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Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.
中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(398001) 2020年度五年期年度穩(wěn)健回報(bào)基金產(chǎn)品
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截止日期:2024-06-30
中?;?/th> | 平均每家公司 | 同類排名 | |
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基金規(guī)模(億元) | 5.80 | 47.76 | 63/107 |
基金數(shù)量(只) | 2 | 9.24 | 74/107 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 14 | 30.89 | 82/107 |
- 全部
- 股票型
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- 債券型
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- 全部
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基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
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中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 016431 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0890 | 1.0960 | 0.02% | 2.49% | 7.98% | 24.29 | 王影峰 | 暫停申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買 |
中?;菰<儌l(fā)起式 163907 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 0.8130 | 1.5170 | -0.12% | 1.62% | 4.22% | 11.73 | 邵強(qiáng) | 開放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
中海純債債券A 000298 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.1560 | 1.3710 | 0.00% | 2.25% | 4.02% | 5.11 | 王影峰 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
中海純債債券C 000299 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.1740 | 1.3620 | 0.00% | 1.95% | 3.52% | 0.20 | 王影峰 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
中海中短債債券A 000674 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 0.9381 | 1.2118 | -0.01% | 1.51% | 3.14% | 0.53 | 邵強(qiáng) 等 | 開放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買 |
中海優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合 393001 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.2650 | 1.5910 | 1.04% | 4.45% | -1.03% | 1.84 | 梅寓寒 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)疉 002965 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 1.1831 | 1.2441 | 0.02% | -2.53% | -1.21% | 5.19 | 王影峰 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)疌 002966 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 1.1685 | 1.2295 | 0.02% | -2.80% | -1.58% | 1.44 | 王影峰 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 395011 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 1.1000 | 1.5520 | 0.36% | -2.91% | -2.39% | 1.27 | 殷婧 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 395012 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 1.0560 | 1.4720 | 0.19% | -3.12% | -2.76% | 0.02 | 殷婧 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
中海積極收益混合 000597 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.3140 | 1.5730 | 0.00% | -3.60% | -2.88% | 1.33 | 邱紅麗 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
395001 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-19 | 1.0240 | 1.7700 | 0.29% | -3.21% | -2.92% | 2.39 | 王萍莉 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
中海海譽(yù)混合A 011514 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 0.9067 | 0.9067 | 0.00% | -3.91% | -3.69% | 0.54 | 邱紅麗 | 開放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
中海滬港深多策略靈活配置混合 005646 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.7158 | 0.7158 | 0.96% | 10.12% | -4.10% | 0.88 | 姚煒 | 開放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
中海海譽(yù)混合C 011515 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 0.8881 | 0.8881 | -0.01% | -4.20% | -4.27% | 0.03 | 邱紅麗 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
中海量化策略混合 398041 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.0700 | 1.6070 | 0.47% | -4.38% | -5.31% | 1.96 | 梅寓寒 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
中海海頤混合A 013581 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 0.9299 | 0.9299 | 0.08% | -6.51% | -5.96% | 0.33 | 許定晴 等 | 開放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
中海海頤混合C 013582 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 0.9224 | 0.9224 | 0.08% | -6.64% | -6.22% | 0.02 | 許定晴 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
中海藍(lán)籌混合A 398031 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.6602 | 2.0632 | 0.67% | -6.54% | -6.65% | 0.43 | 梅寓寒 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 399001 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 1.0540 | 1.3380 | 0.29% | -6.14% | -8.61% | 3.39 | 梅寓寒 | 開放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
中海可轉(zhuǎn)債債券A 000003 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 0.7120 | 0.9220 | 0.71% | -5.70% | -11.88% | 0.68 | 梅寓寒 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
中海可轉(zhuǎn)債債券C 000004 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 0.6990 | 0.9090 | 0.72% | -5.92% | -12.19% | 0.20 | 梅寓寒 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
中?;旄募t利混合A 001574 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.0020 | 1.0020 | 0.70% | -11.48% | -16.57% | 0.39 | 時(shí)奕 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
中海順鑫靈活配置混合 002213 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.2112 | 1.2442 | -0.01% | -20.29% | -18.65% | 0.36 | 邱紅麗 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 002214 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.7230 | 0.8430 | 0.14% | -3.86% | -19.58% | 0.36 | 姚煒 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
中海魅力長(zhǎng)三角混合 001864 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.9850 | 1.9850 | 0.92% | -14.55% | -20.95% | 0.21 | 姚煒 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
中海積極增利混合 001279 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.6770 | 1.6770 | -0.53% | -17.43% | -21.19% | 0.98 | 姚晨曦 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
中海環(huán)保新能源混合 398051 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.3920 | 1.6790 | 0.51% | -8.96% | -22.28% | 9.93 | 姚晨曦 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
中海能源策略混合 398021 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.5780 | 1.1260 | 0.43% | -11.06% | -23.65% | 10.02 | 姚晨曦 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
中海新興成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合 015986 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6011 | 0.6011 | -0.63% | -16.14% | -24.52% | 0.32 | 姚晨曦 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
中海分紅增利混合 398011 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.4543 | 2.2023 | -0.31% | -28.04% | -26.65% | 1.79 | 邱紅麗 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
中海醫(yī)療保健主題股票A 399011 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.9290 | 2.5090 | -0.11% | -18.79% | -26.79% | 5.79 | 梁靜靜 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
中海醫(yī)療保健主題股票C 017921 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.9240 | 0.9240 | -0.11% | -18.95% | -27.07% | 0.01 | 梁靜靜 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
中海消費(fèi)混合A 398061 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 2.6250 | 2.8350 | 0.46% | -17.63% | -27.55% | 2.22 | 姚晨曦 等 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 000878 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.9640 | 2.0170 | -0.31% | -19.20% | -27.63% | 2.54 | 梁靜靜 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
中海進(jìn)取收益混合 001252 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.0470 | 1.0470 | 0.38% | -22.62% | -27.69% | 0.41 | 許定晴 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
中海消費(fèi)混合C 017915 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 2.6160 | 2.6160 | 0.46% | -17.81% | -27.83% | 0.00 | 姚晨曦 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 000879 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.8610 | 1.9140 | -0.23% | -19.61% | -28.32% | 0.92 | 梁靜靜 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 398001 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.2330 | 3.9467 | 0.87% | -21.31% | -28.46% | 9.88 | 許定晴 | 開放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 000166 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7476 | 1.1182 | -0.99% | -18.90% | -29.45% | 0.55 | 姚晨曦 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 018848 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7459 | 0.7459 | -1.00% | -19.07% | -29.58% | 0.00 | 姚晨曦 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
中海中短債債券C 019648 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 0.9532 | 0.9532 | -0.02% | 1.40% | - | 0.09 | 邵強(qiáng) 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
中海混改紅利混合C 020360 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.9990 | 0.9990 | 0.71% | -11.98% | - | 0.01 | 時(shí)奕 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
中海藍(lán)籌混合C 020361 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.6581 | 0.6581 | 0.67% | -6.81% | - | 0.09 | 梅寓寒 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合C 020362 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.7190 | 0.7190 | 0.14% | -4.01% | - | 0.01 | 姚煒 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中海貨幣A 392001 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 1.3962 | 1.3350% | 1.17% | 1.19% | 0.30% | 1.81 | 王萍莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
中海貨幣B 392002 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 1.4609 | 1.5770% | 1.42% | 1.43% | 0.36% | 22.82 | 王萍莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
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1 | 601985 | 中國(guó)核電 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 1.02% | 1,297.96 | 13,836.25 | ||
2 | 603993 | 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.75% | 1,192.85 | 10,139.23 | ||
3 | 601179 | 中國(guó)西電 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.75% | 1,259.41 | 10,125.66 | ||
4 | 003816 | 中國(guó)廣核 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.74% | 2,173.30 | 10,062.38 | ||
5 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.71% | 550.08 | 9,664.91 | ||
6 | 600150 | 中國(guó)船舶 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.69% | 229.86 | 9,357.60 | ||
7 | 000400 | 許繼電氣 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.65% | 254.79 | 8,767.49 | ||
8 | 600312 | 平高電氣 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.64% | 448.25 | 8,718.46 | ||
9 | 002594 | 比亞迪 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.64% | 34.77 | 8,701.19 | ||
10 | 600031 | 三一重工 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.64% | 521.38 | 8,602.77 |