中信證券資產(chǎn)管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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  • 股票型
  • 混合型
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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中信證券量化優(yōu)選A 900029 詳情 股票型 11-08 1.0503 2.0493 -0.80% 13.88% 13.22% 1.37 魏孛 0.10% 購買
中信證券量化優(yōu)選C 900030 詳情 股票型 11-08 1.0135 2.0125 -0.81% 13.40% 12.31% 1.35 魏孛 0.00% 購買
中信證券穩(wěn)健回報混合A 900008 詳情 混合型-偏股 11-08 0.6120 1.3553 -0.49% 1.29% 10.37% 2.32 蔡青 0.15% 購買
中信證券增利一年A 900018 詳情 債券型-混合一級 11-08 1.2245 1.5499 0.00% 2.14% 9.63% 0.78 田宇 0.06% 購買
中信證券穩(wěn)健回報混合C 900078 詳情 混合型-偏股 11-08 0.5923 1.3356 -0.49% 0.89% 9.50% 0.82 蔡青 0.00% 購買
中信證券增利一年C 900188 詳情 債券型-混合一級 11-08 1.2095 1.5349 0.00% 1.93% 9.20% 0.52 田宇 0.00% 購買
中信證券信盈一年持有債券 900026 詳情 債券型-混合一級 11-08 1.0243 1.6333 0.01% 1.53% 7.37% 23.20 田宇 0.08% 購買
中信卓越成長兩年持有混合B 900090 詳情 混合型-偏股 11-08 1.7665 3.4731 -0.78% -5.97% 6.75% 31.81 魏來 0.15% 購買
中信卓越成長兩年持有混合A 900010 詳情 混合型-偏股 11-08 1.7505 3.4571 -0.78% -6.07% 6.54% 12.96 魏來 0.00% 購買
中信證券債券增強A 900015 詳情 債券型-混合二級 11-08 1.0618 1.8667 -0.02% 0.64% 6.05% 0.50 田宇 等 0.08% 購買
中信卓越成長兩年持有混合C 900100 詳情 混合型-偏股 11-08 1.7124 3.4190 -0.78% -6.30% 6.00% 2.99 魏來 0.00% 購買
中信證券債券增強C 900155 詳情 債券型-混合二級 11-08 1.0491 1.8540 -0.03% 0.47% 5.65% 4.88 田宇 等 0.00% 購買
中信證券財富優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 900012 詳情 FOF-進取型 11-06 1.1836 2.3457 -0.30% 7.53% 5.41% 3.68 汪崇陽 0.10% 購買
中信證券財富優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 900112 詳情 FOF-進取型 11-06 1.1646 2.3267 -0.31% 7.30% 4.91% 1.85 汪崇陽 0.00% 購買
中信證券六個月滾動持有債券C 900039 詳情 債券型-中短債 11-08 1.2025 1.2025 0.01% 1.37% 4.67% 0.20 李天穎 0.00% 購買
中信證券六個月滾動持有債券A 900019 詳情 債券型-中短債 11-08 1.2009 1.2009 0.01% 1.23% 4.67% 11.24 李天穎 0.00% 購買
中信債券優(yōu)化一年持有債A 900007 詳情 債券型-混合二級 11-08 1.0826 1.9130 -0.10% -1.44% 2.93% 6.06 田宇 等 0.08% 購買
中信證券中短債債券A 900020 詳情 債券型-中短債 11-08 1.0575 1.0575 0.02% 0.99% 2.87% 1.07 李天穎 0.04% 購買
中信證券中短債債券E 900080 詳情 債券型-中短債 11-08 1.0567 1.0567 0.03% 0.99% 2.86% 17.37 李天穎 0.00% 購買
中信證券中短債債券C 900050 詳情 債券型-中短債 11-08 1.0513 1.0513 0.02% 0.87% 2.63% 41.88 李天穎 0.00% 購買
中信債券優(yōu)化一年持有債C 900097 詳情 債券型-混合二級 11-08 1.0687 1.8991 -0.10% -1.65% 2.51% 2.50 田宇 等 0.00% 購買
中信證券成長動力A 900009 詳情 混合型-偏股 11-08 1.7599 2.7705 -0.60% 3.99% 2.49% 2.85 李品科 0.15% 購買
中信增益十八個月持有債券C 900057 詳情 債券型-混合二級 11-08 1.0984 1.2246 0.02% 0.14% 1.68% 0.47 李天穎 等 0.08% 購買
中信證券成長動力C 900059 詳情 混合型-偏股 11-08 1.7064 2.7170 -0.61% 3.57% 1.67% 0.39 李品科 0.00% 購買
中信增益十八個月持有債券A 900017 詳情 債券型-混合二級 11-08 1.0748 1.2010 0.01% -0.17% 1.07% 0.04 李天穎 等 0.00% 購買
中信證券紅利價值B 900099 詳情 混合型-偏股 11-08 1.2588 2.2155 -0.92% -7.18% -1.97% 32.74 劉琦 0.15% 購買
中信證券信遠一年持有混合B 900077 詳情 混合型-偏股 11-08 0.4480 0.4480 -0.69% 1.96% -2.10% 0.33 魏孛 0.15% 購買
中信證券信遠一年持有混合A 900027 詳情 混合型-偏股 11-08 0.4479 0.4479 -0.69% 1.96% -2.12% 0.15 魏孛 - 購買
中信證券臻選回報混合B 900052 詳情 混合型-偏股 11-08 0.7925 0.7925 -1.01% -3.71% -2.29% 32.95 張燕珍 0.15% 購買
中信證券臻選回報混合A 900022 詳情 混合型-偏股 11-08 0.7925 0.7925 -1.02% -3.72% -2.31% 0.18 張燕珍 - 購買
中信證券紅利價值A(chǔ) 900011 詳情 混合型-偏股 11-08 1.2334 2.1901 -0.92% -7.37% -2.36% 2.03 劉琦 0.00% 購買
中信證券品質(zhì)生活混合A 900013 詳情 混合型-偏股 11-08 0.6371 3.4417 -0.75% -0.16% -2.49% 3.26 羅翔 1.50% 購買
中信證券紅利價值C 900089 詳情 混合型-偏股 11-08 1.2090 2.1657 -0.93% -7.55% -2.75% 10.86 劉琦 0.00% 購買
中信證券信遠一年持有混合C 900087 詳情 混合型-偏股 11-08 0.4357 0.4357 -0.71% 1.56% -2.90% 0.07 魏孛 0.00% 購買
中信證券臻選回報混合C 900152 詳情 混合型-偏股 11-08 0.7707 0.7707 -1.01% -4.05% -2.97% 2.53 張燕珍 0.00% 購買
中信證券品質(zhì)生活混合C 900133 詳情 混合型-偏股 11-08 0.6208 3.4254 -0.74% -0.54% -3.26% 0.05 羅翔 0.00% 購買
中信證券臻選價值成長混合A 900003 詳情 混合型-偏股 11-08 1.0013 1.8197 -0.99% -4.97% -4.25% 14.70 張燕珍 0.15% 購買
中信證券臻選價值成長混合C 900079 詳情 混合型-偏股 11-08 0.9667 1.7851 -0.99% -5.36% -5.01% 5.65 張燕珍 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中信證券現(xiàn)金增值 900016 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-08 0.2386 0.8630% 0.87% 0.89% 0.23% 15.88 李天穎 - 購買
中信證券現(xiàn)金添利 900055 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-08 0.3523 1.3060% 1.31% 1.30% 0.34% 6.07 李天穎 - 購買