貝萊德基金管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級: 暫無評級
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費用分析詳情

其他公司旗下基金費用分析詳情查詢：

旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

選擇基金類型：

貝萊德基金管理 2024年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 013426 貝萊德中國新視野混合A 詳情 1,883.45 1,527.45 81.10% 254.58 13.52% - - 86.34 4.58%
2 013427 貝萊德中國新視野混合C 詳情 1,883.45 1,527.45 81.10% 254.58 13.52% - - 86.34 4.58%
3 014746 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合A 詳情 195.59 139.26 71.20% 23.21 11.87% - - 23.76 12.15%
4 014747 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合C 詳情 195.59 139.26 71.20% 23.21 11.87% - - 23.76 12.15%
5 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 詳情 187.92 145.44 77.39% 24.24 12.90% - - 9.32 4.96%
6 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 詳情 187.92 145.44 77.39% 24.24 12.90% - - 9.32 4.96%
7 016678 貝萊德浦悅豐利一年持有混合A 詳情 68.37 30.36 44.41% 7.59 11.10% - - 5.12 7.49%
8 016679 貝萊德浦悅豐利一年持有混合C 詳情 68.37 30.36 44.41% 7.59 11.10% - - 5.12 7.49%
9 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 詳情 123.04 41.81 33.98% 12.54 10.19% - - 9.41 7.65%
10 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 詳情 123.04 41.81 33.98% 12.54 10.19% - - 9.41 7.65%
11 017400 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A 詳情 167.38 109.96 65.69% 18.33 10.95% - - 30.24 18.06%
12 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 詳情 167.38 109.96 65.69% 18.33 10.95% - - 30.24 18.06%
13 020202 貝萊德安睿30天持有債券A 詳情 394.38 130.77 33.16% 59.44 15.07% - - 83.62 21.20%
14 020203 貝萊德安睿30天持有債券C 詳情 394.38 130.77 33.16% 59.44 15.07% - - 83.62 21.20%

顯示全部基金明細(xì)>>