萬家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

萬家基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大獎

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截止日期:2024-06-30

萬家基金 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 7.51 47.76 56/107
基金數量(只) 5 9.24 49/107
基金經理數量 41 30.89 25/107
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新發(fā)基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態(tài) 最高認購手續(xù)費 操作
萬家科技量化選股混合發(fā)起式A 020975 詳情 吧 檔案 混合型-偏股 24.08.26 ~ 24.09.20 尹航 認購期 - 詳情 購買
萬家科技量化選股混合發(fā)起式C 020976 詳情 吧 檔案 混合型-偏股 24.08.26 ~ 24.09.20 尹航 認購期 - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
萬家新興藍籌靈活配置混合 519196 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 2.1432 2.6369 0.14% -10.24% 7.83% 20.94 莫海波 開放申購 0.12% 購買
萬家鑫融純債債券A 015925 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0647 1.1297 -0.04% 4.85% 6.77% 10.70 石東 暫停申購 0.08% 購買
萬家鑫融純債債券C 015926 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0631 1.1211 -0.04% 4.58% 6.30% 0.05 石東 暫停申購 0.00% 購買
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 012935 吧 檔案 債券型-長債 09-13 1.0395 1.1087 - 2.63% 5.29% 52.64 徐青 暫停申購 - 購買
萬家臻選混合 005094 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 2.2725 2.2725 0.11% -11.42% 5.19% 17.48 莫海波 開放申購 0.15% 購買
萬家信用恒利債券A 519188 吧 檔案 債券型-混合一級 09-19 1.1713 1.6045 -0.02% 2.07% 5.16% 36.03 蘇謀東 開放申購 0.08% 購買
萬家鑫橙純債A 015471 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0446 1.0856 -0.02% 2.74% 5.12% 40.58 石東 限大額 0.08% 購買
萬家和諧增長混合A 519181 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 1.4516 3.3290 0.14% -9.91% 5.08% 6.81 莫海波 開放申購 0.15% 購買
萬家鑫耀純債A 016414 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0193 1.0707 -0.01% 2.41% 4.89% 36.03 段博卿 開放申購 0.08% 購買
萬家鑫璟純債A 003327 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.2138 1.4065 0.00% 2.62% 4.84% 12.48 周潛瑋 等 限大額 0.04% 購買
萬家恒瑞18個月定開債A 003159 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0471 1.2519 -0.01% 2.52% 4.82% 5.17 陳奕雯 暫停申購 - 購買
萬家信用恒利債券C 519189 吧 檔案 債券型-混合一級 09-19 1.1393 1.5368 -0.02% 1.86% 4.74% 1.89 蘇謀東 開放申購 0.00% 購買
萬家玖盛A 004464 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0341 1.3068 -0.01% 2.47% 4.72% 6.24 段博卿 開放申購 0.06% 購買
萬家鑫橙純債C 015472 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0380 1.0754 -0.02% 2.54% 4.70% 0.03 石東 限大額 0.00% 購買
萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A 011952 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0290 1.1086 -0.03% 2.50% 4.68% 29.86 石東 暫停申購 0.40% 購買
萬家和諧增長混合C 016954 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 1.4426 1.4426 0.15% -10.07% 4.68% 0.50 莫海波 開放申購 0.00% 購買
萬家鑫悅純債A 006172 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0399 1.2367 -0.01% 2.80% 4.63% 11.16 周潛瑋 暫停申購 0.08% 購買
萬家鑫璟純債C 003328 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.1988 1.3856 0.00% 2.51% 4.62% 6.31 周潛瑋 等 限大額 0.00% 購買
萬家陸家嘴金融城金融債 011166 吧 檔案 債券型-長債 09-13 1.0680 1.1346 - 2.16% 4.60% 31.79 段博卿 暫停申購 - 購買
萬家鑫瑞純債E 003519 吧 檔案 債券型-混合一級 09-19 1.0595 1.2978 -0.02% 2.35% 4.59% 0.00 徐青 開放申購 - 購買
萬家鑫耀純債C 016415 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0230 1.0745 -0.01% 2.27% 4.57% 0.00 段博卿 開放申購 0.00% 購買
萬家鑫瑞純債D 015207 吧 檔案 債券型-混合一級 09-19 1.0524 1.0948 -0.02% 2.30% 4.56% 30.78 徐青 開放申購 - 購買
萬家1-3年政金債純債A 003520 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0100 1.2806 -0.01% 2.14% 4.54% 7.73 段博卿 開放申購 0.08% 購買
萬家恒瑞18個月定開債C 003160 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0427 1.2185 -0.01% 2.38% 4.52% 0.00 陳奕雯 暫停申購 - 購買
萬家玖盛C 004465 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0325 1.2952 -0.01% 2.38% 4.52% 0.00 段博卿 開放申購 0.00% 購買
萬家1-3年政金債純債C 003521 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0034 1.2728 -0.01% 2.05% 4.33% 0.05 段博卿 開放申購 0.00% 購買
萬家CFETS0-3年期政金債指數A 017818 吧 檔案 指數型-固收 09-19 1.0320 1.0556 -0.01% 2.24% 4.28% 33.39 段博卿 開放申購 0.05% 購買
萬家安恒純債3個月持有債券型A 015022 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0639 1.0843 -0.04% 2.11% 4.27% 9.20 徐青 暫停申購 0.08% 購買
萬家鑫瑞純債A 003518 吧 檔案 債券型-混合一級 09-19 1.0490 1.2650 -0.02% 2.13% 4.22% 0.00 徐青 開放申購 - 購買
萬家鑫安純債債券A 003329 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0185 1.3246 -0.01% 2.33% 4.19% 7.03 周潛瑋 等 限大額 0.08% 購買
萬家鑫悅純債C 006173 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0347 1.2127 -0.01% 2.59% 4.19% 0.06 周潛瑋 暫停申購 0.00% 購買
萬家CFETS0-3年期政金債指數C 017819 吧 檔案 指數型-固收 09-19 1.0303 1.0539 -0.01% 2.17% 4.15% 0.00 段博卿 開放申購 0.00% 購買
萬家社會責任18個月定開A 161912 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 1.7503 2.3343 0.33% -11.91% 4.10% 6.25 莫海波 暫停申購 0.15% 購買
萬家鑫安純債債券C 003330 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0121 1.3065 0.00% 2.27% 4.03% 0.62 周潛瑋 等 限大額 0.00% 購買
萬家鑫怡債券A 016928 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0386 1.0608 -0.01% 2.13% 3.93% 25.06 段博卿 暫停申購 0.08% 購買
萬家鑫安純債債券E 016598 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0202 1.1270 -0.01% 2.15% 3.79% 0.02 周潛瑋 等 限大額 0.00% 購買
萬家鑫怡債券C 016929 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0363 1.0557 -0.01% 1.99% 3.64% 0.00 段博卿 暫停申購 0.00% 購買
萬家鑫享純債A 003747 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0560 1.2904 0.01% 2.14% 3.59% 10.24 周慧 限大額 0.08% 購買
萬家鑫享純債C 003748 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0534 1.2847 0.00% 2.13% 3.59% 0.00 周慧 限大額 0.00% 購買
萬家社會責任18個月定開C 161913 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 1.7051 2.2826 0.33% -12.13% 3.58% 0.36 莫海波 暫停申購 0.00% 購買
萬家民瑞祥和6個月持有債A 009338 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0803 1.1368 0.11% 1.72% 3.50% 11.59 周潛瑋 等 開放申購 0.04% 購買
萬家家享中短債A 519199 吧 檔案 債券型-中短債 09-19 1.0553 1.2402 -0.01% 1.56% 3.48% 78.33 陳奕雯 限大額 0.02% 購買
萬家安弘純債一年定開債A 004681 吧 檔案 債券型-長債 09-13 1.1190 1.2968 - 1.55% 3.46% 2.07 陳奕雯 暫停申購 0.06% 購買
萬家家享中短債D 016787 吧 檔案 債券型-中短債 09-19 1.0597 1.1317 -0.01% 1.55% 3.46% 17.21 陳奕雯 限大額 0.00% 購買
萬家年年恒榮A 519206 吧 檔案 債券型-混合一級 09-13 1.1351 1.2727 - 1.91% 3.42% 0.32 谷丹青 暫停申購 0.06% 購買
萬家家享中短債C 007926 吧 檔案 債券型-中短債 09-19 1.0438 1.2288 -0.01% 1.45% 3.28% 19.47 陳奕雯 限大額 0.00% 購買
萬家安弘純債一年定開債C 004682 吧 檔案 債券型-長債 09-13 1.1075 1.2809 - 1.45% 3.24% 0.00 陳奕雯 暫停申購 0.00% 購買
萬家強化收益定開債 161911 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0117 1.6007 -0.01% 1.57% 3.23% 3.09 陳奕雯 暫停申購 0.08% 購買
萬家民瑞祥和6個月持有債C 009339 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0712 1.1229 0.10% 1.56% 3.18% 0.75 周潛瑋 等 開放申購 0.00% 購買
萬家鑫豐純債A 004079 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0288 1.2892 -0.01% 1.28% 3.17% 0.10 石東 開放申購 0.08% 購買
萬家鑫豐純債E 014494 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0287 1.1162 -0.02% 1.24% 3.12% 0.00 石東 開放申購 0.00% 購買
萬家年年恒榮C 519207 吧 檔案 債券型-混合一級 09-13 1.1105 1.2332 - 1.75% 3.11% 0.00 谷丹青 暫停申購 0.00% 購買
萬家鑫豐純債C 004080 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0282 1.2755 -0.01% 1.17% 2.95% 0.00 石東 開放申購 0.00% 購買
萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債A 013207 吧 檔案 債券型-中短債 09-19 1.0945 1.0945 0.00% 1.26% 2.88% 21.62 陳奕雯 限大額 0.04% 購買
萬家惠享39個月定開債 007979 吧 檔案 債券型-長債 09-13 1.0212 1.1383 - 1.48% 2.86% 107.67 陳佳昀 暫停申購 - 購買
萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C 013208 吧 檔案 債券型-中短債 09-19 1.0878 1.0878 0.00% 1.15% 2.67% 12.40 陳奕雯 限大額 0.00% 購買
萬家鑫盛純債A 007703 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0924 1.1437 -0.01% 1.19% 2.45% 27.16 周慧 開放申購 - 購買
萬家鑫盛純債C 007704 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0878 1.1372 -0.01% 1.14% 2.35% 0.00 周慧 開放申購 - 購買
萬家中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 015955 吧 檔案 指數型-固收 09-19 1.0528 1.0528 0.00% 1.04% 2.25% 29.86 郅元 限大額 0.00% 購買
萬家民安增利12個月定開債A 007488 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0075 1.1226 0.00% 1.14% 2.21% 80.08 谷丹青 暫停申購 0.045% 購買
萬家精選混合A 519185 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 1.5748 2.9491 1.03% -14.45% 2.15% 28.41 黃海 限大額 0.15% 購買
161902 吧 檔案 債券型-混合二級 09-19 1.1053 2.3359 -0.14% -0.01% 2.10% 10.78 陳奕雯 等 開放申購 0.00% 購買
萬家瑞和靈活配置混合A 002664 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 1.2084 1.3184 0.13% -0.72% 2.07% 0.00 蘇謀東 開放申購 0.06% 購買
萬家瑞和靈活配置混合C 002665 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 1.1862 1.2592 0.14% -0.77% 1.97% 0.75 蘇謀東 開放申購 0.00% 購買
萬家民安增利12個月定開債C 007489 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0060 1.1006 0.00% 0.91% 1.76% 0.00 谷丹青 暫停申購 0.00% 購買
萬家瑞盈靈活配置混合A 003734 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 1.2550 1.2550 0.00% 0.86% 1.66% 0.01 谷丹青 開放申購 0.06% 購買
萬家精選混合C 015566 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 1.5537 1.6799 1.03% -14.71% 1.54% 11.29 黃海 限大額 0.00% 購買
萬家瑞盈靈活配置混合C 003735 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 1.2487 1.2487 0.00% 0.76% 1.45% 0.22 谷丹青 開放申購 0.00% 購買
萬家瑞澤回報一年持有混合 012195 吧 檔案 混合型-偏債 09-19 1.0007 1.0007 0.16% -2.62% 0.96% 1.48 蘇謀東 開放申購 0.08% 購買
萬家興恒回報一年持有期混合A 014693 吧 檔案 混合型-偏債 09-19 0.9770 0.9770 0.07% -0.23% 0.84% 0.39 蘇謀東 等 開放申購 0.08% 購買
萬家興恒回報一年持有期混合C 014694 吧 檔案 混合型-偏債 09-19 0.9675 0.9675 0.06% -0.44% 0.43% 0.19 蘇謀東 等 開放申購 0.00% 購買
萬家新利靈活配置混合 519191 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 1.7645 2.1271 1.00% -14.24% 0.40% 16.72 黃海 限大額 0.06% 購買
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 009199 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 1.2340 1.2340 0.53% -12.10% 0.23% 9.77 莫海波 開放申購 0.15% 購買
萬家瑞祥混合A 001633 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 1.1025 1.2635 0.18% -2.49% 0.17% 1.66 蘇謀東 開放申購 0.06% 購買
萬家安恒純債3個月持有債券型C 015023 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 徐青 暫停申購 0.00% 購買
萬家瑞祥混合C 001634 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 1.0913 1.2462 0.18% -2.59% -0.03% 0.29 蘇謀東 開放申購 0.00% 購買
萬家集利債券發(fā)起式A 018741 吧 檔案 債券型-混合二級 09-19 0.9795 0.9795 0.16% -1.28% -0.07% 0.05 董一平 等 開放申購 - 購買
萬家惠利債券A 016421 吧 檔案 債券型-混合二級 09-19 0.9926 0.9926 0.08% -0.57% -0.21% 2.56 陳奕雯 等 開放申購 0.08% 購買
萬家招瑞回報一年持有混合A 012435 吧 檔案 混合型-偏債 09-19 0.9583 0.9583 -0.01% -1.12% -0.23% 1.13 蘇謀東 等 開放申購 0.08% 購買
萬家民豐回報一年持有混合 008979 吧 檔案 混合型-偏債 09-19 1.0730 1.0730 0.15% -0.80% -0.46% 9.06 蘇謀東 等 開放申購 0.08% 購買
萬家集利債券發(fā)起式C 018742 吧 檔案 債券型-混合二級 09-19 0.9747 0.9747 0.16% -1.48% -0.47% 0.05 董一平 等 開放申購 - 購買
萬家惠利債券C 016422 吧 檔案 債券型-混合二級 09-19 0.9850 0.9850 0.08% -0.78% -0.61% 0.98 陳奕雯 等 開放申購 0.00% 購買
萬家招瑞回報一年持有混合C 012436 吧 檔案 混合型-偏債 09-19 0.9465 0.9465 -0.01% -1.32% -0.63% 0.08 蘇謀東 等 開放申購 0.00% 購買
萬家宏觀擇時多策略混合A 519212 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 2.1866 2.1866 1.05% -15.67% -0.79% 24.11 黃海 限大額 0.15% 購買
萬家宏觀擇時多策略混合C 017787 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 2.1692 2.1692 1.05% -15.88% -1.28% 7.31 黃海 限大額 0.00% 購買
萬家品質生活混合A 519195 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 2.2291 2.6471 0.30% -12.20% -1.45% 26.22 莫海波 開放申購 0.15% 購買
萬家雙引擎靈活配置混合A 519183 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 1.9394 3.0794 1.85% -7.53% -1.47% 19.31 葉勇 限大額 0.15% 購買
萬家新機遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 013960 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.8197 0.8197 -0.58% -7.07% -1.53% 8.17 束金偉 開放申購 0.15% 購買
萬家穩(wěn)健增利債券A 519186 吧 檔案 債券型-混合一級 09-19 1.0002 1.7756 -0.04% -1.61% -1.58% 3.27 徐青 開放申購 0.08% 購買
萬家瑞豐靈活配置混合A 001488 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 1.3657 1.3657 0.02% -1.83% -1.59% 0.01 張永強 等 開放申購 0.06% 購買
萬家民瑞祥明6個月持有混合A 011534 吧 檔案 混合型-偏債 09-19 0.9760 0.9760 0.13% -1.19% -1.73% 0.88 陳佳昀 開放申購 0.08% 購買
萬家雙利債券A 519190 吧 檔案 債券型-混合二級 09-19 1.1960 1.4835 0.04% -1.83% -1.81% 4.03 章恒 等 開放申購 0.08% 購買
萬家瑞豐靈活配置混合C 001489 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 1.2927 1.2927 0.02% -1.97% -1.87% 0.10 張永強 等 開放申購 0.00% 購買
萬家品質生活混合C 016600 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 2.2073 2.2073 0.30% -12.42% -1.94% 2.05 莫海波 開放申購 0.00% 購買
萬家穩(wěn)健增利債券C 519187 吧 檔案 債券型-混合一級 09-19 0.9997 1.7064 -0.04% -1.82% -1.97% 0.05 徐青 開放申購 0.00% 購買
萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 017343 吧 檔案 FOF-穩(wěn)健型 09-13 1.1653 1.1653 -0.04% -1.22% -1.99% 0.15 徐朝貞 開放申購 0.00% 購買
萬家新機遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 013961 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.8084 0.8084 -0.58% -7.30% -2.01% 2.07 束金偉 開放申購 0.00% 購買
萬家民瑞祥明6個月持有混合C 011535 吧 檔案 混合型-偏債 09-19 0.9628 0.9628 0.14% -1.39% -2.12% 0.07 陳佳昀 開放申購 0.00% 購買
萬家雙利債券C 016580 吧 檔案 債券型-混合二級 09-19 1.1887 1.4088 0.04% -2.00% -2.16% 0.49 章恒 等 開放申購 0.00% 購買
萬家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 017246 吧 檔案 FOF-穩(wěn)健型 09-13 0.9736 0.9736 -0.06% -1.71% -2.41% 0.02 徐朝貞 開放申購 0.00% 購買
萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 006294 吧 檔案 FOF-穩(wěn)健型 09-13 1.1511 1.1511 -0.04% -1.48% -2.51% 4.86 徐朝貞 開放申購 0.08% 購買
萬家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 013741 吧 檔案 FOF-穩(wěn)健型 09-13 0.9674 0.9674 -0.06% -1.89% -2.77% 1.04 徐朝貞 開放申購 0.10% 購買
萬家人工智能混合A 006281 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 1.8140 1.8140 -0.62% -17.18% -3.30% 13.92 耿嘉洲 開放申購 0.15% 購買
萬家瑞益靈活配置混合A 001635 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 1.5127 1.5127 0.15% -1.34% -3.43% 0.38 孟祥娟 開放申購 0.06% 購買
萬家瑞益靈活配置混合C 001636 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 1.4592 1.4592 0.14% -1.44% -3.63% 2.12 孟祥娟 開放申購 0.00% 購買
萬家添利債券(LOF)C 161908 吧 檔案 債券型-混合一級 09-19 1.0305 1.9710 0.43% -3.44% -3.87% 1.74 陳佳昀 開放申購 0.00% 購買
萬家家瑞債券A 004571 吧 檔案 債券型-混合二級 09-19 1.0800 1.1830 0.00% -2.01% -3.91% 3.90 喬亮 等 開放申購 0.08% 購買
萬家人工智能混合C 014162 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 1.7744 1.7744 -0.63% -17.51% -4.07% 16.25 耿嘉洲 開放申購 0.00% 購買
萬家家瑞債券C 004572 吧 檔案 債券型-混合二級 09-19 1.0508 1.1518 0.00% -2.21% -4.29% 0.12 喬亮 等 開放申購 0.00% 購買
萬家新機遇龍頭企業(yè)混合A 005821 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 1.6119 2.4219 -0.44% -8.71% -5.27% 21.76 束金偉 開放申購 0.15% 購買
萬家惠?；貓?個月持有期混合A 011243 吧 檔案 混合型-偏債 09-19 0.9853 0.9853 0.35% -3.50% -5.45% 0.58 陳佳昀 開放申購 0.08% 購買
萬家遠見先鋒一年持有期混合A 015987 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.8057 0.8057 -0.64% -17.03% -5.83% 1.89 耿嘉洲 開放申購 0.15% 購買
萬家惠?；貓?個月持有期混合C 011244 吧 檔案 混合型-偏債 09-19 0.9726 0.9726 0.35% -3.69% -5.84% 0.04 陳佳昀 開放申購 0.00% 購買
萬家新機遇龍頭企業(yè)混合C 014260 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 1.5759 2.3819 -0.45% -9.08% -6.03% 1.75 束金偉 開放申購 0.00% 購買
萬家中證紅利ETF聯接A 161907 吧 檔案 指數型-股票 09-19 1.4825 2.4139 0.32% -7.11% -6.09% 31.20 楊坤 開放申購 0.10% 購買
萬家遠見先鋒一年持有期混合C 015988 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.8009 0.8009 -0.63% -17.25% -6.31% 0.94 耿嘉洲 開放申購 0.00% 購買
萬家中證紅利ETF聯接C 015558 吧 檔案 指數型-股票 09-19 1.4610 2.3843 0.32% -7.30% -6.57% 8.04 楊坤 開放申購 0.00% 購買
萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 吧 檔案 FOF-均衡型 09-13 0.9162 0.9162 -0.12% -5.02% -7.75% 0.06 王寶娟 開放申購 0.00% 購買
萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 501075 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 1.3902 1.3902 -0.03% -11.53% -7.92% 4.69 耿嘉洲 等 開放申購 1.50% 購買
萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 008553 吧 檔案 FOF-均衡型 09-13 0.9098 0.9098 -0.12% -5.23% -8.15% 1.43 王寶娟 開放申購 0.12% 購買
萬家瑞富靈活配置混合A 001530 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 0.8522 1.0575 -0.02% -5.74% -8.21% 0.43 董一平 開放申購 0.06% 購買
萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 007501 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 1.3751 1.3751 -0.03% -11.75% -8.41% 0.05 耿嘉洲 等 開放申購 0.00% 購買
萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 017241 吧 檔案 FOF-均衡型 09-13 1.1022 1.1022 -0.14% -5.56% -8.44% 0.12 王寶娟 開放申購 0.00% 購買
萬家瑞富靈活配置混合C 012007 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 0.8158 1.0543 -0.02% -5.89% -8.49% 0.11 董一平 開放申購 0.00% 購買
萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 007232 吧 檔案 FOF-均衡型 09-13 1.0934 1.0934 -0.14% -5.78% -8.85% 2.03 王寶娟 開放申購 0.12% 購買
萬家瑞堯靈活配置混合A 004731 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 0.9829 1.0307 0.00% -0.79% -9.49% 0.08 董一平 等 暫停申購 0.06% 購買
萬家瑞堯靈活配置混合C 004732 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 0.9711 1.0185 0.00% -0.88% -9.67% 0.02 董一平 等 暫停申購 0.00% 購買
萬家180指數 519180 吧 檔案 指數型-股票 09-19 0.8533 3.1933 0.66% -6.23% -9.88% 6.41 賀方舟 開放申購 0.15% 購買
萬家戰(zhàn)略發(fā)展產業(yè)混合A 010611 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.7769 0.7769 1.88% -8.00% -10.23% 12.21 葉勇 開放申購 0.15% 購買
萬家可轉債債券A 008331 吧 檔案 債券型-混合一級 09-19 1.0742 1.0742 0.50% -7.65% -10.60% 0.89 董一平 開放申購 0.08% 購買
萬家恒生互聯網科技業(yè)指數發(fā)起式(QDII)A 018475 吧 檔案 指數型-海外股票 09-19 0.8352 0.8352 3.43% 5.56% -10.61% 0.27 楊坤 開放申購 0.10% 購買
萬家戰(zhàn)略發(fā)展產業(yè)混合C 010612 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.7627 0.7627 1.87% -8.24% -10.67% 6.60 葉勇 開放申購 0.00% 購買
萬家可轉債債券C 008332 吧 檔案 債券型-混合一級 09-19 1.0554 1.0554 0.49% -7.84% -10.96% 0.16 董一平 開放申購 0.00% 購買
萬家成長優(yōu)選混合A 005299 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 2.1246 2.1246 -0.84% -14.46% -11.16% 10.28 耿嘉洲 開放申購 0.15% 購買
萬家成長優(yōu)選混合C 005300 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 2.0537 2.0537 -0.84% -14.67% -11.61% 7.44 耿嘉洲 開放申購 0.00% 購買
萬家洞見進取混合發(fā)起式A 017486 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.7414 0.7414 0.14% -18.05% -11.87% 0.11 劉林峰 開放申購 0.15% 購買
萬家洞見進取混合發(fā)起式C 017487 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.7351 0.7351 0.12% -18.26% -12.31% 0.06 劉林峰 開放申購 0.00% 購買
萬家北交所慧選兩年定開混合A 014277 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 0.7101 0.7101 - -18.85% -12.83% 2.49 葉勇 暫停申購 0.15% 購買
萬家港股通精選混合A 013009 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.6405 0.6405 1.62% -1.39% -12.89% 1.43 劉宏達 開放申購 0.15% 購買
萬家北交所慧選兩年定開混合C 014278 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 0.7002 0.7002 - -19.06% -13.28% 0.32 葉勇 暫停申購 0.00% 購買
萬家港股通精選混合C 013010 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.6319 0.6319 1.61% -1.63% -13.32% 0.55 劉宏達 開放申購 0.00% 購買
萬家恒生互聯網科技業(yè)指數發(fā)起式(QDII)C 018476 吧 檔案 指數型-海外股票 09-19 0.8050 0.8050 3.43% 2.04% -13.77% 0.34 楊坤 開放申購 0.00% 購買
萬家先進制造混合發(fā)起式A 018184 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.8143 0.8143 1.04% -15.78% -14.30% 0.13 張希晨 開放申購 0.15% 購買
萬家欣優(yōu)混合A 018350 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.8494 0.8494 0.88% -9.81% -14.56% 1.67 高源 開放申購 0.15% 購買
萬家先進制造混合發(fā)起式C 018185 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.8082 0.8082 1.04% -16.00% -14.74% 0.01 張希晨 開放申購 0.00% 購買
萬家欣優(yōu)混合C 018356 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.8441 0.8441 0.88% -10.04% -14.99% 0.58 高源 開放申購 0.00% 購買
萬家汽車新趨勢混合A 006233 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 1.6276 2.1076 -0.63% -14.94% -15.11% 2.14 耿嘉洲 開放申購 0.15% 購買
萬家汽車新趨勢混合C 006234 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 1.5880 2.0575 -0.63% -15.16% -15.54% 1.02 耿嘉洲 開放申購 0.00% 購買
萬家頤德一年持有期混合A 018242 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.7391 0.7391 0.14% -12.40% -15.56% 4.83 章恒 開放申購 0.15% 購買
萬家瑞興靈活配置混合A 001518 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 0.8768 1.5168 0.67% -13.39% -15.58% 1.05 劉宏達 開放申購 0.15% 購買
萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起A 016166 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.7202 0.7202 0.15% -12.27% -15.66% 1.63 章恒 開放申購 0.15% 購買
萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯接A 018489 吧 檔案 指數型-股票 09-19 0.7933 0.7933 3.66% -15.68% -15.91% 0.06 楊坤 開放申購 0.10% 購買
萬家頤德一年持有期混合C 018243 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.7340 0.7340 0.14% -12.62% -15.98% 0.12 章恒 開放申購 0.00% 購買
萬家瑞興靈活配置混合C 015390 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 0.8658 0.8658 0.65% -13.60% -16.01% 0.00 劉宏達 開放申購 0.00% 購買
萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 016167 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.7128 0.7128 0.14% -12.49% -16.08% 1.78 章恒 開放申購 0.00% 購買
萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯接C 018490 吧 檔案 指數型-股票 09-19 0.7912 0.7912 3.64% -15.77% -16.09% 0.07 楊坤 開放申購 0.00% 購買
萬家潛力價值靈活配置混合A 005400 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 1.5563 1.5563 0.89% -8.65% -16.29% 1.20 高源 開放申購 0.15% 購買
萬家潛力價值靈活配置混合C 005401 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 1.5013 1.5013 0.89% -8.87% -16.71% 0.09 高源 開放申購 0.00% 購買
萬家頤和靈活配置混合A 519198 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 1.2567 1.7567 0.12% -13.32% -16.73% 4.66 章恒 開放申購 0.15% 購買
萬家量化同順混合A 005650 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 0.9819 0.9819 2.26% -13.50% -16.95% 0.33 尹航 開放申購 0.15% 購買
萬家新機遇價值驅動A 161910 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 1.7026 2.1743 0.81% -9.03% -17.08% 0.24 高源 開放申購 0.15% 購買
萬家智造優(yōu)勢混合A 006132 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 1.9556 2.4955 0.65% -15.66% -17.14% 3.25 張希晨 開放申購 0.15% 購買
萬家頤和靈活配置混合C 016620 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 1.2444 1.2444 0.12% -13.54% -17.15% 0.22 章恒 開放申購 0.00% 購買
萬家量化同順混合C 005651 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 0.9492 0.9492 2.25% -13.72% -17.36% 0.95 尹航 開放申購 0.00% 購買
萬家滬深300指數增強A 002670 吧 檔案 指數型-股票 09-19 1.0562 1.2142 0.78% -11.33% -17.37% 15.73 喬亮 開放申購 0.10% 購買
萬家智造優(yōu)勢混合C 006133 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 1.8808 2.4082 0.64% -15.88% -17.56% 0.37 張希晨 開放申購 0.00% 購買
萬家滬深300指數增強C 002671 吧 檔案 指數型-股票 09-19 1.3108 1.5108 0.78% -11.52% -17.71% 4.46 喬亮 開放申購 0.00% 購買
萬家新機遇價值驅動C 006085 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 1.4861 1.6540 0.81% -9.40% -17.75% 0.25 高源 開放申購 0.00% 購買
萬家消費成長 519193 吧 檔案 股票型 09-19 1.7514 1.7514 1.06% -10.61% -17.86% 2.75 高源 開放申購 0.15% 購買
萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A 017013 吧 檔案 混合型-偏債 09-19 0.7708 0.7708 -0.14% -17.07% -18.44% 0.30 況曉 開放申購 0.15% 購買
萬家滬港深藍籌混合A 007182 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.5271 0.5271 1.48% -2.41% -18.57% 2.24 劉宏達 開放申購 0.15% 購買
萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C 017014 吧 檔案 混合型-偏債 09-19 0.7638 0.7638 -0.13% -17.27% -18.84% 0.01 況曉 開放申購 0.00% 購買
萬家滬港深藍籌混合C 007183 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.5202 0.5202 1.48% -2.64% -18.88% 0.17 劉宏達 開放申購 0.00% 購買
萬家匠心致遠一年持有期混合A 015610 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.6842 0.6842 -0.58% -12.07% -18.88% 4.08 束金偉 開放申購 0.15% 購買
萬家匠心致遠一年持有期混合C 015611 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.6770 0.6770 -0.59% -12.29% -19.28% 0.50 束金偉 開放申購 0.00% 購買
萬家科創(chuàng)板2年定開混合 506001 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.7326 0.8456 -0.22% -13.33% -19.33% 5.04 黃興亮 等 暫停申購 0.15% 購買
萬家內需增長一年持有混合 010694 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.6962 0.6962 1.10% -19.03% -19.46% 6.13 劉洋 開放申購 0.15% 購買
萬家欣遠混合A 016163 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.7894 0.7894 1.05% -10.81% -19.70% 0.36 高源 開放申購 0.15% 購買
萬家創(chuàng)業(yè)板指數增強A 009981 吧 檔案 指數型-股票 09-19 0.5977 0.5977 0.54% -15.30% -19.90% 1.56 喬亮 等 開放申購 0.15% 購買
萬家中證500指數增強A 006729 吧 檔案 指數型-股票 09-19 0.9515 1.5168 1.28% -15.36% -19.97% 7.67 喬亮 開放申購 0.10% 購買
萬家欣遠混合C 016164 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.7815 0.7815 1.05% -11.04% -20.11% 0.12 高源 開放申購 0.00% 購買
萬家創(chuàng)業(yè)板指數增強C 009982 吧 檔案 指數型-股票 09-19 0.5890 0.5890 0.53% -15.48% -20.22% 2.24 喬亮 等 開放申購 0.00% 購買
萬家中證500指數增強C 006730 吧 檔案 指數型-股票 09-19 0.9303 1.4853 1.28% -15.53% -20.28% 5.66 喬亮 開放申購 0.00% 購買
萬家鑫動力月月購一年滾動混合 009688 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 0.7208 0.7208 - -10.07% -20.61% 1.53 高源 暫停申購 0.15% 購買
萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯接A 017996 吧 檔案 指數型-股票 09-19 0.7061 0.7061 0.79% -13.66% -20.74% 0.06 賀方舟 開放申購 0.10% 購買
萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯接C 017997 吧 檔案 指數型-股票 09-19 0.7039 0.7039 0.79% -13.75% -20.91% 0.12 賀方舟 開放申購 0.00% 購買
萬家全球成長一年持有期混合(QDII)A 012535 吧 檔案 QDII-混合偏股 09-18 0.4132 0.4132 -1.20% -13.74% -21.22% 5.15 黃興亮 開放申購 0.15% 購買
萬家北證50成份指數發(fā)起式A 018120 吧 檔案 指數型-股票 09-19 0.7021 0.7021 1.17% -29.75% -21.23% 0.48 楊坤 開放申購 0.12% 購買
萬家互聯互通核心資產量化A 010690 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.6513 0.6513 2.23% -14.39% -21.28% 0.37 尹航 開放申購 0.15% 購買
萬家北證50成份指數發(fā)起式C 018121 吧 檔案 指數型-股票 09-19 0.7001 0.7001 1.16% -29.82% -21.39% 1.36 楊坤 開放申購 0.00% 購買
萬家互聯互通核心資產量化C 010691 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.6400 0.6400 2.22% -14.61% -21.68% 0.10 尹航 開放申購 0.00% 購買
萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 012536 吧 檔案 QDII-混合偏股 09-18 0.4059 0.4059 -1.19% -13.99% -21.69% 1.58 黃興亮 開放申購 0.00% 購買
萬家景氣驅動混合A 013326 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.6642 0.6642 1.84% -22.69% -23.11% 1.36 劉洋 開放申購 0.15% 購買
萬家景氣驅動混合C 013327 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.6554 0.6554 1.83% -22.89% -23.50% 0.14 劉洋 開放申購 0.00% 購買
萬家國證2000ETF發(fā)起聯接A 016788 吧 檔案 指數型-股票 09-19 0.7581 0.7581 1.85% -17.69% -23.53% 0.13 楊坤 開放申購 0.10% 購買
萬家國證2000ETF發(fā)起聯接C 016789 吧 檔案 指數型-股票 09-19 0.7537 0.7537 1.84% -17.82% -23.76% 0.20 楊坤 開放申購 0.00% 購買
萬家元貞量化選股股票A 012350 吧 檔案 股票型 09-19 0.7174 0.7174 0.53% -15.17% -24.32% 2.94 喬亮 開放申購 0.15% 購買
萬家元貞量化選股股票C 012351 吧 檔案 股票型 09-19 0.7119 0.7119 0.52% -15.39% -24.71% 1.49 喬亮 開放申購 0.00% 購買
萬家量化睿選混合A 004641 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 0.9384 0.9384 0.73% -16.30% -24.86% 2.80 喬亮 開放申購 0.15% 購買
萬家頤達靈活配置混合A 519197 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 0.7933 0.9493 0.41% -18.68% -24.91% 0.90 喬亮 開放申購 0.15% 購買
萬家互聯互通中國優(yōu)勢A 010296 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.5527 0.5527 0.88% -13.95% -25.23% 2.52 尹航 開放申購 0.15% 購買
萬家頤達靈活配置混合C 019077 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 0.7892 0.7892 0.41% -18.88% -25.25% 0.04 喬亮 開放申購 0.00% 購買
萬家量化睿選混合C 016556 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 0.9269 0.9269 0.73% -16.56% -25.32% 0.27 喬亮 開放申購 0.00% 購買
萬家互聯互通中國優(yōu)勢C 010297 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.5421 0.5421 0.87% -14.17% -25.60% 0.24 尹航 開放申購 0.00% 購買
萬家中證1000指數增強A 005313 吧 檔案 指數型-股票 09-19 0.8637 1.5355 1.72% -17.41% -25.61% 17.06 喬亮 開放申購 0.15% 購買
萬家中證1000指數增強C 005314 吧 檔案 指數型-股票 09-19 0.8546 1.4986 1.71% -17.58% -25.90% 20.20 喬亮 開放申購 0.00% 購買
萬家周期優(yōu)勢企業(yè)混合A 008491 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.7105 0.7105 0.94% -24.05% -26.00% 0.37 李楊 開放申購 0.15% 購買
萬家周期優(yōu)勢企業(yè)混合C 008492 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.6968 0.6968 0.93% -24.24% -26.38% 0.09 李楊 開放申購 0.00% 購買
萬家國證新能源車電池指數發(fā)起式A 018379 吧 檔案 指數型-股票 09-19 0.6209 0.6209 0.58% -16.00% -26.57% 0.09 賀方舟 開放申購 0.10% 購買
萬家國證新能源車電池指數發(fā)起式C 018380 吧 檔案 指數型-股票 09-19 0.6200 0.6200 0.58% -16.09% -26.72% 0.05 賀方舟 開放申購 0.00% 購買
萬家瑞隆混合A 003751 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 1.3546 1.3546 2.40% -25.18% -28.16% 5.21 劉洋 開放申購 0.15% 購買
萬家瑞隆混合C 015384 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 1.3379 1.3379 2.39% -25.37% -28.52% 0.43 劉洋 開放申購 0.00% 購買
萬家健康產業(yè)混合A 010054 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.6745 0.6745 -1.03% -19.82% -29.19% 1.75 王霄音 開放申購 0.15% 購買
萬家新能源主題混合發(fā)起A 015796 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.6439 0.6439 0.88% -24.91% -29.24% 0.16 劉林峰 開放申購 0.15% 購買
萬家健康產業(yè)混合C 010055 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.6611 0.6611 -1.03% -20.02% -29.55% 1.23 王霄音 開放申購 0.00% 購買
萬家新能源主題混合發(fā)起C 015797 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.6366 0.6366 0.87% -25.11% -29.60% 0.18 劉林峰 開放申購 0.00% 購買
萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 161903 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.6554 3.7591 0.83% -21.87% -33.73% 58.11 黃興亮 開放申購 0.15% 購買
萬家經濟新動能混合A 005311 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.9548 0.9548 0.87% -19.83% -34.21% 5.42 黃興亮 開放申購 0.15% 購買
萬家經濟新動能混合C 005312 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.9161 0.9161 0.86% -20.03% -34.53% 3.30 黃興亮 開放申購 0.00% 購買
萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯接A 018182 吧 檔案 指數型-股票 09-19 0.4442 0.4442 2.21% -27.38% -35.10% 0.08 楊坤 開放申購 0.10% 購買
萬家中證軟件服務ETF發(fā)起式聯接C 018183 吧 檔案 指數型-股票 09-19 0.4429 0.4429 2.22% -27.45% -35.23% 0.08 楊坤 開放申購 0.00% 購買
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 161914 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.4796 0.4796 1.70% -27.77% -40.95% 5.08 黃興亮 開放申購 0.15% 購買
萬家科技創(chuàng)新混合A 008633 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.5399 0.5399 0.15% -27.97% -41.23% 2.59 黃興亮 等 開放申購 0.15% 購買
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 161915 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.4698 0.4698 1.69% -27.97% -41.25% 0.99 黃興亮 開放申購 0.00% 購買
萬家自主創(chuàng)新混合A 008120 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.5749 0.5749 1.48% -27.24% -41.50% 15.57 黃興亮 開放申購 0.15% 購買
萬家科技創(chuàng)新混合C 008634 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.5273 0.5273 0.13% -28.16% -41.53% 1.82 黃興亮 等 開放申購 0.00% 購買
萬家自主創(chuàng)新混合C 008121 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.5618 0.5618 1.50% -27.42% -41.79% 1.47 黃興亮 開放申購 0.00% 購買
萬家聚利混合C 006176 吧 檔案 混合型-偏債 - - - - - - - 蘇謀東 封閉期 - 購買
萬家聚利混合A 006175 吧 檔案 混合型-偏債 - - - - - - - 蘇謀東 封閉期 - 購買
萬家國證2000指數增強C 018654 吧 檔案 指數型-股票 09-19 0.7617 0.7617 1.90% -16.02% - 2.73 喬亮 開放申購 0.00% 購買
萬家國證2000指數增強A 018653 吧 檔案 指數型-股票 09-19 0.7647 0.7647 1.89% -15.86% - 3.60 喬亮 開放申購 0.12% 購買
萬家納斯達克100指數發(fā)起式(QDII)C 019442 吧 檔案 指數型-海外股票 09-18 1.1874 1.1874 -1.04% 3.45% - 0.86 楊坤 開放申購 0.00% 購買
萬家納斯達克100指數發(fā)起式(QDII)A 019441 吧 檔案 指數型-海外股票 09-18 1.1894 1.1894 -1.04% 3.56% - 0.59 楊坤 開放申購 0.10% 購買
萬家添利債券(LOF)A 019684 吧 檔案 債券型-混合一級 09-19 1.0340 1.0340 0.43% -3.27% - 2.05 陳佳昀 開放申購 0.05% 購買
萬家穩(wěn)安60天持有期債券A 019083 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0340 1.0340 -0.03% 2.22% - 3.14 陳奕雯 等 開放申購 0.03% 購買
萬家穩(wěn)安60天持有期債券C 019084 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0323 1.0323 -0.03% 2.13% - 2.13 陳奕雯 等 開放申購 0.00% 購買
萬家周期驅動股票發(fā)起式A 019879 吧 檔案 股票型 09-19 1.0348 1.0348 1.92% -6.20% - 0.15 葉勇 開放申購 0.15% 購買
萬家周期驅動股票發(fā)起式C 019880 吧 檔案 股票型 09-19 1.0302 1.0302 1.92% -6.44% - 0.19 葉勇 開放申購 0.00% 購買
萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 019658 吧 檔案 FOF-進取型 09-13 0.8466 0.8466 -0.25% -10.80% - 0.05 王寶娟 等 開放申購 0.00% 購買
萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 019657 吧 檔案 FOF-進取型 09-13 0.8494 0.8494 -0.25% -10.62% - 0.05 王寶娟 等 開放申購 0.15% 購買
萬家養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 019659 吧 檔案 FOF-均衡型 09-13 0.9272 0.9272 -0.16% -6.42% - 0.10 王寶娟 開放申購 0.12% 購買
萬家紅利量化選股混合發(fā)起式C 019988 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.8083 0.8083 0.87% -13.75% - 0.11 尹航 開放申購 0.00% 購買
萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 019987 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.8118 0.8118 0.88% -13.53% - 0.05 尹航 開放申購 0.15% 購買
萬家雙引擎靈活配置混合C 020199 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 1.9342 1.9342 1.85% -7.72% - 7.42 葉勇 限大額 0.00% 購買
萬家趨勢領先混合C 019000 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.9876 0.9876 1.95% -8.08% - 1.62 葉勇 開放申購 0.00% 購買
萬家趨勢領先混合A 018999 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.9882 0.9882 1.95% -8.07% - 0.37 葉勇 開放申購 0.15% 購買
萬家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式C 020492 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.7768 0.7768 2.28% -14.45% - 0.04 尹航 開放申購 0.00% 購買
萬家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式A 020491 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.7795 0.7795 2.28% -14.24% - 0.04 尹航 開放申購 0.15% 購買
萬家錦利債券發(fā)起式C 020219 吧 檔案 債券型-混合二級 09-19 1.0044 1.0044 -0.29% -1.65% - 0.05 董一平 開放申購 0.00% 購買
萬家錦利債券發(fā)起式A 020218 吧 檔案 債券型-混合二級 09-19 1.0071 1.0071 -0.29% -1.45% - 0.05 董一平 開放申購 0.08% 購買
萬家穩(wěn)航90天持有期債券A 020572 吧 檔案 債券型-混合一級 09-19 1.0141 1.0141 -0.01% 1.26% - 3.82 陳奕雯 開放申購 0.03% 購買
萬家穩(wěn)航90天持有期債券C 020573 吧 檔案 債券型-混合一級 09-19 1.0128 1.0128 -0.02% 1.15% - 8.32 陳奕雯 開放申購 0.00% 購買
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 020561 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.9741 0.9741 2.36% -10.03% - 0.05 尹航 開放申購 0.00% 購買
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A 020560 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.9773 0.9773 2.36% -9.81% - 0.06 尹航 開放申購 0.15% 購買
萬家國企動力混合C 019337 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.8470 0.8470 1.72% - - 0.75 葉勇 開放申購 0.00% 購買
萬家國企動力混合A 019336 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.8493 0.8493 1.72% - - 1.46 葉勇 開放申購 0.15% 購買
萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 020099 吧 檔案 混合型-偏債 09-19 0.9967 0.9967 0.06% -0.33% - 1.01 陳佳昀 開放申購 0.00% 購買
萬家惠誠回報平衡一年持有期混合A 020098 吧 檔案 混合型-偏債 09-19 0.9987 0.9987 0.06% -0.13% - 3.55 陳佳昀 開放申購 0.10% 購買
萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯接C 020272 吧 檔案 指數型-股票 09-19 0.8866 0.8866 1.30% -11.34% - 0.03 楊坤 開放申購 0.00% 購買
萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯接A 020271 吧 檔案 指數型-股票 09-19 0.8876 0.8876 1.30% -11.24% - 0.63 楊坤 開放申購 0.10% 購買
萬家信用恒利債券D 020798 吧 檔案 債券型-混合一級 09-19 1.1707 1.1707 -0.02% 2.05% - 0.11 蘇謀東 限大額 0.085% 購買
萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式D 020861 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0275 1.0481 -0.03% 2.38% - 0.00 石東 暫停申購 0.05% 購買
萬家穩(wěn)豐6個月持有期債券C 020666 吧 檔案 債券型-混合一級 09-19 1.0133 1.0133 -0.05% - - 3.41 徐青 開放申購 0.00% 購買
萬家穩(wěn)豐6個月持有期債券A 020665 吧 檔案 債券型-混合一級 09-19 1.0140 1.0140 -0.05% - - 12.21 徐青 開放申購 0.03% 購買
萬家年年恒榮D 021228 吧 檔案 債券型-混合一級 09-13 1.1346 1.1346 - - - 11.07 谷丹青 暫停申購 0.06% 購買
萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數發(fā)起式A 020170 吧 檔案 指數型-固收 09-19 1.0124 1.0124 -0.02% - - 51.60 徐青 開放申購 - 購買
萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數發(fā)起式C 020171 吧 檔案 指數型-固收 09-19 1.0117 1.0117 -0.02% - - 0.05 徐青 開放申購 - 購買
萬家研究領航混合A 020090 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.9642 0.9642 -0.24% - - 1.51 王霄音 開放申購 0.15% 購買
萬家研究領航混合C 020091 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.9627 0.9627 -0.23% - - 1.56 王霄音 開放申購 0.00% 購買
萬家玖盛D 022183 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0335 1.0335 -0.01% - - - 段博卿 開放申購 0.08% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • FOF
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
萬家貨幣E 000764 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.6846 1.7300% 1.70% 1.68% 0.44% 3.18 郅元 等 限大額 - 購買
萬家現金增利貨幣B 004170 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.5016 1.8400% 1.83% 1.81% 0.46% 520.67 郅元 限大額 0.00% 購買
萬家天添寶貨幣B 004718 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.5306 1.9460% 1.90% 1.84% 0.46% 87.77 郅元 等 限大額 0.00% 購買
萬家貨幣A 519508 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.6438 1.5790% 1.54% 1.53% 0.40% 2.03 郅元 等 限大額 0.00% 購買
萬家貨幣B 519507 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.7094 1.8220% 1.79% 1.77% 0.46% 192.57 郅元 等 限大額 0.00% 購買
萬家日日薪貨幣B 519512 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.5196 1.6910% 1.69% 1.71% 0.45% 35.87 郅元 等 限大額 0.00% 購買
萬家貨幣D 018614 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.7094 1.8220% 1.79% 1.77% 0.46% 3.77 郅元 等 限大額 - 購買
萬家貨幣F 019099 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.6439 1.5790% 1.55% - - - 郅元 等 限大額 - 購買
萬家現金寶A 000773 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4119 1.5730% 1.56% 1.52% 0.40% 94.54 黃倩倩 等 限大額 0.00% 購買
萬家現金增利貨幣A 004169 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4497 1.6470% 1.64% 1.61% 0.41% 0.77 郅元 限大額 0.00% 購買
萬家天添寶貨幣A 004717 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4791 1.7530% 1.71% 1.64% 0.41% 1,851.04 郅元 等 限大額 0.00% 購買
萬家現金寶B 004811 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4659 1.7660% 1.76% 1.72% 0.45% 91.42 黃倩倩 等 限大額 0.00% 購買
萬家貨幣R 519501 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 限大額 - 購買
萬家日日薪貨幣R 519513 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 暫停申購 - 購買
萬家日日薪貨幣A 519511 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4536 1.4470% 1.45% 1.46% 0.39% 167.15 郅元 等 限大額 0.00% 購買
萬家現金寶E 015705 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.3998 1.5220% 1.51% 1.47% 0.39% 0.01 黃倩倩 等 限大額 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規(guī)模(億元)

基金經理
萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 560860 吧 檔案 指數型-股票 09-19 0.6967 0.6967 3.88% 0.6970 -0.04% 2.90 楊坤
萬家中證軟件服務ETF 560360 吧 檔案 指數型-股票 09-19 0.8669 0.8669 2.34% 0.8670 -0.01% 2.64 楊坤
萬家國證2000ETF 159628 吧 檔案 指數型-股票 09-19 0.7321 0.7321 1.95% 0.7330 -0.12% 7.45 楊坤
萬家中證港股通央企紅利ETF 159333 吧 檔案 指數型-股票 09-19 0.9574 0.9574 1.82% 0.9500 0.77% 3.92 楊坤
萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF 159541 吧 檔案 指數型-股票 09-19 0.7846 0.7846 1.38% 0.7850 -0.05% 1.63 楊坤
萬家滬深300成長ETF 159656 吧 檔案 指數型-股票 09-19 0.6686 0.6686 0.83% 0.6680 0.09% 1.30 賀方舟
萬家上證50ETF 510680 吧 檔案 指數型-股票 09-19 2.3041 2.3041 0.54% 2.3060 -0.08% 1.56 賀方舟
萬家中證紅利ETF 159581 吧 檔案 指數型-股票 09-19 0.9120 0.9270 0.34% 0.9120 0.00% 0.87 楊坤
萬家中證半導體材料設備主題ETF 159327 吧 檔案 指數型-股票 09-19 0.8631 0.8631 -0.06% 0.8620 0.13% 3.12 賀方舟
萬家中證全指公用事業(yè)ETF 560620 吧 檔案 指數型-股票 09-13 1.0000 1.0000 - - - 2.31 賀方舟
萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 520700 吧 檔案 指數型-股票 09-13 1.0000 1.0000 - - - 2.52 楊坤
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基金公司前十大持倉股票

截止日期：

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

 占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)
1 688256 寒武紀-U 股吧 資訊 檔案 66 0.48% 1,120.33 222,575.66
2 300308 中際旭創(chuàng) 股吧 資訊 檔案 71 0.34% 1,132.08 156,091.84
3 601138 工業(yè)富聯 股吧 資訊 檔案 66 0.32% 5,495.40 150,574.01
4 300502 新易盛 股吧 資訊 檔案 57 0.31% 1,389.07 146,616.79
5 002230 科大訊飛 股吧 資訊 檔案 35 0.29% 3,138.71 134,807.71
6 300394 天孚通信 股吧 資訊 檔案 60 0.27% 1,403.51 124,098.72
7 688041 海光信息 股吧 資訊 檔案 56 0.21% 1,420.79 99,910.26
8 688235 百濟神州-U 股吧 資訊 檔案 46 0.19% 780.29 90,388.83
9 300661 圣邦股份 股吧 資訊 檔案 14 0.18% 1,011.65 83,744.74
10 300454 深信服 股吧 資訊 檔案 14 0.17% 1,606.31 81,167.01

行業(yè)配置前十大（全部基金）

截止日期：

萬家基金吧

基金吧總覽

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

16

0

 真不知道還有沒有良心 [萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF)吧]

平淡VS生活

2024-09-20

15

0

 #曬收益##美聯儲降息50基點市場影響幾何？#... [萬家恒生互聯網科技業(yè)指數發(fā)起式(QDII)A吧]

斐然生財地古榕

2024-09-20

12

0

 [為什么][為什么][為什么][為什么][為什么]... [萬家人工智能混合A吧]

基民rQhQDU

2024-09-20

67

2

 還有戲回本嗎 [萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF)吧]

堅強的巴巴

2024-09-20

17

0

 是否是煤炭觸底反彈了？可以加倉了嗎？這段... [萬家宏觀擇時多策略混合A吧]

基民913089R7K9

2024-09-20

22

0

 反彈力度和彈性都是挺高的，真的超厲害#核... [萬家納斯達克100指數發(fā)起式(QDII)C吧]

無懈可擊的金色

2024-09-20

18

0

 美#曬收益#降息行情可期，讓子彈再飛會吧！ [萬家納斯達克100指數發(fā)起式(QDII)A吧]

有同情心的董琨10

2024-09-20

25

0

 美聯儲降息后恒生科技市場回暖趨勢明顯，耐... [萬家恒生互聯網科技業(yè)指數發(fā)起式(QDII)C吧]

發(fā)財鴨子

2024-09-20

33

0

 市場好轉，更要把握住機會，一鼓作氣，讓我... [萬家恒生互聯網科技業(yè)指數發(fā)起式(QDII)C吧]

生活總會有點甜

2024-09-20

23

0

 昨天看納指直接創(chuàng)新高了，今天繼續(xù)加倉一波... [萬家納斯達克100指數發(fā)起式(QDII)C吧]

想要賺票子

2024-09-20

23

0

 萬家納斯達克100指數加油加油，現在每天，... [萬家納斯達克100指數發(fā)起式(QDII)A吧]

善于賺錢之豌豆

2024-09-20

27

0

 不賣又來個2 年。會死在這里 [萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C吧]

基民YScR7P

2024-09-20

65

1

 任何時候贖回銷戶都是正確的選擇。 [萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C吧]

卓犖為杰

2024-09-20

50

1

 這個也能暴跌[抓狂]比股票還慘，一天跌6點... [萬家家享中短債C吧]

只做上指

2024-09-20

40

0

 多漲點，給點錢國慶出去玩唄[大笑][大笑]#... [萬家恒生互聯網科技業(yè)指數發(fā)起式(QDII)A吧]

隨風飄搖66

2024-09-20

125

1

 Zhu，zhu，zhu [萬家頤和靈活配置混合A吧]

n944513400974502

2024-09-20

50

0

 萬家鑫安純債債券型證券投資基金分紅公告 [萬家鑫安純債債券A吧]

基金資訊

2024-09-20

47

0

 萬家民安增利12個月定期開放債券型證券投資... [萬家民安增利12個月定開債A吧]

基金資訊

2024-09-20

62

0

 萬家鑫享純債債券型證券投資基金分紅公告 [萬家鑫享純債A吧]

基金資訊

2024-09-20

94

0

 是管理的基金嗎？？？ [萬家成長優(yōu)選混合C吧]

基民NgtBpn

2024-09-20

58

0

 已跌64%，不出來給個解釋么？ [萬家經濟新動能混合C吧]

基民xKM12v

2024-09-19

56

0

 怎么回事，怎么算的，有的問題吧 [萬家科技創(chuàng)新混合C吧]

基民梓含

2024-09-19

62

0

 今天這行情都能綠，這是人能干出來的？ [萬家人工智能混合C吧]

騎著小鹿去上班

2024-09-19

50

0

 近期表現太令人失望了！ [萬家人工智能混合C吧]

基民502Y89T976

2024-09-19

142

0

 中國磁懸浮線路與鋁材展望 [工業(yè)有色ETF吧]

鋁韻新篇逐夢未來

2024-09-19

131

3

 唉聲嘆氣 [萬家科技創(chuàng)新混合A吧]

春播夏長秋收冬藏

2024-09-19

48

0

 $萬家頤和靈活配置混合A[519198]$無語了，... [萬家頤和靈活配置混合A吧]

基民8G01758N26

2024-09-19

54

0

 今天大盤漲這個股還跌，經理是個沒腦子的人... [萬家汽車新趨勢混合C吧]

基民phaYvL

2024-09-19

49

0

 乃乃個腿 [萬家汽車新趨勢混合C吧]

基民00C838096F

2024-09-19

58

0

 沒搞錯，這么一點點 [萬家科技創(chuàng)新混合A吧]

波波95041300

2024-09-19

57

0

 $萬家科技創(chuàng)新混合A[008633]$草，今天漲這... [萬家科技創(chuàng)新混合A吧]

基民9GivP1

2024-09-19

55

0

 $萬家科技創(chuàng)新混合A[008633]$草，今天漲這... [萬家科技創(chuàng)新混合A吧]

基民9GivP1

2024-09-19

62

0

 $萬家科技創(chuàng)新混合C[008634]$漲多少怎么算... [萬家科技創(chuàng)新混合C吧]

基民zuctE8

2024-09-19

59

0

 最，不能買，倒數，更新又慢！ [萬家人工智能混合C吧]

精彩美一刻

2024-09-19

49

0

 實在太差！ [萬家人工智能混合C吧]

基民132r665E29

2024-09-19

187

3

 大家是不是都清倉了 [萬家科創(chuàng)板2年定開混合吧]

孟家_二少

2024-09-19

58

0

 今天漲多少 [萬家增強收益?zhèn)蒥

漲一個吧

2024-09-19

60

0

 今天股市漲勢還是不錯的，不過波動還是大的... [萬家瑞隆混合A吧]

帝林5

2024-09-19

74

1

 納斯達克指數基金最近表現不錯，長期投資收... [萬家納斯達克100指數發(fā)起式(QDII)A吧]

天涯1122

2024-09-19

73

1

 昨天大漲一個多點，后悔買的少了，趕緊再加... [萬家恒生互聯網科技業(yè)指數發(fā)起式(QDII)A吧]

有遠見的愛情翼

2024-09-19

47

0

 港股科技屬于估值洼地，反彈隨時可能出現！... [萬家恒生互聯網科技業(yè)指數發(fā)起式(QDII)A吧]

草原1122

2024-09-19

46

0

 收益率已經達到1.8%啦，今晚燒烤走起 [萬家恒生互聯網科技業(yè)指數發(fā)起式(QDII)A吧]

玉米寫字

2024-09-19

57

1

 納斯達克反彈還是很厲害的，加油！ [萬家納斯達克100指數發(fā)起式(QDII)C吧]

小小的上官

2024-09-19

51

0

 美聯儲降息，港股今天走的最好，繼續(xù)加油！ [萬家恒生互聯網科技業(yè)指數發(fā)起式(QDII)A吧]

上官的養(yǎng)基日記

2024-09-19

45

0

 我的買點還是不錯吧，持有收益率3.3% [萬家納斯達克100指數發(fā)起式(QDII)C吧]

玉米寫字

2024-09-19

53

0

 連漲5天了，真是不錯，繼續(xù)待漲 [萬家納斯達克100指數發(fā)起式(QDII)C吧]

上官的養(yǎng)基日記

2024-09-19

68

2

 #地產板塊持續(xù)走強什么信號？#相信昨天大家... [萬家納斯達克100指數發(fā)起式(QDII)A吧]

生活總會有點甜

2024-09-19

41

0

 樂觀對待美聯儲降息，納指具備長期配置價值... [萬家納斯達克100指數發(fā)起式(QDII)C吧]

坦蕩de葉孤城

2024-09-19

50

0

 納指長持，就得到回報，美國經濟增長趨勢不... [萬家納斯達克100指數發(fā)起式(QDII)C吧]

秋玥寶

2024-09-19

51

0

 這才剛開始發(fā)呢，坐穩(wěn)了[俏皮][俏皮]安全袋... [萬家納斯達克100指數發(fā)起式(QDII)C吧]

小小木木

2024-09-19