鑫元基金管理有限公司
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旗下基金利潤表合計
其他公司旗下基金利潤表合計查詢:
詳情 | 2024-06-30 | 2024-03-05 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
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一、收入: | 詳情 | 328,056.21 | 5.74 | 429,627.29 | 233,823.01 |
1.利息收入 | 詳情 | 80,582.57 | 0.32 | 113,853.75 | 53,231.78 |
其中:存款利息收入 | 詳情 | 34,432.58 | 0.32 | 27,108.46 | 11,432.50 |
債券利息收入 | 詳情 | 28,822.21 | - | 58,972.30 | 28,663.65 |
資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
2.投資收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | 186,555.00 | 9.33 | 259,093.34 | 134,146.77 |
股票投資收益 | 詳情 | -30,129.32 | 9.26 | -29,737.13 | -5,750.08 |
基金投資收益 | 詳情 | 46.98 | - | - | - |
債券投資收益 | 詳情 | 212,384.74 | 0.07 | 281,405.07 | 135,843.22 |
資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | 2,756.01 | - | 5,863.19 | 2,918.74 |
衍生工具收益 | 詳情 | -93.66 | - | -80.05 | -3.93 |
股利收益 | 詳情 | 1,590.24 | - | 1,642.27 | 1,138.81 |
3.公允價值變動收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | 60,697.92 | -3.91 | 56,273.24 | 46,290.82 |
4.匯兌收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | - | - | - | - |
5.其他收入 (損失以'-'填列) |
詳情 | 220.73 | - | 406.95 | 153.64 |
減:二、費用 | 詳情 | 58,899.23 | 2.82 | 99,878.15 | 46,487.94 |
1.管理人報酬 | 詳情 | 21,650.85 | - | 33,423.99 | 16,303.78 |
2.托管費 | 詳情 | 6,719.49 | - | 9,805.26 | 4,775.23 |
3.銷售服務(wù)費 | 詳情 | 1,587.41 | - | 1,223.64 | 591.37 |
4.交易費用 | 詳情 | - | 2.82 | - | - |
5.利息支出 | 詳情 | 27,799.68 | - | 53,555.85 | 23,918.28 |
其中:賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 27,799.68 | - | 53,555.85 | 23,918.28 |
6.其他費用 | 詳情 | 884.04 | 0.01 | 1,569.79 | 757.20 |
三、利潤總額 (虧損總額以'-'號填列) |
詳情 | 269,156.98 | - | 329,749.14 | 187,335.07 |
減:所得稅費用 | 詳情 | - | - | - | - |
四、凈利潤 (虧損總額以'-'號填列) |
詳情 | 269,156.98 | 2.92 | 329,749.14 | 187,335.07 |
數(shù)據(jù)加載中...