貝萊德基金管理有限公司
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數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2024-06-30
| 貝萊德基金管理 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 36.02 | 192.30 | 92/174 |
| 基金數(shù)量(只) | 12 | 48.19 | 117/174 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 8 | 21.91 | 119/174 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德欣悅豐利債券A 016711 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 0.9997 | 0.9997 | 0.08% | -1.29% | -0.77% | 0.85 | 李倩 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 貝萊德浦悅豐利一年持有混合A 016678 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.0023 | 1.0023 | 0.04% | -0.84% | -0.98% | 0.43 | 李倩 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 貝萊德欣悅豐利債券C 016712 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 0.9935 | 0.9935 | 0.07% | -1.50% | -1.17% | 0.28 | 李倩 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德浦悅豐利一年持有混合C 016679 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 0.9950 | 0.9950 | 0.04% | -1.04% | -1.38% | 0.15 | 李倩 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德先進制造一年持有混合A 016117 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7945 | 0.7945 | -0.38% | -8.03% | -9.44% | 2.07 | 鄒江渝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 貝萊德先進制造一年持有混合C 016118 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7864 | 0.7864 | -0.38% | -8.26% | -9.89% | 0.39 | 鄒江渝 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德港股通遠景視野混合A 014746 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6755 | 0.6755 | 0.96% | -1.24% | -10.94% | 1.37 | 單秀麗 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 貝萊德港股通遠景視野混合C 014747 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6665 | 0.6665 | 0.95% | -1.49% | -11.39% | 0.96 | 單秀麗 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德中國新視野混合A 013426 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5299 | 0.5299 | 0.25% | -12.27% | -17.18% | 21.58 | 單秀麗 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 貝萊德中國新視野混合C 013427 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5219 | 0.5219 | 0.23% | -12.49% | -17.59% | 3.39 | 單秀麗 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A 017400 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7432 | 0.7432 | 0.27% | -14.31% | -19.38% | 0.58 | 神玉飛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 017401 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7376 | 0.7376 | 0.26% | -14.53% | -19.79% | 1.11 | 神玉飛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德安睿30天持有債券A 020202 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0204 | 1.0204 | -0.01% | 1.42% | - | 0.60 | 王洋 | 開放申購 | 0.02% | 購買 |
| 貝萊德安睿30天持有債券C 020203 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0189 | 1.0189 | -0.01% | 1.32% | - | 2.62 | 王洋 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德卓越遠航混合C 018102 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8984 | 0.8984 | 3.11% | - | - | 2.07 | 畢凱 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德卓越遠航混合A 018101 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8999 | 0.8999 | 3.10% | - | - | 1.92 | 畢凱 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 020689 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0042 | 1.0042 | -0.01% | - | - | 15.50 | 李倩 等 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
| 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)C 020690 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0040 | 1.0040 | -0.02% | - | - | 0.00 | 李倩 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00883 | 中國海洋石油 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 4.18% | 744.00 | 15,210.36 | ||
| 2 | 600160 | 巨化股份 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 3.78% | 569.48 | 13,741.56 | ||
| 3 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 3.39% | 703.01 | 12,351.89 | ||
| 4 | 603379 | 三美股份 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 2.93% | 272.44 | 10,663.15 | ||
| 5 | 002463 | 滬電股份 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 2.68% | 266.84 | 9,739.66 | ||
| 6 | 000338 | 濰柴動力 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 2.38% | 533.40 | 8,662.42 | ||
| 7 | 603606 | 東方電纜 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 2.38% | 177.07 | 8,642.79 | ||
| 8 | 600522 | 中天科技 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 2.27% | 520.76 | 8,254.05 | ||
| 9 | 600941 | 中國移動 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 2.02% | 68.29 | 7,340.65 | ||
| 10 | 01787 | 山東黃金 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 1.98% | 507.48 | 7,197.54 |