 | 范楊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 016383 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7737 | 0.7737 | 0.79% | -8.50% | -12.67% | 0.04 | 范楊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安周期精選混合發(fā)起A 018351 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8708 | 0.8708 | 1.33% | -14.71% | -14.81% | 0.25 | 馮自力 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰君安周期精選混合發(fā)起C 018352 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8660 | 0.8660 | 1.32% | -14.89% | -15.16% | 0.04 | 馮自力 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安君得鑫兩年持有混合C 952099 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.2959 | 1.2959 | 0.96% | -12.63% | -15.42% | 13.23 | 李子波 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
國泰君安君得鑫兩年持有混合A 952009 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.2582 | 2.4612 | 0.95% | -12.90% | -15.92% | 4.21 | 李子波 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)A 014155 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.7733 | 0.7733 | 1.70% | -12.99% | -15.99% | 11.34 | 胡崇海 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 014157 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7246 | 0.7246 | 0.36% | -11.92% | -16.03% | 1.06 | 李子波 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 014156 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.7647 | 0.7647 | 1.69% | -13.17% | -16.33% | 5.02 | 胡崇海 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)A 952013 | 吧 檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 09-18 | 0.9845 | 1.2725 | 0.38% | -9.73% | -16.63% | 7.80 | 高琛 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A 016466 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8630 | 0.8630 | 1.74% | -14.46% | -16.65% | 5.75 | 胡崇海 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)C 952313 | 吧 檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 09-18 | 0.9700 | 0.9700 | 0.37% | -9.92% | -16.97% | 2.88 | 高琛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C 016467 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8559 | 0.8559 | 1.75% | -14.63% | -16.98% | 3.05 | 胡崇海 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D 018963 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8592 | 0.8592 | 1.74% | -14.63% | -16.99% | 3.38 | 胡崇海 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 015867 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.7820 | 0.7820 | 2.20% | -13.67% | -17.91% | 2.72 | 胡崇海 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 015868 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.7754 | 0.7754 | 2.19% | -13.84% | -18.25% | 3.73 | 胡崇海 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 017933 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7808 | 0.7808 | 0.67% | -7.18% | -19.02% | 0.23 | 李煜 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰君安高端裝備混合發(fā)起C 017934 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7759 | 0.7759 | 0.67% | -7.37% | -19.35% | 0.04 | 李煜 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安信息行業(yè)混合發(fā)起 013903 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7225 | 0.7225 | -0.21% | -11.95% | -20.53% | 0.52 | 陳思靖 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 018325 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5613 | 0.5613 | 0.32% | -21.97% | -20.71% | 0.06 | 高俊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰君安君得明混合 952004 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.6312 | 2.5812 | 0.29% | -14.35% | -20.74% | 11.78 | 李子波 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 018326 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5583 | 0.5583 | 0.32% | -22.12% | -21.02% | 0.01 | 高俊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安君得誠混合 952035 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6204 | 0.7893 | 1.56% | -19.98% | -21.23% | 1.43 | 范楊 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 015368 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7085 | 0.7085 | 0.24% | -14.54% | -21.36% | 0.08 | 陳思靖 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 015369 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7041 | 0.7041 | 0.24% | -14.71% | -21.67% | 0.04 | 陳思靖 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安新材料混合發(fā)起A 018983 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7533 | 0.7533 | 0.78% | -19.93% | -24.67% | 0.09 | 馮自力 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰君安新材料混合發(fā)起C 018984 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7503 | 0.7503 | 0.78% | -20.09% | -24.97% | 0.02 | 馮自力 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安科技創(chuàng)新精選三個(gè)月持有股票發(fā)起A 017209 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.7369 | 0.7369 | 1.17% | -19.44% | -25.30% | 0.43 | 胡崇海 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰君安科技創(chuàng)新精選三個(gè)月持有股票發(fā)起C 017210 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.7302 | 0.7302 | 1.16% | -19.64% | -25.67% | 0.17 | 胡崇海 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安臨港創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園REIT 508021 | 吧 檔案 | Reits | - | 4.1200 | 4.1200 | - | - | - | 8.20 | 蘇瑞 等 | - | - | 購買 |
國泰君安東久新經(jīng)濟(jì)REIT 508088 | 吧 檔案 | Reits | - | 3.0718 | 3.0718 | - | - | - | 14.99 | 馮曉昀 等 | - | - | 購買 |
國泰君安安裕純債一年定開債券 018426 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0171 | 1.0381 | 0.00% | 1.95% | - | 40.67 | 朱瑩 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
國泰君安君享利30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 018509 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0478 | 1.0478 | 0.00% | 2.03% | - | 0.12 | 杜浩然 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
國泰君安君享利30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 018510 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0461 | 1.0461 | 0.00% | 1.93% | - | 0.06 | 杜浩然 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 019506 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.8392 | 0.8392 | 2.20% | -13.72% | - | 0.38 | 胡崇海 | 開放申購 | - | 購買 |
國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起A 019505 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.8418 | 0.8418 | 2.21% | -13.55% | - | 1.32 | 胡崇海 | 開放申購 | - | 購買 |
國泰君安安睿純債債券 019400 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0239 | 1.0449 | 0.00% | 2.73% | - | 21.89 | 朱瑩 等 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 019420 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-13 | 1.0175 | 1.0175 | 0.03% | 0.82% | - | 0.02 | 高琛 | 開放申購 | - | 購買 |
國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)A 019419 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-13 | 1.0199 | 1.0199 | 0.04% | 0.98% | - | 0.08 | 高琛 | 開放申購 | - | 購買 |
國泰君安城投寬庭保租房REIT 508031 | 吧 檔案 | Reits | - | 3.0500 | 3.0500 | - | - | - | 30.90 | 王欣慰 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 020176 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 1.0085 | 1.0085 | 0.03% | 0.62% | - | 1.53 | 胡崇海 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A 020175 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 1.0111 | 1.0111 | 0.03% | 0.84% | - | 1.81 | 胡崇海 等 | 開放申購 | 0.07% | 購買 |
國泰君安中債0-3年政策性金融債A 020228 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0178 | 1.0178 | -0.01% | 1.53% | - | 5.84 | 張琪 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
國泰君安中債0-3年政策性金融債C 020229 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0172 | 1.0172 | -0.01% | 1.48% | - | 0.39 | 張琪 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票發(fā)起C 020699 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.8351 | 0.8351 | 0.97% | - | - | 0.57 | 胡崇海 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票發(fā)起A 020698 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.8365 | 0.8365 | 0.97% | - | - | 0.48 | 胡崇海 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰君安180天持有債券發(fā)起A 021108 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0237 | 1.0237 | -0.07% | - | - | 0.21 | 張琪 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
國泰君安180天持有債券發(fā)起C 021109 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0230 | 1.0230 | -0.07% | - | - | 0.08 | 張琪 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰君安120天持有債券發(fā)起C 021261 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0151 | 1.0151 | - | - | - | 0.06 | 杜浩然 | 封閉期 | - | 購買 |
國泰君安120天持有債券發(fā)起A 021260 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0156 | 1.0156 | - | - | - | 0.05 | 杜浩然 | 封閉期 | - | 購買 |
國泰君安安宜純債債券 021794 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0009 | 1.0009 | -0.01% | - | - | 2.00 | 楊勇 | 暫停申購 | - | 購買 |
國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 021987 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7244 | 0.7244 | 0.36% | - | - | - | 李子波 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
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國泰君安現(xiàn)金管家貨幣 952100 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.4439 | 0.9590% | 0.90% | 0.88% | 0.23% | 201.16 | 杜浩然 | 開放申購 | - | 購買 |
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
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1 | 002252 | 上海萊士 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.25% | 1,609.76 | 12,588.32 | ||
2 | 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.22% | 285.80 | 10,991.78 | ||
3 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.15% | 5.18 | 7,602.55 | ||
4 | 300408 | 三環(huán)集團(tuán) | 股吧 資訊 檔案 | 29 | 0.14% | 242.67 | 7,083.54 | ||
5 | 603027 | 千禾味業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.14% | 517.71 | 6,885.58 | ||
6 | 000725 | 京東方A | 股吧 資訊 檔案 | 23 | 0.13% | 1,639.48 | 6,705.47 | ||
7 | 002984 | 森麒麟 | 股吧 資訊 檔案 | 17 | 0.13% | 275.88 | 6,645.98 | ||
8 | 002384 | 東山精密 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.13% | 316.61 | 6,553.83 | ||
9 | 601058 | 賽輪輪胎 | 股吧 資訊 檔案 | 17 | 0.13% | 464.23 | 6,499.23 | ||
10 | 688083 | 中望軟件 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.12% | 83.76 | 6,082.63 |
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