鑫元基金管理有限公司
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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。
開(kāi)放式基金
最新更新日期：
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- 指數(shù)型
- FOF
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)A 000896 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 1.1252 | 1.1852 | -0.02% | 1.31% | 9.55% | 0.71 | 陳立 等 | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 鑫元廣利定開(kāi)債發(fā)起式 005446 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0431 | 1.4041 | -0.01% | 3.16% | 9.27% | 10.25 | 趙慧 | - | 購(gòu)買 |
| 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 000897 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 1.0817 | 1.1417 | -0.02% | 1.11% | 9.11% | 0.14 | 陳立 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)D 017584 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 1.1170 | 1.1170 | -0.02% | 1.10% | 9.01% | 0.01 | 陳立 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 鑫元瑞利定期開(kāi)放債券 004459 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.1409 | 1.3775 | -0.02% | 2.83% | 7.10% | 11.30 | 俞敏超 | - | 購(gòu)買 |
| 鑫元常利定開(kāi)債 005779 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0492 | 1.3241 | -0.01% | 2.67% | 6.90% | 6.45 | 曹建華 | - | 購(gòu)買 |
| 鑫元鴻利D 014005 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.1142 | 1.4592 | 0.00% | 2.33% | 6.24% | 4.29 | 趙慧 等 | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 鑫元鴻利A 000694 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.1145 | 1.5095 | 0.00% | 2.34% | 6.23% | 23.67 | 趙慧 等 | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 鑫元添利三個(gè)月定開(kāi)債 004031 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 09-19 | 1.0155 | 1.2195 | -0.01% | 2.82% | 5.87% | 17.09 | 郭卉 | - | 購(gòu)買 |
| 鑫元慧享純債3個(gè)月定開(kāi)A 018575 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0416 | 1.0586 | 0.00% | 2.90% | 5.85% | 13.77 | 趙慧 等 | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 鑫元慧享純債3個(gè)月定開(kāi)C 018576 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0397 | 1.0557 | 0.00% | 2.76% | 5.58% | 0.00 | 趙慧 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 鑫元淳利定期開(kāi)放債券 006142 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0416 | 1.2301 | -0.02% | 2.72% | 5.53% | 23.03 | 郭卉 | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 鑫元晟利一年定開(kāi)債券發(fā)起式 015164 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0827 | 1.0827 | 0.00% | 2.71% | 5.42% | 26.84 | 黃軒 | - | 購(gòu)買 |
| 鑫元合豐純債A 000911 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0488 | 1.5225 | -0.03% | 2.40% | 5.40% | 49.71 | 劉麗娟 | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 007092 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.1255 | 1.1917 | -0.02% | 2.71% | 5.33% | 78.84 | 俞敏超 | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 鑫元合豐純債C 000910 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0428 | 1.4007 | -0.03% | 2.34% | 5.28% | 0.04 | 劉麗娟 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 007093 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.1589 | 1.1846 | -0.02% | 2.63% | 5.20% | 0.10 | 俞敏超 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 鑫元裕豐債 015910 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0779 | 1.0879 | -0.02% | 2.27% | 5.19% | 32.60 | 黃軒 | - | 購(gòu)買 |
| 鑫元富利三個(gè)月定期開(kāi)放債 007559 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0346 | 1.1951 | -0.02% | 2.28% | 4.94% | 20.95 | 劉麗娟 | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 鑫元澤利A 007551 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 09-19 | 1.1031 | 1.2702 | 0.08% | 1.39% | 4.77% | 8.26 | 曹建華 | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 鑫元一年中高等級(jí)債 008139 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 09-19 | 1.0652 | 1.1453 | -0.01% | 2.02% | 4.74% | 14.51 | 郭卉 | 0.03% | 購(gòu)買 |
| 鑫元嘉利一年定開(kāi)債發(fā)起式 016727 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0286 | 1.0733 | -0.01% | 2.17% | 4.68% | 30.79 | 曹建華 等 | - | 購(gòu)買 |
| 鑫元興利定期開(kāi)放債 002265 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0206 | 1.3218 | -0.01% | 2.39% | 4.63% | 12.08 | 徐文祥 | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 鑫元增利定開(kāi)債發(fā)起式 005780 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0374 | 1.2905 | - | 2.11% | 4.55% | 10.01 | 曹建華 | - | 購(gòu)買 |
| 鑫元全利一年定開(kāi)債A 006082 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0417 | 1.2026 | -0.01% | 2.19% | 4.54% | 9.85 | 郭卉 | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 鑫元璟豐債券 017180 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0466 | 1.0616 | -0.01% | 2.32% | 4.48% | 11.70 | 趙慧 | - | 購(gòu)買 |
| 鑫元惠豐純債債券A 016438 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0234 | 1.0714 | -0.02% | 2.41% | 4.47% | 21.24 | 曹建華 | - | 購(gòu)買 |
| 鑫元金融債3個(gè)月定開(kāi) 013115 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0374 | 1.1074 | -0.01% | 2.55% | 4.38% | 1.01 | 顏昕 等 | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 鑫元承利三個(gè)月定開(kāi)債 006993 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0455 | 1.1947 | -0.01% | 2.05% | 4.37% | 63.81 | 徐文祥 | - | 購(gòu)買 |
| 鑫元中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 007324 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.1398 | 1.1608 | -0.02% | 2.13% | 4.35% | 35.06 | 俞敏超 | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 鑫元惠豐純債債券C 016439 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0230 | 1.0680 | -0.03% | 2.33% | 4.30% | 0.00 | 曹建華 | - | 購(gòu)買 |
| 鑫元穩(wěn)利債券 000655 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0765 | 1.4622 | 0.00% | 1.82% | 4.19% | 5.07 | 俞敏超 | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 鑫元錦利一年定開(kāi)債 008806 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0285 | 1.1624 | -0.01% | 1.76% | 4.17% | 7.34 | 顏昕 等 | - | 購(gòu)買 |
| 鑫元中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 007325 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.1334 | 1.1544 | -0.02% | 2.05% | 4.16% | 0.00 | 俞敏超 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 鑫元悅利定開(kāi)債發(fā)起式 006754 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0609 | 1.2315 | 0.00% | 1.98% | 4.11% | 6.21 | 趙慧 | - | 購(gòu)買 |
| 鑫元裕利債券 002915 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.1411 | 1.3155 | -0.01% | 1.93% | 4.08% | 11.30 | 顏昕 等 | - | 購(gòu)買 |
| 鑫元恒利三個(gè)月定開(kāi)債 007050 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0547 | 1.1987 | -0.01% | 1.92% | 4.05% | 17.41 | 俞敏超 | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 鑫元合利定開(kāi)債發(fā)起式 005849 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0677 | 1.2577 | -0.01% | 1.94% | 4.01% | 31.46 | 顏昕 等 | - | 購(gòu)買 |
| 鑫元皓利一年定期開(kāi)放債券 014284 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0170 | 1.0805 | - | 1.68% | 4.00% | 12.42 | 曹建華 | - | 購(gòu)買 |
| 鑫元匯利債券 002442 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0412 | 1.3139 | -0.02% | 2.03% | 3.97% | 31.74 | 趙慧 | 0.01% | 購(gòu)買 |
| 鑫元乾利債券 010459 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0397 | 1.1065 | -0.03% | 1.63% | 3.92% | 15.68 | 黃軒 | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 鑫元悅享60天滾動(dòng)持有中短債A 014882 | 詳情 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0857 | 1.0857 | -0.01% | 1.70% | 3.82% | 3.14 | 趙慧 等 | 0.03% | 購(gòu)買 |
| 鑫元得利債券 003041 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.1158 | 1.3066 | 0.00% | 1.72% | 3.76% | 10.20 | 徐文祥 | - | 購(gòu)買 |
| 鑫元雙債增強(qiáng)債券A 002632 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 1.0336 | 1.2325 | -0.01% | 2.10% | 3.63% | 10.29 | 曹建華 | - | 購(gòu)買 |
| 鑫元悅享60天滾動(dòng)持有中短債C 014883 | 詳情 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0805 | 1.0805 | -0.01% | 1.61% | 3.62% | 0.33 | 趙慧 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 鑫元中短債A 008864 | 詳情 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.1590 | 1.1635 | -0.01% | 1.39% | 3.52% | 82.77 | 趙慧 等 | 0.03% | 購(gòu)買 |
| 鑫元招利A 004059 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0114 | 1.2840 | -0.01% | 1.91% | 3.50% | 10.42 | 俞敏超 等 | - | 購(gòu)買 |
| 鑫元榮利三個(gè)月定開(kāi)債 006838 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0389 | 1.1809 | -0.02% | 1.93% | 3.46% | 20.29 | 郭卉 | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 鑫元聚利債券 003500 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0618 | 1.2817 | -0.01% | 1.93% | 3.44% | 21.07 | 顏昕 等 | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 鑫元中短債C 008865 | 詳情 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.1462 | 1.1507 | -0.01% | 1.27% | 3.26% | 50.23 | 趙慧 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 鑫元合享純債A 000815 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.1007 | 1.3483 | -0.02% | 1.50% | 3.22% | 3.83 | 劉麗娟 | - | 購(gòu)買 |
| 鑫元雙債增強(qiáng)債券C 002633 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 1.0305 | 1.2009 | 0.00% | 1.91% | 3.21% | 0.00 | 曹建華 | - | 購(gòu)買 |
| 鑫元永利債券 005497 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.1307 | 1.1507 | -0.01% | 1.45% | 3.17% | 21.92 | 黃軒 | - | 購(gòu)買 |
| 鑫元合享純債C 000814 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0939 | 1.4120 | -0.02% | 1.46% | 3.12% | 0.01 | 劉麗娟 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 鑫元臻利A 006631 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0204 | 1.1986 | 0.00% | 0.98% | 2.94% | 0.08 | 顏昕 等 | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 鑫元臻利C 006632 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0175 | 1.1721 | -0.01% | 0.76% | 2.52% | 0.00 | 顏昕 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 鑫元安睿三年定開(kāi)債 007761 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0032 | 1.1412 | - | 1.38% | 2.43% | 80.49 | 徐文祥 | - | 購(gòu)買 |
| 鑫元安碩兩年定開(kāi)債 008229 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0018 | 1.1023 | 0.00% | 1.15% | 2.07% | 81.85 | 郭卉 | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式E 018849 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 1.0053 | 1.0053 | 0.19% | -0.49% | 0.26% | 0.00 | 曹建華 | - | 購(gòu)買 |
| 鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式A 000578 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 1.0043 | 1.0843 | 0.17% | -0.62% | 0.16% | 0.21 | 曹建華 | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式D 017583 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 1.0042 | 1.0042 | 0.17% | -0.62% | 0.16% | 0.82 | 曹建華 | - | 購(gòu)買 |
| 鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式C 000579 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 0.9640 | 1.0440 | 0.17% | -0.82% | -0.25% | 0.02 | 曹建華 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 鑫元安鑫回報(bào)混合A 009395 | 詳情 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.0578 | 1.0578 | 0.25% | -4.45% | -1.89% | 1.58 | 李彪 等 | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 017619 | 詳情 | 混合型-偏債 | 09-19 | 0.9745 | 0.9745 | 0.21% | -2.68% | -2.01% | 3.48 | 趙慧 等 | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 鑫元安鑫回報(bào)混合C 016259 | 詳情 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.0532 | 1.0532 | 0.26% | -4.54% | -2.08% | 0.20 | 李彪 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 017620 | 詳情 | 混合型-偏債 | 09-19 | 0.9685 | 0.9685 | 0.20% | -2.89% | -2.41% | 0.53 | 趙慧 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 鑫元數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 018818 | 詳情 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8998 | 0.8998 | 1.43% | -0.46% | -7.15% | 0.10 | 陸楊 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 鑫元數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 018819 | 詳情 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8957 | 0.8957 | 1.43% | -0.67% | -7.53% | 0.07 | 陸楊 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合A 004944 | 詳情 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.2109 | 1.2109 | 0.69% | -11.61% | -11.26% | 0.13 | 劉宇濤 | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C 004948 | 詳情 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.1736 | 1.1736 | 0.69% | -11.79% | -11.61% | 0.31 | 劉宇濤 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 鑫元價(jià)值精選混合A 005493 | 詳情 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.8605 | 0.8605 | 0.81% | 0.82% | -14.74% | 0.71 | 劉俊文 | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 鑫元價(jià)值精選混合C 005494 | 詳情 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.8314 | 0.8314 | 0.81% | 0.37% | -15.40% | 0.14 | 劉俊文 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 014285 | 詳情 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7405 | 0.7405 | 0.22% | -18.96% | -19.95% | 0.10 | 王夫偉 | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 鑫元中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 017190 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.8000 | 0.8000 | 2.05% | -15.42% | -20.26% | 0.28 | 劉宇濤 | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 014286 | 詳情 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7328 | 0.7328 | 0.22% | -19.13% | -20.27% | 0.11 | 王夫偉 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 鑫元中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 017191 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.7942 | 0.7942 | 2.06% | -15.58% | -20.57% | 0.21 | 劉宇濤 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 018579 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.7539 | 0.7539 | 2.24% | -16.23% | -23.30% | 0.59 | 劉宇濤 | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 018580 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.7505 | 0.7505 | 2.23% | -16.40% | -23.61% | 0.74 | 劉宇濤 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 鑫元鑫動(dòng)力混合A 012096 | 詳情 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6443 | 0.6443 | 1.58% | -11.19% | -24.74% | 1.23 | 李彪 | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 鑫元欣悅混合A 016902 | 詳情 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6591 | 0.6591 | 1.28% | -12.88% | -24.99% | 0.87 | 李彪 | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 鑫元鑫動(dòng)力混合C 012097 | 詳情 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6361 | 0.6361 | 1.56% | -11.37% | -25.04% | 0.53 | 李彪 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 鑫元科技創(chuàng)新混合A 018827 | 詳情 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7409 | 0.7409 | -0.79% | -15.44% | -25.28% | 0.84 | 李彪 | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 鑫元欣悅混合C 016903 | 詳情 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6547 | 0.6547 | 1.28% | -13.04% | -25.29% | 0.22 | 李彪 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 鑫元科技創(chuàng)新混合C 018828 | 詳情 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7378 | 0.7378 | -0.78% | -15.61% | -25.59% | 0.06 | 李彪 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 鑫元成長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式A 017726 | 詳情 | 股票型 | 09-19 | 0.6499 | 0.6499 | -0.81% | -21.95% | -27.85% | 0.08 | 王夫偉 | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 鑫元成長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式C 017727 | 詳情 | 股票型 | 09-19 | 0.6462 | 0.6462 | -0.81% | -22.10% | -28.14% | 0.03 | 王夫偉 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起A 017467 | 詳情 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5878 | 0.5878 | 1.12% | -28.54% | -28.31% | 0.07 | 王寵 | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C 017468 | 詳情 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5844 | 0.5844 | 1.12% | -28.69% | -28.58% | 0.00 | 王寵 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 鑫元欣享靈活配置混合A 005262 | 詳情 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.7998 | 1.2708 | 0.97% | -21.49% | -28.69% | 3.58 | 李彪 | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 鑫元欣享靈活配置混合C 005263 | 詳情 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.7992 | 1.2342 | 0.97% | -21.65% | -28.97% | 0.42 | 李彪 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 鑫元鑫新收益靈活配置混合A 001601 | 詳情 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.5622 | 0.7782 | -0.14% | -17.94% | -32.21% | 0.41 | 張漢毅 等 | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 鑫元長(zhǎng)三角混合A 014263 | 詳情 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7705 | 0.7705 | 1.39% | -21.43% | -32.63% | 0.60 | 李彪 | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 001602 | 詳情 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.5415 | 0.7215 | -0.17% | -18.29% | -32.76% | 0.00 | 張漢毅 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 鑫元長(zhǎng)三角混合C 014264 | 詳情 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7629 | 0.7629 | 1.40% | -21.59% | -32.89% | 0.09 | 李彪 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 鑫元行業(yè)輪動(dòng)混合A 005949 | 詳情 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.5577 | 0.5577 | 0.61% | -20.69% | -35.46% | 0.23 | 張漢毅 | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 鑫元行業(yè)輪動(dòng)混合C 005950 | 詳情 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.5502 | 0.5502 | 0.60% | -20.85% | -35.72% | 0.12 | 張漢毅 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 鑫元專精特新混合A 015071 | 詳情 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.4228 | 0.4228 | 2.13% | -23.68% | -35.88% | 0.87 | 陸楊 | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 鑫元專精特新混合C 015072 | 詳情 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.4190 | 0.4190 | 2.12% | -23.83% | -36.14% | 0.11 | 陸楊 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A 014574 | 詳情 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.3512 | 0.3512 | -0.57% | -31.79% | -43.08% | 0.18 | 王夫偉 | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 014575 | 詳情 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.3476 | 0.3476 | -0.54% | -31.92% | -43.30% | 0.42 | 王夫偉 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 鑫元全利一年定開(kāi)債C 006083 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-25 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 郭卉 | - | 購(gòu)買 |
| 鑫元合享純債D 013875 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-15 | 1.0666 | 1.0666 | - | - | - | 0.00 | 劉麗娟 | - | 購(gòu)買 |
| 鑫元澤利C 019533 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 09-19 | 1.1021 | 1.1021 | - | - | - | 0.83 | 曹建華 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 鑫元浩鑫增強(qiáng)債券C 018683 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 1.0041 | 1.0041 | 0.05% | -0.67% | - | 0.45 | 劉宇濤 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 鑫元浩鑫增強(qiáng)債券A 018682 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 1.0076 | 1.0076 | 0.05% | -0.47% | - | 0.06 | 劉宇濤 等 | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 鑫元穩(wěn)豐利率債 019724 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0197 | 1.0197 | -0.01% | 1.09% | - | 74.42 | 劉麗娟 | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 鑫元樂(lè)享90天持有債券C 018762 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0290 | 1.0290 | -0.02% | 1.48% | - | 2.01 | 郭卉 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 鑫元樂(lè)享90天持有債券A 018761 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0306 | 1.0306 | -0.02% | 1.58% | - | 0.99 | 郭卉 等 | 0.03% | 購(gòu)買 |
| 鑫元臻利D 020123 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-22 | 1.0204 | 1.0204 | - | - | - | - | 顏昕 等 | 0.07% | 購(gòu)買 |
| 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 018688 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-13 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | 1.12% | - | 2.09 | 徐歡 | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(FOF)A 019725 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-13 | 1.0092 | 1.0092 | 0.03% | - | - | 0.73 | 徐歡 | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(FOF)C 019726 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-13 | 1.0080 | 1.0080 | 0.02% | - | - | 4.02 | 徐歡 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 鑫元鴻利C 020974 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.1138 | 1.1138 | -0.01% | 2.31% | - | 8.68 | 趙慧 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 鑫元中短債D 021163 | 詳情 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.1525 | 1.1525 | -0.01% | - | - | - | 趙慧 等 | 0.02% | 購(gòu)買 |
| 鑫元啟豐債券 021449 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | - | - | 79.95 | 顏昕 等 | - | 購(gòu)買 |
| 鑫元招利D 021713 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0120 | 1.0120 | -0.01% | - | - | 0.02 | 俞敏超 等 | - | 購(gòu)買 |
| 鑫元佳享120天持有債券A 020813 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 09-13 | 1.0018 | 1.0018 | - | - | - | 0.60 | 劉麗娟 等 | 0.03% | 購(gòu)買 |
| 鑫元佳享120天持有債券C 020814 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 09-13 | 1.0015 | 1.0015 | - | - | - | 7.51 | 劉麗娟 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)Y 021437 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 07-02 | - | - | - | - | - | - | 徐歡 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 021527 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 09-13 | 1.0006 | 1.0006 | - | - | - | 6.82 | 劉麗娟 | 0.00% | 購(gòu)買 |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期：
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元貨幣A 000483 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.5613 | 1.5210% | 1.48% | 1.50% | 0.39% | 1.69 | 劉麗娟 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 鑫元貨幣B 000484 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.6274 | 1.7640% | 1.72% | 1.74% | 0.45% | 59.87 | 劉麗娟 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 鑫元貨幣E 019050 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.5606 | 1.5200% | 1.47% | 1.50% | 0.39% | 157.03 | 劉麗娟 等 | - | 購(gòu)買 |
| 鑫元安鑫寶貨幣B 001527 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.4158 | 1.5670% | 1.53% | 1.52% | 0.39% | 1.87 | 趙慧 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 鑫元安鑫寶貨幣A 001526 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.4812 | 1.8120% | 1.78% | 1.77% | 0.45% | 594.66 | 趙慧 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |