恒生前海基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
其他公司旗下基金凈值查詢：
每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。
開放式基金
最新更新日期：
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海恒錦裕利A 006535 | 詳情 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.2004 | 1.2004 | -0.01% | 1.59% | 5.16% | 1.37 | 李維康 等 | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒裕債券A 014712 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 09-19 | 1.0279 | 1.1260 | -0.01% | 2.16% | 5.14% | 4.13 | 張昆 | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒裕債券C 014713 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 09-19 | 1.0603 | 1.1380 | 0.00% | 2.11% | 5.04% | 0.01 | 張昆 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒錦裕利C 006536 | 詳情 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.2010 | 1.2010 | -0.01% | 1.51% | 5.00% | 1.62 | 李維康 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒利純債A 015331 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0117 | 1.0847 | -0.01% | 2.28% | 4.79% | 10.28 | 呂程 | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒悅純債C 016194 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0258 | 1.0629 | 0.00% | 3.12% | 4.72% | 0.52 | 呂程 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒悅純債A 016193 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0201 | 1.0639 | 0.01% | 2.58% | 4.20% | 0.00 | 呂程 | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒源嘉利債券A 014742 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 1.0605 | 1.0605 | -0.02% | 1.99% | 4.06% | 5.28 | 張昆 | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒頤五年定開債A 009303 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0094 | 1.1462 | - | 2.08% | 3.89% | 26.03 | 呂程 | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒源嘉利債券C 014743 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 1.0570 | 1.0570 | -0.02% | 1.83% | 3.84% | 0.00 | 張昆 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒頤五年定開債C 009304 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0092 | 1.1427 | - | 2.03% | 3.80% | 0.00 | 呂程 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒祥純債債券A 013202 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0532 | 1.1102 | -0.02% | 2.04% | 3.75% | 6.71 | 李維康 | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒潤(rùn)純債A 018496 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0635 | 1.0635 | -0.01% | 1.86% | 3.67% | 0.00 | 呂程 | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒潤(rùn)純債C 018497 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0564 | 1.0904 | -0.01% | 1.86% | 3.66% | 2.21 | 呂程 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒祥純債債券C 013203 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0796 | 1.1146 | -0.03% | 1.98% | 3.64% | 0.01 | 李維康 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒揚(yáng)純債債券A 007941 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.1214 | 1.2625 | 0.04% | 1.54% | 3.55% | 10.36 | 李維康 | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒利純債C 015332 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0548 | 1.0948 | -0.01% | 2.23% | 3.52% | 0.00 | 呂程 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒源豐利債券A 016359 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 1.2546 | 1.3146 | -0.01% | 1.69% | 3.31% | 10.02 | 李維康 等 | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒源豐利債券C 016360 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 1.0374 | 1.2941 | -0.01% | 1.68% | 3.25% | 0.05 | 李維康 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒揚(yáng)純債債券C 007942 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.1046 | 1.2457 | 0.04% | 1.33% | 3.12% | 0.13 | 李維康 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海短債債券A 009301 | 詳情 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0639 | 1.1159 | -0.01% | 1.36% | 3.09% | 3.78 | 李維康 等 | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海短債債券C 009302 | 詳情 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.1062 | 1.1062 | -0.01% | 1.31% | 2.99% | 1.54 | 李維康 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒源泓利債券A 018566 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 1.1054 | 1.4094 | -0.03% | 0.78% | 1.49% | 58.26 | 張昆 等 | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒源泓利債券C 018567 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 1.0102 | 1.4152 | -0.02% | 0.73% | 1.39% | 1.76 | 張昆 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒源天利債券A 013204 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 0.9979 | 0.9979 | 0.26% | -2.72% | 0.18% | 1.26 | 張昆 | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒源天利債券C 013205 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 0.9808 | 0.9808 | 0.27% | -2.78% | -0.04% | 0.00 | 張昆 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海港股通精選混合 006537 | 詳情 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6422 | 0.6422 | 1.39% | 5.50% | -6.98% | 0.71 | 邢程 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 007277 | 詳情 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7494 | 0.7494 | 0.50% | -12.54% | -16.33% | 0.32 | 胡啟聰 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海高端制造混合A 013383 | 詳情 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.4844 | 0.4844 | 0.58% | -21.52% | -25.56% | 0.06 | 邢程 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海高端制造混合C 013384 | 詳情 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.4800 | 0.4800 | 0.57% | -21.68% | -25.85% | 0.04 | 邢程 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 004332 | 詳情 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9184 | 0.9184 | 0.13% | -22.69% | -27.55% | 0.28 | 邢程 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海興享混合C 014745 | 詳情 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5720 | 0.5720 | 0.33% | -10.40% | -32.48% | 0.09 | 胡啟聰 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海興享混合A 014744 | 詳情 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5726 | 0.5726 | 0.33% | -10.31% | -32.63% | 0.01 | 胡啟聰 | 0.10% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 019842 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0304 | 1.0304 | -0.01% | 1.75% | - | 0.74 | 李維康 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 019841 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0317 | 1.0317 | -0.01% | 1.83% | - | 6.89 | 李維康 | 0.05% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒源臻利債券C 020070 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 1.4726 | 1.4726 | -0.01% | 48.69% | - | 0.00 | 張昆 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒源臻利債券A 020069 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 1.4567 | 1.4567 | -0.01% | 46.65% | - | 0.00 | 張昆 等 | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海興泰混合A 020653 | 詳情 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9329 | 0.9329 | 0.54% | -6.71% | - | 1.00 | 胡啟聰 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海興泰混合C 020654 | 詳情 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9263 | 0.9263 | 0.54% | -7.37% | - | 0.16 | 胡啟聰 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒榮純債C 021071 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0059 | 1.0059 | 0.01% | - | - | 0.00 | 張昆 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒榮純債A 021070 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0056 | 1.0056 | 0.01% | - | - | 6.02 | 張昆 等 | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒源昭利債券A 022094 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 0.9978 | 0.9978 | -0.23% | - | - | 1.45 | 呂程 | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒源昭利債券C 022095 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 0.9958 | 0.9958 | -0.43% | - | - | 0.55 | 呂程 | 0.00% | 購(gòu)買 |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期：
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||