中金基金管理有限公司
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中金基金 2015年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2015-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000801 | 中金純債A | 詳情 | 446.80 | 181.18 | 40.55% | 51.77 | 11.59% | 1.38 | 0.31% | 18.58 | 4.16% |
| 2 | 000802 | 中金純債C | 詳情 | 446.80 | 181.18 | 40.55% | 51.77 | 11.59% | 1.38 | 0.31% | 18.58 | 4.16% |
| 3 | 000882 | 中金現(xiàn)金管家A | 詳情 | 371.11 | 248.55 | 66.97% | 75.32 | 20.30% | - | - | 13.19 | 3.55% |
| 4 | 000883 | 中金現(xiàn)金管家B | 詳情 | 371.11 | 248.55 | 66.97% | 75.32 | 20.30% | - | - | 13.19 | 3.55% |
| 5 | 001059 | 中金絕對(duì)收益 | 詳情 | 1,356.12 | 787.05 | 58.04% | 104.53 | 7.71% | 437.78 | 32.28% | - | - |
| 6 | 001193 | 中金消費(fèi)升級(jí) | 詳情 | 829.99 | 433.24 | 52.20% | 72.21 | 8.70% | 301.69 | 36.35% | - | - |
中金基金 2015年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2015-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000801 | 中金純債A | 詳情 | 330.61 | 131.62 | 39.81% | 37.61 | 11.37% | 1.13 | 0.34% | 13.53 | 4.09% |
| 2 | 000802 | 中金純債C | 詳情 | 330.61 | 131.62 | 39.81% | 37.61 | 11.37% | 1.13 | 0.34% | 13.53 | 4.09% |
| 3 | 000882 | 中金現(xiàn)金管家A | 詳情 | 133.17 | 84.51 | 63.46% | 25.61 | 19.23% | - | - | 5.69 | 4.27% |
| 4 | 000883 | 中金現(xiàn)金管家B | 詳情 | 133.17 | 84.51 | 63.46% | 25.61 | 19.23% | - | - | 5.69 | 4.27% |
| 5 | 001059 | 中金絕對(duì)收益 | 詳情 | 695.03 | 138.29 | 19.90% | 34.57 | 4.97% | 514.46 | 74.02% | - | - |