國新國證基金管理有限公司
China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.
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截止日期:2024-06-30
| 國新國證基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 2.22 | 192.30 | 146/174 |
| 基金數(shù)量(只) | 4 | 48.19 | 148/174 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 6 | 21.91 | 131/174 |
- 全部
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 009399 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1056 | 1.1596 | -0.03% | 1.34% | 4.98% | 0.82 | 桑勁喬 | 封閉期 | 0.08% | 購買 |
| 國新國證鑫裕央企債六個(gè)月定開 017187 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0538 | 1.0605 | -0.01% | 2.20% | 4.18% | 3.80 | 張蕊 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
| 國新國證鑫泰三個(gè)月定開債券 018109 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0411 | 1.0419 | -0.01% | 1.77% | 3.77% | 1.01 | 桑勁喬 等 | 封閉期 | 0.08% | 購買 |
| 國新國證榮贏63個(gè)月定開債 010626 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1145 | 1.1430 | 0.01% | 1.98% | 3.73% | 22.10 | 桑勁喬 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 國新國證鑫頤中短債A 016838 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0319 | 1.0319 | -0.08% | 1.68% | 1.61% | 0.00 | 桑勁喬 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 國新國證鑫頤中短債C 016839 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0276 | 1.0276 | -0.08% | 1.58% | 1.43% | 0.01 | 桑勁喬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國新國證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 015813 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-13 | 0.9100 | 0.9100 | -0.04% | -2.57% | -6.38% | 0.30 | 范貴龍 | 開放申購 | 0.48% | 購買 |
| 國新國證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 015814 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-13 | 0.9034 | 0.9034 | -0.04% | -2.78% | -6.71% | 0.00 | 范貴龍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國新國證新銳靈活配置混合 001068 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.8750 | 0.8750 | 1.51% | -26.84% | -26.78% | 1.10 | 張洪磊 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 012675 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.6344 | 0.6344 | 0.11% | -14.95% | -27.50% | 0.72 | 畢子男 | 開放申購 | 0.80% | 購買 |
| 國新國證融澤6個(gè)月定開混合C 012676 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.6305 | 0.6305 | 0.11% | -15.04% | -27.65% | 0.13 | 畢子男 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國新國證新利靈活配置混合 001797 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.7170 | 0.7170 | 0.28% | -24.45% | -30.52% | 0.28 | 畢子男 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 國新國證鑫和利率債C 019538 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0122 | 1.0122 | -0.02% | 1.28% | - | 0.00 | 桑勁喬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國新國證鑫和利率債A 019537 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0135 | 1.0135 | -0.02% | 1.40% | - | 1.81 | 桑勁喬 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國新國證匯銘債券C 020737 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 1.0097 | 1.0097 | -0.03% | - | - | 0.00 | 張蕊 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國新國證匯銘債券A 020736 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 1.0102 | 1.0102 | -0.03% | - | - | 40.00 | 張蕊 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國新國證現(xiàn)金增利貨幣A 000785 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.3589 | 1.2480% | 1.31% | 1.36% | 0.34% | 0.05 | 桑勁喬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國新國證現(xiàn)金增利貨幣C 000787 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.3516 | 1.2500% | 1.31% | 1.35% | 0.34% | 11.42 | 桑勁喬 | 開放申購 | - | 購買 |
| 國新國證現(xiàn)金增利貨幣B 000786 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.4191 | 1.4930% | 1.55% | 1.59% | 0.40% | 17.96 | 桑勁喬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688083 | 中望軟件 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.14% | 12.00 | 871.44 | ||
| 2 | 688111 | 金山辦公 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.13% | 3.60 | 819.00 | ||
| 3 | 688095 | 福昕軟件 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.13% | 16.80 | 769.61 | ||
| 4 | 688507 | 索辰科技 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.12% | 15.60 | 758.16 | ||
| 5 | 688225 | 亞信安全 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.11% | 60.00 | 679.80 | ||
| 6 | 600027 | 華電國際 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.10% | 91.00 | 631.54 | ||
| 7 | 688088 | 虹軟科技 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.08% | 18.00 | 519.48 | ||
| 8 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.07% | 26.00 | 456.82 | ||
| 9 | 600256 | 廣匯能源 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.07% | 68.00 | 455.60 | ||
| 10 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.06% | 2.00 | 360.06 |