達(dá)誠基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
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  • 天相評級: 暫無評級
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

達(dá)誠基金 2021年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 詳情 518.37 323.77 62.46% 53.96 10.41% 104.94 20.24% 17.20 3.32%
2 010302 達(dá)誠成長先鋒混合C 詳情 518.37 323.77 62.46% 53.96 10.41% 104.94 20.24% 17.20 3.32%
3 010808 達(dá)誠策略先鋒混合A 詳情 382.41 221.29 57.87% 36.88 9.64% 89.01 23.28% 17.23 4.50%
4 010809 達(dá)誠策略先鋒混合C 詳情 382.41 221.29 57.87% 36.88 9.64% 89.01 23.28% 17.23 4.50%
5 011030 達(dá)誠價(jià)值先鋒靈活配置A 詳情 170.07 82.23 48.35% 13.71 8.06% 40.70 23.93% 15.96 9.38%
6 011031 達(dá)誠價(jià)值先鋒靈活配置C 詳情 170.07 82.23 48.35% 13.71 8.06% 40.70 23.93% 15.96 9.38%
7 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 詳情 725.51 274.34 37.81% 45.72 6.30% 369.05 50.87% 18.42 2.54%
8 011098 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合C 詳情 725.51 274.34 37.81% 45.72 6.30% 369.05 50.87% 18.42 2.54%

達(dá)誠基金 2021年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 詳情 314.52 208.37 66.25% 34.73 11.04% 50.91 16.19% 11.48 3.65%
2 010302 達(dá)誠成長先鋒混合C 詳情 314.52 208.37 66.25% 34.73 11.04% 50.91 16.19% 11.48 3.65%
3 010808 達(dá)誠策略先鋒混合A 詳情 230.49 146.46 63.54% 24.41 10.59% 39.01 16.93% 12.12 5.26%
4 010809 達(dá)誠策略先鋒混合C 詳情 230.49 146.46 63.54% 24.41 10.59% 39.01 16.93% 12.12 5.26%
5 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 詳情 362.30 151.54 41.83% 25.26 6.97% 166.83 46.05% 10.87 3.00%
6 011098 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合C 詳情 362.30 151.54 41.83% 25.26 6.97% 166.83 46.05% 10.87 3.00%