達(dá)誠基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級: 暫無評級
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金利潤表合計

其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
詳情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
一、收入： 詳情 13,081.03 8,709.00 1,706.62 -7,581.20
1.利息收入 詳情 181.33 228.97 55.56 204.78
其中：存款利息收入 詳情 131.33 152.33 36.29 84.15
其中：債券利息收入 詳情 - - - -
其中：資產(chǎn)支持證券利息收入 詳情 - - - -
2.投資收益
（損失以'-'填列）
 詳情 9,129.03 4,130.19 339.00 -3,477.59
其中：股票投資收益 詳情 -1,101.14 -3,284.64 -313.78 -3,970.35
其中：基金投資收益 詳情 -4.30 -5.97 - -
其中：債券投資收益 詳情 9,800.59 7,171.74 525.93 248.75
其中：資產(chǎn)支持證券投資收益 詳情 123.26 81.60 11.64 17.58
其中：衍生工具收益 詳情 -24.97 -4.05 -2.92 -
其中：股利收益 詳情 335.59 171.51 118.11 226.43
3.公允價值變動收益
（損失以'-'填列）
 詳情 3,454.36 4,238.13 1,290.94 -4,315.97
4.匯兌收益
（損失以'-'填列）
 詳情 - - - -
5.其他收入
（損失以'-'填列）
 詳情 316.31 111.71 21.12 7.58
減：二、費用 詳情 2,095.03 1,994.60 425.16 737.70
1.管理人報酬 詳情 1,006.43 1,101.08 269.50 502.21
2.托管費 詳情 168.66 183.41 44.92 83.70
3.銷售服務(wù)費 詳情 317.43 300.18 35.62 40.88
4.交易費用 詳情 - - - -
5.利息支出 詳情 522.06 286.53 28.40 26.02
其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 詳情 522.06 286.53 28.40 26.02
6.其他費用 詳情 57.52 103.11 44.88 84.11
三、利潤總額
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 10,986.00 6,714.40 1,281.45 -8,318.89
減：所得稅費用 詳情 - - - -
四、凈利潤
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 10,986.00 6,714.40 1,281.45 -8,318.89
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
數(shù)據(jù)加載中...