平安基金管理有限公司
Ping An Fund Management Company Limited
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分紅送配
其他公司分紅送配查詢：
2024 年度 平安基金 376只基金 ，累計分紅 6.4024 元/份。
分紅送配詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅詳情 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 每份分紅 | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 005897 | 平安合穎定開債 | 詳情 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 每份派現(xiàn)金0.0160元 | 2024-09-24 |
| 2024年 | 006316 | 平安惠誠純債A | 詳情 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 每份派現(xiàn)金0.0340元 | 2024-09-24 |
| 2024年 | 022051 | 平安惠誠純債C | 詳情 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 每份派現(xiàn)金0.0050元 | 2024-09-24 |
| 2024年 | 020322 | 平安惠智純債C | 詳情 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 每份派現(xiàn)金0.0050元 | 2024-09-24 |
| 2024年 | 008595 | 平安惠智純債A | 詳情 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 每份派現(xiàn)金0.0160元 | 2024-09-24 |
| 2024年 | 009453 | 平安合興1年定開債 | 詳情 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 每份派現(xiàn)金0.0431元 | 2024-09-19 |
| 2024年 | 009148 | 平安合聚定開債 | 詳情 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 每份派現(xiàn)金0.0210元 | 2024-09-10 |
| 2024年 | 008596 | 平安樂順39個月定開債A | 詳情 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 | 2024-09-10 |
| 2024年 | 008597 | 平安樂順39個月定開債C | 詳情 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 | 2024-09-10 |
| 2024年 | 020958 | 平安惠涌純債C | 詳情 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 每份派現(xiàn)金0.0570元 | 2024-08-26 |
拆分詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 拆分詳情 | 拆分折算日 | 拆分類型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 159651 | 平安中債-0-3年國開行債券ETF | 詳情 | 2022-09-08 | 折算 | 1:0.0100 |
| 2021年 | 511030 | 平安中債債利差因子ETF | 詳情 | 2021-01-08 | 拆分 | 1:10.0000 |
| 2020年 | 002599 | 平安消費精選混合C | 詳情 | 2020-01-02 | 折算 | 1:0.8058 |
| 2020年 | 002598 | 平安消費精選混合A | 詳情 | 2020-01-02 | 折算 | 1:0.8064 |
| 2019年 | 511030 | 平安中債債利差因子ETF | 詳情 | 2019-02-20 | 折算 | 1:0.0100 |
| 2019年 | 511020 | 平安中證5-10年國債活躍券ETF | 詳情 | 2019-01-24 | 折算 | 1:0.0100 |
| 2019年 | 004828 | 平安中短債債券C | 詳情 | 2019-01-23 | 折算 | 1:0.9782 |
| 2019年 | 004827 | 平安中短債債券A | 詳情 | 2019-01-23 | 折算 | 1:0.9843 |
| 2018年 | 510590 | 平安中證500ETF | 詳情 | 2018-04-02 | 折算 | 1:0.1669 |
| 2018年 | 510390 | 平安滬深300ETF | 詳情 | 2018-01-18 | 折算 | 1:0.2393 |
分紅送配公告
更多| 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅公告 | 公告標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 007447 | 平安惠泰純債 | 詳情 | 平安惠泰純債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-10 |
| 006222 | 平安惠興債券 | 詳情 | 平安惠興純債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-08 |
| 009053 | 平安合慶定開債 | 詳情 | 平安合慶1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-07 |
| 007048 | 平安安心靈活配置混合C | 詳情 | 平安安心靈活配置混合型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-06 |
| 002304 | 平安安心靈活配置混合A | 詳情 | 平安安心靈活配置混合型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-06 |
| 005895 | 平安合豐定開債 | 詳情 | 平安合豐定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-01 |
| 004825 | 平安惠澤純債 | 詳情 | 平安惠澤純債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-26 |
| 006016 | 平安惠安債券 | 詳情 | 平安惠安純債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-23 |
| 009509 | 平安惠潤純債 | 詳情 | 平安惠潤純債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-10-22 |
| 005897 | 平安合穎定開債 | 詳情 | 平安合穎定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-10-22 |