達(dá)誠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(019572
)| 類型：指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模：0.18億元（2024-09-30） | 基金經(jīng)理：陳佶等 |
| 成 立 日：2024-01-26 | 管 理 人：達(dá)誠基金 | 基金評級： 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：-- | ||
| 鎖定期：買入確認(rèn)后鎖定期7天，期間不可賣出。 | ||
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
| 金額： | 元 | 手機(jī)也 可以買基金  掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
預(yù)計購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
- 活期寶轉(zhuǎn)入
- 回活期寶
- 超級轉(zhuǎn)換
- 須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。|凈值估算平均偏差：--下載手機(jī)版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 11-08 1.0070 1.0070 0.00% 11-07 1.0070 1.0070 0.02% 11-06 1.0068 1.0068 0.00% 11-05 1.0068 1.0068 0.00% 11-04 1.0068 1.0068 0.01% 11-01 1.0067 1.0067 0.00% 10-31 1.0067 1.0067 0.01% 10-30 1.0066 1.0066 0.00% 10-29 1.0066 1.0066 0.00% 10-28 1.0066 1.0066 0.01% 10-25 1.0065 1.0065 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.03%0.08%0.08%0.33%--------同類平均0.13%0.51%0.49%1.69%3.41%4.14%6.40%10.44%滬深3005.50%-3.57%22.77%13.05%19.61%13.65%9.46%-15.35%跟蹤標(biāo)的0.06%0.21%0.49%1.07%2.02%2.46%4.82%7.55%同類排名510 | 530515 | 526479 | 498451 | 457-- | 400-- | 367-- | 300-- | 233四分位排名
不佳
不佳
不佳
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- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
- 暫無數(shù)據(jù)
報告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 鵬揚(yáng)中債-30年期國債
近1年 17.07%
東方中債1-5年政策性近1年 11.58%
上銀中債5-10年國開近1年 9.35%
博時中債7-10政金債近1年 8.37%
南方中債7-10年國開近1年 8.35%
博時中債5-10農(nóng)發(fā)行A近1年 8.26%
達(dá)誠中證同業(yè)存單AAA近1年 --
達(dá)誠定海雙月享60天滾
日漲幅0.03%
達(dá)誠定海雙月享60天滾
日漲幅0.03%
達(dá)誠添利利率債C
日漲幅0.00%
達(dá)誠中證同業(yè)存單AAA
日漲幅0.00%
達(dá)誠添利利率債A
日漲幅-0.01%
達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C
日漲幅-0.03%
達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式A
日漲幅-0.04%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 博時匯興回報一年持有期 | 18人 |
| 永贏中證同業(yè)存單AAA | 25人 |
| 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 19人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 19人 |
| 諾安成長混合 | 18人 |
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