貝萊德基金管理有限公司

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

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貝萊德基金管理 2022年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 013426 貝萊德中國新視野混合A 詳情 9,216.64 7,570.18 82.14% 1,261.70 13.69% - - 354.62 3.85%
2 013427 貝萊德中國新視野混合C 詳情 9,216.64 7,570.18 82.14% 1,261.70 13.69% - - 354.62 3.85%
3 014746 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合A 詳情 859.22 636.30 74.06% 106.05 12.34% - - 92.70 10.79%
4 014747 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合C 詳情 859.22 636.30 74.06% 106.05 12.34% - - 92.70 10.79%
5 016117 貝萊德先進制造一年持有混合A 詳情 230.39 176.82 76.75% 29.47 12.79% - - 8.80 3.82%
6 016118 貝萊德先進制造一年持有混合C 詳情 230.39 176.82 76.75% 29.47 12.79% - - 8.80 3.82%

貝萊德基金管理 2022年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 013426 貝萊德中國新視野混合A 詳情 4,723.35 3,878.85 82.12% 646.48 13.69% - - 182.91 3.87%
2 013427 貝萊德中國新視野混合C 詳情 4,723.35 3,878.85 82.12% 646.48 13.69% - - 182.91 3.87%
3 014746 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合A 詳情 450.95 334.83 74.25% 55.81 12.38% - - 49.65 11.01%
4 014747 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合C 詳情 450.95 334.83 74.25% 55.81 12.38% - - 49.65 11.01%