英大基金管理有限公司
YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.
英大純債債券A(650001) 2020年度五年期年度穩(wěn)健回報基金產(chǎn)品
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截止日期:2024-06-30
| 英大基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 10.51 | 47.76 | 49/107 |
| 基金數(shù)量(只) | 1 | 9.24 | 103/107 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 12 | 30.89 | 85/107 |
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大安悅純債債券A 015620 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0625 | 1.1311 | 0.00% | 2.44% | 4.89% | 39.16 | 呂一楠 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 英大通佑一年定開債 016296 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.0576 | 1.0676 | -0.02% | 2.40% | 4.54% | 68.14 | 易祺坤 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 英大安悅純債債券C 015621 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0346 | 1.0846 | 0.00% | 2.23% | 4.53% | 0.00 | 呂一楠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 014511 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0638 | 1.0638 | -0.04% | 1.55% | 4.41% | 0.04 | 呂一楠 | 限大額 | 0.03% | 購買 |
| 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 014512 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0591 | 1.0591 | -0.04% | 1.45% | 4.21% | 0.15 | 呂一楠 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 英大安鑫66個月定期開放債券 009770 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0032 | 1.1492 | - | 2.02% | 3.88% | 80.40 | 易祺坤 等 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
| 英大純債債券A 650001 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1301 | 1.5661 | 0.08% | -0.01% | 3.67% | 4.41 | 易祺坤 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 英大純債債券E 013587 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1301 | 1.1781 | 0.09% | -0.01% | 3.67% | 0.00 | 易祺坤 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 英大通盈純債債券A 008242 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.0478 | 1.1198 | -0.02% | 1.94% | 3.59% | 62.79 | 易祺坤 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 英大安旸純債債券A 017440 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0325 | 1.0545 | -0.04% | 1.85% | 3.58% | 2.05 | 呂一楠 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 英大純債債券C 650002 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1216 | 1.4946 | 0.07% | -0.15% | 3.35% | 0.56 | 易祺坤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大安旸純債債券C 017441 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0270 | 1.0490 | -0.04% | 1.71% | 3.29% | 0.00 | 呂一楠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大通盈純債債券C 008243 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.0391 | 1.1051 | -0.02% | 1.78% | 3.28% | 0.00 | 易祺坤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大安益中短債A 015274 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0549 | 1.0549 | -0.02% | 1.56% | 3.00% | 0.34 | 呂一楠 | 開放申購 | 0.035% | 購買 |
| 英大安惠純債A 009298 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0589 | 1.1189 | -0.01% | 1.47% | 2.99% | 52.67 | 易祺坤 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 英大安惠純債E 013543 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0589 | 1.1089 | -0.01% | 1.47% | 2.99% | 1.00 | 易祺坤 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 英大安惠純債C 009299 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0444 | 1.1044 | -0.01% | 1.31% | 2.70% | 0.00 | 易祺坤 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大安益中短債C 015275 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.1206 | 1.1206 | -0.02% | 1.40% | 2.68% | 0.27 | 呂一楠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大通惠多利債券A 012352 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0157 | 1.0857 | -0.01% | 1.28% | 2.65% | 10.30 | 易祺坤 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 英大通惠多利債券C 012353 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0093 | 1.0793 | -0.02% | 1.05% | 2.27% | 0.00 | 易祺坤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大智享債券A 010174 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 1.1055 | 1.1055 | 0.24% | -3.10% | 1.66% | 0.88 | 易祺坤 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 英大智享債券C 010175 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 1.0890 | 1.0890 | 0.24% | -3.30% | 1.26% | 0.23 | 易祺坤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 016066 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | 0.03% | 1.17% | 0.57 | 呂一楠 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 英大通盈純債債券E 012381 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.0478 | 1.1098 | -0.02% | 1.94% | 0.61% | 10.05 | 易祺坤 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 012521 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 0.9462 | 0.9462 | 0.48% | -4.61% | -1.81% | 0.22 | 易祺坤 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合C 012522 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 0.9357 | 0.9357 | 0.46% | -4.80% | -2.21% | 0.36 | 易祺坤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 016666 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 09-13 | 0.9143 | 0.9143 | -0.20% | -5.16% | -7.55% | 0.52 | 申恒亮 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 英大中證ESG120策略指數(shù)A 012854 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.8196 | 0.8196 | 0.60% | -6.74% | -10.32% | 0.50 | 張媛 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 英大中證ESG120策略指數(shù)C 012855 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.8510 | 0.8510 | 0.61% | -6.76% | -10.35% | 0.00 | 張媛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大延福養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 017396 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 09-13 | 0.8583 | 0.8583 | -0.17% | -7.85% | -11.20% | 0.13 | 申恒亮 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 英大延福養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 016985 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 09-13 | 0.8302 | 0.8302 | -0.36% | -8.37% | -11.72% | 0.09 | 申恒亮 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 英大延福養(yǎng)老目標2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 017164 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 09-13 | 0.8304 | 0.8304 | -0.29% | -6.85% | -11.85% | 0.09 | 申恒亮 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 英大延福養(yǎng)老目標2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 017394 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 09-13 | 0.8016 | 0.8016 | -0.21% | -10.98% | -15.12% | 0.09 | 申恒亮 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 016922 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 09-13 | 0.7447 | 0.7447 | -0.76% | -12.21% | -17.95% | 0.08 | 申恒亮 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 英大碳中和混合A 015724 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7151 | 0.7151 | 0.27% | -14.74% | -20.02% | 0.51 | 張媛 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 英大碳中和混合C 015725 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7102 | 0.7102 | 0.25% | -14.91% | -20.35% | 0.01 | 張媛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大國企改革主題股票 001678 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 1.3160 | 1.9660 | 0.52% | -14.19% | -21.98% | 10.51 | 張媛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 英大睿鑫A 003446 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.4465 | 1.5465 | 1.07% | -16.63% | -23.22% | 0.45 | 劉宇斌 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 英大睿鑫C 003447 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.4076 | 1.5076 | 1.07% | -16.71% | -23.39% | 0.02 | 劉宇斌 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大策略優(yōu)選A 001607 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.6419 | 1.8219 | 0.16% | -17.00% | -24.08% | 0.54 | 張媛 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 英大策略優(yōu)選C 001608 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.5450 | 1.7250 | 0.16% | -17.17% | -24.38% | 0.02 | 張媛 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大睿盛A 003713 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.6063 | 1.7863 | 0.32% | -16.82% | -24.47% | 1.42 | 張媛 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 英大睿盛C 003714 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.6438 | 1.8238 | 0.32% | -16.91% | -24.62% | 0.15 | 張媛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 001270 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.9683 | 1.2183 | 0.74% | -14.98% | -25.78% | 0.22 | 張大錚 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 001271 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.9110 | 1.1610 | 0.74% | -15.19% | -26.15% | 0.26 | 張大錚 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大領(lǐng)先回報混合發(fā)起式 000458 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.8916 | 1.5516 | 0.96% | -16.47% | -26.25% | 0.68 | 霍達 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 019816 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 09-13 | 0.9173 | 0.9173 | -0.20% | -4.97% | - | 0.00 | 申恒亮 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大安華純債債券C 020051 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0275 | 1.0405 | -0.02% | 2.29% | - | 0.07 | 呂一楠 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大安華純債債券A 020050 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0292 | 1.0432 | -0.01% | 2.44% | - | 40.58 | 呂一楠 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 020844 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0071 | 1.0071 | -0.01% | - | - | 52.92 | 呂一楠 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
| 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)C 020845 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0068 | 1.0068 | -0.02% | - | - | 0.00 | 呂一楠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 020389 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-13 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | - | - | 0.10 | 申恒亮 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大現(xiàn)金寶貨幣A 000912 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.3763 | 1.4550% | 1.52% | 1.50% | 0.43% | 146.14 | 易祺坤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大現(xiàn)金寶貨幣B 009744 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.3111 | 1.2130% | 1.28% | 1.26% | 0.37% | 0.01 | 易祺坤 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986 | 兆易創(chuàng)新 | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 0.17% | 101.01 | 9,658.75 | ||
| 2 | 000725 | 京東方Ａ | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 0.16% | 2,233.95 | 9,136.86 | ||
| 3 | 603228 | 景旺電子 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.15% | 276.64 | 8,797.08 | ||
| 4 | 600197 | 伊力特 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.13% | 408.20 | 7,270.01 | ||
| 5 | 002876 | 三利譜 | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 0.12% | 293.09 | 7,069.32 | ||
| 6 | 600795 | 國電電力 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.12% | 1,153.20 | 6,907.67 | ||
| 7 | 601966 | 玲瓏輪胎 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.11% | 337.08 | 6,192.10 | ||
| 8 | 002714 | 牧原股份 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.10% | 137.51 | 5,995.42 | ||
| 9 | 600938 | 中國海油 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.09% | 154.27 | 5,090.91 | ||
| 10 | 300223 | 北京君正 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.07% | 78.29 | 4,340.40 |