中信證券資產管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

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  • 經理人數(shù):
  • 天相評級: 暫無評級
  • 成立日期:
  • 公司性質:

旗下基金資產負債表合計

其他公司旗下基金資產負債表合計查詢：
資產 詳情 2024-06-30 2023-12-31
資產：
銀行存款 詳情 - -
結算備付金 詳情 56,424.79 46,597.87
存出保證金 詳情 141.78 267.30
交易性金融資產 詳情 2,506,221.74 2,270,929.36
其中：股票投資 詳情 1,466,435.36 1,504,936.55
其中：基金投資 詳情 48,569.95 57,258.58
其中：債券投資 詳情 988,834.56 696,494.58
其中：資產支持證券投資 詳情 2,381.87 12,239.65
衍生金融資產 詳情 - -
買入返售金融資產 詳情 52,951.28 47,000.47
應收證券清算款 詳情 13,919.38 5,870.43
應收利息 詳情 - -
應收股利 詳情 2,143.34 -
應收申購款 詳情 18,646.26 15,239.43
遞延所得稅資產 詳情 - -
其他資產 詳情 - -
資產總計 詳情 2,810,590.37 2,503,823.03
負債和所有者權益 詳情 2024-06-30 2023-12-31
負債：
短期借款 詳情 - -
交易性金融負債 詳情 - -
衍生金融負債 詳情 - -
賣出回購金融資產款 詳情 48,125.16 81,494.24
應付證券清算款 詳情 3,354.90 5,023.09
應付贖回款 詳情 6,981.43 5,492.96
應付管理人報酬 詳情 1,535.98 1,540.41
應付托管費 詳情 342.99 350.26
應付銷售服務費 詳情 926.85 559.70
應付稅費 詳情 2,291.45 630.03
應付利息 詳情 - -
應收利潤 詳情 30.68 44.88
遞延所得稅負債 詳情 - -
其他負債 詳情 842.02 848.97
負債合計 詳情 64,431.47 95,984.54
所有者權益：
實收基金 詳情 2,519,832.71 2,258,961.67
所有者權益合計 詳情 2,746,158.90 2,407,838.48
負債和所有者權益合計 詳情 2,810,590.37 2,503,823.03
  • 2024
  • 2023
數(shù)據加載中...