平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

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旗下基金利潤表合計

其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
詳情 2024-06-30 2024-05-13 2023-12-31 2023-06-30
一、收入： 詳情 639,354.23 26.38 861,440.30 722,604.43
1.利息收入 詳情 311,523.85 0.67 628,434.69 307,213.04
其中：存款利息收入 詳情 185,126.37 0.64 264,785.72 135,614.38
其中：債券利息收入 詳情 25,392.13 - 50,318.77 25,867.86
其中：資產支持證券利息收入 詳情 - - - -
2.投資收益
（損失以'-'填列）
 詳情 225,757.77 -61.15 280,170.95 221,014.16
其中：股票投資收益 詳情 -336,527.81 - -542,358.01 -192,512.03
其中：基金投資收益 詳情 -29,938.62 -61.18 -29,375.47 -9,574.43
其中：債券投資收益 詳情 554,911.90 - 807,956.23 395,982.15
其中：資產支持證券投資收益 詳情 137.28 - 2,007.19 1,642.63
其中：衍生工具收益 詳情 -1,842.17 - -3,337.28 -2,041.79
其中：股利收益 詳情 38,450.50 0.03 45,270.90 27,514.09
3.公允價值變動收益
（損失以'-'填列）
 詳情 98,446.09 86.87 -50,606.55 192,424.88
4.匯兌收益
（損失以'-'填列）
 詳情 - - - -
5.其他收入
（損失以'-'填列）
 詳情 3,626.52 - 3,441.21 1,952.35
減：二、費用 詳情 194,259.60 0.00 386,391.67 193,889.55
1.管理人報酬 詳情 88,259.70 - 179,156.13 90,262.27
2.托管費 詳情 20,592.64 - 40,188.50 20,052.35
3.銷售服務費 詳情 37,630.01 - 65,099.06 30,476.20
4.交易費用 詳情 - - - -
5.利息支出 詳情 44,644.63 - 96,082.65 50,242.52
其中：賣出回購金融資產支出 詳情 44,644.63 - 96,082.65 50,242.52
6.其他費用 詳情 2,417.66 - 4,641.53 2,267.40
三、利潤總額
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 445,094.63 26.38 475,048.63 528,714.89
減：所得稅費用 詳情 - - - -
四、凈利潤
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 445,094.63 - 475,048.63 528,714.89
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