英大基金管理有限公司
YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.
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分紅送配
其他公司分紅送配查詢：
2024 年度 英大基金 54只基金 ，累計分紅 0.2876 元/份。
分紅送配詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅詳情 | 權益登記日 | 除息日 | 每份分紅 | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 009770 | 英大安鑫66個月定期開放債券 | 詳情 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 | 2024-09-13 |
| 2024年 | 020051 | 英大安華純債債券C | 詳情 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 每份派現(xiàn)金0.0050元 | 2024-08-16 |
| 2024年 | 020050 | 英大安華純債債券A | 詳情 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 每份派現(xiàn)金0.0060元 | 2024-08-16 |
| 2024年 | 012353 | 英大通惠多利債券C | 詳情 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 | 2024-07-12 |
| 2024年 | 012352 | 英大通惠多利債券A | 詳情 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 | 2024-07-12 |
| 2024年 | 012352 | 英大通惠多利債券A | 詳情 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 每份派現(xiàn)金0.0500元 | 2024-06-21 |
| 2024年 | 012353 | 英大通惠多利債券C | 詳情 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 每份派現(xiàn)金0.0500元 | 2024-06-21 |
| 2024年 | 009770 | 英大安鑫66個月定期開放債券 | 詳情 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 每份派現(xiàn)金0.0080元 | 2024-06-07 |
| 2024年 | 020051 | 英大安華純債債券C | 詳情 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 每份派現(xiàn)金0.0080元 | 2024-05-28 |
| 2024年 | 020050 | 英大安華純債債券A | 詳情 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 每份派現(xiàn)金0.0080元 | 2024-05-28 |
拆分詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 拆分詳情 | 拆分折算日 | 拆分類型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||||
分紅送配公告
更多| 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅公告 | 公告標題 | 公告類型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 009770 | 英大安鑫66個月定期開放債券 | 詳情 | 英大安鑫66個月定期開放債券型證券投資基金2022年第三次收益分配公告 | 分紅送配 | 2022-12-07 |
| 013587 | 英大純債債券E | 詳情 | 英大純債債券型證券投資基金2022年第三次收益分配公告 | 分紅送配 | 2022-08-31 |
| 650002 | 英大純債債券C | 詳情 | 英大純債債券型證券投資基金2022年第三次收益分配公告 | 分紅送配 | 2022-08-31 |
| 650001 | 英大純債債券A | 詳情 | 英大純債債券型證券投資基金2022年第三次收益分配公告 | 分紅送配 | 2022-08-31 |
| 009770 | 英大安鑫66個月定期開放債券 | 詳情 | 英大安鑫66個月定期開放債券型證券投資基金2022年第二次收益分配公告 | 分紅送配 | 2022-06-23 |
| 008242 | 英大通盈純債債券A | 詳情 | 英大通盈純債債券型證券投資基金2022年第一次收益分配公告 | 分紅送配 | 2022-06-16 |
| 012381 | 英大通盈純債債券E | 詳情 | 英大通盈純債債券型證券投資基金2022年第一次收益分配公告 | 分紅送配 | 2022-06-16 |
| 008243 | 英大通盈純債債券C | 詳情 | 英大通盈純債債券型證券投資基金2022年第一次收益分配公告 | 分紅送配 | 2022-06-16 |
| 013587 | 英大純債債券E | 詳情 | 英大純債債券型證券投資基金2022年第二次收益分配公告 | 分紅送配 | 2022-05-10 |
| 650002 | 英大純債債券C | 詳情 | 英大純債債券型證券投資基金2022年第二次收益分配公告 | 分紅送配 | 2022-05-10 |