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凈值估算(24-11-08 15:00)

--
近1月：-4.64%
近1年：12.25%

單位凈值 (2024-11-08)

1.2523-0.86%
近3月：19.09%
近3年：-12.31%

累計(jì)凈值

1.9223
近6月：11.62%
成立來：92.91%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.75億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：郜哲等
成 立 日：2009-12-30管 理 人：華富基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.21%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.09%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-08 1.2523 1.9223 -0.86%
    11-07 1.2631 1.9331 2.43%
    11-06 1.2331 1.9031 -0.76%
    11-05 1.2425 1.9125 2.05%
    11-04 1.2175 1.8875 1.16%
    11-01 1.2035 1.8735 0.25%
    10-31 1.2005 1.8705 -0.27%
    10-30 1.2038 1.8738 -0.77%
    10-29 1.2131 1.8831 -0.94%
    10-28 1.2246 1.8946 0.00%
    10-25 1.2246 1.8946 0.56%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    4.05%
    -4.64%
    19.09%
    11.62%
    18.10%
    12.25%
    9.18%
    -12.31%
    同類平均
    6.38%
    -1.15%
    27.89%
    16.83%
    17.37%
    12.74%
    7.03%
    -11.43%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    跟蹤標(biāo)的
    4.68%
    -5.00%
    22.24%
    12.12%
    19.22%
    12.80%
    7.23%
    -17.19%
    同類排名
    2388 | 3168
    2417 | 3121
    2206 | 3017
    1876 | 2831
    1273 | 2567
    1405 | 2460
    924 | 1967
    857 | 1520
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2024年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-06-3022.56%
    2023-12-3135.85%
    2023-06-3032.14%
    2022-12-31137.38%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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181 0 公告華富中證100指數(shù)證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 10:17
191 0 公告華富中證A100指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 10-25 10:16
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249 0 新的開始，希望未來一片光明 靈活混合配置 09-27 10:33
240 0 公告華富中證100指數(shù)證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:51
320 0 有沒有哪位大神解釋下 基訊天天看 08-21 09:38
342 0 請問這個(gè)價(jià)格可以建倉不 基經(jīng)理李尤 08-19 10:02
416 0 公告華富中證100指數(shù)證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 09:31
387 0 加倉就是干！ 公募新手玩家 07-18 13:24
399 0 速度起飛 磚家?guī)绎w 07-03 14:07
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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