華富基金管理有限公司
Harfor Fund Management Co.,ltd
華富價值增長混合A(410007) 2020年度五年期年度穩(wěn)健回報基金產(chǎn)品
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華富基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
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基金規(guī)模(億元) | 7.50 | 47.76 | 57/107 |
基金數(shù)量(只) | 6 | 9.24 | 44/107 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 21 | 30.89 | 59/107 |
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基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
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華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 014475 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0755 | 1.1251 | 0.00% | 5.93% | 8.07% | 5.17 | 姚姣姣 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 006451 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0598 | 1.2428 | -0.02% | 2.71% | 5.54% | 32.63 | 張婭 等 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 006452 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0532 | 1.2362 | -0.02% | 2.64% | 5.43% | 0.19 | 張婭 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華富富惠一年定開債券發(fā)起 013235 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0391 | 1.1212 | - | 2.47% | 5.33% | 17.17 | 姚姣姣 | 暫停申購 | - | 購買 |
華富恒穩(wěn)純債債券A 000898 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1020 | 1.4070 | -0.01% | 2.26% | 5.10% | 9.82 | 姚姣姣 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
華富恒欣純債債券A 006636 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1104 | 1.1824 | -0.01% | 2.19% | 4.89% | 45.79 | 姚姣姣 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
華富中債-安徽信用債A 008340 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0571 | 1.1821 | 0.00% | 1.95% | 4.68% | 38.44 | 張婭 等 | 限大額 | 0.05% | 購買 |
華富恒穩(wěn)純債債券C 000899 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0926 | 1.3543 | 0.00% | 2.05% | 4.66% | 3.29 | 姚姣姣 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
華富中債1-3年國開債A 011661 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0577 | 1.1027 | -0.02% | 1.56% | 4.61% | 1.08 | 尤之奇 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
華富中債-安徽信用債C 008341 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0521 | 1.1771 | -0.01% | 1.89% | 4.57% | 0.72 | 張婭 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
華富中債1-3年國開債C 011662 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0547 | 1.0997 | -0.02% | 1.50% | 4.50% | 0.02 | 尤之奇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華富恒欣純債債券C 006637 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0724 | 1.1444 | -0.01% | 1.99% | 4.49% | 0.47 | 姚姣姣 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
華富恒盛純債債券A 006405 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1475 | 1.1975 | -0.01% | 1.82% | 3.82% | 0.43 | 尤之奇 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
華富安福債券A 002412 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 1.0315 | 1.2686 | 0.07% | 0.33% | 3.71% | 2.25 | 張惠 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華富63個月定期開放債券 009584 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0797 | 1.1507 | - | 1.91% | 3.67% | 73.40 | 張惠 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
華富恒盛純債債券C 006406 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1262 | 1.1462 | -0.01% | 1.68% | 3.57% | 0.79 | 尤之奇 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
華富恒盛純債債券E 019445 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1442 | 1.1442 | 0.00% | 1.67% | 3.55% | 0.31 | 尤之奇 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
華富吉豐60天滾動持有中短債A 013522 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.1260 | 1.1260 | -0.01% | 1.51% | 3.45% | 2.64 | 尹培俊 等 | 限大額 | 0.03% | 購買 |
華富吉富30天滾動持有中短債A 016871 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0723 | 1.0723 | 0.00% | 1.54% | 3.31% | 36.38 | 尤之奇 等 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
華富吉豐60天滾動持有中短債C 013523 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.1187 | 1.1187 | -0.01% | 1.40% | 3.24% | 42.56 | 尹培俊 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
華富吉富30天滾動持有中短債C 016872 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0685 | 1.0685 | 0.00% | 1.44% | 3.13% | 11.42 | 尤之奇 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
華富安興39個月定開債A 008018 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0290 | 1.1440 | - | 1.37% | 2.81% | 81.86 | 何嘉楠 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
華富榮盛一年持有期混合A 014730 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.0277 | 1.0277 | 0.00% | 0.44% | 2.79% | 1.58 | 尹培俊 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華富富瑞3個月定開債 005781 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0239 | 1.2069 | - | 1.18% | 2.59% | 15.85 | 張惠 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
華富榮盛一年持有期混合C 014731 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.0230 | 1.0230 | -0.01% | 0.24% | 2.38% | 1.30 | 尹培俊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華富中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 014429 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% | 1.08% | 2.34% | 3.82 | 馬思嘉 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
華富安興39個月定開債C 008019 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0211 | 1.1683 | - | 1.10% | 2.27% | 0.00 | 何嘉楠 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
華富收益增強債券A 410004 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.4629 | 2.4779 | 0.00% | 1.48% | 2.26% | 19.58 | 尹培俊 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華富安業(yè)一年持有債券A 014385 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 1.0023 | 1.0023 | 0.09% | 1.04% | 1.98% | 0.55 | 戴弘毅 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華富收益增強債券B 410005 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.4406 | 2.3786 | 0.00% | 1.28% | 1.85% | 0.67 | 尹培俊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華富安盈一年持有期債券A 013211 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 0.9313 | 0.9313 | 0.09% | 2.04% | 1.58% | 8.42 | 尹培俊 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華富安業(yè)一年持有債券C 014386 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 0.9931 | 0.9931 | 0.08% | 0.83% | 1.58% | 0.19 | 戴弘毅 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華富安盈一年持有期債券C 013212 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 0.9200 | 0.9200 | 0.09% | 1.84% | 1.18% | 0.62 | 尹培俊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華富弘鑫混合A 003182 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.2512 | 1.3492 | 0.13% | 0.91% | 1.11% | 0.50 | 張惠 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華富弘鑫混合C 003183 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.2275 | 1.3245 | 0.13% | 0.78% | 0.89% | 0.26 | 張惠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華富益鑫靈活配置混合A 002728 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.1750 | 1.5830 | 0.09% | 0.11% | 0.85% | 0.92 | 張惠 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華富益鑫靈活配置混合C 002729 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.1260 | 1.5320 | 0.09% | -0.05% | 0.63% | 0.42 | 張惠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華富量子生命力混合A 410009 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6780 | 0.7780 | 1.21% | -9.98% | 0.24% | 0.09 | 王羿偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華富安華債券A 010473 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 1.0225 | 1.0225 | 0.10% | -0.23% | 0.01% | 11.06 | 尹培俊 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華富安華債券C 010474 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 1.0077 | 1.0077 | 0.10% | -0.43% | -0.39% | 0.45 | 尹培俊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華富強化回報債券(LOF) 164105 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.6290 | 2.0800 | 0.43% | -2.75% | -2.98% | 6.49 | 尹培俊 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華富恒利債券A 001086 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 0.9550 | 0.9990 | 0.63% | -8.26% | -6.56% | 0.10 | 張惠 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華富恒利債券C 001087 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 0.9170 | 0.9380 | 0.55% | -8.48% | -7.00% | 0.01 | 張惠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華富安享債券 002280 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 0.9367 | 1.3467 | 0.56% | -8.25% | -11.24% | 3.71 | 尹培俊 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華富中證100指數(shù) 410008 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 1.0201 | 1.6901 | 0.57% | -6.96% | -11.31% | 1.95 | 郜哲 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華富永鑫靈活配置混合A 001466 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.9529 | 0.9529 | 1.88% | -4.90% | -11.37% | 0.04 | 李孝華 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華富永鑫靈活配置混合C 001467 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.9268 | 0.9268 | 1.89% | -4.93% | -11.44% | 0.20 | 李孝華 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華富安鑫債券 000028 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 0.8559 | 1.3219 | 0.47% | -9.93% | -11.81% | 0.38 | 戴弘毅 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華富國潮優(yōu)選混合發(fā)起式A 010711 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5969 | 0.5969 | 0.98% | -8.14% | -14.96% | 0.15 | 王羿偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 008020 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.6049 | 0.6049 | 0.65% | -19.61% | -15.46% | 1.90 | 張婭 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
華富國潮優(yōu)選混合發(fā)起式C 019196 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5932 | 0.5932 | 0.97% | -8.43% | -15.46% | 0.00 | 王羿偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 008021 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.5969 | 0.5969 | 0.64% | -19.74% | -15.70% | 1.44 | 張婭 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強A 016122 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.6529 | 0.6529 | 0.06% | -16.18% | -16.08% | 0.24 | 張婭 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華富新能源股票型發(fā)起式A 012445 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.6275 | 0.6275 | -0.27% | -13.62% | -16.22% | 2.41 | 沈成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強C 016123 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.6475 | 0.6475 | 0.05% | -16.34% | -16.42% | 0.25 | 張婭 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華富新能源股票型發(fā)起式C 017967 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.6216 | 0.6216 | -0.27% | -13.88% | -16.73% | 2.04 | 沈成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華富可轉(zhuǎn)債債券A 005793 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 1.0972 | 1.0972 | 0.74% | -10.15% | -16.94% | 0.46 | 戴弘毅 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華富中小企業(yè)100指數(shù)增強 410010 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.8811 | 0.8811 | 0.63% | -12.11% | -19.14% | 0.12 | 李孝華 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華富健康文娛靈活配置混合A 001563 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.8123 | 0.9723 | -0.20% | -26.05% | -20.22% | 2.79 | 廖慶陽 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華富健康文娛靈活配置混合C 019200 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.8091 | 0.8091 | -0.21% | -26.20% | -20.54% | 1.31 | 廖慶陽 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華富國泰民安靈活配置混合A 000767 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.8126 | 0.8626 | 0.35% | -21.91% | -23.96% | 0.44 | 陳奇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華富國泰民安靈活配置混合C 019199 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.8095 | 0.8095 | 0.33% | -22.07% | -24.26% | 0.02 | 陳奇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華富智慧城市靈活配置混合A 000757 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.7448 | 0.9448 | 0.89% | -20.25% | -24.77% | 0.28 | 高靖瑜 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華富消費成長股票A 014957 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.6616 | 0.6616 | 1.74% | -17.24% | -26.04% | 1.27 | 張婭 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華富物聯(lián)世界靈活配置混合A 001709 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.2162 | 1.2162 | 0.11% | -22.03% | -26.57% | 0.12 | 陳奇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華富消費成長股票C 014958 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.6502 | 0.6502 | 1.74% | -17.57% | -26.63% | 0.21 | 張婭 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華富物聯(lián)世界靈活配置混合C 019213 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.2112 | 1.2112 | 0.11% | -22.18% | -26.86% | 0.01 | 陳奇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華富產(chǎn)業(yè)升級靈活配置混合A 002064 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.0773 | 1.3773 | 0.29% | -21.64% | -26.95% | 5.47 | 陳奇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華富產(chǎn)業(yè)升級靈活配置混合C 017969 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.0676 | 1.0676 | 0.28% | -21.88% | -27.39% | 0.02 | 陳奇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華富科技動能混合A 007713 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6216 | 0.6716 | 1.02% | -23.43% | -27.97% | 0.37 | 沈成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華富科技動能混合C 017968 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6160 | 0.6160 | 1.02% | -23.65% | -28.39% | 0.60 | 沈成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華富時代銳選混合A 016119 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5950 | 0.5950 | 0.25% | -22.30% | -28.51% | 0.58 | 陳奇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華富匠心領航18個月持有期混合A 017157 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6579 | 0.6579 | 1.09% | -22.03% | -28.65% | 2.21 | 陳啟明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華富價值增長混合A 410007 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.6214 | 2.4214 | 1.02% | -22.37% | -28.66% | 4.27 | 陳啟明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華富競爭力優(yōu)選混合A 410001 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.6839 | 2.6897 | 0.28% | -21.42% | -28.74% | 2.18 | 陳奇 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華富時代銳選混合C 016120 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5907 | 0.5907 | 0.25% | -22.46% | -28.80% | 0.09 | 陳奇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華富匠心領航18個月持有期混合C 017158 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6542 | 0.6542 | 1.10% | -22.18% | -28.94% | 0.84 | 陳啟明 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華富競爭力優(yōu)選混合C 017966 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.6788 | 0.6788 | 0.28% | -21.63% | -29.14% | 0.00 | 陳奇 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華富策略精選混合A 410006 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.0809 | 1.2409 | 0.46% | -19.24% | -29.32% | 0.07 | 鄧翔 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華富策略精選混合C 019235 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.0748 | 1.0748 | 0.47% | -19.48% | -29.73% | 0.01 | 鄧翔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華富天鑫靈活配置混合A 003152 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.9806 | 1.1806 | 1.13% | -23.73% | -29.89% | 0.88 | 陳啟明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華富數(shù)字經(jīng)濟混合A 018358 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6506 | 0.6506 | 0.57% | -19.51% | -29.99% | 1.15 | 黃星霖 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華富成長企業(yè)精選股票A 009398 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.6313 | 0.7723 | 1.11% | -23.04% | -30.10% | 1.58 | 陳啟明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華富數(shù)字經(jīng)濟混合C 018359 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6474 | 0.6474 | 0.57% | -19.66% | -30.27% | 0.11 | 黃星霖 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華富靈活配置混合A 000398 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.6762 | 1.1212 | 3.24% | -20.80% | -30.44% | 0.82 | 李孝華 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華富天鑫靈活配置混合C 003153 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.9141 | 1.1141 | 1.13% | -24.04% | -30.46% | 0.15 | 陳啟明 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華富匠心明選一年持有混合A 014706 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6222 | 0.6222 | 1.12% | -23.21% | -30.52% | 0.36 | 陳啟明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華富靈活配置混合C 019198 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.6736 | 0.6736 | 3.23% | -20.97% | -30.72% | 0.13 | 李孝華 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華富卓越成長一年持有期混合A 014024 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5533 | 0.5533 | 1.11% | -23.24% | -30.76% | 3.80 | 陳啟明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華富匠心明選一年持有混合C 014707 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6160 | 0.6160 | 1.10% | -23.37% | -30.80% | 0.39 | 陳啟明 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華富卓越成長一年持有期混合C 014025 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5510 | 0.5510 | 1.10% | -23.30% | -30.87% | 0.10 | 陳啟明 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華富成長趨勢混合A 410003 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.0677 | 1.4877 | 1.07% | -23.99% | -31.17% | 6.31 | 陳啟明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華富恒穩(wěn)純債債券D 020080 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1018 | 1.1418 | -0.01% | 2.26% | - | 10.90 | 姚姣姣 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
華富吉祿90天滾動持有債券C 020136 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0281 | 1.0281 | -0.01% | 1.74% | - | 0.84 | 尤之奇 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
華富吉祿90天滾動持有債券A 020135 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0299 | 1.0299 | 0.00% | 1.86% | - | 0.33 | 尤之奇 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
華富成長趨勢混合C 020383 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.0639 | 1.0639 | 1.07% | -24.18% | - | 0.00 | 陳啟明 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華富價值增長混合C 020380 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.6172 | 1.6172 | 1.02% | -22.51% | - | 0.12 | 陳啟明 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華富恒享純債債券C 019735 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | 1.46% | - | 0.49 | 尤之奇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華富恒享純債債券A 019734 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | 1.57% | - | 1.67 | 尤之奇 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
華富量子生命力混合C 020488 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6770 | 0.6770 | 1.21% | -10.16% | - | 0.01 | 王羿偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華富成長企業(yè)精選股票C 020487 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.6286 | 0.6286 | 1.11% | -23.33% | - | 0.00 | 陳啟明 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華富智慧城市靈活配置混合C 020486 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.7433 | 0.7433 | 0.90% | -20.40% | - | 0.00 | 高靖瑜 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華富產(chǎn)業(yè)智選混合C 019333 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9598 | 0.9598 | 0.05% | - | - | 1.19 | 郜哲 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華富產(chǎn)業(yè)智選混合A 019332 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9621 | 0.9621 | 0.04% | - | - | 0.08 | 郜哲 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 020859 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 09-13 | 0.9572 | 0.9572 | 0.10% | -4.28% | - | 0.10 | 嚴律 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 020860 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 09-13 | 0.9552 | 0.9552 | 0.10% | -4.48% | - | 0.00 | 嚴律 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華富恒欣純債債券E 021040 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1093 | 1.1293 | -0.01% | - | - | 0.11 | 姚姣姣 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
華富恒惠純債債券A 021320 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0128 | 1.0128 | -0.03% | - | - | 30.70 | 何嘉楠 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
華富恒惠純債債券C 021321 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0124 | 1.0124 | -0.02% | - | - | 0.00 | 何嘉楠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)D 022063 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0994 | 1.0994 | -0.02% | - | - | - | 張婭 等 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
華富可轉(zhuǎn)債債券C 022127 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 1.0972 | 1.0972 | 0.74% | - | - | - | 戴弘毅 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華富安福債券C 022129 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 1.0309 | 1.0309 | 0.07% | - | - | - | 張惠 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華富安福債券D 022130 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 1.0314 | 1.0314 | 0.07% | - | - | - | 張惠 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華富天益貨幣A 004198 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.5685 | 1.7990% | 1.77% | 1.78% | 0.46% | 1.37 | 姚姣姣 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
華富天益貨幣B 004199 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.5685 | 1.7990% | 1.77% | 1.78% | 0.46% | 232.25 | 姚姣姣 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
華富天盈貨幣A 004285 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.9626 | 1.5660% | 1.39% | 1.30% | 0.36% | 0.07 | 馬思嘉 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
華富天盈貨幣B 004286 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 1.0299 | 1.8110% | 1.63% | 1.55% | 0.42% | 3.36 | 馬思嘉 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
華富貨幣B 003994 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.6841 | 1.5440% | 1.63% | 1.62% | 0.41% | 41.31 | 馬思嘉 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
華富貨幣A 410002 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.6160 | 1.2990% | 1.39% | 1.37% | 0.35% | 46.62 | 馬思嘉 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 |
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華富中證稀有金屬主題ETF 561800 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.4284 | 0.4284 | 2.12% | 0.4280 | 0.09% | 0.86 | 李孝華 |
華富中證證券公司先鋒策略ETF 516980 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.8027 | 0.8027 | 1.36% | 0.8050 | -0.29% | 0.24 | 李孝華 |
華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF 515980 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.6717 | 0.6717 | 0.69% | 0.6720 | -0.04% | 15.36 | 張婭 等 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
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1 | 603986 | 兆易創(chuàng)新 | 股吧 資訊 檔案 | 31 | 0.35% | 325.32 | 31,107.00 | ||
2 | 688052 | 納芯微 | 股吧 資訊 檔案 | 26 | 0.30% | 255.94 | 26,305.81 | ||
3 | 002415 | 海康威視 | 股吧 資訊 檔案 | 19 | 0.26% | 739.18 | 22,848.11 | ||
4 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 32 | 0.24% | 553.28 | 21,749.61 | ||
5 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.20% | 126.36 | 17,422.79 | ||
6 | 688383 | 新益昌 | 股吧 資訊 檔案 | 24 | 0.17% | 287.00 | 14,955.77 | ||
7 | 603939 | 益豐藥房 | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 0.15% | 544.63 | 13,370.62 | ||
8 | 002230 | 科大訊飛 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.12% | 249.76 | 10,727.03 | ||
9 | 688315 | 諾禾致源 | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 0.12% | 939.86 | 10,263.25 | ||
10 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.11% | 92.11 | 9,722.42 |
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