鑫元基金管理有限公司

鑫元鴻利A(000694) 2020年度五年期年度穩(wěn)健回報基金產(chǎn)品

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截止日期:2024-06-30

鑫元基金 平均每家公司 同類排名
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新發(fā)基金

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基金經(jīng)理 開放狀態(tài) 最高認購手續(xù)費 操作
鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)A 021881 詳情 吧 檔案 指數(shù)型-股票 24.09.05 ~ 24.09.20 劉宇濤 認購期 1.00% 詳情 購買
鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 021882 詳情 吧 檔案 指數(shù)型-股票 24.09.05 ~ 24.09.20 劉宇濤 認購期 0費率 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

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累計凈值

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近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
鑫元聚鑫收益增強A 000896 吧 檔案 債券型-混合二級 09-19 1.1252 1.1852 -0.02% 1.31% 9.55% 0.71 陳立 等 開放申購 0.06% 購買
鑫元廣利定開債發(fā)起式 005446 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0431 1.4041 -0.01% 3.16% 9.27% 10.25 趙慧 暫停申購 - 購買
鑫元聚鑫收益增強C 000897 吧 檔案 債券型-混合二級 09-19 1.0817 1.1417 -0.02% 1.11% 9.11% 0.14 陳立 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元聚鑫收益增強D 017584 吧 檔案 債券型-混合二級 09-19 1.1170 1.1170 -0.02% 1.10% 9.01% 0.01 陳立 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元瑞利定期開放債券 004459 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.1409 1.3775 -0.02% 2.83% 7.10% 11.30 俞敏超 暫停申購 - 購買
鑫元常利定開債 005779 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0492 1.3241 -0.01% 2.67% 6.90% 6.45 曹建華 暫停申購 - 購買
鑫元鴻利D 014005 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.1142 1.4592 0.00% 2.33% 6.24% 4.29 趙慧 等 暫停申購 0.08% 購買
鑫元鴻利A 000694 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.1145 1.5095 0.00% 2.34% 6.23% 23.67 趙慧 等 開放申購 0.06% 購買
鑫元添利三個月定開債 004031 吧 檔案 債券型-混合一級 09-19 1.0155 1.2195 -0.01% 2.82% 5.87% 17.09 郭卉 開放申購 - 購買
鑫元慧享純債3個月定開A 018575 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0416 1.0586 0.00% 2.90% 5.85% 13.77 趙慧 等 暫停申購 0.06% 購買
鑫元慧享純債3個月定開C 018576 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0397 1.0557 0.00% 2.76% 5.58% 0.00 趙慧 等 暫停申購 0.00% 購買
鑫元淳利定期開放債券 006142 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0416 1.2301 -0.02% 2.72% 5.53% 23.03 郭卉 暫停申購 0.06% 購買
鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 015164 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0827 1.0827 0.00% 2.71% 5.42% 26.84 黃軒 暫停申購 - 購買
鑫元合豐純債A 000911 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0488 1.5225 -0.03% 2.40% 5.40% 49.71 劉麗娟 開放申購 0.04% 購買
鑫元中債3-5年國開債指數(shù)A 007092 吧 檔案 指數(shù)型-固收 09-19 1.1255 1.1917 -0.02% 2.71% 5.33% 78.84 俞敏超 開放申購 0.06% 購買
鑫元合豐純債C 000910 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0428 1.4007 -0.03% 2.34% 5.28% 0.04 劉麗娟 開放申購 0.00% 購買
鑫元中債3-5年國開債指數(shù)C 007093 吧 檔案 指數(shù)型-固收 09-19 1.1589 1.1846 -0.02% 2.63% 5.20% 0.10 俞敏超 開放申購 0.00% 購買
鑫元裕豐債 015910 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0779 1.0879 -0.02% 2.27% 5.19% 32.60 黃軒 暫停申購 - 購買
鑫元富利三個月定期開放債 007559 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0346 1.1951 -0.02% 2.28% 4.94% 20.95 劉麗娟 暫停申購 0.06% 購買
鑫元澤利A 007551 吧 檔案 債券型-混合一級 09-19 1.1031 1.2702 0.08% 1.39% 4.77% 8.26 曹建華 限大額 0.06% 購買
鑫元一年中高等級債 008139 吧 檔案 債券型-混合一級 09-19 1.0652 1.1453 -0.01% 2.02% 4.74% 14.51 郭卉 暫停申購 0.03% 購買
鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 016727 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0286 1.0733 -0.01% 2.17% 4.68% 30.79 曹建華 等 暫停申購 - 購買
鑫元興利定期開放債 002265 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0206 1.3218 -0.01% 2.39% 4.63% 12.08 徐文祥 暫停申購 0.06% 購買
鑫元增利定開債發(fā)起式 005780 吧 檔案 債券型-長債 09-13 1.0374 1.2905 - 2.11% 4.55% 10.01 曹建華 暫停申購 - 購買
鑫元全利一年定開債A 006082 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0417 1.2026 -0.01% 2.19% 4.54% 9.85 郭卉 暫停申購 0.06% 購買
鑫元璟豐債券 017180 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0466 1.0616 -0.01% 2.32% 4.48% 11.70 趙慧 開放申購 - 購買
鑫元惠豐純債債券A 016438 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0234 1.0714 -0.02% 2.41% 4.47% 21.24 曹建華 暫停申購 - 購買
鑫元金融債3個月定開 013115 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0374 1.1074 -0.01% 2.55% 4.38% 1.01 顏昕 等 暫停申購 0.06% 購買
鑫元承利三個月定開債 006993 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0455 1.1947 -0.01% 2.05% 4.37% 63.81 徐文祥 暫停申購 - 購買
鑫元中債1-3年國開債指數(shù)A 007324 吧 檔案 指數(shù)型-固收 09-19 1.1398 1.1608 -0.02% 2.13% 4.35% 35.06 俞敏超 開放申購 0.06% 購買
鑫元惠豐純債債券C 016439 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0230 1.0680 -0.03% 2.33% 4.30% 0.00 曹建華 暫停申購 - 購買
鑫元穩(wěn)利債券 000655 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0765 1.4622 0.00% 1.82% 4.19% 5.07 俞敏超 限大額 0.06% 購買
鑫元錦利一年定開債 008806 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0285 1.1624 -0.01% 1.76% 4.17% 7.34 顏昕 等 暫停申購 - 購買
鑫元中債1-3年國開債指數(shù)C 007325 吧 檔案 指數(shù)型-固收 09-19 1.1334 1.1544 -0.02% 2.05% 4.16% 0.00 俞敏超 開放申購 0.00% 購買
鑫元悅利定開債發(fā)起式 006754 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0609 1.2315 0.00% 1.98% 4.11% 6.21 趙慧 暫停申購 - 購買
鑫元裕利債券 002915 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.1411 1.3155 -0.01% 1.93% 4.08% 11.30 顏昕 等 限大額 - 購買
鑫元恒利三個月定開債 007050 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0547 1.1987 -0.01% 1.92% 4.05% 17.41 俞敏超 暫停申購 0.06% 購買
鑫元合利定開債發(fā)起式 005849 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0677 1.2577 -0.01% 1.94% 4.01% 31.46 顏昕 等 暫停申購 - 購買
鑫元皓利一年定期開放債券 014284 吧 檔案 債券型-長債 09-13 1.0170 1.0805 - 1.68% 4.00% 12.42 曹建華 暫停申購 - 購買
鑫元匯利債券 002442 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0412 1.3139 -0.02% 2.03% 3.97% 31.74 趙慧 暫停申購 0.01% 購買
鑫元乾利債券 010459 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0397 1.1065 -0.03% 1.63% 3.92% 15.68 黃軒 暫停申購 0.06% 購買
鑫元悅享60天滾動持有中短債A 014882 吧 檔案 債券型-中短債 09-19 1.0857 1.0857 -0.01% 1.70% 3.82% 3.14 趙慧 等 開放申購 0.03% 購買
鑫元得利債券 003041 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.1158 1.3066 0.00% 1.72% 3.76% 10.20 徐文祥 限大額 - 購買
鑫元雙債增強債券A 002632 吧 檔案 債券型-混合二級 09-19 1.0336 1.2325 -0.01% 2.10% 3.63% 10.29 曹建華 限大額 - 購買
鑫元悅享60天滾動持有中短債C 014883 吧 檔案 債券型-中短債 09-19 1.0805 1.0805 -0.01% 1.61% 3.62% 0.33 趙慧 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元中短債A 008864 吧 檔案 債券型-中短債 09-19 1.1590 1.1635 -0.01% 1.39% 3.52% 82.77 趙慧 等 開放申購 0.03% 購買
鑫元招利A 004059 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0114 1.2840 -0.01% 1.91% 3.50% 10.42 俞敏超 等 開放申購 - 購買
鑫元榮利三個月定開債 006838 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0389 1.1809 -0.02% 1.93% 3.46% 20.29 郭卉 暫停申購 0.06% 購買
鑫元聚利債券 003500 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0618 1.2817 -0.01% 1.93% 3.44% 21.07 顏昕 等 暫停申購 0.06% 購買
鑫元中短債C 008865 吧 檔案 債券型-中短債 09-19 1.1462 1.1507 -0.01% 1.27% 3.26% 50.23 趙慧 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元合享純債A 000815 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.1007 1.3483 -0.02% 1.50% 3.22% 3.83 劉麗娟 暫停申購 - 購買
鑫元雙債增強債券C 002633 吧 檔案 債券型-混合二級 09-19 1.0305 1.2009 0.00% 1.91% 3.21% 0.00 曹建華 限大額 - 購買
鑫元永利債券 005497 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.1307 1.1507 -0.01% 1.45% 3.17% 21.92 黃軒 暫停申購 - 購買
鑫元合享純債C 000814 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0939 1.4120 -0.02% 1.46% 3.12% 0.01 劉麗娟 限大額 0.00% 購買
鑫元臻利A 006631 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0204 1.1986 0.00% 0.98% 2.94% 0.08 顏昕 等 暫停申購 0.06% 購買
鑫元臻利C 006632 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0175 1.1721 -0.01% 0.76% 2.52% 0.00 顏昕 等 暫停申購 0.00% 購買
鑫元安睿三年定開債 007761 吧 檔案 債券型-長債 09-13 1.0032 1.1412 - 1.38% 2.43% 80.49 徐文祥 暫停申購 - 購買
鑫元安碩兩年定開債 008229 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0018 1.1023 0.00% 1.15% 2.07% 81.85 郭卉 開放申購 0.06% 購買
鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式E 018849 吧 檔案 債券型-混合二級 09-19 1.0053 1.0053 0.19% -0.49% 0.26% 0.00 曹建華 開放申購 - 購買
鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式A 000578 吧 檔案 債券型-混合二級 09-19 1.0043 1.0843 0.17% -0.62% 0.16% 0.21 曹建華 開放申購 0.06% 購買
鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式D 017583 吧 檔案 債券型-混合二級 09-19 1.0042 1.0042 0.17% -0.62% 0.16% 0.82 曹建華 開放申購 - 購買
鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式C 000579 吧 檔案 債券型-混合二級 09-19 0.9640 1.0440 0.17% -0.82% -0.25% 0.02 曹建華 開放申購 0.00% 購買
鑫元安鑫回報混合A 009395 吧 檔案 混合型-偏債 09-19 1.0578 1.0578 0.25% -4.45% -1.89% 1.58 李彪 等 開放申購 0.06% 購買
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 017619 吧 檔案 混合型-偏債 09-19 0.9745 0.9745 0.21% -2.68% -2.01% 3.48 趙慧 等 開放申購 0.06% 購買
鑫元安鑫回報混合C 016259 吧 檔案 混合型-偏債 09-19 1.0532 1.0532 0.26% -4.54% -2.08% 0.20 李彪 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 017620 吧 檔案 混合型-偏債 09-19 0.9685 0.9685 0.20% -2.89% -2.41% 0.53 趙慧 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式A 018818 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.8998 0.8998 1.43% -0.46% -7.15% 0.10 陸楊 開放申購 0.15% 購買
鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 018819 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.8957 0.8957 1.43% -0.67% -7.53% 0.07 陸楊 開放申購 0.00% 購買
鑫元鑫趨勢靈活配置混合A 004944 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 1.2109 1.2109 0.69% -11.61% -11.26% 0.13 劉宇濤 開放申購 0.12% 購買
鑫元鑫趨勢靈活配置混合C 004948 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 1.1736 1.1736 0.69% -11.79% -11.61% 0.31 劉宇濤 開放申購 0.00% 購買
鑫元價值精選混合A 005493 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 0.8605 0.8605 0.81% 0.82% -14.74% 0.71 劉俊文 開放申購 0.12% 購買
鑫元價值精選混合C 005494 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 0.8314 0.8314 0.81% 0.37% -15.40% 0.14 劉俊文 開放申購 0.00% 購買
鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 014285 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.7405 0.7405 0.22% -18.96% -19.95% 0.10 王夫偉 開放申購 0.12% 購買
鑫元中證1000指數(shù)增強發(fā)起式A 017190 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-19 0.8000 0.8000 2.05% -15.42% -20.26% 0.28 劉宇濤 開放申購 0.12% 購買
鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 014286 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.7328 0.7328 0.22% -19.13% -20.27% 0.11 王夫偉 開放申購 0.00% 購買
鑫元中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C 017191 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-19 0.7942 0.7942 2.06% -15.58% -20.57% 0.21 劉宇濤 開放申購 0.00% 購買
鑫元國證2000指數(shù)增強A 018579 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-19 0.7539 0.7539 2.24% -16.23% -23.30% 0.59 劉宇濤 開放申購 0.12% 購買
鑫元國證2000指數(shù)增強C 018580 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-19 0.7505 0.7505 2.23% -16.40% -23.61% 0.74 劉宇濤 開放申購 0.00% 購買
鑫元鑫動力混合A 012096 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.6443 0.6443 1.58% -11.19% -24.74% 1.23 李彪 開放申購 0.12% 購買
鑫元欣悅混合A 016902 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.6591 0.6591 1.28% -12.88% -24.99% 0.87 李彪 開放申購 0.12% 購買
鑫元鑫動力混合C 012097 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.6361 0.6361 1.56% -11.37% -25.04% 0.53 李彪 開放申購 0.00% 購買
鑫元科技創(chuàng)新混合A 018827 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.7409 0.7409 -0.79% -15.44% -25.28% 0.84 李彪 開放申購 0.12% 購買
鑫元欣悅混合C 016903 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.6547 0.6547 1.28% -13.04% -25.29% 0.22 李彪 開放申購 0.00% 購買
鑫元科技創(chuàng)新混合C 018828 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.7378 0.7378 -0.78% -15.61% -25.59% 0.06 李彪 開放申購 0.00% 購買
鑫元成長驅(qū)動股票發(fā)起式A 017726 吧 檔案 股票型 09-19 0.6499 0.6499 -0.81% -21.95% -27.85% 0.08 王夫偉 開放申購 0.12% 購買
鑫元成長驅(qū)動股票發(fā)起式C 017727 吧 檔案 股票型 09-19 0.6462 0.6462 -0.81% -22.10% -28.14% 0.03 王夫偉 開放申購 0.00% 購買
鑫元消費甄選混合發(fā)起A 017467 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.5878 0.5878 1.12% -28.54% -28.31% 0.07 王寵 開放申購 0.12% 購買
鑫元消費甄選混合發(fā)起C 017468 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.5844 0.5844 1.12% -28.69% -28.58% 0.00 王寵 開放申購 0.00% 購買
鑫元欣享靈活配置混合A 005262 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 0.7998 1.2708 0.97% -21.49% -28.69% 3.58 李彪 開放申購 0.12% 購買
鑫元欣享靈活配置混合C 005263 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 0.7992 1.2342 0.97% -21.65% -28.97% 0.42 李彪 開放申購 0.00% 購買
鑫元鑫新收益靈活配置混合A 001601 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 0.5622 0.7782 -0.14% -17.94% -32.21% 0.41 張漢毅 等 開放申購 0.12% 購買
鑫元長三角混合A 014263 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.7705 0.7705 1.39% -21.43% -32.63% 0.60 李彪 開放申購 0.12% 購買
鑫元鑫新收益靈活配置混合C 001602 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 0.5415 0.7215 -0.17% -18.29% -32.76% 0.00 張漢毅 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元長三角混合C 014264 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.7629 0.7629 1.40% -21.59% -32.89% 0.09 李彪 開放申購 0.00% 購買
鑫元行業(yè)輪動混合A 005949 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 0.5577 0.5577 0.61% -20.69% -35.46% 0.23 張漢毅 開放申購 0.12% 購買
鑫元行業(yè)輪動混合C 005950 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 0.5502 0.5502 0.60% -20.85% -35.72% 0.12 張漢毅 開放申購 0.00% 購買
鑫元專精特新混合A 015071 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.4228 0.4228 2.13% -23.68% -35.88% 0.87 陸楊 開放申購 0.12% 購買
鑫元專精特新混合C 015072 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.4190 0.4190 2.12% -23.83% -36.14% 0.11 陸楊 開放申購 0.00% 購買
鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 014574 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.3512 0.3512 -0.57% -31.79% -43.08% 0.18 王夫偉 開放申購 0.12% 購買
鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 014575 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.3476 0.3476 -0.54% -31.92% -43.30% 0.42 王夫偉 開放申購 0.00% 購買
鑫元全利一年定開債C 006083 吧 檔案 債券型-長債 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 暫停申購 - 購買
鑫元合享純債D 013875 吧 檔案 債券型-長債 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 劉麗娟 限大額 - 購買
鑫元澤利C 019533 吧 檔案 債券型-混合一級 09-19 1.1021 1.1021 - - - 0.83 曹建華 限大額 0.00% 購買
鑫元浩鑫增強債券C 018683 吧 檔案 債券型-混合二級 09-19 1.0041 1.0041 0.05% -0.67% - 0.45 劉宇濤 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元浩鑫增強債券A 018682 吧 檔案 債券型-混合二級 09-19 1.0076 1.0076 0.05% -0.47% - 0.06 劉宇濤 等 開放申購 0.08% 購買
鑫元穩(wěn)豐利率債 019724 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0197 1.0197 -0.01% 1.09% - 74.42 劉麗娟 暫停申購 0.06% 購買
鑫元樂享90天持有債券C 018762 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0290 1.0290 -0.02% 1.48% - 2.01 郭卉 等 限大額 0.00% 購買
鑫元樂享90天持有債券A 018761 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0306 1.0306 -0.02% 1.58% - 0.99 郭卉 等 限大額 0.03% 購買
鑫元臻利D 020123 吧 檔案 債券型-長債 11-22 1.0204 1.0204 - - - - 顏昕 等 暫停申購 0.07% 購買
鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有偏債混合(FOF)A 018688 吧 檔案 FOF-穩(wěn)健型 09-13 1.0115 1.0115 0.00% 1.12% - 2.09 徐歡 開放申購 0.08% 購買
鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)A 019725 吧 檔案 FOF-穩(wěn)健型 09-13 1.0092 1.0092 0.03% - - 0.73 徐歡 開放申購 0.06% 購買
鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C 019726 吧 檔案 FOF-穩(wěn)健型 09-13 1.0080 1.0080 0.02% - - 4.02 徐歡 開放申購 0.00% 購買
鑫元鴻利C 020974 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.1138 1.1138 -0.01% 2.31% - 8.68 趙慧 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元中短債D 021163 吧 檔案 債券型-中短債 09-19 1.1525 1.1525 -0.01% - - - 趙慧 等 開放申購 0.02% 購買
鑫元啟豐債券 021449 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0128 1.0128 0.00% - - 79.95 顏昕 等 開放申購 - 購買
鑫元招利D 021713 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0120 1.0120 -0.01% - - 0.02 俞敏超 等 開放申購 - 購買
鑫元佳享120天持有債券A 020813 吧 檔案 債券型-混合一級 09-13 1.0018 1.0018 - - - 0.60 劉麗娟 等 暫停申購 0.03% 購買
鑫元佳享120天持有債券C 020814 吧 檔案 債券型-混合一級 09-13 1.0015 1.0015 - - - 7.51 劉麗娟 等 暫停申購 0.00% 購買
鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有偏債混合(FOF)Y 021437 吧 檔案 FOF-穩(wěn)健型 07-02 - - - - - - 徐歡 開放申購 0.00% 購買
鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 021527 吧 檔案 指數(shù)型-固收 09-13 1.0006 1.0006 - - - 6.82 劉麗娟 暫停申購 0.00% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
鑫元貨幣A 000483 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.5613 1.5210% 1.48% 1.50% 0.39% 1.69 劉麗娟 等 限大額 0.00% 購買
鑫元貨幣B 000484 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.6274 1.7640% 1.72% 1.74% 0.45% 59.87 劉麗娟 等 限大額 0.00% 購買
鑫元貨幣E 019050 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.5606 1.5200% 1.47% 1.50% 0.39% 157.03 劉麗娟 等 限大額 - 購買
鑫元安鑫寶貨幣B 001527 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4158 1.5670% 1.53% 1.52% 0.39% 1.87 趙慧 等 限大額 0.00% 購買
鑫元安鑫寶貨幣A 001526 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4812 1.8120% 1.78% 1.77% 0.45% 594.66 趙慧 等 限大額 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期：

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

 占總凈值比例

持股數(shù)

(萬股)

持倉市值

(萬元)
1 603596 伯特利 股吧 資訊 檔案 14 0.04% 212.97 8,284.53
2 300750 寧德時代 股吧 資訊 檔案 18 0.04% 43.03 7,746.69
3 688600 皖儀科技 股吧 資訊 檔案 14 0.04% 574.02 7,674.69
4 688239 航宇科技 股吧 資訊 檔案 12 0.03% 171.85 5,980.31
5 688789 宏華數(shù)科 股吧 資訊 檔案 12 0.03% 50.66 5,461.54
6 300751 邁為股份 股吧 資訊 檔案 14 0.02% 29.62 3,539.00
7 688981 中芯國際 股吧 資訊 檔案 14 0.02% 68.41 3,153.76
8 603901 永創(chuàng)智能 股吧 資訊 檔案 14 0.01% 411.58 2,918.10
9 300896 愛美客 股吧 資訊 檔案 10 0.01% 15.85 2,727.79
10 688377 迪威爾 股吧 資訊 檔案 12 0.01% 192.45 2,521.14

行業(yè)配置前十大（全部基金）

截止日期：

鑫元基金吧

基金吧總覽

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

1

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 這只基金已經(jīng)爛透了，再不跑純粹的活該倒霉... [鑫元清潔能源混合發(fā)起式C吧]

有潛力de枇杷

2024-09-20

5

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 $鑫元清潔能源混合發(fā)起式C[014575]$這個基... [鑫元清潔能源混合發(fā)起式C吧]

有潛力de枇杷

2024-09-20

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0

 【新的一天，從鑫開始】 9月20日（周五）鑫... [鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)A吧]

鑫元基金

2024-09-20

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 【新的一天，從鑫開始】9月20日（周五）鑫... [鑫元合豐純債C吧]

鑫元基金

2024-09-20

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 持倉全紅，凈值出來綠的，你又拿基民的錢調(diào)... [鑫元清潔能源混合發(fā)起式A吧]

基民udGLw9

2024-09-20

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 鑫元恒利三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投... [鑫元恒利三個月定開債吧]

基金資訊

2024-09-20

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 鑫元淳利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金... [鑫元淳利定期開放債券吧]

基金資訊

2024-09-20

54

0

 鑫元常利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金... [鑫元常利定開債吧]

基金資訊

2024-09-20

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0

 鑫元錦利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資... [鑫元錦利一年定開債吧]

基金資訊

2024-09-20

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 鑫元淳利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金... [鑫元淳利定期開放債券吧]

基金資訊

2024-09-20

46967

78

 【三千好禮】市場唯一！三高紅利指數(shù)基金來... [鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C吧]

鑫元基金

2024-09-20

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 24年全面推開央企上市公司市值管理考核，紅... [鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)A吧]

小驢哥9527

2024-09-20

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0

 這支基今天天也會綠。公司也不站出來發(fā)下聲... [鑫元清潔能源混合發(fā)起式C吧]

蒲公英698

2024-09-19

770

1

 紅利投資之我見——鑫元華證滬深港紅利50指... [鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)A吧]

連翹青

2024-09-19

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 我的紅利“觀”與選 [鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)A吧]

一路廣發(fā)008

2024-09-19

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 王夫偉，今天都能綠？？你這么干會！ [鑫元清潔能源混合發(fā)起式C吧]

哎呦喂吔

2024-09-19

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0

 這不基民的錢玩完不會收手 [鑫元清潔能源混合發(fā)起式C吧]

股友1uKCgo

2024-09-19

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 被清盤和主動賣掉哪個更好？ [鑫元清潔能源混合發(fā)起式C吧]

基民Me11UJ

2024-09-19

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 哈哈哈，真是牛啊 [鑫元清潔能源混合發(fā)起式C吧]

基民C8rfnj

2024-09-19

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 真不愧專業(yè)接盤雞，又去接盤高位的紅利股了 [鑫元清潔能源混合發(fā)起式C吧]

Years_Years

2024-09-19

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 鑫元聚鑫增強收益?zhèn)痗為啥近期表現(xiàn)的這么... [鑫元聚鑫收益增強C吧]

股友1HE2528811

2024-09-19

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1

 今天也太牛逼了，十個重倉紅結(jié)果又是綠 [鑫元清潔能源混合發(fā)起式C吧]

基民8270x36R99

2024-09-19

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 大家都如此文明嗎.這貨是沖清盤去的.快舉報... [鑫元清潔能源混合發(fā)起式C吧]

auyoyo

2024-09-19

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 今天持倉股漲勢很 [鑫元清潔能源混合發(fā)起式C吧]

家財發(fā)財?shù)脤O臏

2024-09-19

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 我看好$鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C$，作為... [鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C吧]

萬事滿腹de伯南

2024-09-19

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 解鎖紅利投資的長期價值，從定期股息到資產(chǎn)... [鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)A吧]

牛市里發(fā)財

2024-09-19

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 又連跌7天，不玩了 [鑫元澤利A吧]

基民QwaEBZ

2024-09-19

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 【數(shù)據(jù)點評】社融總量與結(jié)構(gòu)不佳，關(guān)注增量... [鑫元穩(wěn)豐利率債吧]

鑫元基金

2024-09-19

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 滬深港紅利50指數(shù)基金的三高特性解析 [鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)A吧]

投資在于恒

2024-09-19

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 【數(shù)據(jù)點評】8月經(jīng)濟數(shù)據(jù)平穩(wěn)偏弱，期待穩(wěn)... [鑫元中短債C吧]

鑫元基金

2024-09-19

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 降息之后，A股接下來有三大利好預期出現(xiàn)：... [鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)A吧]

援建在西非

2024-09-19

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 紅利資產(chǎn)的不僅是追求短期確定性的工具，或... [鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)A吧]

望南風

2024-09-19

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 美聯(lián)儲降息落地！對國內(nèi)市場有何影響？ [鑫元價值精選混合C吧]

鑫元基金

2024-09-19

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 三高紅利指數(shù)：投資的新機遇 [鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)A吧]

梅花香芬

2024-09-19

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 三高特性助力財富增值 [鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C吧]

奇特畫筆

2024-09-19

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 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)深度解析 [鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C吧]

飛行綠豆糕

2024-09-19

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 滬深港紅利50指數(shù)基金：穩(wěn)定收益的秘密 [鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C吧]

陸鹿奏鳴曲

2024-09-19

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 鑫元華證滬港深紅利50指數(shù)的三大優(yōu)勢 [鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)A吧]

堅定信念向前沖

2024-09-19

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 如此優(yōu)秀情何以堪？？？ [鑫元清潔能源混合發(fā)起式C吧]

股友0M997K2000

2024-09-19

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 $摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E$分批抄底中證A... [鑫元鴻利A吧]

孫娜有567

2024-09-19

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 關(guān)注鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)理由：順應時... [鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C吧]

Zeuhdjk

2024-09-19

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 【債市點評】9月季末時點仍可保持謹慎態(tài)度 [鑫元悅享60天滾動持有中短債A吧]

鑫元基金

2024-09-19

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 不得不說，財通資管新聚益最近漲太好了，經(jīng)... [鑫元鴻利A吧]

pretty5574PLZ

2024-09-19

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 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)A [鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)A吧]

養(yǎng)基真的真的很快樂

2024-09-19

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0

 紅利策略“高股息”+“低估值”的特征使其... [鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)A吧]

誠實的琴酒

2024-09-19

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0

 請問19號申購，26號贖回有手續(xù)費嗎？ [鑫元中短債A吧]

基民W822899c32

2024-09-19

90

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 【新的一天，從鑫開始】 9月19日（周四）鑫... [鑫元價值精選混合A吧]

鑫元基金

2024-09-19

206

0

 【新的一天，從鑫開始】9月19日（周四）鑫... [鑫元中債3-5年國開債指數(shù)A吧]

鑫元基金

2024-09-19

161

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 鑫元基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有股票... [鑫元貨幣A吧]

基金資訊

2024-09-19

86

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 關(guān)于鑫元淳利定期開放債券型發(fā)起式證券投資... [鑫元淳利定期開放債券吧]

基金資訊

2024-09-19