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英大安鑫66個月定期開放債券(009770
)

單位凈值 (2024-11-08)

1.0091--
近1月:0.42%
近1年:3.93%

累計凈值

1.1551
近3月:1.04%
近3年:12.03%

近6月:2.05%
成立來:16.58%
類型:債券型-長債  |  中風險規(guī)模:80.38億元(2024-09-30)基金經(jīng)理:易祺坤
成 立 日:2020-09-24管 理 人英大基金基金評級
暫無評級
封閉期:66個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間2026-03-24~03-30/2026-03-24~03-30
預估開放申購時間:
2026年03月23日15:00~03月30日15:00
預估開放贖回時間:
2026年03月23日15:00~03月30日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 超級轉換
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 1.0091 1.1551 --
    11-01 1.0083 1.1543 --
    10-25 1.0076 1.1536 --
    10-18 1.0068 1.1528 --
    10-11 1.0061 1.1521 --
    09-30 1.0049 1.1509 0.03%
    09-27 1.0046 1.1506 --
    09-20 1.0039 1.1499 --
    09-13 1.0032 1.1492 --
    09-06 1.0124 1.1484 --
    08-30 1.0117 1.1477 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.42%
    1.04%
    2.05%
    3.33%
    3.93%
    7.85%
    12.03%
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    2387 | 3219
    2053 | 3193
    109 | 3116
    293 | 2976
    1073 | 2770
    1249 | 2634
    352 | 2257
    358 | 1931
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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英大基金

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