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| 基金全稱 | 興業(yè)貨幣市場證券投資基金 | 基金簡稱 | 興業(yè)貨幣A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000721（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2014年07月21日 | 成立日期/規(guī)模 | 2014年08月06日 / 51.283億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 106.17億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 106.1739億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 興業(yè)基金 | 基金托管人 | 民生銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王卓然 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.33%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.25%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 七天通知存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在保持基金資產(chǎn)的安全性和流動性的前提下,通過主動式管理,力求獲得超過基金業(yè)績比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機構(gòu)允許投資的金融工具,包括現(xiàn)金,期限在1 年以內(nèi)(含1 年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單,剩余期限在397 天以內(nèi)(含397 天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券,以及中國證監(jiān)會、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
本基金根據(jù)對短期利率變動的預(yù)測,采用投資組合平均剩余期限控制下的主動性投資策略,利用定性分析和定量方法,在控制風(fēng)險和保證流動性的基礎(chǔ)上,力爭獲得穩(wěn)定當(dāng)期收益。 1、資產(chǎn)配置策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟形勢、財政與貨幣政策、金融監(jiān)管政策、市場結(jié)構(gòu)變化和短期資金供給等因素的分析,形成對未來短期利率走勢的判斷。在此基礎(chǔ)上,根據(jù)不同類別資產(chǎn)的收益率水平(各剩余期限、利息支付方式和再投資便利性),并結(jié)合各類資產(chǎn)的流動特征(日均成交量、交易方式和市場流量)和風(fēng)險特征(信用等級、波動性),決定各類資產(chǎn)的配置比例和期限匹配量。 2、個券選擇策略 本基金將優(yōu)先考慮安全性因素,選擇央行票據(jù)、短期國債和短期融資票據(jù)等高信用等級的券品種進行投資以規(guī)避風(fēng)險。在基金的個券選擇上,本基金首先將各種券種信用等級、剩余期限和流動性進行初步篩選;然后,根據(jù)各券種的收益率與剩余期限結(jié)構(gòu)合理性評估其投資價值進行再次篩選;最后,根據(jù)各券種的到期收益率波動性與可投資量(流通、日均成交量與沖擊成本估算),決定具體投資比例。 3、久期策略 本基金根據(jù)對未來短期利率走勢的預(yù)判,結(jié)合貨幣市場基金資產(chǎn)的高流動性要求及其相關(guān)的投資比例規(guī)定,動態(tài)調(diào)整組合的久期。當(dāng)預(yù)期市場短期利率上升時,本基金將通過增加持有剩余期限較短債券并減持剩余期限較長債券等方式降低組合久期,以降低組合跌價風(fēng)險;當(dāng)預(yù)期市場短期利率下降時,則通過增持剩余期限較長的債券等方式提高組合久期,以分享債券價格上升的收益。 4、回購策略 根據(jù)回購市場利率走勢變化情況,在較低時本基金嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)的前提下,利用正回購操作循環(huán)融入資金進行債券投資,以提高基金收益水平。另一方面,本基金將把握資金供求的瞬時效應(yīng),積極捕捉收益率峰值短線機會。如新股發(fā)行期間、年末資金回籠時的季節(jié)效應(yīng)等短供求失衡,導(dǎo)致回購利率突增等。此時,本基金可通過逆回購的方式融出資金以分享短期拆借利率陡升的投資機會。 5、現(xiàn)金流管理策略 本基金作為現(xiàn)金管理工具,具有較高的流動性要求,本基金將根據(jù)對市場資金面分析以及對申購贖回變化的動態(tài)預(yù)測,通過回購的滾動操作和債券品種的期限結(jié)構(gòu)搭配,動態(tài)調(diào)整并有效分配基金的現(xiàn)金流,在保持充分流動性的基礎(chǔ)上爭取較高收益。
本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1.本基金同一類別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2.本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費用; 3."每日分配、按日支付"。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬份基金已實現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資人每日計算當(dāng)日收益并分配,按日進行支付。投資人當(dāng)日收益分配的計算保留到小數(shù)點后2位,小數(shù)點后第3位按去尾原則處理,因去尾形成的余額進行再次分配,直到分完為止; 4.本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日已實現(xiàn)收益大于零時,為投資人記正收益;若當(dāng)日已實現(xiàn)收益小于零時,為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日已實現(xiàn)收益等于零時,當(dāng)日投資人不記收益; 5.本基金每日進行收益計算并分配時,每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;若投資人在當(dāng)日收益支付時,其當(dāng)日凈收益大于零,則為投資人增加相應(yīng)的基金份額,其當(dāng)日凈收益為零,則保持投資人基金份額不變,若當(dāng)日凈收益小于零,則縮減投資人基金份額;若投資人贖回基金份額時,其對應(yīng)收益將立即結(jié)清;若收益為負(fù)值,則從投資人贖回基金款中扣除; 6.當(dāng)日申購的基金份額自下一個工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 7.法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為貨幣市場基金,屬于證券投資基金中的低風(fēng)險品種。本基金的預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。