中信保誠基金管理有限公司
Citic-prudential Fund Management Company Ltd.
中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)A(165516) 2021年度五年期金基金·偏股混合型基...
更多辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線:
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- QDII
- 貨幣型
截止日期:2024-06-30
中信保誠基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
---|---|---|---|
基金規(guī)模(億元) | 16.52 | 47.76 | 43/107 |
基金數(shù)量(只) | 4 | 9.24 | 55/107 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 25 | 30.89 | 49/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- QDII
- 貨幣型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 165513 | 吧 檔案 | QDII-商品 | 09-18 | 0.6970 | 0.6970 | -1.23% | 15.70% | 15.78% | 0.87 | 顧凡丁 | 開放申購 | 0.16% | 購買 |
中信保誠弘遠(yuǎn)混合A 013141 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8351 | 0.8351 | 0.20% | 1.64% | 7.74% | 17.32 | 吳一靜 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中信保誠深度價(jià)值混合(LOF) 165508 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.7954 | 2.2794 | 0.21% | 2.01% | 7.63% | 4.57 | 吳一靜 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中信保誠弘遠(yuǎn)混合C 015936 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8241 | 0.8241 | 0.19% | 1.34% | 7.10% | 0.18 | 吳一靜 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中信保誠景華債券A 550012 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0736 | 1.1566 | 0.01% | 3.79% | 6.91% | 10.59 | 席行懿 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
中信保誠景華債券C 550013 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.2215 | 1.3181 | 0.02% | 3.74% | 6.80% | 5.22 | 席行懿 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中信保誠穩(wěn)達(dá)A 006177 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0800 | 1.2666 | 0.00% | 2.53% | 6.38% | 0.70 | 顧飛辰 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
中信保誠穩(wěn)達(dá)C 006178 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0774 | 1.2273 | 0.00% | 2.52% | 6.36% | 5.96 | 顧飛辰 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中信保誠景瑞債券A 003614 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0569 | 1.3038 | 0.03% | 3.99% | 5.92% | 0.34 | 陳嵐 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF) 165509 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 1.1000 | 2.0253 | 0.06% | 7.42% | 5.77% | 1.54 | 吳秋君 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中信保誠至泰中短債債券A 004155 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.2201 | 1.2201 | 0.00% | 2.43% | 5.71% | 20.35 | 席行懿 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
中信保誠景瑞債券C 003615 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0544 | 1.2909 | 0.03% | 3.92% | 5.70% | 0.04 | 陳嵐 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中信保誠至泰中短債債券C 004156 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.2817 | 1.2817 | -0.01% | 2.37% | 5.58% | 32.38 | 席行懿 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中信保誠景豐A 006789 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0274 | 1.2113 | -0.05% | 2.97% | 5.10% | 0.21 | 陳嵐 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中信保誠穩(wěn)鴻A 006011 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 5.2643 | 7.9355 | 0.01% | 2.24% | 5.03% | 2.74 | 陳嵐 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
中信保誠景豐C 006790 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0480 | 1.2089 | -0.06% | 2.90% | 5.02% | 0.00 | 陳嵐 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中信保誠穩(wěn)鴻C(jī) 006012 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0548 | 1.1946 | 0.00% | 2.18% | 4.91% | 0.39 | 陳嵐 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中信保誠安鑫回報(bào)債券A 009730 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 1.0512 | 1.0512 | 0.24% | 2.76% | 4.83% | 0.85 | 陳嵐 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 009081 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0242 | 1.1310 | -0.05% | 2.83% | 4.54% | 0.10 | 陳嵐 | 暫停申購 | - | 購買 |
中信保誠穩(wěn)泰債券A 004108 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0108 | 1.2969 | -0.02% | 2.47% | 4.51% | 14.09 | 楊穆彬 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中信保誠安鑫回報(bào)債券C 009731 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 1.0339 | 1.0339 | 0.24% | 2.55% | 4.41% | 0.26 | 陳嵐 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中信保誠穩(wěn)泰債券C 004109 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0259 | 1.2900 | -0.02% | 2.41% | 4.40% | 0.53 | 楊穆彬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中信保誠新機(jī)遇混合(LOF) 165512 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.1361 | 2.7254 | -0.14% | -0.40% | 4.22% | 0.86 | 吳昊 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中信保誠嘉潤66個(gè)月定開債 010462 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0730 | 1.1520 | - | 2.03% | 3.94% | 85.15 | 臧淑玲 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
中信保誠穩(wěn)健債券A 003226 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0134 | 1.3125 | 0.00% | 1.96% | 3.89% | 10.40 | 吳秋君 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
中信保誠惠澤18個(gè)月定開債券 165530 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 1.0178 | 1.3246 | 0.00% | 2.19% | 3.88% | 15.17 | 吳秋君 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
中信保誠四季紅混合A 550001 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.8318 | 2.7322 | -0.17% | 0.40% | 3.85% | 5.25 | 吳昊 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中信保誠穩(wěn)健債券C 003227 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0134 | 1.3115 | 0.00% | 1.91% | 3.78% | 0.02 | 吳秋君 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中信嘉鑫3個(gè)月定開債 005617 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0279 | 1.2811 | -0.01% | 1.81% | 3.71% | 64.17 | 楊穆彬 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
中信保誠穩(wěn)豐A 004106 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0860 | 1.2926 | 0.00% | 1.78% | 3.64% | 16.16 | 楊穆彬 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
中信保誠穩(wěn)利債券A 003121 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0792 | 1.2566 | -0.02% | 1.77% | 3.58% | 16.07 | 楊穆彬 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
中信保誠穩(wěn)益A 003287 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0826 | 1.2596 | -0.01% | 1.68% | 3.57% | 16.14 | 楊穆彬 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
中信保誠穩(wěn)豐C 004107 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0828 | 1.2860 | 0.00% | 1.73% | 3.52% | 0.00 | 楊穆彬 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中信保誠穩(wěn)利債券C 003130 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0829 | 1.2593 | -0.01% | 1.72% | 3.47% | 0.00 | 楊穆彬 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中信保誠穩(wěn)益C 003288 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0798 | 1.2545 | -0.01% | 1.63% | 3.47% | 0.00 | 楊穆彬 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中信保誠穩(wěn)瑞債券A 003277 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0809 | 1.2536 | -0.02% | 1.75% | 3.42% | 21.53 | 吳秋君 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券A 550018 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-19 | 1.1027 | 1.7047 | -0.08% | 1.76% | 3.40% | 11.75 | 楊穆彬 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中信保誠嘉裕五年定開債 008429 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0298 | 1.1542 | - | 1.68% | 3.36% | 92.16 | 臧淑玲 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
中信保誠嘉鴻債券A 000134 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0402 | 1.1462 | -0.01% | 1.59% | 3.35% | 77.53 | 吳秋君 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券C 017463 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-19 | 1.0999 | 1.2449 | -0.09% | 1.69% | 3.34% | 1.35 | 楊穆彬 等 | 開放申購 | - | 購買 |
中信保誠穩(wěn)瑞債券C 003278 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0783 | 1.2524 | -0.01% | 1.70% | 3.33% | 0.00 | 吳秋君 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中信保誠四季紅混合C 018932 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.8262 | 0.8262 | -0.16% | 0.10% | 3.22% | 0.03 | 吳昊 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中信保誠穩(wěn)悅債券A 004102 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0101 | 1.2671 | -0.05% | 1.40% | 3.04% | 5.15 | 吳秋君 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券B 550019 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-19 | 1.0835 | 1.6335 | -0.08% | 1.50% | 2.99% | 1.60 | 楊穆彬 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中信保誠穩(wěn)悅債券C 004103 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0099 | 1.2639 | -0.03% | 1.37% | 2.96% | 0.00 | 吳秋君 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中信保誠穩(wěn)鑫債券A 004104 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0986 | 1.3296 | -0.04% | 1.62% | 2.81% | 0.14 | 吳秋君 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中信保誠三得益?zhèn)疉 550004 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 1.1683 | 1.8541 | 0.00% | 1.98% | 2.76% | 3.56 | 楊立春 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中信保誠穩(wěn)鑫債券C 004105 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1007 | 1.3322 | -0.04% | 1.57% | 2.71% | 0.13 | 吳秋君 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中信保誠三得益?zhèn)疊 550005 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 1.1450 | 1.7688 | 0.00% | 2.00% | 2.63% | 15.10 | 楊立春 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中信保誠雙盈債券(LOF)A 165517 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-19 | 0.9629 | 1.3629 | 0.02% | 1.55% | 2.55% | 26.05 | 楊立春 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中信保誠至選混合A 003379 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.0868 | 1.4828 | 0.14% | -0.25% | 0.73% | 4.86 | 提云濤 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中信保誠至選混合C 003380 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.0826 | 1.4756 | 0.13% | -0.30% | 0.63% | 1.35 | 提云濤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中信保誠新選混合A 001402 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.2840 | 1.2840 | 0.00% | 0.08% | 0.55% | 0.26 | 孫惠成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中信保誠新選混合B 002030 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.2600 | 1.2600 | 0.00% | 0.08% | 0.48% | 0.26 | 孫惠成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中信保誠至瑞混合A 003432 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.4550 | 1.5410 | 0.13% | 0.08% | 0.32% | 1.63 | 提云濤 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中信保誠至瑞混合C 003433 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.4427 | 1.5287 | 0.12% | 0.04% | 0.24% | 1.01 | 提云濤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中信保誠嘉鴻債券C 000135 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 吳秋君 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
中信保誠新澤混合A 001596 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.5260 | 1.6210 | 0.00% | 0.13% | -0.39% | 0.00 | 吳昊 等 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
中信保誠新藍(lán)籌混合 006209 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.6070 | 1.6070 | -0.08% | 0.61% | -0.45% | 0.42 | 吳昊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中信保誠新澤混合B 002177 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.4490 | 1.5420 | 0.00% | 0.07% | -0.48% | 1.60 | 吳昊 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中信保誠新悅混合A 004153 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.5590 | 1.7120 | 0.00% | -0.32% | -0.51% | 0.00 | 吳昊 等 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
中信保誠新旺混合(LOF)A 165526 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.5470 | 1.5820 | 0.00% | 0.65% | -0.51% | 0.01 | 提云濤 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中信保誠新旺混合(LOF)C 165527 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.4710 | 1.5040 | 0.00% | 0.55% | -0.61% | 0.27 | 提云濤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中信保誠新悅混合B 004154 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.5280 | 1.6810 | 0.00% | -0.33% | -0.65% | 1.59 | 吳昊 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中信保誠至裕混合A 003282 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.3792 | 1.3792 | 0.01% | -0.22% | -0.94% | 4.59 | 韓海平 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中信保誠至?;旌螩 003283 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.2372 | 1.2372 | 0.02% | -0.27% | -1.04% | 2.78 | 韓海平 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中信保誠至利混合A 003234 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.1230 | 1.1580 | 0.09% | -0.01% | -1.08% | 0.09 | 王穎 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中信保誠豐裕一年持有期混合A 011525 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 0.9634 | 0.9634 | 0.02% | 1.24% | -1.12% | 27.06 | 陳嵐 等 | 開放申購 | - | 購買 |
中信保誠至利混合C 003235 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.1173 | 1.1523 | 0.09% | -0.05% | -1.18% | 0.27 | 王穎 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中信保誠豐裕一年持有期混合C 011526 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 0.9498 | 0.9498 | 0.02% | 1.03% | -1.51% | 7.07 | 陳嵐 等 | 開放申購 | - | 購買 |
中信保誠新銳混合A 001415 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.0160 | 1.1370 | 0.10% | -0.49% | -2.40% | 0.06 | 楊立春 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中信保誠新銳混合B 002046 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.0980 | 1.2570 | 0.09% | -0.54% | -2.49% | 0.07 | 楊立春 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中信保誠盛裕一年持有混合A 011713 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 0.9368 | 0.9368 | 0.02% | -0.58% | -2.74% | 1.96 | 孫惠成 等 | 開放申購 | - | 購買 |
中信保誠盛裕一年持有混合C 011714 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 0.9247 | 0.9247 | 0.02% | -0.78% | -3.13% | 0.63 | 孫惠成 等 | 開放申購 | - | 購買 |
中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 165521 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.9870 | 1.7390 | 0.28% | 0.40% | -3.85% | 1.16 | HAN YILING | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 013121 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.9750 | 0.9750 | 0.29% | 0.20% | -4.23% | 0.03 | HAN YILING | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中信保誠紅利精選混合A 008091 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.3917 | 1.3917 | 0.33% | -2.73% | -4.66% | 0.33 | 提云濤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中信保誠紅利精選混合C 008092 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.3656 | 1.3656 | 0.32% | -2.92% | -5.05% | 0.39 | 提云濤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中信保誠多策略混合(LOF)A 165531 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.2148 | 1.3205 | 2.41% | 0.32% | -7.39% | 2.47 | 江峰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中信保誠多策略混合(LOF)C 018561 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.2055 | 1.2055 | 2.41% | 0.02% | -7.93% | 2.18 | 江峰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中信保誠至興混合A 005977 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.2119 | 1.2119 | -0.22% | -14.68% | -8.21% | 0.38 | 孫浩中 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中信保誠至興混合C 005978 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.1513 | 1.1513 | -0.23% | -15.02% | -8.94% | 0.16 | 孫浩中 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中信保誠龍騰精選混合 011284 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6270 | 0.6270 | 0.11% | -1.24% | -8.95% | 0.80 | 吳昊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 165520 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 1.3533 | 1.4514 | 2.76% | -11.36% | -10.59% | 10.28 | 黃稚 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中信保誠至誠混合A 004157 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.0280 | 1.1880 | 0.10% | -9.59% | -10.71% | 0.08 | 管嘉琪 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中信保誠量化阿爾法股票A 004716 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 1.3341 | 1.4150 | 0.62% | -7.74% | -10.93% | 11.85 | 提云濤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)C 013081 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 1.3370 | 1.3370 | 2.76% | -11.54% | -10.96% | 1.31 | 黃稚 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中信保誠至誠混合B 004158 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.0340 | 1.1960 | 0.10% | -9.77% | -11.03% | 0.04 | 管嘉琪 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中信保誠量化阿爾法股票C 011295 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.7758 | 0.7758 | 0.62% | -7.92% | -11.29% | 3.39 | 提云濤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A 165515 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.8905 | 1.5873 | 0.69% | -8.50% | -12.33% | 0.53 | HAN YILING 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中信保誠盛世藍(lán)籌混合 550003 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.1031 | 3.5608 | 0.01% | -4.58% | -12.39% | 0.91 | 吳昊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)C 013120 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.8797 | 0.8797 | 0.69% | -8.68% | -12.67% | 0.13 | HAN YILING 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)A 165516 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 3.7980 | 4.9370 | -0.10% | -15.20% | -14.64% | 8.97 | 孫浩中 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C 014335 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 3.7372 | 3.7372 | -0.10% | -15.46% | -15.14% | 0.07 | 孫浩中 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中信保誠鼎利混合(LOF)A 165528 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.9273 | 0.9273 | -0.17% | -13.58% | -15.32% | 0.76 | 吳振華 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中信保誠中小盤混合A 550009 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 2.4476 | 3.3436 | -0.22% | -15.37% | -15.50% | 1.93 | 孫浩中 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中信保誠鼎利混合(LOF)C 015937 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.9148 | 0.9148 | -0.17% | -13.84% | -15.83% | 0.14 | 吳振華 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中信保誠中小盤混合C 016256 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 2.4133 | 3.1753 | -0.23% | -15.63% | -16.01% | 0.01 | 孫浩中 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中信保誠成長動(dòng)力混合A 009913 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8653 | 1.0199 | -0.06% | -8.98% | -16.49% | 1.53 | 吳振華 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中信保誠成長動(dòng)力混合C 014282 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8618 | 1.0022 | -0.05% | -9.26% | -16.99% | 0.38 | 吳振華 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 165511 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 1.2837 | 1.8398 | 1.14% | -14.29% | -17.21% | 2.27 | 黃稚 等 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)A 165524 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.6285 | 0.5091 | 1.58% | -14.47% | -17.47% | 0.37 | 黃稚 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中信保誠中證500指數(shù)(LOF)C 013119 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 1.2673 | 1.2673 | 1.13% | -14.46% | -17.54% | 0.10 | 黃稚 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)C 013084 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.6210 | 0.6210 | 1.59% | -14.63% | -17.79% | 0.09 | 黃稚 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中信保誠至遠(yuǎn)動(dòng)力混合A 550015 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.7646 | 1.7646 | 0.89% | -10.16% | -18.07% | 6.28 | 王睿 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中信保誠至遠(yuǎn)動(dòng)力混合C 550016 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 2.4886 | 2.4886 | 0.89% | -10.32% | -18.36% | 1.23 | 王睿 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中信保誠至遠(yuǎn)動(dòng)力混合E 014677 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.7367 | 1.7367 | 0.89% | -10.43% | -18.56% | 0.01 | 王睿 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中信保誠中證TMT(LOF)A 165522 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.5857 | 1.4874 | 0.88% | -15.45% | -18.64% | 0.64 | 黃稚 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中信保誠中證TMT(LOF)C 013122 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.5787 | 0.5787 | 0.87% | -15.62% | -18.96% | 0.17 | 黃稚 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中信保誠遠(yuǎn)見成長混合A 018618 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7942 | 0.7942 | 0.91% | -12.86% | -19.14% | 3.65 | 王睿 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中信保誠遠(yuǎn)見成長混合C 018619 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7883 | 0.7883 | 0.91% | -13.13% | -19.64% | 8.42 | 王睿 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中信保誠優(yōu)勝精選混合A 550008 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.2331 | 2.5934 | 0.75% | -10.39% | -19.68% | 19.01 | 王睿 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
中信保誠優(yōu)勝精選混合C 016255 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.2186 | 1.3970 | 0.75% | -10.65% | -20.16% | 0.01 | 王睿 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中信保誠精萃成長混合A 550002 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6081 | 3.4199 | 0.81% | -12.10% | -20.84% | 9.53 | 王睿 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 165525 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.5981 | 0.6061 | 2.17% | -13.78% | -21.01% | 4.32 | 黃稚 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中信保誠精萃成長混合C 016254 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6003 | 0.6003 | 0.81% | -12.36% | -21.32% | 0.07 | 王睿 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 013082 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.5909 | 0.5909 | 2.16% | -13.96% | -21.33% | 1.33 | 黃稚 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中信保誠創(chuàng)新成長混合A 006392 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 2.0651 | 2.0651 | 0.87% | -13.01% | -21.98% | 10.97 | 王睿 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 165519 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.7612 | 1.4662 | 0.78% | -14.56% | -22.34% | 1.80 | 黃稚 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中信保誠創(chuàng)新成長混合C 016258 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 2.0385 | 2.0385 | 0.87% | -13.27% | -22.47% | 0.29 | 王睿 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 013080 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.7521 | 0.7521 | 0.78% | -14.73% | -22.66% | 0.14 | 黃稚 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中信保誠前瞻優(yōu)勢混合 013610 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6522 | 0.6522 | 0.91% | -14.89% | -23.69% | 8.85 | 王睿 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 000209 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.8487 | 1.8487 | -0.19% | -11.57% | -23.79% | 19.86 | 孫浩中 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合 000551 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.2321 | 1.9891 | 0.90% | -20.30% | -24.13% | 5.27 | 閭志剛 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合C 013526 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.8153 | 1.8153 | -0.20% | -11.84% | -24.25% | 0.89 | 孫浩中 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 165523 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.5229 | 0.4588 | 2.47% | -23.80% | -27.47% | 1.93 | 黃稚 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 013083 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.5167 | 0.5167 | 2.48% | -23.94% | -27.74% | 0.56 | 黃稚 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中信保誠先進(jìn)制造混合A 019219 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9068 | 0.9068 | -0.33% | -16.85% | - | 0.17 | 孫浩中 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中信保誠先進(jìn)制造混合C 019220 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9014 | 0.9014 | -0.33% | -17.11% | - | 0.05 | 孫浩中 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中信保誠瑞豐6個(gè)月混合C 019350 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.0062 | 1.0062 | 0.10% | -0.52% | - | 0.54 | 提云濤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中信保誠瑞豐6個(gè)月混合A 019349 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.0095 | 1.0095 | 0.11% | -0.32% | - | 0.12 | 提云濤 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中信保誠穩(wěn)達(dá)E 019881 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0779 | 1.0779 | 0.00% | 2.43% | - | 0.22 | 顧飛辰 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中信保誠嘉盛三個(gè)月定開債券A 019262 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0095 | 1.0295 | -0.01% | 1.58% | - | 16.22 | 楊穆彬 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
中信保誠嘉盛三個(gè)月定開債券C 019263 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0087 | 1.0287 | 0.00% | 1.52% | - | 0.00 | 楊穆彬 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
中信保誠滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 020160 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.9770 | 0.9770 | 0.66% | -7.76% | - | 0.21 | 姜鵬 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中信保誠滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 020161 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.9740 | 0.9740 | 0.66% | -7.93% | - | 2.19 | 姜鵬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中信保誠景氣優(yōu)選混合A 020151 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9948 | 0.9948 | 2.44% | -0.56% | - | 0.01 | 王睿 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中信保誠景氣優(yōu)選混合C 020152 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9913 | 0.9913 | 2.44% | -0.88% | - | 0.27 | 王睿 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中信保誠中債0-2年政金債指數(shù)A 020165 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0075 | 1.0205 | -0.02% | 1.28% | - | 4.71 | 楊穆彬 等 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
中信保誠中債0-2年政金債指數(shù)C 020164 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0189 | 1.0199 | -0.03% | 1.24% | - | 0.00 | 楊穆彬 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中信保誠穩(wěn)泰債券D 020413 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0107 | 1.0597 | -0.03% | 2.47% | - | 9.56 | 楊穆彬 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券I 020414 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-19 | 1.1030 | 1.2140 | -0.09% | 1.70% | - | 5.66 | 楊穆彬 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中信保誠國企紅利量化選股股票C 020769 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.9116 | 0.9116 | 0.54% | - | - | 1.09 | HAN YILING 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中信保誠國企紅利量化選股股票A 020768 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.9144 | 0.9144 | 0.54% | - | - | 0.20 | HAN YILING 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中信保誠雙盈債券(LOF)D 020962 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-19 | 0.9628 | 0.9628 | 0.01% | 1.55% | - | 0.00 | 韓海平 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中信保誠景華債券D 020963 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0737 | 1.0769 | 0.02% | 3.80% | - | 7.85 | 席行懿 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 020969 | 吧 檔案 | QDII-商品 | 09-18 | 0.6827 | 0.6827 | -1.24% | 13.33% | - | 0.05 | 顧凡丁 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中信保誠中證500指數(shù)增強(qiáng)C 021186 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.9410 | 0.9410 | 1.12% | - | - | 1.65 | 王穎 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中信保誠中證500指數(shù)增強(qiáng)A 021185 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.9419 | 0.9419 | 1.12% | - | - | 0.55 | 王穎 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中信保誠60天持有債券A 021338 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0079 | 1.0079 | -0.01% | - | - | 0.81 | 席行懿 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
中信保誠60天持有債券C 021339 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0071 | 1.0071 | -0.02% | - | - | 4.18 | 席行懿 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)A 021353 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0086 | 1.0086 | -0.01% | - | - | 79.95 | 楊穆彬 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)C 021354 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0083 | 1.0083 | -0.01% | - | - | 0.05 | 楊穆彬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中信保誠至泰中短債債券E 021529 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.2190 | 1.2190 | -0.01% | - | - | 0.01 | 席行懿 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中信保誠穩(wěn)鴻E 021521 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 5.2592 | 5.2592 | 0.01% | - | - | 0.00 | 陳嵐 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中信保誠景豐D 021264 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0274 | 1.0274 | -0.05% | - | - | 0.00 | 陳嵐 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中信保誠至選混合E 022006 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.0864 | 1.0864 | 0.13% | - | - | - | 提云濤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中信保誠薪金寶貨幣A 000599 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 1.1552 | 1.9590% | 1.79% | 1.61% | 0.38% | 151.76 | 席行懿 等 | 限大額 | - | 購買 |
中信保誠薪金寶貨幣E 017203 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 1.2090 | 2.1620% | 2.00% | 1.81% | 0.43% | 82.24 | 席行懿 等 | 限大額 | - | 購買 |
中信保誠貨幣E 004849 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.4140 | 1.6110% | 1.59% | 1.61% | 0.39% | 14.97 | 席行懿 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中信保誠智惠金貨幣A 005020 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.4304 | 1.4600% | 1.47% | 1.79% | 0.43% | 0.07 | 席行懿 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
中信保誠智惠金貨幣C 010883 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.4692 | 1.6020% | 1.61% | 1.93% | 0.47% | 102.59 | 席行懿 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中信保誠貨幣A 550010 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.4119 | 1.6100% | 1.59% | 1.61% | 0.39% | 2.03 | 席行懿 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中信保誠貨幣B 550011 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.4807 | 1.8550% | 1.83% | 1.85% | 0.45% | 81.92 | 席行懿 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
中信保誠智惠金貨幣E 018299 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.4016 | 1.3570% | 1.37% | 1.69% | 0.41% | 26.29 | 席行懿 等 | 限大額 | - | 購買 |
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 股吧 資訊 檔案 | 43 | 0.37% | 276.56 | 49,788.57 | ||
2 | 000568 | 瀘州老窖 | 股吧 資訊 檔案 | 39 | 0.23% | 212.02 | 30,422.89 | ||
3 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 23 | 0.21% | 1,573.82 | 27,651.93 | ||
4 | 600309 | 萬華化學(xué) | 股吧 資訊 檔案 | 40 | 0.20% | 337.08 | 27,255.98 | ||
5 | 000338 | 濰柴動(dòng)力 | 股吧 資訊 檔案 | 37 | 0.20% | 1,600.34 | 25,989.53 | ||
6 | 601398 | 工商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 38 | 0.19% | 4,467.95 | 25,467.29 | ||
7 | 002273 | 水晶光電 | 股吧 資訊 檔案 | 20 | 0.19% | 1,457.30 | 24,745.01 | ||
8 | 002179 | 中航光電 | 股吧 資訊 檔案 | 27 | 0.18% | 638.17 | 24,282.28 | ||
9 | 300316 | 晶盛機(jī)電 | 股吧 資訊 檔案 | 24 | 0.18% | 833.16 | 23,936.69 | ||
10 | 605117 | 德業(yè)股份 | 股吧 資訊 檔案 | 26 | 0.18% | 318.29 | 23,661.49 |