達(dá)誠基金管理有限公司
Integrity Fund Management Co.,Ltd.
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| 報(bào)告期 | 詳情 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 詳情 | 2,095.03 | 1,006.43 | 48.04% | 168.66 | 8.05% | - | - | 317.43 | 15.15% |
| 2023-12-31 | 詳情 | 1,994.60 | 1,101.08 | 55.20% | 183.41 | 9.20% | - | - | 300.18 | 15.05% |
| 2023-06-30 | 詳情 | 425.16 | 269.50 | 63.39% | 44.92 | 10.56% | - | - | 35.62 | 8.38% |
| 2022-12-31 | 詳情 | 737.70 | 502.21 | 68.08% | 83.70 | 11.35% | - | - | 40.88 | 5.54% |
| 2022-06-30 | 詳情 | 379.03 | 265.62 | 70.08% | 44.27 | 11.68% | - | - | 20.17 | 5.32% |
| 2021-12-31 | 詳情 | 1,796.36 | 901.64 | 50.19% | 150.27 | 8.37% | 603.70 | 33.61% | 68.81 | 3.83% |
| 2021-06-30 | 詳情 | 907.31 | 506.37 | 55.81% | 84.39 | 9.30% | 256.75 | 28.30% | 34.48 | 3.80% |
| 2020-12-31 | 詳情 | 132.92 | 75.49 | 56.79% | 12.58 | 9.47% | 23.93 | 18.00% | 4.38 | 3.30% |