貝萊德基金管理有限公司

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

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貝萊德基金管理 2023年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 詳情 6,230.98 5,104.03 81.91% 850.67 13.65% - - 244.37 3.92%
2 013427 貝萊德中國(guó)新視野混合C 詳情 6,230.98 5,104.03 81.91% 850.67 13.65% - - 244.37 3.92%
3 014746 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合A 詳情 616.47 454.79 73.77% 75.80 12.30% - - 65.95 10.70%
4 014747 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合C 詳情 616.47 454.79 73.77% 75.80 12.30% - - 65.95 10.70%
5 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 詳情 581.70 462.27 79.47% 77.04 13.24% - - 24.04 4.13%
6 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 詳情 581.70 462.27 79.47% 77.04 13.24% - - 24.04 4.13%
7 016678 貝萊德浦悅豐利一年持有混合A 詳情 412.81 156.47 37.90% 39.12 9.48% - - 23.68 5.74%
8 016679 貝萊德浦悅豐利一年持有混合C 詳情 412.81 156.47 37.90% 39.12 9.48% - - 23.68 5.74%
9 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 詳情 528.98 188.94 35.72% 56.68 10.72% - - 57.88 10.94%
10 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 詳情 528.98 188.94 35.72% 56.68 10.72% - - 57.88 10.94%
11 017400 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A 詳情 497.85 339.48 68.19% 56.58 11.36% - - 85.23 17.12%
12 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 詳情 497.85 339.48 68.19% 56.58 11.36% - - 85.23 17.12%

顯示全部基金明細(xì)>>

貝萊德基金管理 2023年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 詳情 3,686.77 3,026.87 82.10% 504.48 13.68% - - 139.08 3.77%
2 013427 貝萊德中國(guó)新視野混合C 詳情 3,686.77 3,026.87 82.10% 504.48 13.68% - - 139.08 3.77%
3 014746 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合A 詳情 357.43 265.91 74.39% 44.32 12.40% - - 37.18 10.40%
4 014747 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合C 詳情 357.43 265.91 74.39% 44.32 12.40% - - 37.18 10.40%
5 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 詳情 320.52 256.05 79.89% 42.67 13.31% - - 12.72 3.97%
6 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 詳情 320.52 256.05 79.89% 42.67 13.31% - - 12.72 3.97%
7 016678 貝萊德浦悅豐利一年持有混合A 詳情 233.12 80.73 34.63% 20.18 8.66% - - 12.14 5.21%
8 016679 貝萊德浦悅豐利一年持有混合C 詳情 233.12 80.73 34.63% 20.18 8.66% - - 12.14 5.21%
9 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 詳情 256.76 110.45 43.02% 33.14 12.91% - - 38.69 15.07%
10 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 詳情 256.76 110.45 43.02% 33.14 12.91% - - 38.69 15.07%
11 017400 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A 詳情 241.20 165.93 68.79% 27.65 11.47% - - 41.86 17.35%
12 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 詳情 241.20 165.93 68.79% 27.65 11.47% - - 41.86 17.35%

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