英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
英大安悅純債債券A 015620 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0625 1.1311 0.00% 2.44% 4.89% 39.16 呂一楠 0.08% 購(gòu)買
英大通佑一年定開(kāi)債 016296 詳情 債券型-混合一級(jí) 09-19 1.0576 1.0676 -0.02% 2.40% 4.54% 68.14 易祺坤 等 0.08% 購(gòu)買
英大安悅純債債券C 015621 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0346 1.0846 0.00% 2.23% 4.53% 0.00 呂一楠 0.00% 購(gòu)買
英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 014511 詳情 債券型-中短債 09-19 1.0638 1.0638 -0.04% 1.55% 4.41% 0.04 呂一楠 0.03% 購(gòu)買
英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 014512 詳情 債券型-中短債 09-19 1.0591 1.0591 -0.04% 1.45% 4.21% 0.15 呂一楠 0.00% 購(gòu)買
英大安鑫66個(gè)月定期開(kāi)放債券 009770 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-13 1.0032 1.1492 - 2.02% 3.88% 80.40 易祺坤 等 0.04% 購(gòu)買
英大純債債券A 650001 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.1301 1.5661 0.08% -0.01% 3.67% 4.41 易祺坤 等 0.08% 購(gòu)買
英大純債債券E 013587 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.1301 1.1781 0.09% -0.01% 3.67% 0.00 易祺坤 等 - 購(gòu)買
英大通盈純債債券A 008242 詳情 債券型-混合一級(jí) 09-19 1.0478 1.1198 -0.02% 1.94% 3.59% 62.79 易祺坤 等 0.08% 購(gòu)買
英大安旸純債債券A 017440 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0325 1.0545 -0.04% 1.85% 3.58% 2.05 呂一楠 0.08% 購(gòu)買
英大純債債券C 650002 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.1216 1.4946 0.07% -0.15% 3.35% 0.56 易祺坤 等 0.00% 購(gòu)買
英大安旸純債債券C 017441 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0270 1.0490 -0.04% 1.71% 3.29% 0.00 呂一楠 0.00% 購(gòu)買
英大通盈純債債券C 008243 詳情 債券型-混合一級(jí) 09-19 1.0391 1.1051 -0.02% 1.78% 3.28% 0.00 易祺坤 等 0.00% 購(gòu)買
英大安益中短債A 015274 詳情 債券型-中短債 09-19 1.0549 1.0549 -0.02% 1.56% 3.00% 0.34 呂一楠 0.035% 購(gòu)買
英大安惠純債A 009298 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0589 1.1189 -0.01% 1.47% 2.99% 52.67 易祺坤 等 0.08% 購(gòu)買
英大安惠純債E 013543 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0589 1.1089 -0.01% 1.47% 2.99% 1.00 易祺坤 等 - 購(gòu)買
英大安惠純債C 009299 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0444 1.1044 -0.01% 1.31% 2.70% 0.00 易祺坤 等 0.00% 購(gòu)買
英大安益中短債C 015275 詳情 債券型-中短債 09-19 1.1206 1.1206 -0.02% 1.40% 2.68% 0.27 呂一楠 0.00% 購(gòu)買
英大通惠多利債券A 012352 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0157 1.0857 -0.01% 1.28% 2.65% 10.30 易祺坤 等 0.08% 購(gòu)買
英大通惠多利債券C 012353 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0093 1.0793 -0.02% 1.05% 2.27% 0.00 易祺坤 等 0.00% 購(gòu)買
英大智享債券A 010174 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.1055 1.1055 0.24% -3.10% 1.66% 0.88 易祺坤 等 0.08% 購(gòu)買
英大智享債券C 010175 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.0890 1.0890 0.24% -3.30% 1.26% 0.23 易祺坤 等 0.00% 購(gòu)買
英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 016066 詳情 指數(shù)型-固收 09-19 1.0117 1.0117 0.00% 0.03% 1.17% 0.57 呂一楠 等 0.00% 購(gòu)買
英大通盈純債債券E 012381 詳情 債券型-混合一級(jí) 09-19 1.0478 1.1098 -0.02% 1.94% 0.61% 10.05 易祺坤 等 - 購(gòu)買
英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 012521 詳情 混合型-偏債 09-19 0.9462 0.9462 0.48% -4.61% -1.81% 0.22 易祺坤 等 0.10% 購(gòu)買
英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 012522 詳情 混合型-偏債 09-19 0.9357 0.9357 0.46% -4.80% -2.21% 0.36 易祺坤 等 0.00% 購(gòu)買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 016666 詳情 FOF-均衡型 09-13 0.9143 0.9143 -0.20% -5.16% -7.55% 0.52 申恒亮 等 0.12% 購(gòu)買
英大中證ESG120策略指數(shù)A 012854 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.8196 0.8196 0.60% -6.74% -10.32% 0.50 張媛 0.08% 購(gòu)買
英大中證ESG120策略指數(shù)C 012855 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.8510 0.8510 0.61% -6.76% -10.35% 0.00 張媛 0.00% 購(gòu)買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 017396 詳情 FOF-均衡型 09-13 0.8583 0.8583 -0.17% -7.85% -11.20% 0.13 申恒亮 0.12% 購(gòu)買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 016985 詳情 FOF-均衡型 09-13 0.8302 0.8302 -0.36% -8.37% -11.72% 0.09 申恒亮 0.12% 購(gòu)買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 017164 詳情 FOF-均衡型 09-13 0.8304 0.8304 -0.29% -6.85% -11.85% 0.09 申恒亮 等 0.12% 購(gòu)買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 017394 詳情 FOF-均衡型 09-13 0.8016 0.8016 -0.21% -10.98% -15.12% 0.09 申恒亮 0.12% 購(gòu)買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 016922 詳情 FOF-均衡型 09-13 0.7447 0.7447 -0.76% -12.21% -17.95% 0.08 申恒亮 0.12% 購(gòu)買
英大碳中和混合A 015724 詳情 混合型-偏股 09-19 0.7151 0.7151 0.27% -14.74% -20.02% 0.51 張媛 0.12% 購(gòu)買
英大碳中和混合C 015725 詳情 混合型-偏股 09-19 0.7102 0.7102 0.25% -14.91% -20.35% 0.01 張媛 0.00% 購(gòu)買
英大國(guó)企改革主題股票 001678 詳情 股票型 09-19 1.3160 1.9660 0.52% -14.19% -21.98% 10.51 張媛 0.15% 購(gòu)買
英大睿鑫A 003446 詳情 混合型-靈活 09-19 1.4465 1.5465 1.07% -16.63% -23.22% 0.45 劉宇斌 0.08% 購(gòu)買
英大睿鑫C 003447 詳情 混合型-靈活 09-19 1.4076 1.5076 1.07% -16.71% -23.39% 0.02 劉宇斌 0.00% 購(gòu)買
英大策略優(yōu)選A 001607 詳情 混合型-靈活 09-19 1.6419 1.8219 0.16% -17.00% -24.08% 0.54 張媛 等 0.08% 購(gòu)買
英大策略優(yōu)選C 001608 詳情 混合型-靈活 09-19 1.5450 1.7250 0.16% -17.17% -24.38% 0.02 張媛 等 0.00% 購(gòu)買
英大睿盛A 003713 詳情 混合型-靈活 09-19 1.6063 1.7863 0.32% -16.82% -24.47% 1.42 張媛 0.08% 購(gòu)買
英大睿盛C 003714 詳情 混合型-靈活 09-19 1.6438 1.8238 0.32% -16.91% -24.62% 0.15 張媛 0.00% 購(gòu)買
英大靈活配置混合型發(fā)起式A 001270 詳情 混合型-靈活 09-19 0.9683 1.2183 0.74% -14.98% -25.78% 0.22 張大錚 等 0.10% 購(gòu)買
英大靈活配置混合型發(fā)起式B 001271 詳情 混合型-靈活 09-19 0.9110 1.1610 0.74% -15.19% -26.15% 0.26 張大錚 等 0.00% 購(gòu)買
英大領(lǐng)先回報(bào)混合發(fā)起式 000458 詳情 混合型-靈活 09-19 0.8916 1.5516 0.96% -16.47% -26.25% 0.68 霍達(dá) 0.12% 購(gòu)買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 019816 詳情 FOF-均衡型 09-13 0.9173 0.9173 -0.20% -4.97% - 0.00 申恒亮 等 0.00% 購(gòu)買
英大安華純債債券C 020051 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0275 1.0405 -0.02% 2.29% - 0.07 呂一楠 等 0.00% 購(gòu)買
英大安華純債債券A 020050 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0292 1.0432 -0.01% 2.44% - 40.58 呂一楠 等 0.08% 購(gòu)買
英大CFETS0-3年政金債指數(shù)C 020845 詳情 指數(shù)型-固收 09-19 1.0068 1.0068 -0.02% - - 0.00 呂一楠 0.00% 購(gòu)買
英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 020844 詳情 指數(shù)型-固收 09-19 1.0071 1.0071 -0.01% - - 52.92 呂一楠 0.05% 購(gòu)買
英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 020389 詳情 FOF-穩(wěn)健型 09-13 0.9989 0.9989 0.00% - - 0.10 申恒亮 0.12% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
英大現(xiàn)金寶貨幣A 000912 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.3763 1.4550% 1.52% 1.50% 0.43% 146.14 易祺坤 等 0.00% 購(gòu)買
英大現(xiàn)金寶貨幣B 009744 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.3111 1.2130% 1.28% 1.26% 0.37% 0.01 易祺坤 等 0.00% 購(gòu)買