太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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截止日期:2024-06-30

太平基金 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 14.15 47.76 46/107
基金數(shù)量(只) 6 9.24 44/107
基金經(jīng)理數(shù)量 20 30.89 61/107
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開放式基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)A 007107 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-19 1.1149 1.1149 0.93% 6.08% 7.68% 1.16 林開盛 暫停申購 0.12% 購買
太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 007108 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-19 1.0888 1.0888 0.94% 5.86% 7.25% 0.00 林開盛 暫停申購 0.00% 購買
太平恒久純債 010476 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0504 1.4124 0.00% 2.71% 5.20% 12.41 吳超 暫停申購 0.08% 購買
太平恒安三個(gè)月定開債 007545 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0297 1.2137 -0.02% 2.26% 4.34% 44.29 吳超 等 暫停申購 0.05% 購買
太平恒信6個(gè)月定開債 015961 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0715 1.0715 -0.02% 1.73% 4.26% 10.86 趙巖 暫停申購 0.05% 購買
太平恒興純債 014055 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0480 1.0898 -0.02% 2.03% 4.24% 15.83 趙巖 等 暫停申購 0.08% 購買
太平恒澤63個(gè)月定開 009533 吧 檔案 債券型-長債 09-13 1.0522 1.1572 - 2.10% 3.93% 83.47 吳超 暫停申購 0.075% 購買
太平恒泰三個(gè)月定開債A 018100 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0449 1.0449 -0.03% 1.79% 3.90% 8.24 趙巖 暫停申購 0.05% 購買
太平恒睿純債債券 009118 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0726 1.1176 -0.01% 1.72% 3.60% 5.98 朱燕瓊 暫停申購 0.08% 購買
太平綠色純債一年定開債發(fā)起 016506 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0563 1.0563 -0.01% 1.69% 3.30% 10.61 趙巖 暫停申購 0.05% 購買
太平中債1-3年政策性金融債A 009087 吧 檔案 指數(shù)型-固收 09-19 1.0456 1.1448 -0.02% 1.58% 3.13% 7.42 吳超 暫停申購 0.06% 購買
太平中債1-3年政策性金融債C 009088 吧 檔案 指數(shù)型-固收 09-19 1.0311 1.1243 -0.02% 1.53% 3.03% 0.51 吳超 暫停申購 0.00% 購買
太平恒利純債 005872 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0867 1.1713 -0.01% 0.91% 2.04% 26.14 趙巖 開放申購 0.08% 購買
太平睿慶混合A 014053 吧 檔案 混合型-偏債 09-19 1.0153 1.0153 0.23% 1.57% 1.49% 1.57 陳曉 等 開放申購 0.10% 購買
太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017563 吧 檔案 指數(shù)型-固收 09-19 1.0288 1.0288 0.00% 0.59% 1.48% 2.00 甘源 限大額 0.00% 購買
太平睿慶混合C 014054 吧 檔案 混合型-偏債 09-19 1.0014 1.0014 0.23% 1.32% 0.98% 0.06 陳曉 等 開放申購 0.00% 購買
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 012140 吧 檔案 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.0219 1.0369 0.26% 0.47% 0.97% 30.26 吳超 暫停申購 0.05% 購買
太平安元債券A 015437 吧 檔案 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.0128 1.0128 0.04% 0.76% 0.97% 1.01 陳曉 等 暫停申購 0.05% 購買
太平安元債券C 015449 吧 檔案 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.0080 1.0080 0.03% 0.66% 0.77% 0.00 陳曉 等 暫停申購 0.00% 購買
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 014056 吧 檔案 債券型-混合二級(jí) 09-19 0.9509 0.9509 0.32% 0.59% 0.51% 27.77 甘源 等 暫停申購 0.05% 購買
太平行業(yè)優(yōu)選股票A 009537 吧 檔案 股票型 09-19 0.5832 0.6332 -1.32% -10.21% 0.17% 0.73 林開盛 開放申購 0.12% 購買
太平行業(yè)優(yōu)選股票C 009538 吧 檔案 股票型 09-19 0.5713 0.6213 -1.33% -10.44% -0.33% 0.95 林開盛 開放申購 0.00% 購買
太平嘉和三個(gè)月定開債發(fā)起 015959 吧 檔案 債券型-混合二級(jí) 09-19 0.9993 0.9993 0.15% -1.59% -0.48% 46.77 張子權(quán) 等 暫停申購 0.05% 購買
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 011327 吧 檔案 債券型-混合二級(jí) 09-19 0.9445 0.9445 0.46% -2.16% -2.80% 38.72 史彥剛 暫停申購 0.05% 購買
太平睿享混合A 013260 吧 檔案 混合型-偏債 09-19 0.9478 0.9478 0.51% -3.73% -4.45% 4.96 陳曉 等 開放申購 0.10% 購買
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 010165 吧 檔案 債券型-混合二級(jí) 09-19 0.9402 0.9502 0.33% -1.54% -4.68% 52.99 陳曉 等 暫停申購 0.05% 購買
太平睿享混合C 013261 吧 檔案 混合型-偏債 09-19 0.9337 0.9337 0.52% -3.96% -4.92% 0.07 陳曉 等 開放申購 0.00% 購買
太平睿盈混合A 006973 吧 檔案 混合型-偏債 09-19 0.9021 1.1521 0.49% -8.85% -10.10% 2.49 吳超 等 限大額 0.10% 購買
太平睿盈混合C 007669 吧 檔案 混合型-偏債 09-19 0.8776 1.1276 0.48% -9.08% -10.56% 0.60 陳曉 等 限大額 0.00% 購買
太平睿安混合A 010268 吧 檔案 混合型-偏債 09-19 0.7286 0.7756 0.57% -10.54% -18.24% 2.77 陳曉 等 暫停申購 0.10% 購買
太平睿安混合C 010269 吧 檔案 混合型-偏債 09-19 0.7144 0.7614 0.58% -10.76% -18.64% 0.02 陳曉 等 暫停申購 0.00% 購買
太平智行三個(gè)月定開混合發(fā)起式 013422 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.5655 0.5655 -0.14% -13.12% -18.79% 5.04 常璐 暫停申購 0.15% 購買
太平中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 015466 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-19 0.8515 0.8515 1.82% -17.78% -19.04% 0.75 張子權(quán) 開放申購 0.12% 購買
太平智遠(yuǎn)三個(gè)月定開股票發(fā)起式 013414 吧 檔案 股票型 09-19 0.6796 0.6796 -0.21% -13.33% -19.07% 7.75 徐闖 等 暫停申購 0.15% 購買
太平中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 015467 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-19 0.8433 0.8433 1.84% -17.93% -19.36% 0.74 張子權(quán) 開放申購 0.00% 購買
太平低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 018327 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.7966 0.7966 0.04% -17.34% -20.05% 0.21 常璐 開放申購 0.15% 購買
太平低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 018328 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.7913 0.7913 0.04% -17.60% -20.54% 0.26 常璐 開放申購 0.00% 購買
太平靈活配置 000986 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 0.4040 0.4040 0.50% -18.22% -21.09% 8.50 楊行遠(yuǎn) 等 開放申購 0.15% 購買
太平智選一年定開股票 009794 吧 檔案 股票型 09-19 0.6530 0.7530 -0.27% -15.05% -21.72% 3.76 常璐 暫停申購 0.15% 購買
太平價(jià)值增長股票A 010896 吧 檔案 股票型 09-19 0.6896 0.6896 1.83% -13.42% -23.38% 0.13 趙超 暫停申購 0.12% 購買
太平價(jià)值增長股票C 010897 吧 檔案 股票型 09-19 0.6779 0.6779 1.83% -13.63% -23.75% 0.83 趙超 暫停申購 0.00% 購買
太平消費(fèi)升級(jí)一年持有A 016378 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.7068 0.7068 0.24% -15.84% -24.38% 1.46 常璐 開放申購 0.15% 購買
太平消費(fèi)升級(jí)一年持有C 016379 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.6998 0.6998 0.24% -16.09% -24.83% 0.11 常璐 開放申購 0.00% 購買
太平改革紅利精選混合 005270 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 0.9752 1.0952 2.01% -18.48% -25.81% 1.07 徐闖 開放申購 0.15% 購買
太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 019676 吧 檔案 FOF-穩(wěn)健型 09-13 0.9814 0.9814 -0.08% -3.18% - 2.66 劉翀 開放申購 0.08% 購買
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 019575 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.8108 0.8108 0.70% -19.35% - 0.09 楊行遠(yuǎn) 開放申購 0.15% 購買
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式C 019574 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.8078 0.8078 0.70% -19.59% - 0.00 楊行遠(yuǎn) 開放申購 0.00% 購買
太平恒泰三個(gè)月定開債C 020596 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0449 1.0449 -0.03% 1.80% - 0.00 趙巖 暫停申購 0.00% 購買
太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 020778 吧 檔案 FOF-穩(wěn)健型 09-13 0.9829 0.9829 -0.08% - - 0.00 劉翀 開放申購 0.00% 購買
太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 020072 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.8918 0.8918 1.55% - - 0.04 徐闖 開放申購 0.00% 購買
太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 020071 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.8939 0.8939 1.54% - - 0.16 徐闖 開放申購 0.15% 購買
太平恒發(fā)三個(gè)月定開債 020924 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0048 1.0058 -0.02% - - 72.50 趙巖 暫停申購 0.05% 購買
太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 021027 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.9874 0.9874 -0.34% - - 0.11 陸玲玲 開放申購 0.15% 購買
太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 021028 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.9857 0.9857 -0.34% - - 0.01 陸玲玲 開放申購 0.00% 購買
太平中債1-3年政策性金融債D 021597 吧 檔案 指數(shù)型-固收 09-19 1.0456 1.0456 -0.02% - - - 吳超 暫停申購 0.06% 購買
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貨幣/理財(cái)型基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財(cái)型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
太平日日金貨幣A 003398 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-19 2.3131 3.0090% 1.93% 1.88% 0.35% 3.30 朱燕瓊 限大額 0.00% 購買
太平日日金貨幣B 003399 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-19 2.3821 3.2580% 2.17% 2.12% 0.41% 2.64 朱燕瓊 限大額 0.00% 購買
太平日日鑫貨幣B 004331 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.7068 1.7190% 1.64% 1.81% 0.43% 73.67 朱燕瓊 限大額 0.00% 購買
太平日日鑫貨幣A 004330 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.6406 1.4760% 1.40% 1.57% 0.37% 2.39 朱燕瓊 限大額 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期：

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

 占總凈值比例

持股數(shù)

(萬股)

持倉市值

(萬元)
1 601601 中國太保 股吧 資訊 檔案 13 0.24% 480.89 13,397.60
2 300502 新易盛 股吧 資訊 檔案 12 0.21% 112.43 11,866.89
3 001979 招商蛇口 股吧 資訊 檔案 9 0.21% 1,322.99 11,629.06
4 300308 中際旭創(chuàng) 股吧 資訊 檔案 11 0.18% 73.83 10,179.87
5 601233 桐昆股份 股吧 資訊 檔案 9 0.16% 560.66 8,948.10
6 600048 保利發(fā)展 股吧 資訊 檔案 8 0.16% 1,011.89 8,864.16
7 601899 紫金礦業(yè) 股吧 資訊 檔案 12 0.16% 502.53 8,829.45
8 603225 新鳳鳴 股吧 資訊 檔案 9 0.16% 565.96 8,823.27
9 000100 TCL科技 股吧 資訊 檔案 10 0.15% 1,948.38 8,417.00
10 002050 三花智控 股吧 資訊 檔案 14 0.15% 432.07 8,243.90

行業(yè)配置前十大（全部基金）

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太平基金吧

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491

0

 太平恒興純債債券型證券投資基金2024年中期... [太平恒興純債吧]

基金資訊

2024-08-30

280

0

 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資... [太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有吧]

基金資訊

2024-08-30

320

0

 太平低碳經(jīng)濟(jì)混合型發(fā)起式證券投資基金2024... [太平低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A吧]

基金資訊

2024-08-30

546

0

 太平睿享混合型證券投資基金2024年中期報(bào)告 [太平睿享混合A吧]

基金資訊

2024-08-30

326

0

 太平豐和一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資... [太平豐和一年定開債券發(fā)起式吧]

基金資訊

2024-08-30

396

0

 太平恒利純債債券型證券投資基金2024年中期... [太平恒利純債吧]

基金資訊

2024-08-30

229

0

 太平豐盈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資... [太平豐盈一年定開債券發(fā)起式吧]

基金資訊

2024-08-30

291

0

 太平綠色純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券... [太平綠色純債一年定開債發(fā)起吧]

基金資訊

2024-08-30

279

0

 太平安元債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 [太平安元債券A吧]

基金資訊

2024-08-30

363

0

 太平恒久純債債券型證券投資基金2024年中期... [太平恒久純債吧]

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2024-08-30

222

0

 太平日日鑫貨幣市場基金2024年中期報(bào)告 [太平日日鑫貨幣A吧]

基金資訊

2024-08-30

242

0

 太平恒安三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金... [太平恒安三個(gè)月定開債吧]

基金資訊

2024-08-30

375

0

 太平恒睿純債債券型證券投資基金2024年中期... [太平恒睿純債債券吧]

基金資訊

2024-08-30

589

0

 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)指數(shù)證券投資基金2024... [太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)A吧]

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2024-08-30

250

0

 太平日日金貨幣市場基金2024年中期報(bào)告 [太平日日金貨幣A吧]

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2024-08-30

182

0

 太平中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基... [太平中債1-3年政策性金融債A吧]

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2024-08-30

576

0

 太平改革紅利精選靈活配置混合型證券投資基... [太平改革紅利精選混合吧]

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2024-08-30

224

0

 太平豐潤一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資... [太平豐潤一年定開債發(fā)起式吧]

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2024-08-30

587

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 太平價(jià)值增長股票型證券投資基金2024年中期... [太平價(jià)值增長股票A吧]

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2024-08-30

235

0

 太平嘉和三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投... [太平嘉和三個(gè)月定開債發(fā)起吧]

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2024-08-30

240

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 太平消費(fèi)升級(jí)一年持有期混合型證券投資基金... [太平消費(fèi)升級(jí)一年持有A吧]

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2024-08-30

232

0

 太平智行三個(gè)月定期開放混合型發(fā)起式證券投... [太平智行三個(gè)月定開混合發(fā)起式吧]

基金資訊

2024-08-30

228

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 太平恒信6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2... [太平恒信6個(gè)月定開債吧]

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2024-08-30

265

0

 太平先進(jìn)制造混合型發(fā)起式證券投資基金2024... [太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A吧]

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2024-08-30

393

0

 太平睿慶混合型證券投資基金2024年中期報(bào)告 [太平睿慶混合A吧]

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2024-08-30

245

0

 太平智遠(yuǎn)三個(gè)月定期開放股票型發(fā)起式證券投... [太平智遠(yuǎn)三個(gè)月定開股票發(fā)起式吧]

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2024-08-30

255

0

 太平恒泰三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金... [太平恒泰三個(gè)月定開債A吧]

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2024-08-30

246

0

 太平科創(chuàng)精選混合型發(fā)起式證券投資基金2024... [太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式C吧]

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2024-08-30