中信證券資產(chǎn)管理有限公司
CITIC Securities AM Co., Ltd.
辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線:
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2024-06-30
| 中信證券資產(chǎn)管理 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 2.49 | 47.76 | 82/107 |
| 基金數(shù)量(只) | 2 | 9.24 | 74/107 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 10 | 30.89 | 87/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- FOF
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信證券增利一年A 900018 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-19 | 1.2226 | 1.5480 | -0.04% | 3.01% | 10.07% | 0.77 | 田宇 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 中信證券增利一年C 900188 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-19 | 1.2083 | 1.5337 | -0.04% | 2.81% | 9.64% | 0.51 | 田宇 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券信盈一年持有債券 900026 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-19 | 1.0220 | 1.6310 | -0.02% | 2.38% | 8.30% | 10.73 | 田宇 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 中信證券債券增強(qiáng)A 900015 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 1.0598 | 1.8647 | -0.03% | 1.36% | 5.39% | 0.43 | 田宇 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 中信證券債券增強(qiáng)C 900155 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 1.0475 | 1.8524 | -0.03% | 1.16% | 4.97% | 0.56 | 田宇 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 900019 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.2023 | 1.2023 | 0.00% | 2.06% | 4.96% | 8.10 | 李天穎 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 900039 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.2033 | 1.2033 | -0.01% | 2.15% | 4.95% | 0.20 | 李天穎 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券中短債債券A 900020 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% | 1.35% | 3.17% | 0.60 | 李天穎 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
| 中信證券中短債債券E 900080 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0555 | 1.0555 | 0.00% | 1.34% | 3.16% | 17.45 | 李天穎 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券中短債債券C 900050 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0504 | 1.0504 | 0.00% | 1.22% | 2.92% | 36.81 | 李天穎 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中信債券優(yōu)化一年持有債A 900007 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 1.0750 | 1.9054 | 0.03% | -1.18% | 1.53% | 6.45 | 田宇 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 中信債券優(yōu)化一年持有債C 900097 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 1.0618 | 1.8922 | 0.03% | -1.37% | 1.12% | 2.69 | 田宇 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信增益十八個(gè)月持有債券C 900057 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 1.0878 | 1.2140 | 0.02% | -0.36% | 0.84% | 0.46 | 李天穎 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 中信增益十八個(gè)月持有債券A 900017 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 1.0653 | 1.1915 | 0.02% | -0.66% | 0.24% | 0.04 | 李天穎 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信卓越成長兩年持有混合B 900090 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.6264 | 3.3330 | 0.72% | -7.05% | -2.76% | 32.47 | 魏來 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 中信卓越成長兩年持有混合A 900010 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.6121 | 3.3187 | 0.72% | -7.14% | -2.95% | 12.82 | 魏來 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信卓越成長兩年持有混合C 900100 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.5781 | 3.2847 | 0.73% | -7.37% | -3.43% | 3.09 | 魏來 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合A 900008 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5168 | 1.2601 | 2.46% | -7.37% | -4.47% | 2.29 | 蔡青 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C 900078 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5007 | 1.2440 | 2.46% | -7.72% | -5.22% | 0.76 | 蔡青 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券量化優(yōu)選A 900029 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.8388 | 1.8378 | 0.61% | -7.50% | -9.49% | 1.25 | 魏孛 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中信證券量化優(yōu)選C 900030 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.8103 | 1.8093 | 0.60% | -7.87% | -10.22% | 1.25 | 魏孛 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券臻選回報(bào)混合B 900052 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7303 | 0.7303 | 0.98% | -7.71% | -13.33% | 32.31 | 張燕珍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中信證券臻選回報(bào)混合A 900022 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7303 | 0.7303 | 0.98% | -7.72% | -13.34% | 0.17 | 張燕珍 | 封閉期 | - | 購買 |
| 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合B 900077 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.4058 | 0.4058 | 0.95% | -6.06% | -13.35% | 0.31 | 魏孛 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
| 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 900027 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.4057 | 0.4057 | 0.95% | -6.07% | -13.37% | 0.14 | 魏孛 | 封閉期 | - | 購買 |
| 中信證券臻選回報(bào)混合C 900152 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7108 | 0.7108 | 0.97% | -8.05% | -13.95% | 2.48 | 張燕珍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 900087 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.3951 | 0.3951 | 0.95% | -6.44% | -14.05% | 0.07 | 魏孛 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券臻選價(jià)值成長混合A 900003 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9259 | 1.7443 | 0.97% | -8.59% | -14.73% | 14.24 | 張燕珍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中信證券臻選價(jià)值成長混合C 900079 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8950 | 1.7134 | 0.98% | -8.95% | -15.40% | 5.52 | 張燕珍 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券紅利價(jià)值B 900099 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.1384 | 2.0951 | 0.26% | -13.75% | -15.46% | 32.36 | 劉琦 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) 900011 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.1160 | 2.0727 | 0.25% | -13.93% | -15.81% | 1.97 | 劉琦 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券紅利價(jià)值C 900089 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.0945 | 2.0512 | 0.25% | -14.10% | -16.14% | 10.75 | 劉琦 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券財(cái)富優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 900012 | 吧 檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 09-13 | 0.9550 | 2.1171 | -0.25% | -9.72% | -16.21% | 3.50 | 汪崇陽 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中信證券成長動(dòng)力A 900009 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.4696 | 2.4802 | 0.29% | -12.68% | -16.38% | 2.64 | 李品科 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中信證券財(cái)富優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 900112 | 吧 檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 09-13 | 0.9402 | 2.1023 | -0.25% | -9.93% | -16.63% | 1.77 | 汪崇陽 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券成長動(dòng)力C 900059 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.4265 | 2.4371 | 0.30% | -13.03% | -17.04% | 0.37 | 李品科 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券品質(zhì)生活混合A 900013 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5588 | 3.3634 | 0.49% | -9.75% | -17.39% | 3.10 | 羅翔 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
| 中信證券品質(zhì)生活混合C 900133 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5450 | 3.3496 | 0.46% | -10.13% | -18.06% | 0.05 | 羅翔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信證券現(xiàn)金增值 900016 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.2430 | 0.9660% | 0.95% | 0.94% | 0.24% | 16.47 | 李天穎 | 開放申購 | - | 購買 |
| 中信證券現(xiàn)金添利 900055 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.3669 | 1.3870% | 1.38% | 1.38% | 0.35% | 6.67 | 李天穎 | 開放申購 | - | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900 | 長江電力 | 股吧 資訊 檔案 | 24 | 2.98% | 2,826.15 | 81,732.40 | ||
| 2 | 600989 | 寶豐能源 | 股吧 資訊 檔案 | 15 | 2.86% | 4,531.75 | 78,535.23 | ||
| 3 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 股吧 資訊 檔案 | 18 | 2.76% | 51.72 | 75,894.88 | ||
| 4 | 600161 | 天壇生物 | 股吧 資訊 檔案 | 21 | 2.71% | 3,049.04 | 74,396.55 | ||
| 5 | 000333 | 美的集團(tuán) | 股吧 資訊 檔案 | 20 | 2.27% | 966.88 | 62,363.76 | ||
| 6 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 2.09% | 3,259.00 | 57,260.62 | ||
| 7 | 01787 | 山東黃金 | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 1.96% | 3,713.38 | 53,943.43 | ||
| 8 | 300049 | 福瑞股份 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 1.71% | 930.16 | 46,824.25 | ||
| 9 | 01138 | 中遠(yuǎn)海能 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 1.41% | 4,087.80 | 38,747.73 | ||
| 10 | 600938 | 中國海油 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 1.40% | 1,165.31 | 38,455.23 |