華富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,ltd

  • 管理規(guī)模:
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
資產(chǎn) 詳情 2024-09-23 2024-06-30 2023-12-31 2023-08-16
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 105.05 - - 414.77
結(jié)算備付金 詳情 0.16 29,649.03 34,028.53 -
存出保證金 詳情 0.42 258.36 250.87 0.13
交易性金融資產(chǎn) 詳情 1,217.25 5,548,309.48 5,683,574.16 -
其中：股票投資 詳情 1,166.17 641,536.86 790,431.25 -
其中：基金投資 詳情 - 31,687.47 22,428.33 -
其中：債券投資 詳情 51.09 4,786,383.26 4,795,499.70 -
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - 88,701.89 75,214.88 -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 - 1,004,381.36 2,120,799.21 -
應(yīng)收證券清算款 詳情 - 7,656.40 17,580.45 -
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 - 134.04 7.64 -
應(yīng)收申購(gòu)款 詳情 0.09 17,845.90 41,391.91 -
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - 43.97 - -
資產(chǎn)總計(jì) 詳情 1,322.97 9,856,310.36 13,319,855.05 414.90
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2024-09-23 2024-06-30 2023-12-31 2023-08-16
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 詳情 - 917,165.47 1,353,421.54 -
應(yīng)付證券清算款 詳情 - 6,986.42 696,381.20 -
應(yīng)付贖回款 詳情 4.85 15,610.57 17,843.37 -
應(yīng)付管理人報(bào)酬 詳情 1.08 2,141.26 2,272.83 0.13
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 0.18 584.15 610.19 0.04
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 0.01 215.72 165.07 0.02
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 0.00 249.02 235.92 -
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤(rùn) 詳情 - - - -
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 2.19 1,506.34 1,906.53 1.88
負(fù)債合計(jì) 詳情 8.59 944,458.95 2,072,836.65 2.22
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金 詳情 2,210.28 8,642,369.07 10,890,288.38 378.13
所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 1,314.38 8,911,851.41 11,247,018.40 412.68
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 1,322.97 9,856,310.36 13,319,855.05 414.90
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數(shù)據(jù)加載中...