- 股票型
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- FOF
截止日期:2024-06-30
永贏基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
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基金規(guī)模(億元) | 0.93 | 47.76 | 90/107 |
基金數量(只) | 4 | 9.24 | 55/107 |
基金經理數量 | 44 | 30.89 | 22/107 |
- 全部
- 股票型
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- FOF
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基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
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永贏股息優(yōu)選A 008480 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.3087 | 1.3087 | 0.44% | 3.54% | 20.28% | 4.30 | 許拓 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
永贏股息優(yōu)選C 008481 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.2974 | 1.2974 | 0.43% | 3.44% | 20.06% | 11.05 | 許拓 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
永贏鑫欣混合A 010923 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.0635 | 1.0635 | 0.25% | 2.32% | 7.63% | 3.27 | 盧麗陽 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
永贏鑫欣混合C 018603 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.0585 | 1.0585 | 0.26% | 2.11% | 7.21% | 7.99 | 盧麗陽 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
永贏偉益?zhèn)疉 006635 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1753 | 1.2593 | 0.02% | 3.82% | 7.12% | 32.00 | 章成 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
永贏盛益?zhèn)疉 006287 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1079 | 1.2557 | 0.00% | 4.04% | 6.77% | 34.96 | 章成 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
永贏眾利債券A 007279 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1562 | 1.2137 | -0.02% | 3.55% | 6.75% | 67.87 | 楊野 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
永贏盛益?zhèn)疌 006288 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0961 | 1.2419 | 0.00% | 3.92% | 6.53% | 0.08 | 章成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
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永贏添添悅6個月持有混合A 014678 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.0689 | 1.0689 | 0.01% | 2.84% | 6.36% | 0.52 | 劉星宇 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
永贏惠益?zhèn)疉 006043 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0964 | 1.2584 | -0.01% | 3.53% | 6.28% | 85.06 | 吳瑋 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
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永贏惠益?zhèn)疌 006044 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0935 | 1.2479 | -0.02% | 3.37% | 6.02% | 0.05 | 吳瑋 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
永贏久利債券 007323 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0535 | 1.1523 | 0.00% | 3.38% | 5.84% | 20.08 | 章成 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏中債3-5年政金債指數A 011983 | 吧 檔案 | 指數型-固收 | 09-19 | 1.0872 | 1.1522 | -0.03% | 3.20% | 5.81% | 147.11 | 吳瑋 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
永贏中債3-5年政金債指數C 011984 | 吧 檔案 | 指數型-固收 | 09-19 | 1.1383 | 1.1433 | -0.04% | 3.15% | 5.70% | 1.47 | 吳瑋 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
永贏邦利債券A 008558 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1193 | 1.1793 | -0.02% | 2.88% | 5.40% | 38.59 | 吳瑋 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
永贏中債-1-5年國開債指數A 009171 | 吧 檔案 | 指數型-固收 | 09-19 | 1.1165 | 1.1565 | -0.04% | 3.00% | 5.34% | 144.51 | 章成 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
永贏泰益?zhèn)疉 006094 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0209 | 1.2418 | -0.03% | 2.96% | 5.33% | 20.17 | 袁旭 | 暫停申購 | - | 購買 |
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永贏頤利債券 006850 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1652 | 1.2464 | -0.01% | 2.41% | 5.19% | 24.06 | 牟瓊嶼 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏宏益?zhèn)疌 006708 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.2991 | 1.3066 | -0.02% | 2.49% | 5.16% | 0.00 | 謝越 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏中債-1-5年國開債指數C 009172 | 吧 檔案 | 指數型-固收 | 09-19 | 1.1085 | 1.1485 | -0.03% | 2.92% | 5.14% | 0.02 | 章成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
永贏泰益?zhèn)疌 006095 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0199 | 1.2300 | -0.02% | 2.86% | 5.11% | 0.00 | 袁旭 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏湖北國企債一年定開發(fā)起 015469 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0539 | 1.0692 | -0.01% | 2.27% | 5.11% | 10.52 | 楊凡穎 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏聚益?zhèn)疌 006276 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1111 | 1.2261 | -0.02% | 2.31% | 4.95% | 0.00 | 徐沛琳 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏泰利債券A 007199 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1039 | 1.1229 | -0.01% | 2.27% | 4.95% | 47.15 | 劉星宇 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
永贏昭利債券A 017687 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0734 | 1.0734 | -0.01% | 2.17% | 4.94% | 24.52 | 楊凡穎 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
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永贏盈益?zhèn)疉 006186 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0507 | 1.1871 | -0.01% | 2.15% | 4.84% | 20.66 | 楊野 | 暫停申購 | - | 購買 |
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永贏智益純債三個月 007482 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1626 | 1.2035 | 0.00% | 2.35% | 4.76% | 33.28 | 張雪 | 暫停申購 | - | 購買 |
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永贏潤益?zhèn)疉 006088 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1104 | 1.2424 | 0.01% | 3.09% | 4.72% | 34.48 | 章成 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
永贏鼎利債券A 007692 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0553 | 1.1476 | 0.00% | 2.45% | 4.72% | 10.48 | 謝越 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏卓利債券 007373 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0730 | 1.1799 | -0.01% | 2.35% | 4.67% | 21.23 | 楊凡穎 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏凱利債券 007427 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0885 | 1.2066 | -0.01% | 2.37% | 4.67% | 10.93 | 楊凡穎 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏盈益?zhèn)疌 006187 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0440 | 1.1759 | 0.00% | 2.11% | 4.65% | 0.00 | 楊野 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏欣益純債一年定開發(fā)起式 008722 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0182 | 1.1572 | -0.01% | 2.35% | 4.65% | 19.61 | 吳瑋 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏通益?zhèn)疉 006558 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0427 | 1.2316 | -0.01% | 2.13% | 4.61% | 24.69 | 牟瓊嶼 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏鑫盛混合A 011004 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.0605 | 1.0605 | 0.00% | 2.42% | 4.54% | 1.10 | 盧綺婷 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
004230 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0494 | 1.3413 | -0.02% | 2.16% | 4.48% | 40.50 | 吳瑋 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
永贏鼎利債券C 007693 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0530 | 1.1388 | -0.01% | 2.32% | 4.46% | 0.00 | 謝越 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏祥益?zhèn)疉 006505 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0246 | 1.2099 | -0.01% | 2.21% | 4.45% | 10.87 | 牟瓊嶼 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏瑞益?zhèn)疉 004238 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1092 | 1.3729 | -0.02% | 2.02% | 4.44% | 49.86 | 楊凡穎 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
永贏瑞益?zhèn)疊 018961 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1095 | 1.1095 | -0.02% | 2.01% | 4.43% | 4.46 | 楊凡穎 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
002169 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1146 | 1.3163 | -0.02% | 2.03% | 4.42% | 79.21 | 陶毅 | 開放申購 | 0.09% | 購買 |
永贏誠益?zhèn)疉 006576 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0381 | 1.2423 | -0.01% | 2.23% | 4.41% | 10.59 | 牟瓊嶼 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏昌利債券A 007347 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1194 | 1.1864 | -0.02% | 2.01% | 4.39% | 121.47 | 陶毅 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
永贏聚益?zhèn)疉 006275 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1079 | 1.2259 | -0.02% | 2.12% | 4.36% | 21.89 | 徐沛琳 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏潤益?zhèn)疌 006089 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0980 | 1.2290 | 0.01% | 2.90% | 4.35% | 0.00 | 章成 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
永贏信利碳中和主題一年定開債 013654 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0408 | 1.1048 | 0.00% | 2.30% | 4.34% | 25.91 | 吳瑋 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏祥益?zhèn)疌 006506 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0274 | 1.1994 | 0.00% | 2.13% | 4.29% | 0.00 | 牟瓊嶼 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏誠益?zhèn)疌 006577 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0729 | 1.2393 | 0.00% | 2.17% | 4.29% | 0.00 | 牟瓊嶼 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏永益?zhèn)疉 005073 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0411 | 1.2807 | -0.01% | 1.80% | 4.24% | 20.61 | 徐沛琳 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏中債1-3年政金債指數 006925 | 吧 檔案 | 指數型-固收 | 09-19 | 1.0718 | 1.1848 | -0.02% | 2.21% | 4.22% | 87.63 | 楊野 等 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
永贏浩益一年定開債券發(fā)起 018206 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0464 | 1.0464 | -0.01% | 2.13% | 4.22% | 52.13 | 楊野 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏昌利債券C 007348 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1237 | 1.1437 | -0.02% | 1.90% | 4.17% | 1.82 | 陶毅 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
永贏榮益?zhèn)疉 006092 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0563 | 1.2840 | 0.00% | 2.11% | 4.13% | 10.59 | 牟瓊嶼 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏澤利一年定開 007691 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1161 | 1.1491 | -0.01% | 1.95% | 4.07% | 10.51 | 錢布克 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏永益?zhèn)疌 005074 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0354 | 1.2710 | -0.01% | 1.72% | 4.06% | 0.00 | 徐沛琳 | 暫停申購 | - | 購買 |
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永贏匯利六個月定開債 007086 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0752 | 1.1488 | -0.04% | 2.11% | 3.99% | 107.12 | 錢布克 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏淳利債券 007374 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1264 | 1.1632 | -0.01% | 1.83% | 3.97% | 33.11 | 徐沛琳 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
永贏長遠價值混合A 012406 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5555 | 0.5555 | 1.81% | -1.07% | 3.95% | 30.64 | 許拓 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
永贏豐利債券A 005507 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0227 | 1.2589 | -0.01% | 1.77% | 3.92% | 30.16 | 喬嘉麒 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏瑞寧87個月定開債 009866 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0827 | 1.1647 | 0.02% | 1.98% | 3.85% | 86.64 | 謝越 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏裕益?zhèn)疉 006443 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0351 | 1.2328 | 0.00% | 1.93% | 3.84% | 10.37 | 牟瓊嶼 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏添添欣12個月持有混合A 014892 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.0819 | 1.0819 | 0.06% | 1.47% | 3.82% | 0.98 | 劉星宇 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
永贏長遠價值混合C 012407 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5522 | 0.5522 | 1.81% | -1.16% | 3.76% | 3.79 | 許拓 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
永贏元利債券A 007719 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0136 | 1.1211 | -0.01% | 2.12% | 3.74% | 30.53 | 牟瓊嶼 | 暫停申購 | - | 購買 |
永贏鑫辰混合A 012681 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.0234 | 1.0234 | -0.04% | 3.87% | 3.73% | 1.25 | 劉星宇 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
永贏豐利債券C 005508 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0169 | 1.2438 | -0.01% | 1.68% | 3.71% | 0.00 | 喬嘉麒 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
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永贏泰寧63個月定開債 010621 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0713 | 1.1408 | 0.02% | 1.91% | 3.67% | 85.18 | 錢布克 | 暫停申購 | - | 購買 |
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永贏智能領先混合A 006266 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.5913 | 1.5913 | -0.34% | -13.67% | -15.09% | 6.12 | 歐子辰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
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永贏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起聯接C 020412 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 09-19 | 1.0946 | 1.0946 | 1.42% | -3.44% | - | 1.75 | 章赟 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
永贏紅利慧選混合發(fā)起A 020287 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9008 | 0.9008 | 0.66% | -9.97% | - | 0.10 | 劉星宇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
永贏紅利慧選混合發(fā)起C 020288 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8984 | 0.8984 | 0.66% | -10.18% | - | 0.02 | 劉星宇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
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永贏瑞弘12個月持有期債券A 014375 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.0156 | 1.0156 | -0.04% | - | - | 1.94 | 劉星宇 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
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永贏偉益?zhèn)疌 021055 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1772 | 1.1772 | 0.02% | - | - | 0.03 | 章成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
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永贏上證科創(chuàng)板100指數增強發(fā)起A 021278 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 09-19 | 0.8413 | 0.8413 | 0.26% | - | - | 0.12 | 張璐 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
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永贏融安混合C 020758 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.9996 | 0.9996 | - | - | - | 2.43 | 高楠 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
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- FOF
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永贏貨幣A 000533 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.4661 | 1.5870% | 1.70% | 1.62% | 0.41% | 108.86 | 胡雪驥 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
永贏天天利貨幣A 004545 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.4798 | 1.8400% | 1.83% | 1.82% | 0.46% | 585.82 | 盧綺婷 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
永贏天天利貨幣E 012105 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.4123 | 1.5950% | 1.58% | 1.58% | 0.40% | 0.73 | 盧綺婷 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
永贏貨幣E 012104 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.4356 | 1.4430% | 1.55% | 1.47% | 0.37% | 1,028.23 | 胡雪驥 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規(guī)模(億元) |
基金經理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永贏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF 517520 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 09-19 | 1.0757 | 1.0757 | 1.54% | 1.0720 | 0.34% | 11.22 | 劉庭宇 等 |
永贏中證全指醫(yī)療器械ETF 159883 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 09-19 | 0.4174 | 0.4174 | 1.09% | 0.4180 | -0.14% | 15.99 | 儲可凡 |
永贏深證創(chuàng)新100ETF 159721 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 09-19 | 0.5823 | 0.5823 | 0.34% | 0.5820 | 0.05% | 0.54 | 劉庭宇 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601985 | 中國核電 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.08% | 3,517.32 | 37,494.63 | ||
2 | 600027 | 華電國際 | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 0.07% | 4,802.95 | 33,332.45 | ||
3 | 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.06% | 100.52 | 29,241.81 | ||
4 | 600011 | 華能國際 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.06% | 2,810.35 | 27,035.61 | ||
5 | 600023 | 浙能電力 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.05% | 3,774.79 | 26,838.76 | ||
6 | 003816 | 中國廣核 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.05% | 5,788.74 | 26,801.88 | ||
7 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.05% | 147.99 | 26,643.31 | ||
8 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 23 | 0.05% | 182.74 | 25,196.08 | ||
9 | 002714 | 牧原股份 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.04% | 498.30 | 21,726.03 | ||
10 | 01816 | 中廣核電力 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.04% | 6,811.10 | 21,384.26 |
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