國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.
國(guó)富中小盤(pán)股票A(450009) 2022年度七年期金基金·股票型基金獎(jiǎng)
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截止日期:2024-06-30
國(guó)海富蘭克林基金 | 平均每家公司 | 同類(lèi)排名 | |
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基金規(guī)模(億元) | 42.43 | 47.76 | 26/107 |
基金數(shù)量(只) | 7 | 9.24 | 43/107 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 17 | 30.89 | 69/107 |
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基金名稱(chēng) 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
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近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
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國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 006374 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 09-18 | 3.0566 | 3.0566 | -0.54% | 9.08% | 32.80% | 0.48 | 徐成 等 | 限大額 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 006373 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 09-18 | 3.1517 | 3.1517 | -0.77% | 8.94% | 31.27% | 9.50 | 徐成 等 | 限大額 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富恒豐一年持有期債券A 000351 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0901 | 1.5638 | -0.04% | 3.16% | 5.83% | 0.51 | 王莉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.07% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富恒豐一年持有期債券C 000352 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0859 | 1.5252 | -0.04% | 3.07% | 5.63% | 0.07 | 王莉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 003973 | 吧 檔案 | QDII-混合債 | 09-18 | 0.1376 | 0.1484 | -0.07% | 2.61% | 5.20% | 0.42 | 徐成 等 | 限大額 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富恒利債券(LOF)A 164509 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-19 | 0.8256 | 1.7550 | -0.01% | 2.60% | 4.92% | 10.06 | 劉怡敏 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富恒利債券(LOF)C 164510 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-19 | 1.0263 | 1.3925 | -0.02% | 2.40% | 4.76% | 1.20 | 劉怡敏 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 010468 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0222 | 1.1464 | - | 2.05% | 3.93% | 81.92 | 沈竹熙 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 003972 | 吧 檔案 | QDII-混合債 | 09-18 | 0.9754 | 1.0474 | -0.29% | 2.47% | 3.87% | 0.42 | 徐成 等 | 限大額 | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富新機(jī)遇混合A 002087 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.5870 | 1.7040 | 0.00% | 1.60% | 3.79% | 2.24 | 劉曉 等 | 限大額 | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 017886 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.0346 | 1.0346 | 0.15% | 2.86% | 3.55% | 0.02 | 王曉寧 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富新機(jī)遇混合C 002088 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.5600 | 1.6670 | 0.00% | 1.43% | 3.45% | 2.12 | 劉曉 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 017887 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.0307 | 1.0307 | 0.16% | 2.67% | 3.16% | 0.30 | 王曉寧 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合A 000065 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 2.0240 | 2.2937 | 0.00% | 0.99% | 3.12% | 0.66 | 劉怡敏 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合C 017211 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 2.0132 | 2.0132 | 0.00% | 0.85% | 2.81% | 0.02 | 劉怡敏 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富鑫頤收益混合A 012812 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.0141 | 1.0141 | 0.16% | 2.98% | 1.99% | 0.24 | 王曉寧 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富鑫頤收益混合C 012813 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.0064 | 1.0064 | 0.15% | 2.82% | 1.69% | 0.02 | 王曉寧 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富新趨勢(shì)混合A 005552 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.0956 | 1.1544 | 0.22% | 1.41% | 1.36% | 0.03 | 杜飛 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富興?;貓?bào)混合 011152 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8490 | 0.8490 | 1.97% | 5.65% | 1.34% | 13.88 | 趙曉東 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 1.50% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富新趨勢(shì)混合C 005553 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.0845 | 1.1410 | 0.21% | 1.30% | 1.16% | 0.09 | 杜飛 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 450005 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 1.0505 | 1.9054 | 0.09% | 0.85% | 0.81% | 1.98 | 劉怡敏 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富恒久信用債券A 450018 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-19 | 1.1984 | 1.5553 | 0.08% | 0.34% | 0.71% | 0.03 | 劉怡敏 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 450006 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 1.0457 | 1.8238 | 0.08% | 0.71% | 0.51% | 0.22 | 劉怡敏 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富恒久信用債券C 450019 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-19 | 1.1782 | 1.5101 | 0.08% | 0.19% | 0.41% | 0.01 | 劉怡敏 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富基本面優(yōu)選混合A 008515 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.3587 | 1.3587 | 2.43% | 3.11% | 0.32% | 13.40 | 趙曉東 | 限大額 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富天頤混合A 005652 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.0682 | 1.3416 | 0.17% | -0.69% | -0.21% | 0.08 | 劉曉 等 | 限大額 | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富恒瑞債券A 002361 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 1.2350 | 1.4790 | 0.49% | 0.49% | -0.43% | 65.15 | 趙曉東 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富天頤混合C 005653 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.0469 | 1.2977 | 0.16% | -1.00% | -0.81% | 0.05 | 劉曉 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富恒瑞債券C 002362 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 1.2110 | 1.4290 | 0.50% | 0.33% | -0.83% | 2.20 | 趙曉東 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)三年持有期混合A 011468 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8691 | 0.8691 | 1.73% | 3.23% | -1.75% | 11.80 | 趙曉東 | 開(kāi)放申購(gòu) | 1.50% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)三年持有期混合C 011469 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8662 | 0.8662 | 1.73% | 3.18% | -1.85% | 0.63 | 趙曉東 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富估值優(yōu)勢(shì)混合A 006039 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.5150 | 1.5150 | 0.32% | -0.15% | -2.54% | 2.67 | 徐成 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富估值優(yōu)勢(shì)混合C 017451 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.5053 | 1.5053 | 0.31% | -0.30% | -2.88% | 0.29 | 徐成 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 017332 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-13 | 0.9598 | 0.9598 | -0.07% | -2.32% | -3.00% | 1.15 | 吳弦 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富大中華精選混合美元 006370 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 09-18 | 0.2485 | 0.2485 | 1.22% | -3.94% | -5.23% | 18.11 | 徐成 | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 457001 | 吧 檔案 | QDII-普通股票 | 09-18 | 1.1465 | 1.3135 | -0.02% | -3.17% | -5.25% | 2.67 | 徐成 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富大中華精選混合 000934 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 09-18 | 1.7610 | 1.7610 | 0.97% | -4.03% | -6.38% | 18.11 | 徐成 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 014151 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8455 | 0.8455 | -0.28% | -7.68% | -7.65% | 0.69 | 劉曉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富鑫享價(jià)值混合C 014152 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8338 | 0.8338 | -0.29% | -7.96% | -8.20% | 0.45 | 劉曉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富匠心精選混合A 011980 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8056 | 0.8056 | -0.30% | -7.79% | -8.52% | 2.58 | 劉曉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富均衡增長(zhǎng)混合A 015137 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8324 | 0.8324 | -0.16% | -9.51% | -8.82% | 3.66 | 劉曉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合A 009846 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6120 | 0.6120 | 1.56% | 0.69% | -9.24% | 13.88 | 徐成 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富匠心精選混合C 011981 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7877 | 0.7877 | -0.29% | -8.16% | -9.24% | 0.83 | 劉曉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富均衡增長(zhǎng)混合C 015138 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8236 | 0.8236 | -0.15% | -9.73% | -9.28% | 2.11 | 劉曉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 017947 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6079 | 0.6079 | 1.57% | 0.43% | -9.65% | 0.61 | 徐成 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富深化價(jià)值混合A 450004 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.5123 | 2.8719 | -0.10% | -9.80% | -9.91% | 41.58 | 劉曉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 001392 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.0452 | 1.0452 | 0.32% | -0.04% | -10.02% | 0.09 | 趙宇燁 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 017382 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 09-13 | 0.9695 | 0.9695 | -0.27% | -6.36% | -10.05% | 0.03 | 吳弦 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富滬港深成長(zhǎng)精選股票A 001605 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 1.3530 | 1.3530 | 0.03% | -3.43% | -10.14% | 11.40 | 徐成 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富深化價(jià)值混合C 017426 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.5019 | 1.5019 | -0.11% | -9.99% | -10.28% | 3.92 | 劉曉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 008625 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 09-13 | 0.9690 | 0.9690 | -0.26% | -6.51% | -10.35% | 1.79 | 吳弦 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富滬港深成長(zhǎng)精選股票C 017946 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 1.3465 | 1.3465 | 0.03% | -3.53% | -10.41% | 0.15 | 徐成 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 001393 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.0738 | 1.0738 | 0.32% | -0.29% | -10.47% | 0.05 | 趙宇燁 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富策略回報(bào)混合A 450010 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.2070 | 1.9764 | 0.34% | -7.62% | -11.52% | 16.27 | 王曉寧 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富策略回報(bào)混合C 018470 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.2013 | 1.5144 | 0.33% | -7.82% | -11.89% | 0.58 | 王曉寧 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富彈性市值混合A 450002 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9463 | 3.9365 | 1.30% | -6.63% | -12.52% | 23.34 | 趙曉東 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 450008 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 1.2321 | 1.5752 | 0.67% | -9.72% | -12.68% | 3.97 | 張志強(qiáng) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富彈性市值混合C 018469 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9420 | 0.9420 | 1.30% | -6.82% | -12.86% | 0.37 | 趙曉東 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富中證100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 164508 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.9200 | 1.0430 | 0.55% | -8.64% | -13.21% | 0.20 | 張志強(qiáng) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富中國(guó)收益混合A 450001 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 09-19 | 1.0333 | 3.7535 | 0.39% | -11.28% | -15.98% | 9.38 | 徐荔蓉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富中國(guó)收益混合C 018390 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 09-19 | 1.0276 | 1.0276 | 0.38% | -11.47% | -16.33% | 0.02 | 徐荔蓉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 450007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.1408 | 1.3208 | 0.78% | -12.18% | -17.14% | 0.27 | 杜飛 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富中小盤(pán)股票A 450009 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 2.0364 | 3.0508 | 1.53% | -9.94% | -17.37% | 29.83 | 趙曉東 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富中小盤(pán)股票C 017948 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 2.0247 | 2.0247 | 1.53% | -10.13% | -17.70% | 0.81 | 趙曉東 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合A 010271 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7106 | 0.8560 | 1.53% | -8.32% | -18.09% | 1.47 | 徐荔蓉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 010272 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7024 | 0.8431 | 1.53% | -8.51% | -18.42% | 0.71 | 徐荔蓉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 000761 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 1.1652 | 1.1652 | 1.04% | -5.58% | -19.25% | 0.07 | 王曉寧 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 012510 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6372 | 0.6372 | 1.45% | -9.89% | -20.05% | 3.85 | 徐荔蓉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 1.50% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 012511 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6352 | 0.6352 | 1.45% | -9.93% | -20.13% | 0.10 | 徐荔蓉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富研究精選混合A 450011 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.9516 | 1.9516 | 0.89% | -18.57% | -26.02% | 0.96 | 徐荔蓉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富研究精選混合C 018342 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.9408 | 1.9408 | 0.89% | -18.74% | -26.32% | 0.06 | 徐荔蓉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富潛力組合混合A 450003 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7690 | 2.6470 | 0.92% | -19.73% | -27.66% | 13.42 | 徐荔蓉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富潛力組合混合H 960021 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9630 | 1.7620 | 0.94% | -19.95% | -27.81% | 0.03 | 徐荔蓉 | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 018374 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 09-13 | 0.9565 | 0.9565 | -0.25% | -7.46% | - | 0.27 | 吳弦 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y 019456 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-13 | 0.9631 | 0.9631 | -0.08% | -2.14% | - | 0.00 | 吳弦 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富招瑞優(yōu)選股票A 019079 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.9705 | 0.9705 | 0.33% | -6.75% | - | 0.12 | 王曉寧 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富招瑞優(yōu)選股票C 019080 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.9679 | 0.9679 | 0.33% | -6.93% | - | 0.04 | 王曉寧 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 020352 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 1.2282 | 1.2282 | 0.66% | -9.90% | - | 0.01 | 張志強(qiáng) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富恒興債券A 020577 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 1.0059 | 1.0059 | 0.22% | - | - | 1.80 | 王曉寧 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富恒興債券C 020578 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 1.0046 | 1.0046 | 0.21% | - | - | 3.28 | 王曉寧 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 021416 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | - | - | 79.90 | 沈竹熙 等 | 暫停申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 021417 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | - | - | 0.00 | 沈竹熙 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 021734 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.3577 | 1.3577 | 2.42% | - | - | - | 趙曉東 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 021842 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 09-18 | 3.1504 | 3.1504 | -0.77% | - | - | - | 徐成 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 021843 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 09-18 | 3.0516 | 3.0516 | -0.55% | - | - | - | 徐成 等 | 限大額 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)C 021662 | 吧 檔案 | QDII-普通股票 | 09-18 | 1.1462 | 1.1462 | -0.03% | - | - | - | 徐成 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- QDII
- FOF
基金名稱(chēng) 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
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國(guó)富安享貨幣B 004120 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.5810 | 1.8390% | 1.84% | 1.83% | 0.46% | 214.34 | 王莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富安享貨幣A 019138 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.5154 | 1.5820% | 1.64% | 1.67% | - | - | 王莉 等 | 限大額 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富日日收益貨幣B 000204 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.3648 | 2.4740% | 1.87% | 1.61% | 0.42% | 6.61 | 王莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富日日收益貨幣A 000203 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.2976 | 2.2270% | 1.63% | 1.37% | 0.36% | 66.97 | 王莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富日日收益貨幣E 021926 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.3516 | 2.3610% | 1.77% | 1.50% | - | - | 王莉 等 | 限大額 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
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1 | 002568 | 百潤(rùn)股份 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 1.33% | 5,736.82 | 96,550.62 | ||
2 | 000651 | 格力電器 | 股吧 資訊 檔案 | 23 | 1.26% | 2,333.35 | 91,514.13 | ||
3 | 601577 | 長(zhǎng)沙銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 1.12% | 9,996.88 | 81,774.48 | ||
4 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 0.85% | 182.23 | 61,936.70 | ||
5 | 601128 | 常熟銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 0.82% | 7,909.32 | 59,873.54 | ||
6 | 601155 | 新城控股 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.62% | 5,074.87 | 45,014.09 | ||
7 | 00883 | 中國(guó)海洋石油 | 股吧 資訊 檔案 | 24 | 0.55% | 1,964.30 | 40,158.27 | ||
8 | 600036 | 招商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 24 | 0.55% | 1,160.03 | 39,661.39 | ||
9 | 603605 | 珀萊雅 | 股吧 資訊 檔案 | 19 | 0.55% | 357.09 | 39,633.11 | ||
10 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 38 | 0.53% | 278.71 | 38,427.98 |