中銀基金管理有限公司
Bank Of China Investment Management Co., Ltd.
中銀基金 2022年度一年期金基金·債券投資回報獎
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截止日期:2024-06-30
中銀基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
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基金規(guī)模(億元) | 29.66 | 47.76 | 33/107 |
基金數(shù)量(只) | 15 | 9.24 | 22/107 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 47 | 30.89 | 20/107 |
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基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
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中銀上海金ETF聯(lián)接A 009477 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-其他 | 09-19 | 1.3655 | 1.3655 | -0.16% | 13.31% | 20.13% | 0.29 | 趙建忠 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
中銀全球策略(QDII-FOF)A 163813 | 吧 檔案 | QDII-FOF | 09-18 | 0.8599 | 0.8599 | -1.22% | 2.74% | 19.93% | 1.39 | 夏宜冰 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
中銀上海金ETF聯(lián)接C 009478 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-其他 | 09-19 | 1.3467 | 1.3467 | -0.16% | 13.11% | 19.72% | 0.27 | 趙建忠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀中高等級債券A 000305 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1428 | 1.5832 | -0.01% | 3.25% | 6.89% | 19.36 | 易芳菲 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀純債債券A 380005 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1686 | 1.5676 | -0.03% | 3.21% | 6.85% | 35.52 | 林炎濱 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
中銀純債債券D 018581 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1678 | 1.1678 | -0.03% | 3.22% | 6.82% | 109.78 | 林炎濱 | 限大額 | 0.09% | 購買 |
中銀澳享一年定開債發(fā)起式 008662 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1187 | 1.1473 | -0.02% | 3.18% | 6.69% | 5.47 | 武葦杭 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
中銀匯享債券 006853 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1759 | 1.2145 | -0.02% | 3.24% | 6.66% | 69.48 | 周毅 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀美元債債券(QDII)美元 002287 | 吧 檔案 | QDII-純債 | 09-18 | 0.1720 | 0.1720 | -0.12% | 3.61% | 6.63% | 5.35 | 鄭濤 等 | 限大額 | - | 購買 |
中銀純債債券C 380006 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1603 | 1.5227 | -0.02% | 3.12% | 6.62% | 26.18 | 林炎濱 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀中高等級債券C 004548 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1366 | 1.3889 | -0.01% | 3.06% | 6.51% | 8.28 | 易芳菲 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀福建國企債定開債A 006846 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1163 | 1.2416 | -0.01% | 3.30% | 6.30% | 5.27 | 易芳菲 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
中銀安享債券A 005690 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0587 | 1.2154 | -0.01% | 3.21% | 6.17% | 21.24 | 高志剛 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀亞太精選債券(QDII)美元A 008097 | 吧 檔案 | QDII-純債 | 09-18 | 0.1444 | 0.1444 | -0.07% | 2.92% | 6.10% | 2.34 | 鄭濤 | 限大額 | - | 購買 |
中銀福建國企債定開債C 006847 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0967 | 1.2203 | -0.01% | 3.12% | 5.92% | 0.01 | 易芳菲 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
中銀亞太精選債券(QDII)美元C 008098 | 吧 檔案 | QDII-純債 | 09-18 | 0.1422 | 0.1422 | 0.00% | 2.82% | 5.80% | 0.11 | 鄭濤 | 限大額 | - | 購買 |
中銀安心回報 000817 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0330 | 1.4240 | - | 2.64% | 5.69% | 33.89 | 周毅 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 006224 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0948 | 1.2496 | -0.02% | 3.14% | 5.40% | 16.58 | 鄭濤 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀美元債債券(QDII)人民幣A 002286 | 吧 檔案 | QDII-純債 | 09-18 | 1.2191 | 1.2191 | -0.33% | 3.49% | 5.37% | 5.35 | 鄭濤 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
中銀譽享一年定開債發(fā)起 015869 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0324 | 1.0861 | -0.01% | 2.73% | 5.16% | 30.70 | 田原 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
中銀利享定期開放債券 004844 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0327 | 1.2777 | - | 2.36% | 5.01% | 19.91 | 田原 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
中銀泰享定期開放債券 005610 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0502 | 1.2625 | -0.03% | 2.56% | 4.97% | 20.53 | 王曉彥 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
中銀中短債債券A 016717 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0665 | 1.0665 | -0.01% | 2.31% | 4.91% | 46.77 | 朱水媚 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
中銀彭博政策性銀行債券1-5年 010509 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0789 | 1.2351 | -0.04% | 2.75% | 4.89% | 72.34 | 田原 | 限大額 | 0.05% | 購買 |
中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A 016149 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0831 | 1.0831 | -0.02% | 2.17% | 4.88% | 11.64 | 范靜 等 | 限大額 | 0.03% | 購買 |
中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A 008095 | 吧 檔案 | QDII-純債 | 09-18 | 1.0235 | 1.0235 | -0.25% | 2.85% | 4.85% | 2.34 | 鄭濤 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
中銀同享一年定開債 008663 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1459 | 1.1459 | -0.01% | 2.47% | 4.79% | 12.63 | 王曉彥 | 暫停申購 | - | 購買 |
中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 018074 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0408 | 1.0517 | -0.02% | 2.71% | 4.79% | 41.68 | 鄭濤 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
中銀淳享一年定開債券發(fā)起式 016689 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0441 | 1.0731 | - | 2.51% | 4.78% | 21.06 | 李憲 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 013653 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0152 | 1.0972 | -0.02% | 2.63% | 4.73% | 52.30 | 李憲 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
中銀中短債債券C 016718 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0631 | 1.0631 | -0.01% | 2.21% | 4.70% | 28.05 | 朱水媚 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起C 016150 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0788 | 1.0788 | -0.02% | 2.06% | 4.67% | 11.09 | 范靜 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀樂享債券 016965 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0465 | 1.0665 | -0.01% | 1.99% | 4.64% | 10.97 | 田原 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
中銀中債1-5年國開債指數(shù) 009924 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0700 | 1.1370 | -0.03% | 2.78% | 4.61% | 21.02 | 高志剛 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
中銀豐榮定期開放債券 004882 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.1375 | 1.2728 | - | 2.26% | 4.59% | 84.73 | 鄭濤 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
中銀互利半年定開債 163825 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 1.2120 | 1.2640 | - | 1.96% | 4.57% | 10.99 | 周毅 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
中銀嘉享3個月定期開放債券A 012134 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0165 | 1.1115 | -0.02% | 2.41% | 4.54% | 10.22 | 劉筱筠 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 008096 | 吧 檔案 | QDII-純債 | 09-18 | 1.0075 | 1.0075 | -0.26% | 2.70% | 4.50% | 0.11 | 鄭濤 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀新回報靈活配置混合A 000190 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.7140 | 2.0340 | -0.06% | 2.57% | 4.45% | 15.75 | 李建 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中銀惠利半年定期開放債券B 018701 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1988 | 1.1988 | -0.02% | 2.54% | 4.45% | 0.00 | 周毅 | 暫停申購 | 0.09% | 購買 |
中銀睿享定開債券 003313 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0765 | 1.2900 | - | 2.18% | 4.44% | 253.38 | 白潔 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
中銀季季紅定開債 002985 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.3471 | 1.5071 | -0.01% | 2.31% | 4.40% | 3.91 | 易芳菲 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀恒優(yōu)12個月持有期債券A 008232 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.0957 | 1.1243 | 0.05% | 1.87% | 4.38% | 2.01 | 陳瑋 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
中銀添利債券發(fā)起A 380009 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 1.3985 | 1.8505 | 0.04% | 1.80% | 4.37% | 37.36 | 陳瑋 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀豐和定開債券 004722 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.1355 | 1.3003 | - | 2.07% | 4.31% | 490.72 | 鄭濤 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
中銀欣享利率債 010083 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0323 | 1.1308 | -0.02% | 2.33% | 4.31% | 13.57 | 白潔 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀榮享債券 015438 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0678 | 1.0678 | 0.00% | 2.30% | 4.28% | 28.99 | 高志剛 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀多策略混合A 000572 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.3780 | 1.8090 | 0.00% | 2.45% | 4.24% | 4.30 | 李建 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀信享定期開放債券 004899 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0225 | 1.2814 | 0.00% | 2.51% | 4.23% | 9.90 | 王曉彥 | 暫停申購 | - | 購買 |
中銀豐實定開債 004723 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0523 | 1.3131 | - | 1.49% | 4.22% | 31.02 | 田原 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
中銀富享定開債 004038 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0989 | 1.2963 | 0.00% | 2.16% | 4.21% | 16.44 | 王曉彥 | 暫停申購 | - | 購買 |
中銀添利債券發(fā)起C 005852 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 1.3698 | 1.8218 | 0.04% | 1.73% | 4.21% | 18.17 | 陳瑋 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀臻享債券 010884 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0460 | 1.1160 | -0.02% | 1.88% | 4.21% | 54.73 | 田原 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀恒悅180天持有債券A 014397 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 1.0847 | 1.0847 | 0.05% | 2.40% | 4.21% | 1.52 | 陳瑋 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀惠利半年定期開放債券A 000372 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1949 | 1.5707 | -0.03% | 2.53% | 4.17% | 31.20 | 周毅 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
中銀添利債券發(fā)起E 007100 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 1.3724 | 1.5224 | 0.04% | 1.70% | 4.15% | 35.04 | 陳瑋 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀聚享債券B 380011 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0468 | 1.1339 | -0.03% | 2.14% | 4.14% | 25.16 | 劉筱筠 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀新回報靈活配置混合C 010172 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.6890 | 1.6890 | 0.06% | 2.43% | 4.13% | 0.55 | 李建 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 003213 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.1273 | 1.2724 | - | 2.02% | 4.12% | 219.40 | 白潔 | 暫停申購 | - | 購買 |
中銀鑫盛一年持有債券A 018537 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.0405 | 1.0405 | 0.01% | 1.95% | 4.09% | 1.66 | 易芳菲 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 008233 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.0878 | 1.1102 | 0.05% | 1.71% | 4.07% | 0.24 | 陳瑋 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀信用增利債券(LOF)A 163819 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.0961 | 1.7498 | 0.09% | 1.48% | 4.06% | 6.84 | 周毅 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀弘享債券A 006421 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0444 | 1.1985 | -0.01% | 2.19% | 4.01% | 29.79 | 易芳菲 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀恒悅180天持有債券C 014398 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 1.0789 | 1.0789 | 0.05% | 2.29% | 4.00% | 2.08 | 陳瑋 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀永利半年定開債 002826 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 1.2167 | 1.3967 | - | 2.34% | 3.96% | 1.64 | 范銳 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
中銀聚享債券A 380010 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0434 | 1.1155 | -0.03% | 1.98% | 3.91% | 0.39 | 劉筱筠 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀鑫盛一年持有債券C 018538 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.0384 | 1.0384 | 0.01% | 1.85% | 3.89% | 0.55 | 易芳菲 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀多策略混合C 010167 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.3550 | 1.3550 | 0.00% | 2.26% | 3.83% | 0.67 | 李建 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀智享債券A 004767 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0157 | 1.2038 | -0.03% | 1.82% | 3.80% | 20.22 | 田原 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
中銀豐進(jìn)定期開放債券 005072 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0808 | 1.2908 | -0.02% | 2.10% | 3.76% | 30.92 | 周毅 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
中銀豐慶定期開放債券 003770 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.2474 | 1.3164 | - | 1.79% | 3.72% | 58.27 | 白潔 | 暫停申購 | - | 購買 |
中銀信用增利債券(LOF)C 010871 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.0863 | 1.1637 | 0.08% | 1.31% | 3.70% | 0.59 | 周毅 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)B 019129 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0514 | 1.0604 | 0.00% | 2.07% | 3.66% | 6.07 | 鄭濤 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 007035 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0511 | 1.1473 | 0.00% | 2.07% | 3.65% | 6.12 | 田原 等 | 暫停申購 | 0.05% | 購買 |
中銀恒嘉60天滾動持有短債A 013838 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0942 | 1.0942 | 0.00% | 1.61% | 3.65% | 1.04 | 白潔 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債 007335 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0281 | 1.1540 | -0.02% | 1.89% | 3.62% | 20.96 | 李憲 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
中銀智享債券C 017205 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0154 | 1.0400 | -0.03% | 1.81% | 3.61% | 0.00 | 田原 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
中銀豐潤定期開放債券 003832 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.1074 | 1.3003 | - | 1.73% | 3.57% | 173.95 | 易芳菲 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
中銀國有企業(yè)債A 001235 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.1575 | 1.3777 | 0.10% | 1.78% | 3.55% | 7.16 | 王曉彥 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀寧享債券 007566 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0591 | 1.0992 | -0.01% | 1.69% | 3.55% | 10.51 | 范靜 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀恒嘉60天滾動持有短債C 013839 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0896 | 1.0896 | -0.01% | 1.52% | 3.50% | 0.30 | 白潔 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
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中銀康享3個月定期開放債券 007712 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 1.0968 | 1.2300 | - | 1.90% | 3.29% | 7.49 | 范銳 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
中銀沃享一年定開債發(fā)起式 015120 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0093 | 1.0667 | - | 1.80% | 3.29% | 10.18 | 林炎濱 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
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中銀港股通優(yōu)勢成長股票 010204 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.5646 | 0.5646 | 0.79% | 1.18% | 3.24% | 3.89 | 夏宜冰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀穩(wěn)匯短債債券A 006677 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0780 | 1.1774 | 0.00% | 1.49% | 3.22% | 15.28 | 朱水媚 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
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中銀增利債券 163806 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.1107 | 1.7989 | 0.13% | 1.30% | 2.68% | 1.54 | 王曉彥 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
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中銀新機遇混合A 002057 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.1789 | 1.5429 | 0.01% | 1.02% | 2.42% | 0.24 | 苗婷 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中銀豐禧定期開放債券 005322 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.1269 | 1.2274 | - | 1.12% | 2.42% | 42.43 | 鄭濤 | 暫停申購 | - | 購買 |
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中銀景泰回報混合 008773 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.0257 | 1.0839 | 0.05% | 0.86% | 2.37% | 0.83 | 涂海強 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中銀新機遇混合C 002058 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.1723 | 1.5322 | 0.01% | 0.97% | 2.29% | 0.33 | 苗婷 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀添盛39個月定期開放債券 009255 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0231 | 1.1256 | - | 1.24% | 2.29% | 81.44 | 高志剛 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
中銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 015944 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0483 | 1.0483 | -0.01% | 1.01% | 2.18% | 28.18 | 范靜 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
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中銀景福回報混合C 015089 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.3096 | 1.3096 | 0.02% | -1.00% | 1.49% | 0.00 | 涂海強 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
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中銀民豐回報混合 007318 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.1717 | 1.1917 | 0.02% | -0.18% | 0.77% | 2.06 | 涂海強 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中銀順澤回報一年持有期混合A 011044 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 0.8992 | 0.8992 | 0.07% | -0.50% | 0.19% | 17.83 | 林炎濱 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中銀雙息回報混合A 006243 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.4846 | 1.5246 | 0.45% | -1.67% | -0.06% | 1.95 | 劉騰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 017278 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-13 | 1.1147 | 1.1564 | 0.04% | 0.47% | -0.28% | 0.07 | 邢秋羽 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀順澤回報一年持有期混合C 011045 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 0.8795 | 0.8795 | 0.07% | -0.80% | -0.41% | 1.76 | 林炎濱 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 006303 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-13 | 1.1090 | 1.1875 | 0.03% | 0.33% | -0.59% | 0.73 | 邢秋羽 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀雙息回報混合C 014454 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.4607 | 1.4607 | 0.45% | -1.97% | -0.66% | 0.01 | 劉騰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀恒泰9個月持有期債券A 012191 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 0.9736 | 0.9736 | 0.01% | -0.31% | -0.67% | 0.46 | 白潔 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀穩(wěn)進(jìn)策略混合A 002288 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.1554 | 1.2554 | 1.24% | -9.14% | -0.99% | 0.62 | 郭昀松 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀恒泰9個月持有期債券C 012192 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 0.9622 | 0.9622 | 0.01% | -0.48% | -1.02% | 1.45 | 白潔 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀產(chǎn)業(yè)債債券A 163827 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 1.0744 | 1.4394 | 0.33% | -0.97% | -1.19% | 17.37 | 范銳 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 016153 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-13 | 0.9833 | 0.9833 | 0.04% | 0.60% | -1.20% | 0.69 | 邢秋羽 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀穩(wěn)進(jìn)策略混合C 016520 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.1461 | 1.1461 | 1.24% | -9.31% | -1.38% | 0.03 | 郭昀松 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 016154 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-13 | 0.9790 | 0.9790 | 0.04% | 0.50% | -1.39% | 0.37 | 邢秋羽 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀恒利半年定開債 001035 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 0.9904 | 1.4094 | - | -1.06% | -1.57% | 19.04 | 李建 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
中銀產(chǎn)業(yè)債債券C 008936 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 1.0540 | 1.2140 | 0.33% | -1.16% | -1.59% | 0.02 | 范銳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 017406 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-13 | 0.9692 | 0.9692 | 0.02% | 0.12% | -2.05% | 0.01 | 邢秋羽 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 010217 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-13 | 0.9630 | 0.9630 | 0.01% | -0.03% | -2.38% | 0.69 | 邢秋羽 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀新財富混合A 002054 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.9781 | 1.4461 | -0.02% | -5.59% | -2.65% | 4.52 | 苗婷 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中銀新財富混合C 002056 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.9771 | 1.4271 | -0.01% | -5.59% | -2.67% | 2.09 | 苗婷 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀雙利債券A 163811 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 1.2049 | 1.6799 | 0.12% | -5.32% | -3.75% | 0.52 | 范銳 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀雙利債券B 163812 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 1.1849 | 1.6109 | 0.12% | -5.49% | -4.07% | 0.32 | 范銳 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀順興回報一年持有混合A 009345 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 0.7693 | 0.7693 | 0.30% | -3.61% | -6.24% | 4.48 | 劉騰 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中銀順興回報一年持有混合C 009346 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 0.7499 | 0.7499 | 0.29% | -3.90% | -6.80% | 4.36 | 劉騰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀景元回報混合 006952 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.0875 | 1.1075 | 0.42% | -7.22% | -7.08% | 0.70 | 涂海強 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 017240 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 09-13 | 0.9376 | 0.9432 | -0.10% | -4.79% | -7.71% | 0.16 | 邢秋羽 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀健康生活混合 000591 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.7400 | 1.7400 | 0.06% | -2.30% | -7.94% | 0.36 | 嚴(yán)菲 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 009003 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 09-13 | 0.9289 | 0.9463 | -0.10% | -4.96% | -8.08% | 1.55 | 邢秋羽 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中銀美麗中國混合 000120 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.9390 | 1.9740 | 0.00% | -2.76% | -8.45% | 0.36 | 嚴(yán)菲 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀金融地產(chǎn)混合A 004871 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.1855 | 1.1855 | 1.02% | 2.86% | -8.47% | 1.14 | 劉騰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀大健康股票A 009414 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.9193 | 0.9193 | -1.59% | -11.08% | -8.54% | 2.39 | 鄭寧 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
中銀宏觀策略混合A 001127 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.8890 | 0.8890 | 0.11% | -3.16% | -8.82% | 3.03 | 嚴(yán)菲 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀滬深300指數(shù)增強A 004881 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.9795 | 1.0790 | 0.36% | -6.82% | -8.85% | 3.06 | 趙志華 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中銀金融地產(chǎn)混合C 010312 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.1677 | 1.1677 | 1.01% | 2.65% | -8.85% | 0.54 | 劉騰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀大健康股票C 010321 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.9053 | 0.9053 | -1.60% | -11.25% | -8.90% | 0.31 | 鄭寧 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 007718 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.2152 | 1.2707 | -2.60% | -4.38% | -8.96% | 15.36 | 鄭寧 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 010500 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.1990 | 1.2539 | -2.60% | -4.52% | -9.15% | 7.46 | 鄭寧 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀滬深300指數(shù)增強C 010311 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.9636 | 1.0631 | 0.36% | -7.00% | -9.20% | 2.21 | 趙志華 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A 001677 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 2.1090 | 2.1090 | 0.38% | -7.82% | -9.21% | 1.90 | 李思佳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀宏觀策略混合C 015807 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.8800 | 0.8800 | 0.00% | -3.40% | -9.28% | 0.00 | 嚴(yán)菲 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 016084 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 09-13 | 0.8385 | 0.8385 | -0.25% | -5.79% | -9.60% | 0.48 | 邢秋羽 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票C 010812 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 2.0770 | 2.0770 | 0.39% | -8.02% | -9.62% | 0.07 | 李思佳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 016085 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 09-13 | 0.8329 | 0.8329 | -0.26% | -5.94% | -9.87% | 0.03 | 邢秋羽 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀中證100指數(shù)增強 163808 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 1.4830 | 1.4930 | 0.61% | -6.32% | -10.18% | 3.43 | 趙建忠 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀穩(wěn)健策略混合 163823 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.2048 | 1.8546 | 0.34% | -10.87% | -10.30% | 1.43 | 涂海強 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀鑫利混合A 002535 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.1332 | 1.3682 | 1.17% | -8.39% | -10.98% | 0.37 | 賀大路 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中銀鑫利混合C 002536 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.1120 | 1.3470 | 1.16% | -8.40% | -11.11% | 0.12 | 賀大路 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀醫(yī)療保健混合A 005689 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.4392 | 1.9027 | -1.01% | -16.46% | -11.79% | 11.45 | 鄭寧 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀轉(zhuǎn)債增強債券A 163816 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 2.3643 | 2.3643 | 1.11% | -9.51% | -12.08% | 5.07 | 范銳 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
中銀醫(yī)療保健混合C 010159 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.4166 | 1.8466 | -1.01% | -16.62% | -12.14% | 1.44 | 鄭寧 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀轉(zhuǎn)債增強債券B 163817 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 2.2518 | 2.2518 | 1.11% | -9.66% | -12.39% | 1.68 | 范銳 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 014226 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.7427 | 0.7427 | 0.83% | -9.39% | -12.70% | 0.09 | 趙建忠 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 014227 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.7345 | 0.7345 | 0.82% | -9.58% | -13.05% | 0.02 | 趙建忠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀滬深300等權(quán)重指數(shù) 163821 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 1.4510 | 1.4510 | 0.97% | -10.60% | -14.04% | 0.38 | 趙建忠 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中銀藍(lán)籌混合 163809 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.5440 | 1.5640 | 0.32% | -7.38% | -14.79% | 1.49 | 王睿 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 014006 | 吧 檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 09-13 | 0.7604 | 0.7604 | -0.09% | -8.05% | -15.12% | 0.18 | 邢秋羽 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中銀智能制造股票A 001476 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 1.4350 | 1.4350 | 0.07% | -11.26% | -15.49% | 11.79 | 周斌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀智能制造股票C 012181 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 1.4170 | 1.4170 | 0.00% | -11.44% | -15.86% | 1.41 | 周斌 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 000432 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.4620 | 1.4620 | 0.55% | -8.91% | -17.03% | 0.14 | 王偉然 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀核心精選混合A 012706 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5888 | 0.5888 | -0.10% | -11.67% | -17.09% | 2.16 | 周斌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀新能源產(chǎn)業(yè)股票A 017132 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.8191 | 0.8191 | 0.10% | -11.58% | -17.34% | 0.29 | 周斌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀核心精選混合C 012707 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5824 | 0.5824 | -0.12% | -11.85% | -17.43% | 0.08 | 周斌 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀新能源產(chǎn)業(yè)股票C 017133 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.8125 | 0.8125 | 0.10% | -11.84% | -17.73% | 0.00 | 周斌 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 012704 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.6477 | 0.6477 | 0.65% | -10.98% | -19.45% | 1.73 | 王睿 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀價值混合A 163810 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 2.2460 | 2.2660 | 0.76% | -12.06% | -19.76% | 1.95 | 王睿 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 012705 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.6366 | 0.6366 | 0.65% | -11.25% | -19.93% | 0.51 | 王睿 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀成長優(yōu)選股票A 009379 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.6511 | 0.6511 | 0.11% | -12.59% | -20.02% | 0.76 | 周斌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀價值混合C 017005 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 2.2370 | 2.2370 | 0.77% | -12.27% | -20.08% | 0.00 | 王睿 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 016086 | 吧 檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 09-13 | 0.6895 | 0.6895 | -0.09% | -12.88% | -20.22% | 0.15 | 柳洋 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中銀成長優(yōu)選股票C 014455 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.6407 | 0.6407 | 0.09% | -12.85% | -20.51% | 0.01 | 周斌 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 016087 | 吧 檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 09-13 | 0.6835 | 0.6835 | -0.09% | -13.04% | -20.53% | 0.01 | 柳洋 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀持續(xù)增長混合A 163803 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.2417 | 3.9431 | 0.88% | -12.65% | -20.55% | 12.33 | 王睿 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀持續(xù)增長混合H 960011 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.2414 | 0.6095 | 0.88% | -12.73% | -20.59% | 0.04 | 王睿 | 開放申購 | - | 購買 |
中銀持續(xù)增長混合C 012236 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.2387 | 0.3638 | 0.84% | -12.85% | -20.88% | 0.15 | 王睿 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀動態(tài)策略混合A 163805 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5553 | 2.5804 | 0.34% | -11.87% | -21.20% | 2.77 | 楊慶運 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀動態(tài)策略混合C 015365 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6669 | 0.6669 | 0.33% | -12.05% | -21.53% | 0.00 | 楊慶運 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 000805 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.4190 | 1.4190 | 0.78% | -13.32% | -21.60% | 4.16 | 王睿 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合C 018556 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.4110 | 1.4110 | 0.79% | -13.49% | -21.91% | 0.67 | 王睿 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀內(nèi)核驅(qū)動股票A 009877 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.5097 | 0.5097 | 0.08% | -12.57% | -21.92% | 1.55 | 楊亦然 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀內(nèi)核驅(qū)動股票C 012600 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.5024 | 0.5024 | 0.08% | -12.75% | -22.24% | 0.01 | 楊亦然 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀優(yōu)選靈活配置混合A 163807 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.7411 | 3.0589 | 0.62% | -18.26% | -22.37% | 13.88 | 黃珺 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀優(yōu)選靈活配置混合C 012631 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.7339 | 1.2992 | 0.62% | -18.43% | -22.68% | 4.24 | 黃珺 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀高質(zhì)量發(fā)展機遇混合A 009026 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.1402 | 1.1402 | 0.82% | -12.72% | -22.76% | 0.46 | 王睿 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀高質(zhì)量發(fā)展機遇混合C 017784 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.1358 | 1.1358 | 0.82% | -12.86% | -22.90% | 0.06 | 王睿 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀量化精選混合A 003717 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.8755 | 0.8755 | 0.52% | -5.57% | -22.98% | 0.37 | 趙志華 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀量化精選混合C 010484 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.8618 | 0.8618 | 0.50% | -5.76% | -23.31% | 0.03 | 趙志華 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀新動力股票A 000996 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.6490 | 0.6490 | 0.46% | -11.46% | -23.47% | 5.27 | 王偉然 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀新動力股票C 014453 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.6410 | 0.6410 | 0.47% | -11.71% | -23.78% | 0.01 | 王偉然 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀研究精選靈活配置混合A 000939 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.4690 | 1.5160 | 0.21% | -26.26% | -24.35% | 1.53 | 楊成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀中國混合(LOF)A 163801 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.6923 | 4.1898 | 0.83% | -13.95% | -24.48% | 6.25 | 王睿 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀研究精選靈活配置混合C 012264 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.4630 | 0.5850 | 0.00% | -26.51% | -24.59% | 0.01 | 楊成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀中國混合(LOF)C 014537 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.7827 | 0.7827 | 0.84% | -14.11% | -24.78% | 0.00 | 王睿 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀卓越成長混合A 016895 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6950 | 0.6950 | 0.70% | -19.91% | -24.82% | 5.33 | 黃珺 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀卓越成長混合C 016896 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6912 | 0.6912 | 0.70% | -20.06% | -25.11% | 1.87 | 黃珺 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀消費主題混合A 000057 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.5360 | 1.5360 | 0.72% | -17.55% | -26.01% | 0.44 | 楊慶運 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀主題策略混合A 163822 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 2.7710 | 2.8710 | 0.69% | -20.67% | -26.58% | 14.51 | 黃珺 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀收益混合A 163804 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.9335 | 3.9132 | 0.72% | -20.28% | -26.72% | 14.78 | 黃珺 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀主題策略混合C 015386 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 2.7430 | 2.7430 | 0.66% | -20.84% | -26.87% | 1.64 | 黃珺 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀鑫新消費成長混合A 010965 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6805 | 0.6805 | 0.70% | -20.32% | -26.88% | 1.66 | 黃珺 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀收益混合C 014505 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.9258 | 1.5344 | 0.72% | -20.44% | -27.00% | 4.38 | 黃珺 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀鑫新消費成長混合C 010962 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6723 | 0.6723 | 0.72% | -20.48% | -27.18% | 1.64 | 黃珺 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開混合 009411 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.4926 | 0.4926 | - | -13.99% | -27.30% | 1.45 | 王偉然 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
中銀新趨勢靈活配置混合A 001370 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.0290 | 1.0290 | 0.29% | -27.02% | -27.33% | 1.00 | 楊成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀新趨勢靈活配置混合C 014845 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.0190 | 1.0190 | 0.30% | -27.21% | -27.63% | 0.00 | 楊成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀頤利混合A 002614 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.6360 | 0.9610 | -0.47% | -19.49% | -27.97% | 0.04 | 劉晨 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中銀頤利混合C 002615 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.6300 | 0.9550 | -0.32% | -19.64% | -28.16% | 0.15 | 劉晨 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀中小盤成長混合 163818 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.8010 | 1.8010 | 0.33% | -14.64% | -29.73% | 0.51 | 王偉然 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀收益混合H 960012 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.9344 | 2.3186 | 0.72% | -25.43% | -31.42% | 0.04 | 黃珺 | 開放申購 | - | 購買 |
中銀遠(yuǎn)見成長混合A 014049 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6645 | 0.6645 | 1.48% | -17.39% | -33.48% | 0.27 | 蔡國棟 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀遠(yuǎn)見成長混合C 014050 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6555 | 0.6555 | 1.49% | -17.64% | -33.87% | 0.24 | 蔡國棟 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀富利6個月持有期混合C 018540 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.0293 | 1.0293 | -0.01% | 1.53% | - | 0.20 | 苗婷 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀富利6個月持有期混合A 018539 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.0331 | 1.0331 | -0.01% | 1.73% | - | 0.67 | 苗婷 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 018959 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0286 | 1.0516 | - | 2.55% | - | 10.30 | 周毅 | 暫停申購 | - | 購買 |
中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 018605 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 09-13 | 0.9814 | 0.9814 | 0.08% | -2.27% | - | 0.12 | 邢秋羽 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強A 014623 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 1.0373 | 1.0373 | 0.51% | -4.90% | - | 0.69 | 趙志華 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強C 014624 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 1.0339 | 1.0339 | 0.53% | -5.09% | - | 0.40 | 趙志華 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀消費主題混合C 019708 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.5310 | 1.5310 | 0.79% | -17.73% | - | 0.05 | 楊慶運 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀美元債債券(QDII)人民幣C 019893 | 吧 檔案 | QDII-純債 | 09-18 | 1.2167 | 1.2167 | -0.34% | 3.46% | - | 5.44 | 鄭濤 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀中證1000指數(shù)增強C 019556 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.9041 | 0.9041 | 1.62% | -13.93% | - | 0.19 | 趙志華 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀中證1000指數(shù)增強A 019555 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.9066 | 0.9066 | 1.61% | -13.76% | - | 0.16 | 趙志華 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中銀安享債券B 019996 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0587 | 1.0844 | -0.02% | 3.21% | - | 0.01 | 高志剛 等 | 開放申購 | - | 購買 |
中銀中證500指數(shù)增強型發(fā)起A 019553 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.9143 | 0.9143 | 1.29% | -13.91% | - | 0.14 | 趙志華 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中銀中證500指數(shù)增強型發(fā)起C 019554 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.9116 | 0.9116 | 1.29% | -14.08% | - | 0.11 | 趙志華 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 020398 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9057 | 0.9057 | -2.32% | 0.81% | - | 0.27 | 夏宜冰 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 020397 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9087 | 0.9087 | -2.31% | 1.02% | - | 0.29 | 夏宜冰 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 019140 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-13 | 1.0094 | 1.0094 | 0.03% | - | - | 0.91 | 姚衛(wèi)巍 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 019139 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-13 | 1.0113 | 1.0113 | 0.03% | - | - | 0.55 | 姚衛(wèi)巍 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A 019426 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9807 | 0.9807 | 0.00% | - | - | 0.00 | 劉晨 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 019427 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9780 | 0.9780 | -0.01% | - | - | 0.01 | 劉晨 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀中證央企紅利50指數(shù)A 020251 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.9073 | 0.9073 | 0.73% | - | - | 0.40 | 趙建忠 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中銀中證央企紅利50指數(shù)C 020250 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.9060 | 0.9060 | 0.73% | - | - | 0.39 | 趙建忠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀全球策略(QDII-FOF)C 020957 | 吧 檔案 | QDII-FOF | 09-18 | 0.8593 | 0.8593 | -1.22% | 2.54% | - | 0.04 | 夏宜冰 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀量化選股混合發(fā)起A 019722 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9767 | 0.9767 | 0.23% | - | - | 0.11 | 趙志華 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀量化選股混合發(fā)起C 019723 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9757 | 0.9757 | 0.22% | - | - | 0.00 | 趙志華 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀月月鑫30天滾動持有債券A 021119 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | - | - | 3.65 | 白潔 等 | 開放申購 | 0.02% | 購買 |
中銀月月鑫30天滾動持有債券C 021120 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | - | - | 0.05 | 白潔 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀中高等級債券E 021193 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1413 | 1.1413 | -0.02% | - | - | 0.69 | 易芳菲 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀滬深300指數(shù)增強E 021851 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.9789 | 0.9789 | 0.36% | - | - | - | 趙志華 | 限大額 | - | 購買 |
中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 019949 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.9992 | 0.9992 | - | - | - | 0.14 | 劉騰 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 019950 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.9989 | 0.9989 | - | - | - | 0.42 | 劉騰 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 021666 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.19 | 郭昀松 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 021665 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.10 | 郭昀松 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 021997 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0926 | 1.0926 | 0.00% | - | - | - | 鄭濤 | 限大額 | - | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- QDII
- FOF
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
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中銀活期寶貨幣A 000539 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.6407 | 1.4960% | 1.46% | 1.48% | 0.38% | 1,188.63 | 范靜 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀如意寶貨幣B 005162 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 1.0250 | 2.0620% | 1.88% | 1.78% | 0.44% | 34.36 | 范靜 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀如意寶貨幣A 004502 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 1.0251 | 2.0620% | 1.88% | 1.78% | 0.44% | 156.70 | 范靜 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀活期寶貨幣B 016565 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.7064 | 1.7400% | 1.70% | 1.72% | 0.44% | 58.85 | 范靜 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀如意寶貨幣E 017943 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.9766 | 1.8600% | 1.68% | 1.60% | 0.39% | 0.00 | 范靜 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
中銀如意寶貨幣D 019680 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.9595 | 1.8180% | 1.64% | 1.53% | 0.38% | 0.05 | 范靜 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
中銀薪錢包貨幣 000699 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.3775 | 1.4020% | 1.40% | 1.47% | 0.39% | 1,027.76 | 范靜 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀機構(gòu)現(xiàn)金管理貨幣A 002195 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.3979 | 2.0340% | 1.85% | 1.70% | 0.42% | 50.00 | 蔡靜 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀貨幣B 163820 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.4557 | 1.8470% | 1.84% | 1.80% | 0.45% | 290.49 | 蔡靜 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀貨幣A 163802 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.3900 | 1.6040% | 1.60% | 1.56% | 0.39% | 4.75 | 蔡靜 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀機構(gòu)現(xiàn)金管理貨幣E 017629 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.3431 | 1.8310% | 1.64% | 1.50% | 0.37% | 38.14 | 蔡靜 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀機構(gòu)現(xiàn)金管理貨幣C 018951 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.3272 | 1.7780% | 1.59% | 1.45% | 0.36% | 21.82 | 蔡靜 等 | 限大額 | - | 購買 |
中銀貨幣C 020468 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.3795 | 1.5980% | 1.60% | 1.56% | 0.39% | 0.00 | 蔡靜 | 限大額 | - | 購買 |
中銀貨幣D 020971 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.4557 | 1.8470% | 1.84% | 1.80% | 0.45% | 8.60 | 蔡靜 | 限大額 | - | 購買 |
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 |
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中銀上證國企100ETF 510270 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 1.1630 | 1.3570 | 0.52% | 1.1620 | 0.09% | 0.19 | 趙建忠 |
中銀上海金ETF 518890 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-其他 | 09-19 | 5.6231 | 1.3531 | -0.17% | 5.6290 | -0.10% | 0.59 | 趙建忠 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
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1 | 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 股吧 資訊 檔案 | 73 | 0.08% | 1,265.93 | 48,687.76 | ||
2 | 000425 | 徐工機械 | 股吧 資訊 檔案 | 49 | 0.05% | 4,058.60 | 29,018.97 | ||
3 | 000333 | 美的集團(tuán) | 股吧 資訊 檔案 | 60 | 0.05% | 429.60 | 27,708.89 | ||
4 | 002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 股吧 資訊 檔案 | 35 | 0.04% | 2,770.19 | 26,455.27 | ||
5 | 688331 | 榮昌生物 | 股吧 資訊 檔案 | 25 | 0.04% | 604.25 | 26,103.81 | ||
6 | 002916 | 深南電路 | 股吧 資訊 檔案 | 37 | 0.04% | 246.73 | 26,096.90 | ||
7 | 688235 | 百濟(jì)神州-U | 股吧 資訊 檔案 | 17 | 0.04% | 221.20 | 25,623.38 | ||
8 | 600048 | 保利發(fā)展 | 股吧 資訊 檔案 | 77 | 0.04% | 2,870.44 | 25,145.03 | ||
9 | 002938 | 鵬鼎控股 | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 0.04% | 600.07 | 23,858.78 | ||
10 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 36 | 0.04% | 599.56 | 23,568.76 |
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