華富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,ltd

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

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最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
華富量子生命力混合A 410009 詳情 混合型-偏股 11-08 0.8805 0.9805 -0.53% 9.97% 26.87% 0.09 王羿偉 0.15% 購(gòu)買
華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 008020 詳情 指數(shù)型-股票 11-08 0.8721 0.8721 0.58% 22.80% 18.83% 2.25 張婭 等 0.10% 購(gòu)買
華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 008021 詳情 指數(shù)型-股票 11-08 0.8602 0.8602 0.57% 22.61% 18.47% 1.76 張婭 等 0.00% 購(gòu)買
華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)A 016122 詳情 指數(shù)型-股票 11-08 0.9131 0.9131 -0.80% 21.96% 13.36% 0.28 張婭 等 0.12% 購(gòu)買
華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 016123 詳情 指數(shù)型-股票 11-08 0.9051 0.9051 -0.80% 21.70% 12.91% 0.35 張婭 等 0.00% 購(gòu)買
華富永鑫靈活配置混合A 001466 詳情 混合型-靈活 11-08 1.0705 1.0705 -0.86% -4.06% 12.35% 0.03 李孝華 0.15% 購(gòu)買
華富永鑫靈活配置混合C 001467 詳情 混合型-靈活 11-08 1.0410 1.0410 -0.86% -4.11% 12.25% 0.19 李孝華 0.00% 購(gòu)買
華富中證A100指數(shù) 410008 詳情 指數(shù)型-股票 11-08 1.2523 1.9223 -0.86% 11.62% 12.25% 2.75 郜哲 等 0.12% 購(gòu)買
華富富鑫一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式 014475 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0722 1.1218 0.02% 1.49% 7.44% 5.18 姚姣姣 等 - 購(gòu)買
華富新能源股票型發(fā)起式A 012445 詳情 股票型 11-08 0.7953 0.7953 -0.14% 14.28% 6.38% 3.10 沈成 0.15% 購(gòu)買
華富新能源股票型發(fā)起式C 017967 詳情 股票型 11-08 0.7872 0.7872 -0.13% 13.95% 5.75% 2.00 沈成 0.00% 購(gòu)買
華富弘鑫混合A 003182 詳情 混合型-靈活 11-08 1.2805 1.3785 -0.09% 1.36% 5.39% 0.15 張惠 0.15% 購(gòu)買
華富恒利債券A 001086 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-08 1.0811 1.1251 -0.22% 1.61% 5.27% 0.10 張惠 0.08% 購(gòu)買
華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 006451 詳情 指數(shù)型-固收 11-08 1.0592 1.2422 0.03% 1.89% 5.26% 49.35 張婭 等 0.05% 購(gòu)買
華富安福債券A 002412 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-08 1.0536 1.2907 -0.15% 1.46% 5.18% 3.11 張惠 等 0.08% 購(gòu)買
華富弘鑫混合C 003183 詳情 混合型-靈活 11-08 1.2559 1.3529 -0.09% 1.23% 5.15% 0.22 張惠 0.00% 購(gòu)買
華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 006452 詳情 指數(shù)型-固收 11-08 1.0524 1.2354 0.03% 1.82% 5.14% 0.35 張婭 等 0.00% 購(gòu)買
華富恒利債券C 001087 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-08 1.0376 1.0586 -0.23% 1.33% 4.81% 0.02 張惠 0.00% 購(gòu)買
華富中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 011661 詳情 指數(shù)型-固收 11-08 1.0597 1.1047 0.00% 1.26% 4.63% 0.53 尤之奇 0.05% 購(gòu)買
華富安業(yè)一年持有債券A 014385 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-08 1.0244 1.0244 -0.15% 2.02% 4.56% 0.43 戴弘毅 等 0.08% 購(gòu)買
華富中債1-3年國(guó)開(kāi)債C 011662 詳情 指數(shù)型-固收 11-08 1.0566 1.1016 0.01% 1.22% 4.53% 0.02 尤之奇 0.00% 購(gòu)買
華富富惠一年定開(kāi)債券發(fā)起 013235 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0368 1.1189 - 1.46% 4.53% 16.41 姚姣姣 - 購(gòu)買
華富安盈一年持有期債券A 013211 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-08 0.9479 0.9479 -0.21% 0.97% 4.34% 7.78 尹培俊 0.08% 購(gòu)買
華富安業(yè)一年持有債券C 014386 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-08 1.0144 1.0144 -0.14% 1.81% 4.14% 0.14 戴弘毅 等 0.00% 購(gòu)買
華富恒欣純債債券A 006636 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.1072 1.1792 0.03% 1.21% 4.07% 44.75 姚姣姣 0.06% 購(gòu)買
華富中債-安徽信用債A 008340 詳情 指數(shù)型-固收 11-08 1.0565 1.1815 0.02% 1.06% 4.03% 30.63 張婭 等 0.05% 購(gòu)買
華富安鑫債券 000028 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-08 0.9939 1.4599 -0.10% 3.41% 4.00% 0.37 戴弘毅 0.08% 購(gòu)買
華富恒穩(wěn)純債債券A 000898 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0964 1.4014 0.03% 1.04% 3.98% 9.79 姚姣姣 0.08% 購(gòu)買
華富安盈一年持有期債券C 013212 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-08 0.9358 0.9358 -0.20% 0.76% 3.92% 0.58 尹培俊 0.00% 購(gòu)買
華富中債-安徽信用債C 008341 詳情 指數(shù)型-固收 11-08 1.0510 1.1760 0.02% 0.97% 3.88% 0.57 張婭 等 0.00% 購(gòu)買
華富63個(gè)月定期開(kāi)放債券 009584 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0858 1.1568 - 1.95% 3.72% 74.08 張惠 0.06% 購(gòu)買
華富恒欣純債債券C 006637 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0686 1.1406 0.03% 1.00% 3.65% 0.13 姚姣姣 0.00% 購(gòu)買
華富恒穩(wěn)純債債券C 000899 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0860 1.3477 0.03% 0.80% 3.52% 0.48 姚姣姣 0.00% 購(gòu)買
華富收益增強(qiáng)債券A 410004 詳情 債券型-混合一級(jí) 11-08 1.4764 2.4914 -0.01% 0.90% 3.37% 12.63 尹培俊 0.08% 購(gòu)買
華富益鑫靈活配置混合A 002728 詳情 混合型-靈活 11-08 1.1992 1.6072 -0.06% 0.53% 3.36% 0.80 張惠 0.15% 購(gòu)買
華富榮盛一年持有期混合A 014730 詳情 混合型-偏債 11-08 1.0361 1.0361 -0.06% 0.52% 3.13% 0.99 尹培俊 0.08% 購(gòu)買
華富益鑫靈活配置混合C 002729 詳情 混合型-靈活 11-08 1.1489 1.5549 -0.06% 0.44% 3.12% 0.58 張惠 0.00% 購(gòu)買
華富吉豐60天滾動(dòng)持有中短債A 013522 詳情 債券型-中短債 11-08 1.1281 1.1281 0.02% 1.28% 3.12% 2.52 尹培俊 等 0.03% 購(gòu)買
華富安華債券A 010473 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-08 1.0479 1.0479 -0.17% 0.17% 3.09% 7.54 尹培俊 0.08% 購(gòu)買
華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債A 016871 詳情 債券型-中短債 11-08 1.0735 1.0735 0.01% 1.17% 2.98% 30.62 尤之奇 等 0.04% 購(gòu)買
華富收益增強(qiáng)債券B 410005 詳情 債券型-混合一級(jí) 11-08 1.4531 2.3911 -0.01% 0.70% 2.96% 0.63 尹培俊 0.00% 購(gòu)買
華富吉豐60天滾動(dòng)持有中短債C 013523 詳情 債券型-中短債 11-08 1.1205 1.1205 0.02% 1.18% 2.91% 39.91 尹培俊 等 0.00% 購(gòu)買
華富安興39個(gè)月定開(kāi)債A 008018 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0334 1.1484 - 1.42% 2.85% 82.40 何嘉楠 0.06% 購(gòu)買
華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C 016872 詳情 債券型-中短債 11-08 1.0694 1.0694 0.02% 1.07% 2.79% 9.44 尤之奇 等 0.00% 購(gòu)買
華富恒盛純債債券A 006405 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0912 1.1912 0.02% 0.78% 2.72% 0.48 尤之奇 0.06% 購(gòu)買
華富榮盛一年持有期混合C 014731 詳情 混合型-偏債 11-08 1.0308 1.0308 -0.06% 0.32% 2.72% 1.01 尹培俊 0.00% 購(gòu)買
華富智慧城市靈活配置混合A 000757 詳情 混合型-靈活 11-08 1.0281 1.2281 0.19% 15.10% 2.71% 0.31 高靖瑜 0.15% 購(gòu)買
華富安華債券C 010474 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-08 1.0322 1.0322 -0.16% -0.03% 2.68% 0.40 尹培俊 0.00% 購(gòu)買
華富恒盛純債債券C 006406 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0704 1.1404 0.02% 0.74% 2.53% 0.56 尤之奇 0.00% 購(gòu)買
華富恒盛純債債券E 019445 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0883 1.1383 0.02% 0.73% 2.52% 0.13 尤之奇 0.00% 購(gòu)買
華富富瑞3個(gè)月定開(kāi)債 005781 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0262 1.2092 - 1.11% 2.51% 15.79 張惠 0.06% 購(gòu)買
華富安興39個(gè)月定開(kāi)債C 008019 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0248 1.1720 - 1.15% 2.33% 0.00 何嘉楠 0.00% 購(gòu)買
華富中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 014429 詳情 指數(shù)型-固收 11-08 1.0615 1.0615 0.00% 0.95% 2.33% 3.63 馬思嘉 0.00% 購(gòu)買
華富強(qiáng)化回報(bào)債券(LOF) 164105 詳情 債券型-混合一級(jí) 11-08 1.7211 2.1721 -0.06% 0.59% 2.32% 5.88 尹培俊 0.08% 購(gòu)買
華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng) 410010 詳情 指數(shù)型-股票 11-08 1.1072 1.1072 -1.08% 11.87% 2.25% 0.13 李孝華 0.12% 購(gòu)買
華富科技動(dòng)能混合A 007713 詳情 混合型-偏股 11-08 0.8765 0.9265 0.52% 13.91% 1.20% 0.41 沈成 0.15% 購(gòu)買
華富安享債券 002280 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-08 1.0514 1.4614 -0.13% -0.13% 0.63% 3.49 尹培俊 等 0.08% 購(gòu)買
華富科技動(dòng)能混合C 017968 詳情 混合型-偏股 11-08 0.8679 0.8679 0.51% 13.57% 0.61% 0.66 沈成 0.00% 購(gòu)買
華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 002064 詳情 混合型-靈活 11-08 1.5289 1.8289 1.49% 18.56% -0.46% 5.82 陳奇 0.15% 購(gòu)買
華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 000767 詳情 混合型-靈活 11-08 1.1742 1.2242 2.15% 21.80% -0.89% 0.48 陳奇 0.15% 購(gòu)買
華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合C 017969 詳情 混合型-靈活 11-08 1.5139 1.5139 1.49% 18.19% -1.05% 0.01 陳奇 0.00% 購(gòu)買
華富天鑫靈活配置混合A 003152 詳情 混合型-靈活 11-08 1.4442 1.6442 -0.23% 16.16% -1.13% 0.51 陳啟明 0.15% 購(gòu)買
華富數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A 018358 詳情 混合型-偏股 11-08 0.9330 0.9330 1.82% 19.95% -1.14% 1.23 黃星霖 等 0.15% 購(gòu)買
華富國(guó)泰民安靈活配置混合C 019199 詳情 混合型-靈活 11-08 1.1690 1.1690 2.14% 21.56% -1.28% 0.03 陳奇 0.00% 購(gòu)買
華富可轉(zhuǎn)債債券A 005793 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-08 1.2823 1.2823 -0.01% 2.52% -1.29% 0.46 戴弘毅 0.08% 購(gòu)買
華富物聯(lián)世界靈活配置混合A 001709 詳情 混合型-靈活 11-08 1.7280 1.7280 1.57% 19.45% -1.49% 0.12 陳奇 0.15% 購(gòu)買
華富數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 018359 詳情 混合型-偏股 11-08 0.9278 0.9278 1.82% 19.72% -1.54% 0.11 黃星霖 等 0.00% 購(gòu)買
華富天鑫靈活配置混合C 003153 詳情 混合型-靈活 11-08 1.3455 1.5455 -0.23% 15.74% -1.88% 0.17 陳啟明 0.00% 購(gòu)買
華富物聯(lián)世界靈活配置混合C 019213 詳情 混合型-靈活 11-08 1.7200 1.7200 1.57% 19.21% -1.89% 0.01 陳奇 0.00% 購(gòu)買
華富時(shí)代銳選混合A 016119 詳情 混合型-偏股 11-08 0.8393 0.8393 1.38% 17.11% -3.41% 0.60 陳奇 0.15% 購(gòu)買
華富時(shí)代銳選混合C 016120 詳情 混合型-偏股 11-08 0.8328 0.8328 1.38% 16.87% -3.79% 0.09 陳奇 0.00% 購(gòu)買
華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 410001 詳情 混合型-靈活 11-08 0.9567 3.1896 1.06% 16.96% -4.00% 2.38 陳奇 等 0.15% 購(gòu)買
華富消費(fèi)成長(zhǎng)股票A 014957 詳情 股票型 11-08 0.8184 0.8184 -1.10% -0.47% -4.40% 1.38 張婭 等 0.15% 購(gòu)買
華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合C 017966 詳情 混合型-靈活 11-08 0.9488 0.9488 1.05% 16.66% -4.54% 0.01 陳奇 等 0.00% 購(gòu)買
華富消費(fèi)成長(zhǎng)股票C 014958 詳情 股票型 11-08 0.8034 0.8034 -1.11% -0.88% -5.17% 0.22 張婭 等 0.00% 購(gòu)買
華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合A 017157 詳情 混合型-偏股 11-08 0.8828 0.8828 -0.11% 7.34% -7.94% 2.42 陳啟明 0.15% 購(gòu)買
華富匠心領(lǐng)航18個(gè)月持有期混合C 017158 詳情 混合型-偏股 11-08 0.8773 0.8773 -0.11% 7.13% -8.31% 0.92 陳啟明 0.00% 購(gòu)買
華富策略精選混合A 410006 詳情 混合型-靈活 11-08 1.3591 1.5191 0.09% 9.17% -8.82% 0.08 鄧翔 0.15% 購(gòu)買
華富策略精選混合C 019235 詳情 混合型-靈活 11-08 1.3503 1.3503 0.09% 8.84% -9.36% 0.01 鄧翔 0.00% 購(gòu)買
華富成長(zhǎng)企業(yè)精選股票A 009398 詳情 股票型 11-08 0.8501 0.9911 -0.08% 6.80% -9.42% 1.68 陳啟明 0.15% 購(gòu)買
華富卓越成長(zhǎng)一年持有期混合A 014024 詳情 混合型-偏股 11-08 0.7459 0.7459 -0.11% 6.79% -9.85% 3.94 陳啟明 0.15% 購(gòu)買
華富卓越成長(zhǎng)一年持有期混合C 014025 詳情 混合型-偏股 11-08 0.7428 0.7428 -0.11% 6.71% -9.99% 0.11 陳啟明 0.00% 購(gòu)買
華富匠心明選一年持有混合A 014706 詳情 混合型-偏股 11-08 0.8391 0.8391 -0.10% 6.80% -10.08% 0.39 陳啟明 0.15% 購(gòu)買
華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 410007 詳情 混合型-靈活 11-08 2.1032 2.9032 -0.18% 3.00% -10.28% 4.33 陳啟明 0.15% 購(gòu)買
華富匠心明選一年持有混合C 014707 詳情 混合型-偏股 11-08 0.8304 0.8304 -0.08% 6.58% -10.44% 0.40 陳啟明 0.00% 購(gòu)買
華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 410003 詳情 混合型-偏股 11-08 1.4357 1.8557 -0.06% 6.13% -10.46% 6.59 陳啟明 0.15% 購(gòu)買
華富靈活配置混合A 000398 詳情 混合型-靈活 11-08 0.7753 1.2203 -0.78% -6.22% -10.75% 0.78 李孝華 0.15% 購(gòu)買
華富靈活配置混合C 019198 詳情 混合型-靈活 11-08 0.7719 0.7719 -0.78% -6.41% -11.12% 0.06 李孝華 0.00% 購(gòu)買
華富健康文娛靈活配置混合A 001563 詳情 混合型-靈活 11-08 0.9627 1.1227 0.43% -11.59% -13.33% 2.29 廖慶陽(yáng) 0.15% 購(gòu)買
華富健康文娛靈活配置混合C 019200 詳情 混合型-靈活 11-08 0.9584 0.9584 0.42% -11.77% -13.68% 0.87 廖慶陽(yáng) 0.00% 購(gòu)買
華富恒穩(wěn)純債債券D 020080 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0962 1.1362 0.03% 1.04% - 12.60 姚姣姣 0.08% 購(gòu)買
華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券C 020136 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0301 1.0301 0.01% 1.31% - 0.31 尤之奇 0.00% 購(gòu)買
華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A 020135 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0322 1.0322 0.02% 1.42% - 0.07 尤之奇 0.04% 購(gòu)買
華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合C 020383 詳情 混合型-偏股 11-08 1.4297 1.4297 -0.06% 5.90% - 0.00 陳啟明 0.00% 購(gòu)買
華富價(jià)值增長(zhǎng)混合C 020380 詳情 混合型-靈活 11-08 2.0965 2.0965 -0.19% 2.80% - 0.00 陳啟明 0.00% 購(gòu)買
華富恒享純債債券C 019735 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0151 1.0151 0.02% 1.10% - 1.12 尤之奇 0.00% 購(gòu)買
華富恒享純債債券A 019734 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0164 1.0164 0.01% 1.19% - 0.89 尤之奇 0.06% 購(gòu)買
華富量子生命力混合C 020488 詳情 混合型-偏股 11-08 0.8787 0.8787 -0.53% 9.74% - 0.01 王羿偉 0.00% 購(gòu)買
華富成長(zhǎng)企業(yè)精選股票C 020487 詳情 股票型 11-08 0.8458 0.8458 -0.09% 6.47% - 0.00 陳啟明 0.00% 購(gòu)買
華富智慧城市靈活配置混合C 020486 詳情 混合型-靈活 11-08 1.0255 1.0255 0.20% 14.88% - 0.00 高靖瑜 0.00% 購(gòu)買
華富產(chǎn)業(yè)智選混合C 019333 詳情 混合型-偏股 11-08 1.0799 1.0799 -1.38% 7.96% - 0.16 郜哲 0.00% 購(gòu)買
華富產(chǎn)業(yè)智選混合A 019332 詳情 混合型-偏股 11-08 1.0833 1.0833 -1.37% 8.25% - 0.10 郜哲 0.15% 購(gòu)買
華富泰合平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 020859 詳情 FOF-均衡型 11-06 0.9831 0.9831 -0.13% -1.00% - 0.10 嚴(yán)律 0.10% 購(gòu)買
華富泰合平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 020860 詳情 FOF-均衡型 11-06 0.9799 0.9799 -0.13% -1.26% - 0.00 嚴(yán)律 0.00% 購(gòu)買
華富恒欣純債債券E 021040 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.1055 1.1255 0.04% 1.08% - 0.01 姚姣姣 0.00% 購(gòu)買
華富恒惠純債債券A 021320 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0128 1.0128 0.02% - - 31.10 何嘉楠 等 0.06% 購(gòu)買
華富恒惠純債債券C 021321 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0128 1.0128 0.02% - - 0.00 何嘉楠 等 0.00% 購(gòu)買
華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 022063 詳情 指數(shù)型-固收 11-08 1.0985 1.0985 0.03% - - 5.96 張婭 等 0.05% 購(gòu)買
華富可轉(zhuǎn)債債券C 022127 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-08 1.2820 1.2820 -0.01% - - 0.02 戴弘毅 0.00% 購(gòu)買
華富安福債券C 022129 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-08 1.0526 1.0526 -0.15% - - 0.01 張惠 等 0.00% 購(gòu)買
華富安福債券D 022130 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-08 1.0535 1.0535 -0.15% - - 0.41 張惠 等 0.08% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
華富天益貨幣A 004198 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-08 0.4512 1.7260% 1.71% 1.73% 0.44% 1.50 姚姣姣 等 0.00% 購(gòu)買
華富天益貨幣B 004199 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-08 0.4511 1.7270% 1.71% 1.73% 0.44% 255.57 姚姣姣 等 0.00% 購(gòu)買
華富天盈貨幣A 004285 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-08 0.3267 1.7860% 1.63% 1.56% 0.34% 6.21 馬思嘉 0.00% 購(gòu)買
華富天盈貨幣B 004286 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-08 0.3922 2.0290% 1.87% 1.80% 0.40% 2.32 馬思嘉 0.00% 購(gòu)買
華富貨幣B 003994 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-08 0.4248 1.5550% 1.56% 1.55% 0.40% 29.75 馬思嘉 0.00% 購(gòu)買
華富貨幣A 410002 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-08 0.3589 1.3110% 1.32% 1.31% 0.34% 13.72 馬思嘉 0.00% 購(gòu)買

場(chǎng)內(nèi)基金

最新更新日期：2024-11-08

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

市價(jià)

折價(jià)率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF 515980 詳情 指數(shù)型-股票 11-08 0.9962 0.9962 0.60% 0.9960 0.02% 18.26 張婭 等
華富中證稀有金屬主題ETF 561800 詳情 指數(shù)型-股票 11-08 0.6004 0.6004 -1.05% 0.6040 -0.60% 1.04 李孝華
華富中證證券公司先鋒策略ETF 516980 詳情 指數(shù)型-股票 11-08 1.2755 1.2755 -2.50% 1.2840 -0.67% 0.35 李孝華