南華基金管理有限公司
Nanhua Fund Management Co., Ltd.
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截止日期:2024-06-30
| 南華基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 8.33 | 192.30 | 121/174 |
| 基金數(shù)量(只) | 8 | 48.19 | 131/174 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 7 | 21.91 | 126/174 |
- 全部
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南華瑞鑫定期開放債券 005625 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0428 | 1.2354 | -0.01% | 2.60% | 5.17% | 20.07 | 何林澤 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 南華瑞元定期開放債券 006667 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0560 | 1.2380 | -0.01% | 2.54% | 5.10% | 7.14 | 何林澤 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 017928 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0382 | 1.0532 | -0.02% | 2.59% | 5.05% | 10.36 | 何林澤 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 南華瑞誠(chéng)一年定開債發(fā)起 015851 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0744 | 1.0882 | 0.00% | 1.63% | 3.89% | 16.14 | 沈致遠(yuǎn) | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 南華瑞恒中短債債券A 005513 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0570 | 1.5170 | 0.00% | 1.52% | 3.77% | 3.09 | 沈致遠(yuǎn) | 開放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 南華瑞揚(yáng)純債A 005047 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.1139 | 1.1139 | -0.02% | 1.82% | 3.43% | 8.36 | 田逸樂(lè) | 開放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 南華瑞恒中短債債券C 005514 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0512 | 1.5112 | 0.00% | 1.36% | 3.41% | 0.34 | 沈致遠(yuǎn) | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 南華瑞揚(yáng)純債C 005048 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0737 | 1.0737 | -0.01% | 1.71% | 3.23% | 0.03 | 田逸樂(lè) | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 南華瑞利債券A 011464 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-19 | 1.0303 | 1.4033 | 0.02% | 0.69% | 2.71% | 18.96 | 何林澤 | 開放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 南華價(jià)值啟航純債債券A 007189 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.3214 | 2.5605 | -0.02% | 1.33% | 2.63% | 6.20 | 沈致遠(yuǎn) 等 | 開放申購(gòu) | 0.60% | 購(gòu)買 |
| 南華瑞利債券C 011465 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-19 | 1.0276 | 1.3576 | 0.03% | 0.63% | 2.52% | 1.94 | 何林澤 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 南華價(jià)值啟航純債債券C 007190 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.3343 | 2.5871 | -0.01% | 1.22% | 2.43% | 1.33 | 沈致遠(yuǎn) 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 南華瑞泰39個(gè)月定開C 010279 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 07-26 | 1.0000 | 1.1400 | - | -0.74% | 0.73% | 0.00 | 何林澤 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 南華瑞泰39個(gè)月定開A 010278 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 07-26 | 1.0000 | 1.1483 | - | -1.50% | 0.09% | 17.44 | 何林澤 等 | 暫停申購(gòu) | 0.075% | 購(gòu)買 |
| 南華瑞澤債券A 008345 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 0.9444 | 1.0444 | 0.27% | -2.97% | -3.77% | 9.83 | 何林澤 等 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 南華瑞澤債券C 008346 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 0.9298 | 1.0298 | 0.26% | -3.18% | -3.82% | 0.00 | 何林澤 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 南華瑞盈混合發(fā)起A 004845 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.0311 | 1.0311 | 2.51% | -8.75% | -8.92% | 2.56 | 沈致遠(yuǎn) 等 | 開放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
| 南華瑞盈混合發(fā)起C 004846 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.0496 | 1.0496 | 2.50% | -9.03% | -9.48% | 0.26 | 沈致遠(yuǎn) 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 南華豐匯混合A 015245 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.0040 | 1.0040 | 1.55% | -13.69% | -19.34% | 1.41 | 黃志鋼 | 開放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A 007842 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.6961 | 0.6961 | 0.81% | -16.15% | -24.04% | 0.10 | 黃志鋼 等 | 開放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 南華豐淳混合A 005296 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.0433 | 1.2221 | 0.53% | -13.41% | -24.34% | 2.67 | 沈致遠(yuǎn) 等 | 開放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C 007843 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.6839 | 0.6839 | 0.81% | -16.32% | -24.34% | 0.05 | 黃志鋼 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 南華豐淳混合C 005297 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9955 | 1.1671 | 0.54% | -13.59% | -24.64% | 0.17 | 沈致遠(yuǎn) 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 南華豐元量化選股混合C 020118 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9595 | 0.9595 | 1.39% | -8.01% | - | 0.89 | 黃志鋼 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 南華豐元量化選股混合A 020117 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9627 | 0.9627 | 1.40% | -7.77% | - | 0.37 | 黃志鋼 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 南華瑞享純債C 020702 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% | 1.96% | - | 0.00 | 沈致遠(yuǎn) 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 南華瑞享純債A 020701 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0214 | 1.0214 | -0.01% | 2.05% | - | 30.14 | 沈致遠(yuǎn) 等 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 南華同業(yè)存單指數(shù)7天持有 019984 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | 0.72% | - | 1.29 | 何林澤 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 南華豐匯混合C 021526 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.0020 | 1.0020 | 1.54% | - | - | 0.01 | 黃志鋼 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
市價(jià) |
折價(jià)率 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南華中證杭州灣區(qū)ETF 512870 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.9249 | 0.9249 | 0.87% | 0.9310 | -0.66% | 0.33 | 黃志鋼 等 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002984 | 森麒麟 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.15% | 97.54 | 2,349.69 | ||
| 2 | 600522 | 中天科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.13% | 131.77 | 2,088.55 | ||
| 3 | 603605 | 珀萊雅 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.10% | 14.63 | 1,623.47 | ||
| 4 | 002648 | 衛(wèi)星化學(xué) | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.07% | 66.97 | 1,204.19 | ||
| 5 | 603568 | 偉明環(huán)保 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.07% | 55.77 | 1,147.75 | ||
| 6 | 300415 | 伊之密 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.07% | 52.45 | 1,089.91 | ||
| 7 | 688629 | 華豐科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.06% | 37.57 | 990.33 | ||
| 8 | 000528 | 柳 工 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.05% | 78.90 | 882.89 | ||
| 9 | 688789 | 宏華數(shù)科 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.05% | 7.69 | 829.20 | ||
| 10 | 002920 | 德賽西威 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.05% | 9.43 | 821.26 |