達(dá)誠(chéng)基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí)
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

達(dá)誠(chéng)基金 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 010301 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合A 詳情 51.64 36.96 71.56% 6.16 11.93% - - 2.31 4.47%
2 010302 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合C 詳情 51.64 36.96 71.56% 6.16 11.93% - - 2.31 4.47%
3 010808 達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合A 詳情 43.78 30.30 69.22% 5.05 11.54% - - 2.46 5.61%
4 010809 達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合C 詳情 43.78 30.30 69.22% 5.05 11.54% - - 2.46 5.61%
5 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 詳情 34.10 20.41 59.84% 3.40 9.97% - - 4.80 14.07%
6 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 詳情 34.10 20.41 59.84% 3.40 9.97% - - 4.80 14.07%
7 011097 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合A 詳情 53.61 37.68 70.29% 6.28 11.71% - - 3.43 6.40%
8 011098 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合C 詳情 53.61 37.68 70.29% 6.28 11.71% - - 3.43 6.40%
9 013964 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債A 詳情 1,071.66 477.81 44.59% 79.63 7.43% - - 101.50 9.47%
10 013965 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債C 詳情 1,071.66 477.81 44.59% 79.63 7.43% - - 101.50 9.47%
11 017045 達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疉 詳情 784.33 382.28 48.74% 63.71 8.12% - - 187.30 23.88%
12 017046 達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疌 詳情 784.33 382.28 48.74% 63.71 8.12% - - 187.30 23.88%
13 017503 達(dá)誠(chéng)致益?zhèn)l(fā)起式A 詳情 15.47 7.76 50.16% 1.11 7.17% - - 2.40 15.54%
14 017504 達(dá)誠(chéng)致益?zhèn)l(fā)起式C 詳情 15.47 7.76 50.16% 1.11 7.17% - - 2.40 15.54%
15 019572 達(dá)誠(chéng)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 40.44 13.24 32.74% 3.31 8.18% - - 13.24 32.74%

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