達(dá)誠(chéng)基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí)
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

達(dá)誠(chéng)基金 2022年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 010301 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合A 詳情 185.90 137.45 73.93% 22.91 12.32% - - 6.80 3.66%
2 010302 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合C 詳情 185.90 137.45 73.93% 22.91 12.32% - - 6.80 3.66%
3 010808 達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合A 詳情 152.55 108.88 71.38% 18.15 11.90% - - 7.27 4.76%
4 010809 達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合C 詳情 152.55 108.88 71.38% 18.15 11.90% - - 7.27 4.76%
5 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 詳情 117.92 73.88 62.65% 12.31 10.44% - - 13.23 11.22%
6 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 詳情 117.92 73.88 62.65% 12.31 10.44% - - 13.23 11.22%
7 011097 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合A 詳情 206.63 152.58 73.84% 25.43 12.31% - - 9.87 4.78%
8 011098 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合C 詳情 206.63 152.58 73.84% 25.43 12.31% - - 9.87 4.78%
9 013964 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債A 詳情 74.70 29.43 39.40% 4.90 6.57% - - 3.71 4.97%
10 013965 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債C 詳情 74.70 29.43 39.40% 4.90 6.57% - - 3.71 4.97%

達(dá)誠(chéng)基金 2022年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 010301 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合A 詳情 96.70 71.85 74.31% 11.98 12.38% - - 3.54 3.66%
2 010302 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合C 詳情 96.70 71.85 74.31% 11.98 12.38% - - 3.54 3.66%
3 010808 達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合A 詳情 79.63 57.17 71.80% 9.53 11.97% - - 3.85 4.83%
4 010809 達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合C 詳情 79.63 57.17 71.80% 9.53 11.97% - - 3.85 4.83%
5 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 詳情 60.96 38.53 63.20% 6.42 10.53% - - 6.86 11.25%
6 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 詳情 60.96 38.53 63.20% 6.42 10.53% - - 6.86 11.25%
7 011097 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合A 詳情 111.68 83.30 74.59% 13.88 12.43% - - 5.17 4.63%
8 011098 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合C 詳情 111.68 83.30 74.59% 13.88 12.43% - - 5.17 4.63%
9 013964 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債A 詳情 30.07 14.77 49.14% 2.46 8.19% - - 0.76 2.53%
10 013965 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債C 詳情 30.07 14.77 49.14% 2.46 8.19% - - 0.76 2.53%