達(dá)誠基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級: 暫無評級
  • 成立日期:
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旗下基金凈值

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
達(dá)誠騰益?zhèn)疉 017045 詳情 債券型-混合二級 09-19 1.0761 1.0761 0.08% 1.08% 5.60% 1.07 陳佶 等 0.07% 購買
達(dá)誠騰益?zhèn)疌 017046 詳情 債券型-混合二級 09-19 1.0692 1.0692 0.09% 0.91% 5.11% 8.76 陳佶 等 0.00% 購買
達(dá)誠定海雙月享60天滾動持有短債A 013964 詳情 債券型-中短債 09-19 1.0909 1.0976 -0.01% 1.36% 3.54% 20.66 陳佶 等 0.02% 購買
達(dá)誠定海雙月享60天滾動持有短債C 013965 詳情 債券型-中短債 09-19 1.0859 1.0922 0.00% 1.26% 3.34% 9.20 陳佶 等 0.00% 購買
達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式A 017503 詳情 債券型-混合二級 09-19 1.0126 1.0126 -0.01% 0.19% 1.11% 0.10 陳佶 等 0.05% 購買
達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 017504 詳情 債券型-混合二級 09-19 1.0013 1.0013 -0.01% -0.65% 0.06% 0.30 陳佶 等 0.00% 購買
達(dá)誠價值先鋒靈活配置A 011030 詳情 混合型-靈活 09-19 0.5903 0.5903 0.39% -5.36% -7.14% 0.14 蔡霖 等 0.15% 購買
達(dá)誠價值先鋒靈活配置C 011031 詳情 混合型-靈活 09-19 0.5804 0.5804 0.38% -5.61% -7.61% 0.17 蔡霖 等 0.00% 購買
達(dá)誠策略先鋒混合A 010808 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6358 0.6358 0.49% -7.65% -10.24% 0.25 蔡霖 等 0.15% 購買
達(dá)誠成長先鋒混合A 010301 詳情 混合型-偏股 09-19 0.7659 0.7659 0.49% -7.65% -10.36% 0.38 蔡霖 等 0.15% 購買
達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 011097 詳情 混合型-偏股 09-19 0.5855 0.5855 0.50% -7.66% -10.36% 0.48 蔡霖 等 0.15% 購買
達(dá)誠策略先鋒混合C 010809 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6310 0.6310 0.49% -7.75% -10.42% 0.24 蔡霖 等 0.00% 購買
達(dá)誠成長先鋒混合C 010302 詳情 混合型-偏股 09-19 0.7588 0.7588 0.49% -7.74% -10.54% 0.22 蔡霖 等 0.00% 購買
達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合C 011098 詳情 混合型-偏股 09-19 0.5749 0.5749 0.51% -7.90% -10.80% 0.14 蔡霖 等 0.00% 購買
達(dá)誠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019572 詳情 指數(shù)型-固收 09-19 1.0062 1.0062 0.00% 0.41% - 0.36 陳佶 等 0.00% 購買
達(dá)誠添利利率債A 021462 詳情 債券型-長債 09-19 1.0043 1.0043 -0.03% - - 0.00 何盼盼 0.08% 購買
達(dá)誠添利利率債C 021463 詳情 債券型-長債 09-19 1.0042 1.0042 -0.03% - - 2.01 何盼盼 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)