匯安基金管理有限責(zé)任公司
匯安中短債債券A(005601) 2022年度三年期金基金·債券基金獎
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- 管理規(guī)模:
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截止日期:2024-06-30
匯安基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
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基金規(guī)模(億元) | 0.52 | 47.76 | 100/107 |
基金數(shù)量(只) | 2 | 9.24 | 74/107 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 16 | 30.89 | 74/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
新發(fā)基金
- 全部
- 股票型
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- 債券型
- 指數(shù)型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
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匯安嘉匯純債債券A 003742 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0713 | 1.3767 | -0.01% | 2.52% | 6.95% | 12.73 | 金鴻峰 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
匯安嘉匯純債債券C 009771 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0700 | 1.2124 | -0.02% | 2.40% | 6.73% | 0.12 | 金鴻峰 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
匯安嘉裕純債債券A 003891 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0762 | 1.2599 | -0.02% | 2.42% | 5.76% | 21.00 | 王作舟 | 限大額 | 0.03% | 購買 |
匯安恒鑫12個月定開純債債券 008818 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0599 | 1.1515 | - | 2.21% | 5.60% | 25.50 | 王作舟 | 暫停申購 | - | 購買 |
匯安裕華定開債發(fā)起式 005556 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0999 | 1.2882 | -0.02% | 2.82% | 5.55% | 40.03 | 黃濟寬 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
匯安嘉裕純債債券C 016672 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0597 | 1.0597 | -0.02% | 2.29% | 5.48% | 0.00 | 王作舟 | 限大額 | - | 購買 |
匯安嘉源純債債券 003888 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0627 | 1.2880 | 0.00% | 1.94% | 5.22% | 7.63 | 金鴻峰 | 開放申購 | - | 購買 |
匯安中債-廣西信用債A 008549 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0493 | 1.1714 | -0.01% | 3.34% | 5.00% | 2.79 | 金鴻峰 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
匯安鼎利純債C 006432 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1048 | 1.1498 | 0.00% | 2.37% | 4.99% | 0.01 | 金鴻峰 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
匯安鼎利純債A 006431 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1084 | 1.1584 | 0.00% | 2.37% | 4.99% | 10.78 | 金鴻峰 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
匯安裕同純債債券A 014072 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0798 | 1.1028 | -0.01% | 1.86% | 4.94% | 14.82 | 張昆 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
匯安裕同純債債券C 014073 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0787 | 1.1002 | -0.02% | 1.80% | 4.84% | 9.56 | 張昆 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯安嘉盛純債債券A 007336 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0385 | 1.1460 | -0.01% | 1.95% | 4.56% | 5.15 | 金鴻峰 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
匯安中債-廣西信用債C 008550 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0443 | 1.1380 | -0.01% | 3.08% | 4.47% | 0.00 | 金鴻峰 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
匯安嘉盛純債債券C 007337 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0375 | 1.1203 | -0.01% | 1.90% | 4.44% | 0.00 | 金鴻峰 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
匯安裕和純債債券A 007611 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1399 | 1.1923 | -0.02% | 1.88% | 4.15% | 5.76 | 王作舟 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
匯安裕和純債債券C 007612 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1461 | 1.2005 | -0.01% | 1.82% | 4.05% | 0.00 | 王作舟 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
匯安裕鑫12個月定開純債債券 008624 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0575 | 1.1998 | - | 1.45% | 3.64% | 15.98 | 張昆 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
匯安嘉鑫純債債券 006625 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0280 | 1.3490 | -0.01% | 1.57% | 3.31% | 5.00 | 金鴻峰 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
匯安裕盈純債債券A 015995 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0241 | 1.0481 | -0.02% | 1.39% | 3.31% | 3.05 | 張昆 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
匯安永福90天持有中短債A 010577 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0607 | 1.0637 | -0.01% | 1.86% | 3.16% | 0.79 | 黃濟寬 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
匯安裕興12個月定開純債債券 012796 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0732 | 1.0852 | -0.02% | 1.25% | 3.04% | 10.81 | 張昆 | 暫停申購 | - | 購買 |
匯安永福90天持有中短債C 010578 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0557 | 1.0587 | 0.00% | 1.76% | 2.95% | 0.27 | 黃濟寬 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯安中短債債券A 005601 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.1320 | 1.1870 | 0.00% | 1.21% | 2.83% | 8.10 | 黃濟寬 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
匯安中短債債券C 005602 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.1174 | 1.1724 | -0.01% | 1.08% | 2.57% | 24.50 | 黃濟寬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯安盛鑫三年定開純債債券 008735 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0153 | 1.1088 | 0.01% | 1.02% | 2.42% | 80.66 | 張昆 | 暫停申購 | - | 購買 |
匯安永利30天持有期短債A 015008 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0671 | 1.0671 | 0.00% | 1.04% | 2.35% | 4.31 | 黃濟寬 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
匯安裕盈純債債券C 015996 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0212 | 1.0372 | -0.02% | 0.65% | 2.20% | 0.00 | 張昆 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
匯安永利30天持有期短債C 015009 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0617 | 1.0617 | 0.00% | 0.94% | 2.14% | 1.14 | 黃濟寬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯安裕泰純債債券A 015482 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0122 | 1.0332 | 0.01% | 0.70% | 2.08% | 0.00 | 金鴻峰 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
匯安裕泰純債債券C 015483 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0117 | 1.0317 | 0.01% | 0.66% | 1.99% | 0.10 | 金鴻峰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯安短債債券A 006519 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0790 | 1.1740 | -0.01% | 0.66% | 1.71% | 0.17 | 黃濟寬 | 限大額 | 0.03% | 購買 |
匯安短債債券C 006520 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0644 | 1.1594 | -0.01% | 0.56% | 1.51% | 0.67 | 黃濟寬 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
匯安恒利39個月定開純債債券 009305 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0321 | 1.1069 | - | 0.10% | 1.42% | 1.03 | 張昆 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
匯安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 018343 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | 0.57% | 1.25% | 0.14 | 黃濟寬 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
匯安穩(wěn)裕債券 005212 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 0.9907 | 1.1277 | -0.02% | 0.60% | 0.82% | 0.12 | 金鴻峰 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 012479 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 0.8669 | 0.8669 | 0.02% | 0.99% | 0.73% | 0.49 | 張昆 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
匯安泓利一年持有期混合A 011991 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 0.9194 | 0.9194 | 0.05% | 0.67% | 0.57% | 2.45 | 張靖 | 開放申購 | - | 購買 |
匯安嘉誠債券A 007609 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.0270 | 1.0795 | 0.00% | 0.73% | 0.42% | 0.36 | 楊坤河 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 012480 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 0.8570 | 0.8570 | 0.02% | 0.79% | 0.32% | 0.53 | 張昆 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯安泓利一年持有期混合C 011992 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 0.9070 | 0.9070 | 0.06% | 0.47% | 0.17% | 1.93 | 張靖 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯安信利債券A 008529 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 0.8996 | 1.0098 | 0.03% | 0.72% | 0.09% | 1.77 | 楊坤河 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
匯安中短債債券E 007211 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0454 | 1.0504 | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.00 | 黃濟寬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯安嘉誠債券C 007610 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.0100 | 1.0585 | 0.00% | 0.53% | 0.02% | 0.34 | 楊坤河 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯安短債債券E 006521 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0479 | 1.0929 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 黃濟寬 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
匯安信利債券C 008530 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 0.8899 | 0.9926 | 0.03% | 0.52% | -0.30% | 0.56 | 楊坤河 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 011989 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 0.8523 | 0.8523 | 0.02% | -0.48% | -0.71% | 2.26 | 柳預(yù)才 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 011990 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 0.8416 | 0.8416 | 0.01% | -0.68% | -1.12% | 0.87 | 柳預(yù)才 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯安添利18個月持有混合A 014803 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 0.8929 | 0.8929 | 0.06% | -1.27% | -1.70% | 0.78 | 楊坤河 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
匯安嘉利混合A 009133 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 0.9688 | 0.9688 | 0.08% | -0.21% | -1.80% | 0.83 | 張靖 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
匯安添利18個月持有混合C 014804 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 0.8853 | 0.8853 | 0.05% | -1.48% | -2.10% | 0.61 | 楊坤河 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯安嘉利混合C 009134 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 0.9519 | 0.9519 | 0.09% | -0.40% | -2.19% | 0.21 | 張靖 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯安嘉盈一年持有期債券A 007315 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 0.8784 | 0.8784 | 0.03% | -4.54% | -5.21% | 0.09 | 楊坤河 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
匯安嘉盈一年持有期債券C 010270 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 0.8657 | 0.8657 | 0.03% | -4.73% | -5.58% | 0.07 | 楊坤河 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
匯安豐恒靈活配置混合A 003845 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.9004 | 0.9004 | 0.10% | 1.65% | -7.23% | 0.07 | 金鴻峰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯安豐恒靈活配置混合C 003846 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.9772 | 0.9772 | 0.10% | 1.60% | -7.29% | 11.64 | 金鴻峰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯安滬深300指數(shù)增強A 003884 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 1.1417 | 1.1417 | 0.80% | -9.22% | -12.35% | 0.73 | 柳預(yù)才 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
匯安滬深300指數(shù)增強C 003885 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 1.0414 | 1.0414 | 0.80% | -9.40% | -12.70% | 0.94 | 柳預(yù)才 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯安成長優(yōu)選混合A 005550 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.7566 | 0.7566 | -1.14% | -13.78% | -13.57% | 0.06 | 單柏霖 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯安多因子混合A 006648 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.1844 | 1.2144 | 0.99% | -15.45% | -13.60% | 2.59 | 柳預(yù)才 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯安豐利混合A 003886 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.1981 | 1.4692 | 0.59% | -14.77% | -13.87% | 0.86 | 陸豐 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯安中證500增強A 010157 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.7397 | 0.7397 | 0.97% | -12.54% | -13.95% | 0.60 | 柳預(yù)才 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
匯安豐利混合C 003887 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.1709 | 1.4400 | 0.58% | -14.82% | -13.96% | 1.84 | 陸豐 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯安多因子混合C 006649 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.1507 | 1.1807 | 0.98% | -15.66% | -14.03% | 1.52 | 柳預(yù)才 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯安成長優(yōu)選混合C 005551 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.7161 | 0.7161 | -1.15% | -14.13% | -14.26% | 0.05 | 單柏霖 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯安中證500增強C 010158 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.7284 | 0.7284 | 0.97% | -12.72% | -14.29% | 0.36 | 柳預(yù)才 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯安遠見成長混合A 015092 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6568 | 0.6568 | 0.49% | -15.45% | -14.75% | 1.33 | 陸豐 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯安宜創(chuàng)量化精選混合A 008251 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.1233 | 1.1233 | 1.00% | -12.44% | -14.79% | 0.24 | 柳預(yù)才 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯安遠見成長混合C 015093 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6500 | 0.6500 | 0.49% | -15.65% | -15.17% | 0.03 | 陸豐 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯安宜創(chuàng)量化精選混合C 008252 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.0969 | 1.0969 | 0.99% | -12.66% | -15.21% | 0.16 | 柳預(yù)才 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯安多策略混合A 005109 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.8849 | 1.2119 | 1.77% | -13.56% | -15.88% | 0.75 | 柳預(yù)才 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯安多策略混合C 005110 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.8620 | 1.1730 | 1.77% | -13.77% | -16.30% | 0.47 | 柳預(yù)才 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯安豐澤混合A 003889 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.8601 | 2.4401 | 0.56% | -16.61% | -17.15% | 0.78 | 陸豐 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯安豐澤混合C 003890 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.8262 | 2.3762 | 0.57% | -16.66% | -17.23% | 0.21 | 陸豐 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯安核心價值混合A 010740 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.4799 | 0.4799 | 0.57% | -16.70% | -18.80% | 0.22 | 陸豐 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯安量化優(yōu)選靈活配置A 005599 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.8752 | 0.8752 | 0.13% | -5.91% | -18.94% | 0.00 | 柳預(yù)才 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
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匯安資產(chǎn)輪動混合C 017213 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.7643 | 0.7643 | 0.76% | -24.37% | -23.22% | 0.06 | 周沖 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
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匯安行業(yè)龍頭混合 005634 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.1707 | 1.1707 | -1.08% | -20.18% | -26.94% | 1.97 | 鄒唯 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
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匯安潤陽三年持有期混合A 014950 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5687 | 0.5687 | -1.08% | -20.83% | -27.65% | 2.24 | 鄒唯 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯安優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 013868 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5083 | 0.5083 | 2.34% | -20.85% | -27.68% | 0.11 | 吳尚偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
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匯安裕陽定開混合 168601 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8087 | 1.4307 | -1.09% | -20.37% | -31.06% | 1.93 | 鄒唯 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
匯安消費龍頭混合A 009564 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5073 | 0.5073 | 1.10% | -21.49% | -31.34% | 4.81 | 吳尚偉 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯安消費龍頭混合C 009565 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.4970 | 0.4970 | 1.10% | -21.68% | -31.67% | 0.26 | 吳尚偉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯安豐融混合A 003684 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.0343 | 1.0343 | 2.27% | -26.03% | -33.89% | 0.02 | 許之捷 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯安豐融混合C 003685 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.9999 | 0.9999 | 2.27% | -26.06% | -33.95% | 0.13 | 許之捷 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯安中短債債券D 020173 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.1302 | 1.1302 | -0.01% | 1.15% | - | 3.42 | 黃濟寬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯安均衡成長混合A 016388 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9077 | 0.9077 | 0.64% | -13.90% | - | 0.05 | 陸豐 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯安均衡成長混合C 016389 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9044 | 0.9044 | 0.63% | -14.12% | - | 0.11 | 陸豐 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯安行業(yè)優(yōu)選混合A 019620 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9999 | 0.9999 | 0.25% | - | - | 0.08 | 吳尚偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯安行業(yè)優(yōu)選混合C 019621 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9989 | 0.9989 | 0.24% | - | - | 2.83 | 吳尚偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯安中短債債券F 021806 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.1314 | 1.1314 | 0.00% | - | - | - | 黃濟寬 | 開放申購 | - | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
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暫無數(shù)據(jù) |
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 |
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匯安上證證券ETF 510200 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.9747 | 0.9747 | 1.11% | 0.9720 | 0.28% | 0.72 | 陳思余 |
匯安富時中國A50ETF 512150 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 1.3666 | 1.3666 | 0.43% | 1.3650 | 0.12% | 0.69 | 陳思余 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
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1 | 688120 | 華海清科 | 股吧 資訊 檔案 | 30 | 0.58% | 119.01 | 22,562.28 | ||
2 | 688012 | 中微公司 | 股吧 資訊 檔案 | 28 | 0.52% | 143.51 | 20,271.59 | ||
3 | 688596 | 正帆科技 | 股吧 資訊 檔案 | 26 | 0.49% | 579.47 | 19,122.48 | ||
4 | 688072 | 拓荊科技 | 股吧 資訊 檔案 | 24 | 0.49% | 158.26 | 19,008.42 | ||
5 | 300666 | 江豐電子 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.47% | 387.21 | 18,415.68 | ||
6 | 688409 | 富創(chuàng)精密 | 股吧 資訊 檔案 | 22 | 0.42% | 448.30 | 16,560.04 | ||
7 | 300260 | 新萊應(yīng)材 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.39% | 733.52 | 15,359.87 | ||
8 | 688037 | 芯源微 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.36% | 156.40 | 13,919.80 | ||
9 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 33 | 0.23% | 6.12 | 8,980.57 | ||
10 | 003043 | 華亞智能 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.21% | 214.41 | 8,182.05 |