貝萊德基金管理有限公司
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旗下基金費用分析
其他公司旗下基金費用分析查詢：
| 報告期 | 詳情 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務(wù)費 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 詳情 | 3,020.13 | 2,125.04 | 70.36% | 399.93 | 13.24% | - | - | 247.82 | 8.21% |
| 2023-12-31 | 詳情 | 8,868.80 | 6,705.97 | 75.61% | 1,155.89 | 13.03% | - | - | 501.16 | 5.65% |
| 2023-06-30 | 詳情 | 5,095.80 | 3,905.93 | 76.65% | 672.44 | 13.20% | - | - | 281.68 | 5.53% |
| 2022-12-31 | 詳情 | 10,306.25 | 8,383.30 | 81.34% | 1,397.22 | 13.56% | - | - | 456.12 | 4.43% |
| 2022-06-30 | 詳情 | 5,174.30 | 4,213.69 | 81.43% | 702.28 | 13.57% | - | - | 232.56 | 4.49% |
| 2021-12-31 | 詳情 | 4,524.30 | 3,124.69 | 69.06% | 520.78 | 11.51% | 693.99 | 15.34% | 160.12 | 3.54% |