鑫元基金管理有限公司
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旗下基金主要財務指標合計
其他公司旗下基金主要財務指標合計查詢：
| 期間數(shù)據(jù)和指標 | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已實現(xiàn)收益 | 詳情 | 190,616.00 | 245,235.08 | 124,518.60 | 179,807.02 |
| 本期利潤 | 詳情 | 249,161.24 | 298,994.55 | 169,150.92 | 117,652.34 |
| 期末數(shù)據(jù)和指標 | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利潤 | 詳情 | 454,771.37 | 320,154.95 | 340,863.80 | 288,300.14 |
| 期末基金資產(chǎn)凈值 | 詳情 | 17,092,418.80 | 13,059,661.09 | 10,031,012.75 | 9,377,545.68 |
數(shù)據(jù)加載中...