鑫元基金管理有限公司
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分紅送配
其他公司分紅送配查詢：
2024 年度 鑫元基金 127只基金 ，累計(jì)分紅 1.2563 元/份。
分紅送配詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅詳情 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 每份分紅 | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 006142 | 鑫元淳利定期開放債券 | 詳情 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 | 2024-09-24 |
| 2024年 | 008806 | 鑫元錦利一年定開債 | 詳情 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 每份派現(xiàn)金0.0114元 | 2024-09-24 |
| 2024年 | 005779 | 鑫元常利定開債 | 詳情 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 每份派現(xiàn)金0.0228元 | 2024-09-23 |
| 2024年 | 004031 | 鑫元添利三個(gè)月定開債 | 詳情 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 每份派現(xiàn)金0.0120元 | 2024-09-13 |
| 2024年 | 007761 | 鑫元安睿三年定開債 | 詳情 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 每份派現(xiàn)金0.0110元 | 2024-09-10 |
| 2024年 | 016438 | 鑫元惠豐純債債券A | 詳情 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 每份派現(xiàn)金0.0480元 | 2024-08-30 |
| 2024年 | 016439 | 鑫元惠豐純債債券C | 詳情 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 每份派現(xiàn)金0.0450元 | 2024-08-30 |
| 2024年 | 014284 | 鑫元皓利一年定期開放債券 | 詳情 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 每份派現(xiàn)金0.0253元 | 2024-08-27 |
| 2024年 | 002265 | 鑫元興利定期開放債 | 詳情 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 | 2024-08-23 |
| 2024年 | 008229 | 鑫元安碩兩年定開債 | 詳情 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 每份派現(xiàn)金0.0275元 | 2024-08-20 |
拆分詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 拆分詳情 | 拆分折算日 | 拆分類型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 000815 | 鑫元合享純債A | 詳情 | 2018-11-06 | 折算 | 1:0.9962 |
| 2018年 | 000814 | 鑫元合享純債C | 詳情 | 2018-11-06 | 拆分 | 1:1.0239 |
| 2018年 | 000814 | 鑫元合享純債C | 詳情 | 2018-05-08 | 拆分 | 1:1.0239 |
| 2017年 | 000814 | 鑫元合享純債C | 詳情 | 2017-11-07 | 拆分 | 1:1.0231 |
| 2017年 | 000814 | 鑫元合享純債C | 詳情 | 2017-05-04 | 拆分 | 1:1.0165 |
| 2016年 | 000910 | 鑫元合豐純債C | 詳情 | 2016-12-20 | 拆分 | 1:1.0200 |
| 2016年 | 000911 | 鑫元合豐純債A | 詳情 | 2016-12-20 | 拆分 | 1:1.1860 |
| 2016年 | 000815 | 鑫元合享純債A | 詳情 | 2016-10-18 | 拆分 | 1:1.1482 |
| 2016年 | 000814 | 鑫元合享純債C | 詳情 | 2016-10-18 | 拆分 | 1:1.0200 |
| 2016年 | 000910 | 鑫元合豐純債C | 詳情 | 2016-06-16 | 拆分 | 1:1.0226 |
分紅送配公告
更多| 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅公告 | 公告標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 007551 | 鑫元澤利債券 | 詳情 | 鑫元澤利債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-09 |
| 004031 | 鑫元添利三個(gè)月定開債 | 詳情 | 鑫元添利三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-09 |
| 004059 | 鑫元招利債券 | 詳情 | 鑫元招利債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-07 |
| 002633 | 鑫元雙債增強(qiáng)債券C | 詳情 | 鑫元雙債增強(qiáng)債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-07 |
| 002632 | 鑫元雙債增強(qiáng)債券A | 詳情 | 鑫元雙債增強(qiáng)債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-07 |
| 003500 | 鑫元聚利債券 | 詳情 | 鑫元聚利債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-07 |
| 007559 | 鑫元富利三個(gè)月定期開放債 | 詳情 | 鑫元富利三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-07 |
| 002265 | 鑫元興利定期開放債 | 詳情 | 鑫元興利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-23 |
| 014005 | 鑫元鴻利債券D | 詳情 | 鑫元鴻利債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-22 |
| 000694 | 鑫元鴻利債券A | 詳情 | 鑫元鴻利債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-22 |