貝萊德基金管理有限公司
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截至2024-03-31,貝萊德基金管理報(bào)告期末全部總份額62.59億份,比上期(2023-12-31)減少38.13%。期末凈資產(chǎn)43.21億元,比上期增加15.92%
數(shù)據(jù)加載中...
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報(bào)告期 | 詳情 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
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2024-06-30 | 詳情 | 0.55(部分披露) | 8.07(部分披露) | 55.08(部分披露) | 36.39 |
2024-03-31 | 詳情 | 3.90 | 42.47 | 62.59 | 43.21 |
2023-12-31 | 詳情 | 0.18 | 5.06 | 58.02 | 37.27 |
2023-09-30 | 詳情 | 0.33 | 7.00 | 62.90 | 43.65 |
2023-06-30 | 詳情 | 0.44 | 7.09 | 69.57 | 53.45 |
2023-03-31 | 詳情 | 0.47 | 2.55 | 63.79 | 50.54 |
2022-12-31 | 詳情 | 0.60 | 1.40 | 63.16 | 53.97 |
2022-09-30 | 詳情 | 0.79 | 2.91 | 60.30 | 51.08 |
2022-06-30 | 詳情 | 0.55 | 3.62 | 62.42 | 57.34 |
2022-03-31 | 詳情 | 0.81 | 4.39 | 65.49 | 55.47 |
2021-12-31 | 詳情 | 0.74 | 4.22 | 63.34 | 62.48 |