平安基金管理有限公司
Ping An Fund Management Company Limited
平安基金 2021年度三年期固定收益投資明星團隊獎
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截止日期:2024-06-30
平安基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
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基金規(guī)模(億元) | 3.62 | 47.76 | 70/107 |
基金數(shù)量(只) | 6 | 9.24 | 44/107 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 51 | 30.89 | 16/107 |
- 全部
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新發(fā)基金
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基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
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平安瑞興1年持有混合A 010056 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.2801 | 1.2801 | -0.02% | 3.68% | 11.86% | 0.78 | 高勇標 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
平安瑞興1年持有混合C 010057 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.2563 | 1.2563 | -0.03% | 3.48% | 11.38% | 0.11 | 高勇標 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安鼎信債券A 002988 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 1.0339 | 1.3106 | -0.02% | 0.08% | 11.13% | 7.69 | 張文平 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
平安瑞尚六個月持有混合A 010239 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.0213 | 1.0213 | 0.12% | 6.88% | 10.09% | 0.67 | 唐煜 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
平安瑞尚六個月持有混合C 010244 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.0024 | 1.0024 | 0.11% | 6.62% | 9.55% | 0.22 | 唐煜 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 013482 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0804 | 1.0804 | -0.01% | 5.29% | 8.05% | 0.11 | 唐煜 | 開放申購 | - | 購買 |
平安5-10年期政策性金融債A 007859 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1188 | 1.2315 | 0.00% | 3.90% | 7.65% | 8.03 | 劉曉蘭 | 限大額 | 0.03% | 購買 |
平安添潤債券A 015625 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 1.0627 | 1.0627 | 0.09% | 0.50% | 7.55% | 1.31 | 曾小麗 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
平安5-10年期政策性金融債C 007860 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.2089 | 1.2189 | 0.00% | 3.84% | 7.54% | 0.66 | 劉曉蘭 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
平安增鑫六個月定開債A 009227 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.0934 | 1.1574 | -0.03% | 2.70% | 7.45% | 1.03 | 李瑾懿 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
平安合泰定開債 004960 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1408 | 1.2247 | -0.02% | 2.24% | 7.25% | 26.21 | 李瑾懿 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
平安添潤債券C 015626 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 1.0556 | 1.0556 | 0.09% | 0.33% | 7.19% | 1.84 | 曾小麗 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安增鑫六個月定開債E 009229 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.1144 | 1.1404 | -0.03% | 2.48% | 6.95% | 0.39 | 李瑾懿 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
平安增鑫六個月定開債C 009228 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.1044 | 1.1051 | -0.04% | 2.67% | 6.77% | 0.00 | 李瑾懿 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
平安惠泰純債 007447 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1386 | 1.2240 | -0.01% | 2.97% | 6.49% | 10.21 | 張文平 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
平安合正定開債 005127 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0884 | 1.3154 | 0.01% | 1.88% | 6.39% | 25.48 | 唐煜 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
平安惠信3個月定開債A 012440 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.0537 | 1.1231 | 0.01% | 3.04% | 6.31% | 12.39 | 田元強 等 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
平安鑫瑞混合A 011761 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.0114 | 1.0114 | -0.02% | 1.13% | 5.84% | 1.82 | 張恒 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
平安鑫瑞混合C 011762 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.0030 | 1.0030 | -0.03% | 1.12% | 5.82% | 1.17 | 張恒 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安合興1年定開債 009453 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0386 | 1.1378 | -0.01% | 2.77% | 5.76% | 2.20 | 段瑋婧 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
平安惠信3個月定開債C 012441 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.0647 | 1.1036 | 0.01% | 2.82% | 5.75% | 0.00 | 田元強 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
平安合禧1年定開發(fā)起 015622 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0883 | 1.0883 | -0.01% | 2.87% | 5.69% | 10.59 | 段瑋婧 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
平安合享1年定開債 009166 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0352 | 1.1522 | -0.03% | 2.65% | 5.64% | 5.13 | 張璐 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
平安合慶定開債 009053 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0310 | 1.1930 | -0.01% | 2.64% | 5.62% | 8.20 | 唐煜 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
平安惠悅純債 004826 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1148 | 1.3357 | -0.02% | 2.08% | 5.60% | 34.70 | 高勇標 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
平安鑫享混合A 001609 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.5520 | 1.5520 | -0.10% | -0.15% | 5.55% | 1.00 | 張文平 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
平安中債1-5年政策性金融債A 009721 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0872 | 1.1612 | -0.03% | 2.12% | 5.52% | 18.72 | 張恒 | 限大額 | 0.05% | 購買 |
平安鑫享混合E 007925 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.5440 | 1.5440 | -0.10% | -0.20% | 5.44% | 3.25 | 張文平 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安中債1-5年政策性金融債C 009722 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.1011 | 1.1631 | -0.03% | 2.07% | 5.39% | 0.36 | 張恒 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
平安合悅定開債 005884 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0434 | 1.3040 | 0.00% | 2.58% | 5.33% | 28.88 | 蘇寧 | 開放申購 | - | 購買 |
平安利率債A 018253 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0707 | 1.0707 | -0.03% | 1.34% | 5.25% | 1.79 | 張恒 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
平安惠合純債 007196 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1131 | 1.1781 | -0.03% | 2.43% | 5.24% | 10.49 | 高勇標 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
平安合意定開債發(fā)起式 004632 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0693 | 1.2013 | -0.01% | 2.87% | 5.18% | 2.23 | 張璐 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
平安鑫享混合C 001610 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.5204 | 1.5204 | -0.10% | -0.35% | 5.13% | 0.77 | 張文平 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安鼎弘混合(LOF)D 010229 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.0472 | 1.0472 | -0.01% | 0.38% | 4.98% | 0.00 | 陳浩宇 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
平安鼎弘混合(LOF)A 167003 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.0461 | 1.0461 | -0.02% | 0.37% | 4.96% | 0.07 | 陳浩宇 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
平安惠聚純債債券 006544 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0908 | 1.2188 | -0.04% | 2.44% | 4.95% | 21.90 | 高勇標 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
平安鼎弘混合(LOF)C 010228 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.0454 | 1.0454 | -0.01% | 0.37% | 4.95% | 0.07 | 陳浩宇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安利率債C 018254 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0688 | 1.0688 | -0.02% | 1.20% | 4.93% | 0.04 | 張恒 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安惠誠純債A 006316 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0892 | 1.3229 | 0.00% | 2.55% | 4.85% | 9.73 | 蘇寧 | 限大額 | - | 購買 |
平安惠軒純債A 006264 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0645 | 1.2315 | -0.01% | 1.69% | 4.83% | 11.87 | 李瑾懿 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
平安3-5年政策性金融債A 006934 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0935 | 1.2417 | -0.02% | 2.82% | 4.78% | 3.11 | 張璐 等 | 限大額 | 0.03% | 購買 |
平安惠銘純債 009306 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0932 | 1.1842 | -0.02% | 2.03% | 4.74% | 38.81 | 張文平 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
平安合聚定開債 009148 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0160 | 1.1360 | 0.00% | 2.28% | 4.72% | 10.25 | 唐煜 | 暫停申購 | - | 購買 |
平安合進1年定開債發(fā)起式 012418 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0449 | 1.1461 | -0.01% | 2.40% | 4.71% | 30.43 | 田元強 | 暫停申購 | - | 購買 |
平安惠智純債A 008595 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0958 | 1.1682 | -0.04% | 2.10% | 4.70% | 20.21 | 高勇標 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
平安合穎定開債 005897 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0526 | 1.2361 | -0.04% | 2.05% | 4.68% | 20.57 | 張文平 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
平安3-5年政策性金融債C 006935 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1140 | 1.2360 | -0.02% | 2.77% | 4.67% | 0.02 | 張璐 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
平安惠享純債A 003286 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.1332 | 1.2787 | 0.02% | 1.58% | 4.60% | 0.22 | 蘇寧 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
平安惠盈純債A 002795 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.2120 | 1.3370 | 0.00% | 2.08% | 4.58% | 19.55 | 張恒 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
平安惠禧純債A 017207 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0471 | 1.0471 | -0.04% | 1.77% | 4.56% | 14.88 | 張恒 | 開放申購 | - | 購買 |
平安季添盈定開債C 006987 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1504 | 1.1935 | -0.01% | 2.01% | 4.53% | 0.00 | 歐陽亮 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
平安惠安債券 006016 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0518 | 1.2306 | -0.01% | 1.86% | 4.49% | 10.30 | 李瑾懿 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
平安合信定開債 004630 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1351 | 1.2019 | -0.02% | 2.12% | 4.48% | 30.44 | 田元強 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
平安惠利純債A 003568 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1155 | 1.3705 | -0.01% | 1.94% | 4.46% | 29.46 | 田元強 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
平安雙盈添益?zhèn)疉 016447 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.0819 | 1.0819 | 0.00% | 1.82% | 4.44% | 1.76 | 高勇標 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
平安添利債券A 700005 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.1235 | 1.7542 | 0.02% | 1.47% | 4.37% | 50.75 | 曾小麗 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
平安合瑞定開債 005766 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0910 | 1.3034 | -0.01% | 2.28% | 4.36% | 15.57 | 田元強 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
平安季添盈定開債A 006986 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1543 | 1.2032 | -0.02% | 1.96% | 4.31% | 13.40 | 歐陽亮 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
平安元悅60天滾動持有短債A 015720 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0726 | 1.0726 | -0.01% | 1.65% | 4.30% | 2.41 | 劉曉蘭 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
平安合韻定開債 005077 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0353 | 1.2343 | 0.00% | 2.38% | 4.27% | 45.58 | 蘇寧 | 開放申購 | - | 購買 |
平安惠享純債C 009404 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.1160 | 1.1160 | 0.02% | 1.42% | 4.25% | 0.25 | 蘇寧 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安惠禧純債C 017208 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0432 | 1.0432 | -0.04% | 1.62% | 4.24% | 0.00 | 張恒 | 開放申購 | - | 購買 |
平安雙季盈6個月持有債券A 012931 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1170 | 1.1170 | -0.02% | 1.91% | 4.20% | 7.76 | 張恒 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
平安惠復純債A 015830 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1122 | 1.2792 | -0.02% | 2.02% | 4.19% | 89.41 | 張璐 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
平安合豐定開債 005895 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0688 | 1.2458 | 0.00% | 2.28% | 4.13% | 25.43 | 羅薇 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
平安惠瀾純債A 007935 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1127 | 1.1977 | -0.02% | 1.88% | 4.11% | 39.58 | 張文平 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
平安惠盈純債C 009403 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.2070 | 1.2290 | 0.00% | 1.85% | 4.11% | 1.88 | 張恒 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
平安中債1-3年國開債指數(shù)C 014082 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0992 | 1.1092 | -0.01% | 1.45% | 4.11% | 0.08 | 李瑾懿 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安惠復純債C 015831 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1073 | 1.2734 | -0.02% | 2.01% | 4.11% | 2.69 | 張璐 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
平安元悅60天滾動持有短債C 015721 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0678 | 1.0678 | 0.00% | 1.55% | 4.10% | 10.64 | 劉曉蘭 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安惠添純債債券 006997 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0560 | 1.1972 | -0.01% | 1.89% | 4.08% | 7.46 | 張恒 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
平安季添盈定開債E 006988 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1445 | 1.1870 | -0.02% | 1.83% | 4.05% | 1.02 | 歐陽亮 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
平安增利六個月定開債A 008690 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.2383 | 1.2383 | -0.01% | 0.65% | 4.03% | 3.31 | 陳浩宇 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
平安雙盈添益?zhèn)疌 016448 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.0741 | 1.0741 | 0.00% | 1.62% | 4.03% | 4.08 | 高勇標 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
平安元豐中短債債券A 008911 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.1048 | 1.1448 | 0.00% | 1.71% | 4.02% | 56.69 | 蘇寧 | 限大額 | 0.03% | 購買 |
平安合錦定開債 006412 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0509 | 1.1951 | -0.01% | 1.75% | 3.99% | 15.39 | 唐煜 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
平安元鑫120天滾動持有中短債A 013375 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.1091 | 1.1091 | -0.02% | 1.68% | 3.99% | 17.38 | 歐陽亮 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
平安添利債券C 700006 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.1220 | 1.6810 | 0.02% | 1.26% | 3.95% | 11.56 | 曾小麗 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
平安雙季盈6個月持有債券C 012932 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1091 | 1.1091 | -0.02% | 1.77% | 3.94% | 17.04 | 張恒 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安惠韻純債A 014710 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0343 | 1.0793 | 0.00% | 1.89% | 3.93% | 4.87 | 蘇寧 | 暫停申購 | - | 購買 |
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平安盈澤1年持有債券(FOF)C 015883 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-13 | 1.0030 | 1.0030 | 0.01% | 0.63% | 1.17% | 0.03 | 王家萌 | 限大額 | - | 購買 |
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C 012910 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-18 | 1.0167 | 1.0167 | 0.03% | 0.93% | 1.09% | 1.06 | 張月 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A 013343 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-18 | 0.9460 | 0.9460 | 0.03% | 1.83% | 0.61% | 1.71 | 高鶯 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
平安鼎越混合(LOF) 167002 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.9787 | 1.9787 | -0.52% | -12.96% | 0.22% | 0.64 | 林清源 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C 013344 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-18 | 0.9320 | 0.9320 | 0.02% | 1.57% | 0.11% | 0.05 | 高鶯 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 017337 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-13 | 1.0198 | 1.0198 | 0.02% | 0.36% | -0.33% | 0.21 | 高鶯 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
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平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合(FOF)Y 017333 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-13 | 0.9069 | 0.9069 | 0.09% | 0.83% | -1.33% | 0.29 | 高鶯 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
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平安鑫利混合C 006433 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.9013 | 0.9013 | 1.08% | -18.50% | -20.30% | 0.34 | 王華 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
平安估值精選混合A 007893 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9045 | 0.9535 | 2.98% | -9.48% | -20.34% | 0.46 | 王博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 012475 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5148 | 0.5148 | 0.08% | -17.37% | -20.40% | 11.38 | 薛冀穎 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
平安中證500指數(shù)增強A 009336 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.8583 | 0.8583 | 1.06% | -14.95% | -20.60% | 0.14 | 俞瑤 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
平安估值精選混合C 007894 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9149 | 0.9149 | 2.98% | -9.84% | -20.99% | 0.48 | 王博 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安中證500指數(shù)增強C 009337 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.8398 | 0.8398 | 1.06% | -15.17% | -21.00% | 0.13 | 俞瑤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 012476 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5019 | 0.5019 | 0.08% | -17.71% | -21.02% | 0.47 | 薛冀穎 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安策略先鋒混合 700003 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 3.5640 | 3.6640 | 0.08% | -15.86% | -21.22% | 16.49 | 神愛前 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
平安智慧中國混合 001297 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.5750 | 0.5750 | 0.52% | -13.92% | -21.23% | 1.88 | 李化松 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 016621 | 吧 檔案 | FOF-進取型 | 09-13 | 0.7389 | 0.7389 | 0.07% | -10.58% | -21.31% | 0.55 | 王家萌 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
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平安靈活配置混合A 700004 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.9777 | 1.2192 | 0.82% | -14.79% | -21.92% | 0.31 | 翟森 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
平安科技創(chuàng)新混合A 009008 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9355 | 0.9355 | -0.19% | -16.58% | -22.18% | 1.67 | 翟森 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 501099 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9865 | 0.9865 | -0.20% | -16.60% | -22.21% | 0.97 | 翟森 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
平安轉型創(chuàng)新混合A 004390 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.9852 | 2.0752 | -0.02% | -16.65% | -22.30% | 6.24 | 神愛前 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
平安策略優(yōu)選1年持有混合A 015485 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6509 | 0.6509 | -0.05% | -17.29% | -22.35% | 3.15 | 神愛前 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
平安靈活配置混合C 015078 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.9630 | 0.9630 | 0.83% | -15.05% | -22.38% | 0.11 | 翟森 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
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平安安盈靈活配置混合A 002537 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.5920 | 1.5920 | 0.00% | -15.59% | -22.56% | 0.82 | 薛冀穎 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
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平安策略優(yōu)選1年持有混合C 015486 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6422 | 0.6422 | -0.05% | -17.63% | -22.97% | 4.55 | 神愛前 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安興奕成長1年持有混合C 014812 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5871 | 0.5871 | -0.05% | -17.30% | -23.15% | 0.38 | 神愛前 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
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平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 014460 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5508 | 0.5508 | -0.02% | -17.15% | -23.89% | 10.77 | 神愛前 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
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平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 013023 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.4636 | 0.4636 | 2.59% | -11.10% | -24.26% | 1.71 | 王博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
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平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 013024 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.4526 | 0.4526 | 2.56% | -11.46% | -24.88% | 0.09 | 王博 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
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平安研究睿選混合C 009662 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5219 | 0.5219 | 0.97% | -14.39% | -25.41% | 1.82 | 李化松 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
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平安優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 006100 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.3787 | 1.6337 | -0.09% | -21.37% | -25.99% | 1.27 | 黃維 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
平安優(yōu)勢領航1年持有混合A 012917 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5074 | 0.5074 | 0.08% | -21.38% | -26.31% | 4.23 | 黃維 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
平安優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 006101 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.3096 | 1.5586 | -0.09% | -21.68% | -26.58% | 2.03 | 黃維 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
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平安睿享成長混合C 011829 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.4845 | 0.4845 | 0.08% | -22.26% | -27.74% | 0.66 | 黃維 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安成長龍頭1年持有混合A 013687 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.4955 | 0.4955 | 0.18% | -22.30% | -27.75% | 0.73 | 黃維 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 012698 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.4434 | 0.4434 | 0.75% | -19.23% | -27.93% | 0.58 | 錢晶 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
平安興鑫回報一年定開混合 011392 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.4653 | 0.4653 | 0.15% | -22.13% | -27.99% | 3.03 | 俞瑤 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 012699 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.4377 | 0.4377 | 0.74% | -19.39% | -28.22% | 1.66 | 錢晶 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安成長龍頭1年持有混合C 013688 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.4845 | 0.4845 | 0.19% | -22.62% | -28.33% | 0.26 | 黃維 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式A 013873 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.4685 | 0.4685 | 1.08% | -25.27% | -30.36% | 0.18 | 翁欣 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)發(fā)起式C 013874 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.4638 | 0.4638 | 1.07% | -25.43% | -30.65% | 0.37 | 翁欣 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安均衡成長2年持有混合A 015699 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5131 | 0.5131 | -0.04% | -21.88% | -31.50% | 2.27 | 王華 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 012722 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.4560 | 0.4560 | 1.22% | -25.33% | -31.62% | 0.52 | 劉潔倩 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 012723 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.4524 | 0.4524 | 1.21% | -25.42% | -31.80% | 1.93 | 劉潔倩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安均衡成長2年持有混合C 015700 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5065 | 0.5065 | -0.02% | -22.11% | -31.91% | 0.10 | 王華 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安消費精選混合A 002598 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7255 | 0.5851 | 1.16% | -22.75% | -33.07% | 0.11 | 丁琳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
平安消費精選混合C 002599 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7049 | 0.5680 | 1.15% | -22.99% | -33.47% | 0.07 | 丁琳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安安心靈活配置混合A 002304 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.6255 | 0.9055 | -0.37% | -25.83% | -33.77% | 0.14 | 丁琳 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
平安安心靈活配置混合C 007048 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.6225 | 0.9025 | -0.35% | -25.87% | -33.83% | 0.05 | 丁琳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安廣州廣河REIT 180201 | 吧 檔案 | Reits | - | 13.0200 | 13.0200 | - | - | - | 81.76 | 韓飛 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
平安惠旭純債C 019286 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | 1.06% | - | 0.02 | 李瑾懿 | 開放申購 | - | 購買 |
平安惠旭純債A 019285 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0254 | 1.0254 | 0.00% | 1.20% | - | 30.20 | 李瑾懿 | 開放申購 | - | 購買 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C 019458 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.7425 | 0.7425 | 1.16% | -21.78% | - | 1.14 | 張蔭先 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安先進制造主題股票發(fā)起A 019457 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.7465 | 0.7465 | 1.17% | -21.54% | - | 0.11 | 張蔭先 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
平安0-3年期政策性金融債債券D 019591 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0843 | 1.0910 | -0.02% | 1.81% | - | 2.00 | 張恒 | 限大額 | - | 購買 |
平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 019598 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.7202 | 0.7202 | -0.04% | -4.28% | - | 0.09 | 錢晶 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 019599 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.7183 | 0.7183 | -0.04% | -4.42% | - | 0.34 | 錢晶 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安醫(yī)療健康混合C 020137 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.4371 | 1.4371 | -1.91% | -15.46% | - | 2.34 | 周思聰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安價值遠見混合C 019953 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.0247 | 1.0247 | 1.57% | -0.82% | - | 0.00 | 何杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安價值遠見混合A 019952 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.0285 | 1.0285 | 1.56% | -0.52% | - | 0.03 | 何杰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
平安惠智純債C 020322 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1121 | 1.1122 | -0.04% | 2.09% | - | 0.00 | 高勇標 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
平安養(yǎng)老目標日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) 016783 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 09-13 | 1.0038 | 1.0038 | 0.01% | 0.46% | - | 0.10 | 高鶯 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
平安鑫惠90天持有債券A 020262 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.0201 | 1.0201 | 0.01% | 1.62% | - | 1.16 | 田元強 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
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平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C 020782 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.9171 | 0.9171 | 0.52% | - | - | 0.25 | 劉潔倩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接A 020781 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.9180 | 0.9180 | 0.53% | - | - | 0.25 | 劉潔倩 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
平安鼎信債券C 020930 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 1.0329 | 1.0629 | -0.02% | -0.10% | - | 0.50 | 張文平 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
平安惠涌純債C 020958 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1112 | 1.1682 | -0.02% | 3.16% | - | 0.01 | 歐陽亮 | 開放申購 | - | 購買 |
平安上證紅利低波動指數(shù)C 020457 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.9227 | 0.9227 | -0.06% | - | - | 1.01 | 錢晶 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安上證紅利低波動指數(shù)A 020456 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.9242 | 0.9242 | -0.06% | - | - | 0.59 | 錢晶 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
平安惠利純債E 021003 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1143 | 1.1143 | -0.02% | - | - | 0.01 | 田元強 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
平安惠利純債C 021001 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1148 | 1.1148 | -0.02% | - | - | 0.08 | 田元強 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 021046 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.0407 | 1.0407 | 0.33% | - | - | 0.80 | 丁琳 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
平安港股通紅利精選混合發(fā)起式C 021047 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.0390 | 1.0390 | 0.33% | - | - | 0.02 | 丁琳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安中證A50ETF聯(lián)接C 021184 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.9183 | 0.9183 | 0.55% | - | - | 2.18 | 錢晶 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安中證A50ETF聯(lián)接A 021183 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.9194 | 0.9194 | 0.55% | - | - | 1.50 | 錢晶 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
平安惠錦純債C 021155 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0672 | 1.0672 | -0.02% | - | - | 0.18 | 歐陽亮 | 限大額 | - | 購買 |
平安醫(yī)藥精選股票A 020458 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 1.0116 | 1.0116 | -2.62% | - | - | 0.48 | 周思聰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
平安醫(yī)藥精選股票C 020459 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 1.0100 | 1.0100 | -2.61% | - | - | 1.73 | 周思聰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安元利90天持有債券C 021410 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0049 | 1.0049 | -0.01% | - | - | 31.77 | 劉曉蘭 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安元利90天持有債券A 021409 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | - | - | 0.79 | 劉曉蘭 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
平安惠嘉純債C 020302 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | - | - | 0.21 | 李瑾懿 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
平安惠嘉純債A 020301 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | - | - | 1.89 | 李瑾懿 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 021507 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0095 | 1.0095 | -0.02% | - | - | 56.10 | 張璐 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 021508 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0090 | 1.0090 | -0.02% | - | - | 0.00 | 張璐 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安研究智選混合C 021577 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.0022 | 1.0022 | - | - | - | 1.17 | 張曉泉 | 開放申購 | - | 購買 |
平安研究智選混合A 021576 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.0027 | 1.0027 | - | - | - | 1.24 | 張曉泉 | 開放申購 | - | 購買 |
平安雙季鑫6個月持有債券C 021676 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0003 | 1.0003 | -0.01% | - | - | 11.73 | 李瑾懿 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安雙季鑫6個月持有債券A 021675 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0006 | 1.0006 | -0.01% | - | - | 2.87 | 李瑾懿 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
平安惠軒純債C 021901 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0645 | 1.0645 | -0.01% | - | - | - | 李瑾懿 | 限大額 | - | 購買 |
平安5-10年期政策性金融債債券E 021970 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1180 | 1.1180 | 0.00% | - | - | - | 劉曉蘭 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
平安養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)Y 021956 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 09-13 | 0.9390 | 0.9390 | 0.18% | - | - | - | 高鶯 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安惠享純債D 022021 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.1327 | 1.1327 | -0.01% | - | - | - | 蘇寧 | 開放申購 | - | 購買 |
平安惠誠純債C 022051 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0885 | 1.0885 | 0.00% | - | - | - | 蘇寧 | 限大額 | - | 購買 |
平安雙債添益?zhèn)疎 022058 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.2697 | 1.2697 | 0.17% | - | - | - | 曾小麗 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
平安雙盈添益?zhèn)疎 022099 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.0815 | 1.0815 | 0.00% | - | - | - | 高勇標 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
平安鑫瑞混合E 022076 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.0096 | 1.0096 | -0.03% | - | - | - | 張恒 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安元泓30天滾動持有短債E 022138 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.0955 | 1.0955 | 0.00% | - | - | - | 劉曉蘭 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安3-5年期政策性金融債債券E 022139 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0941 | 1.0941 | 0.04% | - | - | - | 蘇寧 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平安財富寶貨幣A 000759 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.5216 | 1.8610% | 1.86% | 1.83% | 0.47% | 619.42 | 羅薇 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
平安交易型貨幣A 003034 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.5047 | 1.8190% | 1.88% | 1.84% | 0.46% | 639.41 | 羅薇 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
平安交易型貨幣E 511700 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.5046 | 1.8190% | 1.88% | 1.84% | 0.46% | 7.78 | 羅薇 | 場內(nèi)交易 | - | 購買 |
平安日增利貨幣A 000379 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.3841 | 1.3810% | 1.40% | 1.41% | 0.35% | 1,954.14 | 羅薇 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
平安金管家貨幣A 003465 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.4756 | 1.7260% | 1.71% | 1.66% | 0.43% | 97.17 | 段瑋婧 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
平安金管家貨幣C 007730 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.4199 | 1.5230% | 1.51% | 1.46% | 0.38% | 9.13 | 段瑋婧 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
平安日增利貨幣B 010208 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.4476 | 1.6230% | 1.64% | 1.65% | 0.41% | 1.92 | 羅薇 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
平安財富寶貨幣C 012470 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.4560 | 1.6170% | 1.62% | 1.59% | 0.41% | 642.88 | 羅薇 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
平安交易型貨幣C 015021 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.4406 | 1.5780% | 1.64% | 1.60% | 0.40% | 50.81 | 羅薇 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平安中證滬港深線上消費主題ETF 159793 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.6305 | 0.6305 | 3.16% | 0.6280 | 0.40% | 0.28 | 劉潔倩 |
平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF 516760 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.5181 | 0.5181 | 2.17% | 0.5180 | 0.02% | 1.59 | 翁欣 |
平安港股通恒生中國企業(yè)ETF 159960 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.6494 | 0.8109 | 1.79% | 0.6470 | 0.37% | 3.98 | 翁欣 |
平安國證2000ETF 159521 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.7284 | 0.7284 | 1.72% | 0.7290 | -0.08% | 0.54 | 錢晶 等 |
平安中證2000增強策略ETF 159556 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.6987 | 0.6987 | 1.67% | 0.7020 | -0.47% | 1.08 | 錢晶 等 |
平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF 159322 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.8944 | 0.8944 | 1.47% | 0.8890 | 0.60% | 2.14 | 李嚴 |
平安中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 516180 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.5366 | 0.5366 | 1.26% | 0.5360 | 0.11% | 0.69 | 劉潔倩 |
平安中證新材料主題ETF 516890 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.4124 | 0.4124 | 1.25% | 0.4130 | -0.15% | 0.28 | 劉潔倩 |
平安中證汽車零部件主題ETF 159306 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.8492 | 0.8492 | 1.22% | 0.8470 | 0.26% | 0.96 | 錢晶 |
平安中證500ETF 510590 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 4.7062 | 0.9204 | 1.20% | 4.7150 | -0.19% | 7.40 | 李嚴 |
平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 516820 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.2811 | 0.2811 | 1.08% | 0.2810 | 0.04% | 11.72 | 翁欣 |
平安中證消費電子主題ETF 561600 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.5914 | 0.5914 | 0.85% | 0.5920 | -0.10% | 0.85 | 劉潔倩 |
平安創(chuàng)業(yè)板ETF 159964 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.9952 | 0.9952 | 0.81% | 0.9960 | -0.08% | 4.42 | 李嚴 |
平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)ETF 515700 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 1.2157 | 1.2157 | 0.80% | 1.2160 | -0.02% | 30.05 | 錢晶 |
平安滬深300ETF 510390 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 3.4696 | 0.9566 | 0.78% | 3.4690 | 0.02% | 5.25 | 李嚴 |
平安MSCI中國A股國際ETF 512360 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 1.2418 | 1.2418 | 0.75% | 1.2410 | 0.06% | 0.73 | 李嚴 |
平安人工智能ETF 512930 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.8994 | 1.1034 | 0.68% | 0.9000 | -0.07% | 7.99 | 劉潔倩 |
平安中證A50ETF 159593 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.9402 | 0.9402 | 0.58% | 0.9410 | -0.09% | 50.13 | 錢晶 等 |
平安MSCI中國A股ETF 512390 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.9388 | 1.2676 | 0.56% | 0.9400 | -0.13% | 1.86 | 錢晶 等 |
平安富時中國國企開放共贏ETF 159719 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 1.3880 | 1.3880 | 0.56% | 1.3850 | 0.22% | 2.26 | 劉潔倩 |
平安粵港澳大灣區(qū)ETF 512970 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.9694 | 0.9694 | 0.42% | 0.9700 | -0.06% | 0.63 | 劉潔倩 |
平安中債債利差因子ETF 511030 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 10.5356 | 1.1681 | 0.00% | 10.5300 | 0.05% | 111.51 | 劉潔倩 |
平安中債-0-3年國開行債券ETF 159651 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 104.7486 | 1.0475 | -0.01% | 104.7110 | 0.04% | 17.60 | 翁欣 |
平安中證5-10年國債活躍券ETF 511020 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 113.7207 | 1.2245 | -0.04% | 113.6460 | 0.07% | 11.96 | 翁欣 |
平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 159718 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.5471 | 0.5471 | -0.04% | 0.5430 | 0.75% | 1.81 | 翁欣 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 43 | 0.14% | 518.52 | 93,348.81 | ||
2 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 82 | 0.13% | 4,776.05 | 83,915.11 | ||
3 | 601058 | 賽輪輪胎 | 股吧 資訊 檔案 | 63 | 0.11% | 4,888.71 | 68,441.89 | ||
4 | 002594 | 比亞迪 | 股吧 資訊 檔案 | 40 | 0.10% | 261.10 | 65,339.40 | ||
5 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 66 | 0.09% | 428.17 | 59,035.83 | ||
6 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 0.08% | 36.52 | 53,591.43 | ||
7 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 84 | 0.08% | 1,289.74 | 50,699.54 | ||
8 | 600584 | 長電科技 | 股吧 資訊 檔案 | 44 | 0.07% | 1,435.48 | 45,519.22 | ||
9 | 300124 | 匯川技術 | 股吧 資訊 檔案 | 20 | 0.07% | 874.70 | 44,872.18 | ||
10 | 603993 | 洛陽鉬業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 63 | 0.06% | 4,808.74 | 40,874.29 |
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