達(dá)誠(chéng)基金管理有限公司
Integrity Fund Management Co.,Ltd.
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達(dá)誠(chéng)基金 2023年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2023-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010301 | 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合A | 詳情 | 146.02 | 105.27 | 72.09% | 17.55 | 12.02% | - | - | 5.65 | 3.87% |
| 2 | 010302 | 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合C | 詳情 | 146.02 | 105.27 | 72.09% | 17.55 | 12.02% | - | - | 5.65 | 3.87% |
| 3 | 010808 | 達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合A | 詳情 | 121.67 | 84.55 | 69.49% | 14.09 | 11.58% | - | - | 5.98 | 4.91% |
| 4 | 010809 | 達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合C | 詳情 | 121.67 | 84.55 | 69.49% | 14.09 | 11.58% | - | - | 5.98 | 4.91% |
| 5 | 011030 | 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A | 詳情 | 94.16 | 55.77 | 59.23% | 9.29 | 9.87% | - | - | 10.96 | 11.64% |
| 6 | 011031 | 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C | 詳情 | 94.16 | 55.77 | 59.23% | 9.29 | 9.87% | - | - | 10.96 | 11.64% |
| 7 | 011097 | 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合A | 詳情 | 151.21 | 107.70 | 71.22% | 17.95 | 11.87% | - | - | 7.99 | 5.29% |
| 8 | 011098 | 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合C | 詳情 | 151.21 | 107.70 | 71.22% | 17.95 | 11.87% | - | - | 7.99 | 5.29% |
| 9 | 013964 | 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債A | 詳情 | 498.34 | 305.41 | 61.29% | 50.90 | 10.21% | - | - | 74.80 | 15.01% |
| 10 | 013965 | 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債C | 詳情 | 498.34 | 305.41 | 61.29% | 50.90 | 10.21% | - | - | 74.80 | 15.01% |
| 11 | 017045 | 達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疉 | 詳情 | 975.28 | 438.05 | 44.91% | 73.01 | 7.49% | - | - | 194.34 | 19.93% |
| 12 | 017046 | 達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疌 | 詳情 | 975.28 | 438.05 | 44.91% | 73.01 | 7.49% | - | - | 194.34 | 19.93% |
| 13 | 017503 | 達(dá)誠(chéng)致益?zhèn)l(fā)起式A | 詳情 | 7.92 | 4.33 | 54.70% | 0.62 | 7.81% | - | - | 0.47 | 5.89% |
| 14 | 017504 | 達(dá)誠(chéng)致益?zhèn)l(fā)起式C | 詳情 | 7.92 | 4.33 | 54.70% | 0.62 | 7.81% | - | - | 0.47 | 5.89% |
達(dá)誠(chéng)基金 2023年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2023-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010301 | 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合A | 詳情 | 82.30 | 60.19 | 73.13% | 10.03 | 12.19% | - | - | 3.00 | 3.64% |
| 2 | 010302 | 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合C | 詳情 | 82.30 | 60.19 | 73.13% | 10.03 | 12.19% | - | - | 3.00 | 3.64% |
| 3 | 010808 | 達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合A | 詳情 | 67.60 | 47.69 | 70.55% | 7.95 | 11.76% | - | - | 3.12 | 4.62% |
| 4 | 010809 | 達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合C | 詳情 | 67.60 | 47.69 | 70.55% | 7.95 | 11.76% | - | - | 3.12 | 4.62% |
| 5 | 011030 | 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A | 詳情 | 51.65 | 31.68 | 61.34% | 5.28 | 10.22% | - | - | 5.68 | 10.99% |
| 6 | 011031 | 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C | 詳情 | 51.65 | 31.68 | 61.34% | 5.28 | 10.22% | - | - | 5.68 | 10.99% |
| 7 | 011097 | 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合A | 詳情 | 85.39 | 61.77 | 72.34% | 10.29 | 12.06% | - | - | 4.23 | 4.95% |
| 8 | 011098 | 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合C | 詳情 | 85.39 | 61.77 | 72.34% | 10.29 | 12.06% | - | - | 4.23 | 4.95% |
| 9 | 013964 | 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債A | 詳情 | 55.05 | 19.96 | 36.26% | 3.33 | 6.04% | - | - | 7.37 | 13.39% |
| 10 | 013965 | 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債C | 詳情 | 55.05 | 19.96 | 36.26% | 3.33 | 6.04% | - | - | 7.37 | 13.39% |
| 11 | 017045 | 達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疉 | 詳情 | 83.17 | 48.20 | 57.96% | 8.03 | 9.66% | - | - | 12.22 | 14.69% |
| 12 | 017046 | 達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疌 | 詳情 | 83.17 | 48.20 | 57.96% | 8.03 | 9.66% | - | - | 12.22 | 14.69% |