貝萊德基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 016117 詳情 混合型-偏股 11-08 0.9906 0.9906 -0.79% 14.49% 13.00% 2.14 鄒江渝 0.15% 購買
貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 016118 詳情 混合型-偏股 11-08 0.9798 0.9798 -0.79% 14.21% 12.44% 0.40 鄒江渝 0.00% 購買
貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合A 014746 詳情 混合型-偏股 11-08 0.7400 0.7400 -1.15% -0.35% 4.86% 1.38 單秀麗 等 0.15% 購買
貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合C 014747 詳情 混合型-偏股 11-08 0.7295 0.7295 -1.15% -0.63% 4.30% 0.96 單秀麗 等 0.00% 購買
貝萊德中國新視野混合A 013426 詳情 混合型-偏股 11-08 0.6408 0.6408 -0.91% 4.81% 3.91% 22.07 單秀麗 等 0.15% 購買
貝萊德中國新視野混合C 013427 詳情 混合型-偏股 11-08 0.6308 0.6308 -0.91% 4.56% 3.41% 3.48 單秀麗 等 0.00% 購買
貝萊德欣悅豐利債券A 016711 詳情 債券型-混合二級 11-08 1.0282 1.0282 -0.18% 0.70% 3.08% 0.73 李倩 等 0.08% 購買
貝萊德欣悅豐利債券C 016712 詳情 債券型-混合二級 11-08 1.0197 1.0197 -0.19% 0.34% 2.50% 0.21 李倩 等 0.00% 購買
貝萊德浦悅豐利一年持有混合A 016678 詳情 混合型-偏債 11-08 1.0189 1.0189 -0.13% -0.07% 1.75% 0.38 李倩 等 0.08% 購買
貝萊德浦悅豐利一年持有混合C 016679 詳情 混合型-偏債 11-08 1.0110 1.0110 -0.14% -0.26% 1.34% 0.16 李倩 等 0.00% 購買
貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A 017400 詳情 混合型-偏股 11-08 0.8962 0.8962 -0.88% 1.93% 0.66% 0.59 神玉飛 0.15% 購買
貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 017401 詳情 混合型-偏股 11-08 0.8890 0.8890 -0.89% 1.68% 0.16% 1.06 神玉飛 0.00% 購買
貝萊德安睿30天持有債券A 020202 詳情 債券型-長債 11-08 1.0184 1.0184 0.02% 0.61% - 2.03 王洋 0.02% 購買
貝萊德安睿30天持有債券C 020203 詳情 債券型-長債 11-08 1.0165 1.0165 0.01% 0.50% - 2.17 王洋 0.00% 購買
貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合C 018102 詳情 混合型-偏股 11-08 1.1560 1.1560 -0.88% - - 0.76 畢凱 0.00% 購買
貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合A 018101 詳情 混合型-偏股 11-08 1.1524 1.1524 -0.88% - - 1.43 畢凱 0.15% 購買
貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 020689 詳情 指數(shù)型-固收 11-08 1.0057 1.0057 0.00% - - 15.21 李倩 等 0.05% 購買
貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)C 020690 詳情 指數(shù)型-固收 11-08 1.0049 1.0049 0.00% - - 0.00 李倩 等 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)