達誠基金管理有限公司
Integrity Fund Management Co.,Ltd.
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截止日期:2024-06-30
| 達誠基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 2.02 | 192.30 | 148/174 |
| 基金數(shù)量(只) | 8 | 48.19 | 131/174 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 5 | 21.91 | 136/174 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達誠騰益?zhèn)疉 017045 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 1.0761 | 1.0761 | 0.08% | 1.08% | 5.60% | 1.07 | 陳佶 等 | 開放申購 | 0.07% | 購買 |
| 達誠騰益?zhèn)疌 017046 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 1.0692 | 1.0692 | 0.09% | 0.91% | 5.11% | 8.76 | 陳佶 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 013964 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0909 | 1.0976 | -0.01% | 1.36% | 3.54% | 20.66 | 陳佶 等 | 開放申購 | 0.02% | 購買 |
| 達誠定海雙月享60天滾動持有短債C 013965 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0859 | 1.0922 | 0.00% | 1.26% | 3.34% | 9.20 | 陳佶 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 017503 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 1.0126 | 1.0126 | -0.01% | 0.19% | 1.11% | 0.10 | 陳佶 等 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
| 達誠致益?zhèn)l(fā)起式C 017504 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 1.0013 | 1.0013 | -0.01% | -0.65% | 0.06% | 0.30 | 陳佶 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 達誠價值先鋒靈活配置A 011030 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.5903 | 0.5903 | 0.39% | -5.36% | -7.14% | 0.14 | 蔡霖 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 達誠價值先鋒靈活配置C 011031 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.5804 | 0.5804 | 0.38% | -5.61% | -7.61% | 0.17 | 蔡霖 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 達誠策略先鋒混合A 010808 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6358 | 0.6358 | 0.49% | -7.65% | -10.24% | 0.25 | 蔡霖 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 達誠成長先鋒混合A 010301 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7659 | 0.7659 | 0.49% | -7.65% | -10.36% | 0.38 | 蔡霖 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 達誠宜創(chuàng)精選混合A 011097 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5855 | 0.5855 | 0.50% | -7.66% | -10.36% | 0.48 | 蔡霖 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 達誠策略先鋒混合C 010809 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6310 | 0.6310 | 0.49% | -7.75% | -10.42% | 0.24 | 蔡霖 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 達誠成長先鋒混合C 010302 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7588 | 0.7588 | 0.49% | -7.74% | -10.54% | 0.22 | 蔡霖 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 達誠宜創(chuàng)精選混合C 011098 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5749 | 0.5749 | 0.51% | -7.90% | -10.80% | 0.14 | 蔡霖 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 達誠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019572 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | 0.41% | - | 0.36 | 陳佶 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 達誠添利利率債A 021462 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0043 | 1.0043 | -0.03% | - | - | 0.00 | 何盼盼 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 達誠添利利率債C 021463 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0042 | 1.0042 | -0.03% | - | - | 2.01 | 何盼盼 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00175 | 吉利汽車 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.27% | 144.80 | 1,161.65 | ||
| 2 | 600150 | 中國船舶 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.24% | 24.87 | 1,012.46 | ||
| 3 | 601398 | 工商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.20% | 152.05 | 866.69 | ||
| 4 | 01816 | 中廣核電力 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.20% | 265.40 | 833.25 | ||
| 5 | 603338 | 浙江鼎力 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.18% | 12.89 | 778.81 | ||
| 6 | 000725 | 京東方Ａ | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.16% | 169.47 | 693.13 | ||
| 7 | 002993 | 奧?？萍?/a> | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.16% | 17.88 | 665.14 | ||
| 8 | 603596 | 伯特利 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.15% | 16.80 | 653.68 | ||
| 9 | 000526 | 學大教育 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.14% | 9.95 | 612.92 | ||
| 10 | 000100 | TCL科技 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.14% | 141.74 | 612.31 |